USDJPY pulih selepas aliran menurun selama empat minggu, fokus pada inflasi AS, Fed

Pedagang kekal berhati-hati pada awal Isnin apabila laporan pekerjaan AS hari sebelumnya menolak kecenderungan dovish mengenai Rizab Persekutuan AS (Fed) menjelang inflasi AS dan FOMC minggu ini. Selain daripada kebimbangan sebelum acara, kalendar ringan dan keluaran hujung minggu dari China juga mendorong pedagang momentum.

Dengan ini, Indeks Dolar AS (DXY) mengesan pemulihan dalam hasil selepas mencatatkan keuntungan mingguan pertama dalam empat. Perkara yang sama memberikan tekanan menurun ke atas harga Emas, terutamanya di tengah-tengah kesengsaraan China, manakala Minyak Mentah berjaya mengenepi lebih tinggi berikutan kebimbangan mengenai masalah bekalan Minyak akibat desakan Arab Saudi untuk lebih banyak pengurangan pengeluaran.

USDJPY meningkat paling tinggi dalam kalangan pasangan mata wang G10 apabila Dolar AS yang lebih kukuh menyertai peningkatan pertahanan dasar wang mudah Bank of Japan (BoJ). Selanjutnya, hasil yang optimis dan suasana yang sedikit positif juga menyokong lantunan pasangan Yen. Selain itu, EURUSD, GBPUSD dan USDCAD kebanyakannya kekal tidak berubah manakala AUDUSD mencetak kerugian sederhana disebabkan oleh status barometer risiko pasangan itu.

Di tempat lain, BTCUSD dan ETHUSD turun lebih daripada 4.0% harian setiap satu apabila pemain pasaran menyatukan keuntungan baru-baru ini berhampiran paras tertinggi tahunan selepas pembubaran yang lama.

Berikut ialah langkah terkini aset utama:

• Minyak Brent melanjutkan pemulihan daripada paras terendah lima bulan, sedikit membida pada $76.50 pada masa akhbar.
• Harga emas jatuh ke paras terendah dua minggu sambil melanjutkan kejatuhan pada hari Jumaat, turun 0.36% hampir $1,997 selewat-lewatnya.
• Indeks USD kekal kukuh untuk hari kedua berturut-turut, naik 0.10% pada hari berhampiran 104.10 semasa kami menulis.
• Wall Street ditutup positif tetapi saham Asia-Pasifik bergelut manakala ekuiti di UK dan Eropah kekal tidak jelas selewat-lewatnya.
• BTCUSD dan ETHUSD turun lebih daripada 4.0% setiap satu kepada sekitar $42,000 dan $2,230 pada masa akhbar.

Dolar AS pulih semasa permulaan minggu penting yang lebih lembut…

Laporan pekerjaan AS yang kukuh menjejaskan jangkaan pemotongan kadar Rizab Persekutuan (Fed) pada awal 2024, yang seterusnya menguatkan Dolar AS dengan harapan untuk menyaksikan penghentian hawkish semasa FOMC hari Rabu. Perkara yang sama turut mempengaruhi harga Emas, terutamanya selepas China melaporkan data inflasi yang rendah pada hujung minggu.

Pada hari Jumaat, tajuk utama Penyata Gaji Bukan Ladang AS (NFP) meningkat lebih daripada jangkaan 180K, serta keluaran sebelumnya sebanyak 150K, kepada 199K pada November, manakala Kadar Pengangguran juga turun kepada 3.7% berbanding ramalan pasaran yang memihak kepada cetakan semula 3.9 % bagi bulan tersebut. Selanjutnya, Sentimen Pengguna Universiti Michigan (UoM) untuk Disember juga meningkat kepada paras tertinggi empat bulan pada 69.4 berbanding bacaan sebelumnya 61.3 dan anggaran penganalisis pada 62.0. Sebagai alternatif, cetakan lebih lembut bagi Jangkaan Inflasi Pengguna 5 tahun UoM, kepada 2.8% daripada 3.2%, mengekalkan kenaikan Dolar AS menjelang minggu penting yang terdiri daripada mesyuarat dasar monetari Jawatankuasa Pasaran Terbuka Persekutuan (FOMC).

Sebagai tambahan kepada laporan pekerjaan AS yang optimis, kemas kini daripada pemerhati Fed Wall Street Journal (WSJ) Nick Timiraos juga memihak kepada kenaikan Dolar AS kerana beliau berkata bahawa bank pusat AS tidak mungkin bercakap tentang pemotongan kadar dan mungkin tidak selama beberapa bulan. . Walau bagaimanapun, alat FedWatch CME juga menunjukkan pemotongan kadar pada Mac dan Mei 2024.

Angka inflasi China untuk November memperbaharui jangkaan pemulihan ekonomi yang perlahan dalam ekonomi kedua terbesar di dunia itu, serta salah satu pelanggan Emas terbesar. Indeks Harga Pengguna (CPI) yang penting menandakan kejatuhan terbesar sejak Disember 2020 sambil mencatatkan angka -0.5% manakala Indeks Harga Pengeluar (PPI) juga melaporkan paras terendah tiga bulan dengan -3.0% angka YoY berbanding -2.8% yang dijangkakan dan -2.6% sebelum ini.

Selain itu, laporan berita menyatakan bahawa AS sedang berbincang dengan sekutu Teluk mengenai tindakan ketenteraan terhadap Houthi Yaman. Perkara yang sama menyertai kebencian global terhadap Rusia dan kegelisahan AS-China untuk mencetuskan suasana berisiko dan menyokong permintaan syurga Dolar AS, terutamanya di tengah-tengah melonggarkan pertaruhan Fed yang dovish baru-baru ini.

Perlu diingat bahawa Dolar AS yang lebih kukuh dan hasil menyertai kebimbangan dovish tentang Bank of Japan (BoJ) untuk menggantikan cetakan optimis Pesanan Alat Mesin Jepun untuk November, -13.6% berbanding 20.6% sebelumnya, yang seterusnya mendorong USDJPY.

• Belian kukuh: USDCAD
• Jualan kukuh: ETHUSD, GBPUSD, Emas
• Beli: Indeks USD, Nasdaq, USDJPY
• Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

Kalendar cerah di hadapan…

Memandang ke hadapan, kalendar cerah hari Isnin akan menyertai mood berhati-hati menjelang data/acara utama minggu ini untuk menyekat pergerakan pasaran. Dengan ini, aset yang lebih berisiko boleh menyatukan kerugian baru-baru ini.

Semoga keuntungan perdagangan bersama anda!