Minyak Mentah pulih pada cabutan inventori, menewaskan Dolar AS mendahului data penting

Sentimen pasaran kekal tidak jelas pada awal hari Rabu walaupun mereka yang optimis menggembirakan pengakuan Pengerusi Fed Jerome Powell terhadap disinflasi dan kebanyakannya data optimis di luar AS. Walau bagaimanapun, perlu diingat bahawa beberapa tajuk berita geopolitik mencabar selera risiko di tengah-tengah suasana berhati-hati menjelang data AS peringkat kedua.

Dengan latar belakang ini, Indeks Dolar AS (DXY) mencatatkan kerugian berturut-turut empat hari sambil melantun dari paras terendah mingguan. Walau bagaimanapun, Antipodean dan komoditi kekurangan momentum kerana berita bercampur dan kebimbangan sebelum data/peristiwa.

Yang berkata, EURUSD membalikkan perjalanan hari sebelumnya dengan kerugian ringan kerana pegawai Bank Pusat Eropah (ECB) hampir mengesahkan lebih banyak pemotongan kadar walaupun bilangan inflasi zon Euro bercampur-campur. Pada baris yang sama, GBPUSD mencetak negatif harian pertama dalam lima ketika pedagang menunggu PMI UK/AS, pilihan raya kebangsaan Britain dan Perubahan Pekerjaan ADP AS.

USDJPY, bagaimanapun, meningkat ke paras tertinggi baharu dalam tempoh 38 tahun berikutan PMI Perkhidmatan Jepun yang lemah dan persediaan pedagang untuk kenaikan kadar Bank of Japan (BoJ) pada bulan Julai atau Ogos.

AUDUSD mengabaikan lantunan Dolar AS di tengah-tengah data Aussie yang lebih kukuh manakala NZDUSD memudar melantun dari paras terendah tujuh minggu yang ditandakan pada hari sebelumnya pada PMI Perkhidmatan Caixin China yang lemah dan berita negatif risiko. Selanjutnya, USDCAD menjilat lukanya selepas jatuh paling banyak dalam tempoh lima minggu apabila harga minyak mentah yang kukuh berdesak-desakan dengan keraguan tentang keupayaan Bank of Canada (BoC) untuk mempertahankan kadar yang lebih tinggi untuk lebih lama.

Minyak Mentah mengambil bidaan untuk membalikkan penurunan hari sebelumnya daripada paras tertinggi sembilan minggu di tengah-tengah cabutan mengejut dalam inventori dan masalah geopolitik baharu yang mencadangkan masalah bekalan. Sementara itu, harga Emas pulih dalam julat dagangan mingguan sambil menceriakan hasil yang lembap dan perasaan berhati-hati.

BTCUSD dan ETHUSD jatuh hampir 1.5% setiap satu, turun untuk hari kedua berturut-turut, apabila pedagang bersedia untuk pelancaran spot ETH ETF sambil mengabaikan alamat aktif harian tertinggi berbilang minggu untuk Bitcoin.

Berikut ialah langkah terkini aset utama:

• Minyak mentah WTI mencetak keuntungan kecil sekitar $83.20 pada masa akhbar sambil membalikkan pengunduran hari sebelumnya daripada paras tertinggi sembilan minggu.
• Emas meningkat 0.33% intrahari kepada $2,337 selewat-lewatnya sambil memperoleh momentum menaik dalam julat dagangan mingguan.
• Indeks USD menghentikan penurunan berturut-turut empat hari sambil mencatatkan kenaikan sederhana berhampiran 105.80 semasa kami menulis.
• Wall Street ditutup dengan kenaikan sederhana manakala saham Asia-Pasifik mengenepi lebih rendah. Yang berkata, ekuiti di Britain dan Eropah mencatatkan keuntungan sederhana pada waktu dagangan awal.
• BTCUSD dan ETHUSD kedua-duanya turun hampir 1.5% setiap satu kepada $60,900 dan $3,365 masing-masing selewat-lewatnya.

Powel Fed gagal mempertahankan kenaikan Dolar AS…

Penerimaan Pengerusi Fed Jerome Powell terhadap disinflasi di AS menggantikan pujiannya untuk keadaan pekerjaan yang lebih ketat dan kesediaan untuk mengekalkan kadar lebih tinggi untuk lebih lama hari sebelumnya. Bukan sahaja kenyataan Pengerusi Fed Powell tentang keadaan pekerjaan dan berat sebelah kadar tetapi cetakan optimis AS JOLTS Job Openings untuk Mei juga gagal memberi inspirasi kepada kenaikan Dolar AS pada hari Selasa. Dengan ini, Indeks Dolar AS (DXY), tolok Greenback berbanding enam mata wang utama, menandakan kejatuhan harian terbesar dalam seminggu semasa kerugian berturut-turut empat hari. Bagaimanapun, suasana hati-hati pasaran menjelang PMI Perkhidmatan ISM AS hari ini untuk Jun dan Perubahan Pekerjaan ADP untuk bulan tersebut membolehkan DXY menjilat lukanya.

