Minyak Mentah pulih daripada paras terendah lima bulan di tengah-tengah kebimbangan bercampur-campur

Pasaran global menyusut awal Khamis kerana Dolar AS mengabaikan hasil bon Perbendaharaan yang lebih lemah dan petunjuk pekerjaan AS yang lemah mendahului lebih banyak statistik AS. Dengan berbuat demikian, dolar AS bersedia untuk FOMC minggu depan, terutamanya disebabkan oleh komen hawkish daripada Setiausaha Perbendaharaan AS Janet Yellen dan petunjuk kukuh baru-baru ini mengenai pendaratan lembut AS.

Walau bagaimanapun, perlu diambil perhatian bahawa Dolar AS yang lebih kukuh gagal mempengaruhi harga Emas dan Minyak Mentah pada data China yang optimis dan memerlukan pangsi dasar Fed.

Walau bagaimanapun, EURUSD dan GBPUSD tidak mempunyai hala tuju yang jelas di tengah-tengah pesimisme ekonomi yang mengelilingi zon Euro dan UK manakala USDCAD bergelut untuk menaikkan harga Minyak yang lebih kukuh berikutan pemberhentian dovish Bank of Canada (BOC). Selanjutnya, USDJPY mengesan hasil bon Perbendaharaan yang rendah tetapi penggubal dasar mempertahankan dasar wang mudah Bank of Japan (BoJ).

Di tempat lain, BTCUSD dan ETHUSD memperoleh semula momentum menaik selepas berbalik daripada paras tertinggi tahunan kerana pasaran menjangkakan kesukaran selanjutnya untuk Dolar AS dan lebih banyak aliran masuk dana ke pasaran crypto, terutamanya di tengah-tengah kelulusan ETF yang semakin meningkat.

Berikut ialah langkah terkini aset utama:

• Minyak Brent membersihkan lukanya pada paras terendah lima bulan, sedikit membida pada $74.85 pada masa akhbar.
• Harga emas kekal bertahan selepas melantun rendah mingguan pada hari sebelumnya, naik 0.10% hampir $2,028 selewat-lewatnya.
• Indeks USD mencetak aliran menaik empat hari pada 104.20 semasa kami menulis, mencetak keuntungan kecil pada tahap tertinggi dalam tiga minggu.
• Wall Street ditutup dengan kerugian kecil manakala saham Asia-Pasifik mengenepi lebih rendah.
• BTCUSD dan ETHUSD membida untuk membalikkan pengunduran hari sebelumnya daripada paras tertinggi berbilang bulan kepada sekitar $44,000 dan $2,255 pada masa akhbar.

US Dolar yang lebih kukuh gagal membebani komoditi…

Indeks Dolar AS (DXY) kekal defensif pada paras tertinggi tiga minggu selepas meningkat dalam tiga hari berturut-turut terakhir kerana data bercampur-campur, kebanyakannya suram menyertai kekurangan kejelasan mengenai langkah seterusnya Fed dan peralihan ekonomi AS.

Bercakap tentang data, US Automatic Data Processing INC. (ADP) mengeluarkan keluaran bulanan ADP Employment Change untuk November, isyarat awal untuk Nonfarm Payrolls (NFP) pada hari Jumaat. Data senarai gaji persendirian mencadangkan penambahan lebih perlahan kepada tenaga kerja untuk bulan tersebut, 103K berbanding 130K yang dijangkakan dan 106K sebelumnya. Data pekerjaan tambahan daripada data AS mencadangkan bahawa Produktiviti Bukan Ladang bagi suku ketiga (S3) meningkat kepada 5.2% daripada unjuran awal 4.7%, berbanding 4.9% yang dijangkakan, manakala Kos Buruh Seunit bagi tempoh tersebut menurun kepada -1.2% berbanding dengan -0.9% ramalan pasaran dan -0.8% anggaran pertama.

