USDJPY melonjakkan kemenangan berturut-turut tiga hari dalam suasana hati-hati, pemangkin bercampur-campur

Pasaran global mengurangkan kecederaan akibat inflasi AS di tengah-tengah permulaan yang tidak jelas pada dagangan Jumaat. Peniaga kekal berhati-hati selepas CPI AS yang optimistik berbeza dengan kebimbangan terhadap pangsi dasar dan perbincangan bank pusat yang bercampur-campur. Turut memastikan pemain pasaran sentiasa berhati-hati adalah kebimbangan terhadap Israel dan China, serta perasaan berhati-hati sebelum beberapa lagi data tertumpu pengguna AS.

Walau bagaimanapun, data China yang lebih kukuh dan perbincangan mengenai pengakhiran Perang Israel-Hamas yang lebih cepat menyertai penyatuan pasaran untuk membantu meringankan tergesa-gesa ke arah keselamatan risiko.

Dengan ini, Indeks Dolar AS (DXY) mengurangkan lonjakan harian terbesar dalam dua minggu dan membolehkan komoditi, serta Antipodean, pulih mereka. Perkara yang sama membenarkan EURUSD, GBPUSD dan AUDUSD mencetak keuntungan sederhana. Walau bagaimanapun, hasil juga berundur dan menyertai asas Jepun yang sedikit positif untuk mempengaruhi USDJPY, terutamanya di tengah-tengah perbincangan mengenai keluarnya Bank of Japan (BoJ) daripada dasar monetari yang ketat.

Di tempat lain, Emas kekal kukuh pada paras tertinggi dalam 12 hari manakala Minyak Mentah memanjangkan lantunan hari sebelumnya daripada paras terendah mingguan. Selain itu, BTCUSD dan ETHUSD juga mengurangkan kerugian mingguan terbesar dalam dua bulan. Walaupun begitu, saham Asia-Pasifik semakin rendah sambil mengesan penanda aras Wall Street dan niaga hadapan saham yang tidak bersemangat dari Barat.

Berikut ialah langkah terkini aset utama:

• Minyak Brent meningkat 1.30% intraday untuk melanjutkan pemulihan hari sebelumnya dari rendah mingguan kepada $ 88.00 pada masa akhbar.
• Harga emas kekal sedikit tawaran sekitar $1,880, naik 0.60% urusniaga harian berhampiran tahap tertinggi dalam tempoh dua minggu.
• Indeks USD kekal bertahan pada paras tertinggi mingguan sekitar 106.50 selepas meningkat paling banyak dalam dua minggu pada hari sebelumnya.
• Wall Street ditutup dengan kerugian ringan dan Saham Asia Pasifik meningkat lebih rendah. Walau bagaimanapun, ekuiti di Eropah dan perdagangan UK bercampur paling lambat.
• BTCUSD dan ETHUSD bersedia untuk kerugian mingguan terbesar dalam tempoh dua bulan walaupun meletakkan keuntungan urusniaga harian ringan sekitar $26,800 dan $1,550 seperti yang kita tulis.

Pedagang menyatukan langkah yang diterajui inflasi AS mendahului lebih banyak data, ucapan

Inflasi AS, mengikut tolok Indeks Harga Pengguna (CPI), mencetak semula kenaikan 3.7% YoY untuk bulan September berbanding ramalan pasaran 3.6%. Angka CPI bulanan juga meningkat sebanyak 0.4% berbanding 0.3% yang dijangkakan dan 0.6% sebelum ini manakala CPI ex food & Energy, yang dikenali sebagai CPI Teras, sepadan dengan 0.3% MoM dan 4.1% yoy angka untuk bulan tersebut. Tambahan pula, Tuntutan Pengangguran Awal mingguan juga mencetak semula angka 209K berbanding anggaran penganalisis sebanyak 210K.

Awal minggu ini, Indeks Harga Pengeluar AS (PPI) turut menyebut masalah inflasi dan membantu Fed menjaja untuk terus berharap, yang seterusnya mendorong Dolar AS. Presiden Federal Reserve Bank of Boston Susan Collins berkata bahawa bank pusat itu berada pada atau hampir ke puncak kitaran kenaikan kadar faedah sambil turut menyokong keperluan untuk bersabar.