Walaupun Pengerusi Fed gagal memberi inspirasi kepada kenaikan harga DXY, EURUSD ditutup pada sisi positif di tengah-tengah kebanyakan data inflasi zon Euro yang optimis untuk bulan Jun. Walau bagaimanapun, isyarat jelas penggubal dasar ECB yang memihak kepada pemotongan kadar masa hadapan mencabar pembeli Euro. Perlu diingat bahawa harga kedai yang surut di UK dan kebimbangan menjelang pilihan raya kebangsaan Britain mencabar pembeli GBPUSD selepas aliran meningkat empat hari.

Sebagai alternatif, USDJPY meningkat ke paras tertinggi baru sejak 1986 apabila kenaikan harga menghampiri ambang 162.00. Dengan berbuat demikian, pasangan Yen mewajarkan PMI Perkhidmatan Japan Jibun Bank yang lebih lembut untuk bulan Jun dan persediaan pasaran untuk kenaikan kadar BoJ pada masa hadapan, serta tindakan pasaran bon.

AUDUSD mengatasi arah aliran dan meningkat untuk hari kedua berturut-turut selepas cetakan positif Jualan Runcit Australia dan Permit Bangunan manakala NZDUSD membalikkan keuntungan hari sebelumnya di tengah-tengah kebimbangan mengenai China. Walau bagaimanapun, hubungan rapat China dengan Rusia dan dakwaan penyediaan senjata untuk memerangi Ukraine menyertai kebimbangan mengenai pemulihan ekonomi Negara Naga untuk mencabar komoditi dan Antipodean. Pada baris yang sama adalah berita yang mencadangkan China merampas bot nelayan Taiwan dan perang perdagangan dengan ekonomi Barat.

Sementara itu, USDCAD mencetak keuntungan kecil selepas mencatatkan kerugian harian terbesar dalam tempoh lebih seminggu apabila lantunan semula Dolar AS bergelut dengan pemulihan harga barangan eksport utama Kanada, iaitu Minyak Mentah.

Perlu diingat bahawa Minyak Mentah membalikkan penarikan semula hari sebelumnya daripada paras tertinggi dua bulan selepas laporan Industri menunjukkan cabutan besar dalam inventori mingguan. Turut menyokong kenaikan emas hitam itu boleh menjadi tajuk utama yang mencadangkan ketegangan baru di Timur Tengah yang mencabar bekalan minyak. Bagaimanapun, kemerosotan dalam penghantaran minyak mentah global dan mengurangkan kebimbangan mengenai Taufan Beryl nampaknya mencabar penanda aras tenaga sejak kebelakangan ini.

Emas kekal tutup mulut kerana peniaga gagal mendapatkan petunjuk utama daripada Pengerusi Fed Jerome Powell dan menunggu PMI Perkhidmatan ISM hari ini, serta laporan pekerjaan AS pada hari Jumaat, untuk mengesahkan pergerakan kadar faedah bank pusat AS untuk 2024. Selain itu, hasil yang lembap dan tajuk bercampur-campur tentang China menambah penapis pada momentum XAUUSD akhir-akhir ini.

• Belian kukuh: USDCAD, USDJPY, Dolar AS, Perak
• Jualan kukuh: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
• Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Emas, DJI30, USDCNH
• Jual: DAX, FTSE 100, EURUSD, Minyak Mentah

PMI, petunjuk pekerjaan dan jurubank pusat mengintai arah harian…

Bacaan akhir PMI Jun untuk Zon Euro, UK dan AS akan menyertai PMI Perkhidmatan ISM AS untuk bulan tersebut, serta Perubahan Pekerjaan ADP AS, untuk menghiburkan pedagang harian. Turut penting untuk diperhatikan ialah ucapan daripada Presiden ECB Christine Lagarde dan beberapa pegawai Fed peringkat kedua. Selain itu, nombor dagangan Kanada dan inventori minyak mingguan AS adalah pemangkin tambahan untuk diperhatikan untuk mendapatkan panduan yang jelas.

Memandangkan pasaran kekurangan keyakinan terhadap kecenderungan hawkish Fed, disebabkan petunjuk inflasi yang semakin lemah, Dolar AS mungkin membalikkan pemulihan terkini sekiranya data AS yang dijadualkan mencetak cetakan surut. Perkara yang sama boleh membolehkan mata wang dan komoditi utama lain naik lebih tinggi. Walau bagaimanapun, kecenderungan menaik untuk EURUSD dan GBPUSD kelihatan terhad di tengah-tengah ketegangan geopolitik di zon Euro dan UK. Yang berkata, USDJPY mungkin mempertahankan kenaikan terkini manakala Antipodeans mungkin kekurangan momentum menaik di tengah-tengah kesengsaraan China.

Semoga keuntungan perdagangan bersama anda!