Turut memihak kepada Dolar AS ialah Imbangan Perdagangan AS yang menunjukkan peningkatan dalam defisit perdagangan negara kepada $64.3 bilion untuk Oktober berbanding $64.2 dijangka dan $61.5 sebelumnya. Selanjutnya, tinjauan Reuters terhadap 102 ahli ekonomi berkata bahawa majoriti sedikit melihat Fed menunggu sehingga sekurang-kurangnya Julai untuk mengurangkan kadar, yang seterusnya mendorong penjual Dolar AS. Pada baris yang sama ialah penjejak GDPNow Fed Atlanta yang menunjukkan pertumbuhan Q4 AS sebanyak 1.3% daripada 1.2% minggu sebelumnya.

Seterusnya, Setiausaha Perbendaharaan AS Janet Yellen menolak jangkaan penurunan kadar Fed sambil menggesa peniaga untuk mentafsir data ekonomi dengan teliti. "Fed mahu mewujudkan keadaan kewangan yang konsisten dengan menurunkan inflasi," tambah Setiausaha Perbendaharaan AS Yellen. Yang berkata, China memberi amaran kepada UK untuk mengumumkan sekatan baharu ke atas individu dan kumpulan "menyokong dan membiayai mesin perang Putin", dengan menyatakan bahawa tindakan itu, "akan dipenuhi dengan tindak balas yang tegas". Selain itu, Kumpulan Tujuh Negara (G7) juga mengulangi ikrar mereka untuk menyokong Ukraine menentang pencerobohan Rusia dan menguatkan kebimbangan geopolitik, yang seterusnya memihak kepada tergesa-gesa pasaran ke arah logam kuning.

Pada halaman yang berbeza, peningkatan seri dalam inventori minyak mentah mingguan AS dan pertahanan Arab Saudi terhadap dasar pemotongan output OPEC+ menyertai kebimbangan Fed yang dovish dan harapan rangsangan China untuk membolehkan minyak mentah menanggung berehat pada paras terendah sejak lewat Jun.

Di tempat lain, penggubal dasar Bank Pusat Eropah (ECB) Peter Kazimir menolak jangkaan terkini yang mencadangkan pemotongan kadar bank pusat pada awal 2024 sambil berkata, "Pertaruhan pasaran untuk pemotongan kadar S1 adalah 'fiksyen sains'."

Tambahan pula, Bank of England (BoE) mengeluarkan Laporan Kestabilan Kewangan (FSR) dwi-tahunannya pada hari sebelumnya dan menyebut bahawa kesan penuh daripada kadar yang lebih tinggi akan mengambil masa untuk dicapai. Perkara yang sama mencadangkan lebih banyak kesakitan untuk ekonomi British yang sudah menyaksikan data suram. Selain itu, Gabenor BoE Andrew Bailey menyimpulkan pada hari Rabu sambil mengatakan bahawa prospek inflasi tidak menentu dan kadar mungkin perlu kekal di sekitar paras semasa sambil turut menambah, "Kami tetap berwaspada terhadap risiko kestabilan kewangan yang mungkin timbul."

• Belian kukuh: USDCAD
• Jualan kukuh: ETHUSD, GBPUSD, Emas
• Beli: Indeks USD, Nasdaq, USDJPY
• Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

Data EU/AS untuk memastikan pedagang sibuk…

Memandang ke hadapan, Pengeluaran Perindustrian Jerman dan KDNK Q3 Zon Euro akan menghiburkan peniaga harian menjelang Tuntutan Pengangguran Mingguan AS dan Pemotongan Pekerjaan Pencabar untuk November. Walaupun data Eropah berkemungkinan mengekalkan tekanan Euro, Dolar AS mungkin menyaksikan penarikan semula sekiranya petunjuk pekerjaan yang dijadualkan kelihatan malap. Perkara yang sama boleh membantu pembeli komoditi dan Antipodean untuk melanjutkan pemulihan terkini.

Semoga keuntungan perdagangan bersama anda!