Bercakap mengenai geopolitik, tindak balas keras Israel terhadap serangan Hamas dan serangan ke atas hartanah Iran di Syria menyertai kesediaan AS untuk menyekat penggunaan cip kecerdasan buatan (AI) Amerika yang tidak sah oleh China untuk menimbang sentimen. Perlu diingat, bagaimanapun, pendekatan kemanusiaan mungkin akan diikuti untuk warga Gaza dan mungkin menghentikan perang maut di tengah-tengah tekanan global, yang seterusnya boleh membantu profil risiko menjadi stabil.

Sebaliknya, ulasan ECB kelihatan tidak mempunyai nada hawkish dan memberi tekanan penurunan pada EURUSD.

Mengikut akaun mesyuarat dasar Bank Pusat Eropah (ECB) September, beberapa pembuat dasar menyatakan keutamaan untuk mengekalkan kadar utama pada tahap semasa. Pada baris yang sama, ahli Majlis Tadbir ECB dan Gabenor Bank of Portugal, Mario Centeno, berkata bahawa pendirian semasa akan mendapat inflasi kepada sasaran. Selanjutnya, Pegawai ECB Pierre Wunsch juga mengusik pangsi dasar tetapi ahli Majlis Pentadbiran dan Presiden Bank of France, Francois Villeroy de Galhau, berkata bahawa "Kesabaran kewangan adalah lebih penting daripada aktivisme pada masa ini."

Bukan sahaja pegawai Fed dan ECB tetapi Ketua Ekonomi Bank of England (BoE), Huw Pill bercakap di luar mesyuarat tahunan Tabung Kewangan Antarabangsa (IMF) pada hari Khamis dan berkata ia adalah isu yang seimbang sama ada BoE perlu mengetatkan dasar selanjutnya.

Dalam kes pasaran tenaga, Timbalan Perdana Menteri Rusia Alexander Novak berkata bahawa pasaran global seimbang tetapi bakinya rapuh manakala Agensi Tenaga Antarabangsa (IEA) menaikkan unjuran pertumbuhan permintaan minyak global untuk 2023 sambil menurunkannya untuk tahun depan.

Pada hari Jumaat, CPI China susut kepada 0.2% MoM daripada 0.3% manakala PPI meningkat kepada -2.5% daripada -3.0% sebelum dan -2.4% ramalan pasaran. Bagaimanapun, lebihan dagangan negara meningkat kepada $77.71B daripada $68.36B, berbanding $70.0B yang dijangkakan.

Pada halaman yang berbeza, Pengarah Dana Kewangan Antarabangsa (IMF) Kristalina Georgieva memberi amaran terhadap pengetatan mendadak lagi keadaan kewangan sambil memetik kebimbangan bahawa ia boleh melanda bank, dan bukan bank. Perkara yang sama memperbaharui kebimbangan mengenai pangsi dasar di bank pusat utama dan mencabar permintaan syurga Dolar AS.

• Belian kukuh: USDCAD
• Jualan kukuh: ETHUSD, GBPUSD, Emas
• Beli: Indeks USD, Nasdaq, USDJPY
• Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

Pelbagai dorongan untuk ditonton…

Melihat ke hadapan, Presiden ECB Christine Lagarde, Gabenor BoE Andrew Bailey dan Gabenor Bank of Canada (BoC) Tiff Macklem dijadualkan untuk ucapan dan boleh menjana mata wang masing-masing. Juga penting untuk menonton akan menjadi bacaan pertama Indeks Sentimen Pengguna Universiti Michigan (UoM) dan jangkaan inflasi untuk bulan Oktober, serta pilihan raya umum Sabtu di New Zealand. Selain itu, serangan Israel yang berterusan terhadap Hamas dan ketegangan AS-China adalah faktor tambahan yang memerlukan perhatian untuk pandangan pasaran yang jelas.

Semoga keuntungan perdagangan bersama anda!