Pedagang pasaran forex berdepan isyarat bercampur-campur pada awal Selasa apabila kebimbangan geopolitik dan keresahan menjelang pengeluaran data ekonomi bercampur dengan optimisme ekonomi serta harapan bahawa bank-bank pusat utama akan menawarkan kadar faedah yang lebih rendah.
Dalam perkembangan ini, Indeks Dolar AS (DXY) kekal tidak menentu sekitar 103.50-55, manakala hasil bon Perbendaharaan AS 10 tahun dan 30 tahun jatuh ke paras terendah dalam tempoh dua minggu. Selain itu, indeks penanda aras Wall Street ditutup dalam wilayah positif, tetapi saham Asia Pasifik susut sedikit.
Walau bagaimanapun, EURUSD dan GBPUSD gagal mendapat manfaat daripada kelemahan dolar AS, manakala USDJPY terus menarik minat penjual selepas mereka kembali memasuki pasaran pada hari sebelumnya. Sementara itu, AUDUSD dan NZDUSD kekal pada paras rendah berikutan isyarat bercampur-campur dari China dan faktor domestik yang kurang memberangsangkan. Namun, USDCAD mencatat penurunan selama empat hari berturut-turut meskipun harga minyak mentah mengurangkan kenaikan baru-baru ini.
Harga emas menguji paras rintangan utama ketika pulih selama dua hari, manakala harga minyak merosot untuk hari kedua berturut-turut apabila pemain pasaran menilai semula ketegangan di Timur Tengah.
Di tempat lain, BTCUSD dan ETHUSD mencatat paras tertinggi mingguan baharu apabila sentimen dalam pasaran kripto kembali optimis susulan kejatuhan ketara bekalan Bitcoin dan Ethereum di bursa.
Berikut ialah pergerakan terkini aset utama:
- Minyak Brent meneruskan penurunan pada hari sebelumnya dari paras tertinggi dua bulan ke arah $82.00, susut 0.25% setakat dagangan intrahari terkini.
- Harga emas meningkat untuk hari kedua berturut-turut kepada $2,038 setakat waktu berita ini ditulis.
- Indeks USD berada sekitar paras tertinggi enam minggu, kekal tidak menentu berhampiran 103.50 ketika laporan ini ditulis.
- Wall Street ditutup dengan kenaikan, tetapi saham Asia-Pasifik susut. Namun begitu, ekuiti di UK dan Eropah mencatat kenaikan kecil pada jam pertama dagangan.
- BTCUSD kekal sedikit mengukuh pada paras tertinggi dua minggu, sekitar $43,000, manakala ETHUSD mencatat kerugian kecil sekitar $2,310 setakat ini.
Dolar AS bersiap sedia menghadapi data/peristiwa penting…
Dolar AS memulakan minggu penting ini dalam keadaan lemah apabila hasil bon merosot dan sentimen bertambah baik. Khabar angin bahawa Presiden AS Joe Biden akan membenarkan tindakan ketenteraan di Timur Tengah mencetuskan kebimbangan pasaran dan menyokong Dolar AS. Namun, hasil bon yang lebih rendah dan berita positif terhadap aset berisiko dari China membolehkan pembeli emas mengurangkan kerugian baru-baru ini, khususnya ketika ekuiti mengukuh dan para pedagang membuat persiapan untuk mesyuarat FOMC minggu ini serta laporan NFP AS.
Hasil bon Perbendaharaan AS merosot pada hari Isnin selepas Jabatan Perbendaharaan mendedahkan rancangannya untuk meminjam $760 bilion pada suku ini, turun daripada anggaran $816 bilion pada bulan Oktober. Berita itu mengukuhkan sentimen pasaran terhadap pertumbuhan ekonomi dan kutipan cukai AS, sekali gus mengurangkan permintaan terhadap Dolar AS sebagai aset selamat.
Selain itu, menurut Wall Street Journal (WSJ), purata gaji di 38 bandar di China merosot 1.3% tahun ke tahun pada suku keempat (Q4) 2023. Dari sudut positif, Suzhou, bandar paling ramai penduduk di wilayah Jiangsu, timur China, telah menarik balik semua sekatan pembelian rumah dan cuba mempertahankan pedagang saham China selepas kejatuhan teruk baru-baru ini.
Perlu diambil perhatian bahawa Gabenor Bank of France merangkap anggota Majlis Tadbir European Central Bank (ECB), François Villeroy de Galhau, berkata dalam ucapannya pada hujung minggu bahawa kadar faedah akan dipotong tahun ini. Namun, penggubal dasar itu enggan menyatakan tarikh tepat sambil menambah, “Segala-galanya masih terbuka dalam mesyuarat kami yang seterusnya.”
Sehaluan dengan itu, Naib Presiden ECB Luis de Guindos turut menyebut risiko inflasi yang lebih rendah dan menyokong pendirian dovish bank pusat blok itu, sekali gus mencabar kenaikan Euro meskipun Dolar AS melemah.
Pada Isnin, data British Retail Consortium (BRC) mengenai inflasi harga kedai menunjukkan bacaan terendah sejak Mei 2022, apabila angka itu turun kepada 2.9% YoY bagi Januari berbanding 4.3% bagi Disember. Perkembangan ini menguatkan desakan supaya Bank of England (BoE) mengurangkan kadar faedah dan memberi tekanan kepada pembeli GBPUSD, walaupun Dolar AS bergelut untuk mengekalkan kenaikan sebelumnya.
Di tempat lain, Jualan Runcit Australia bagi Disember merosot dengan angka -2.7% MoM berbanding -0.9% yang dijangkakan dan +2.0% sebelumnya. Perkembangan ini, bersama-sama kebimbangan bercampur-campur mengenai China dan sentimen pasaran yang berhati-hati, mengehadkan pergerakan AUDUSD sejak kebelakangan ini.
Perlu diketahui bahawa Perdana Menteri Jepun Fumio Kishida berkata di parlimen bahawa kerajaan akan melakukan "segala yang mungkin" untuk meningkatkan pendapatan isi rumah. Perkara ini menimbulkan kebimbangan terhadap inflasi dan kemungkinan dasar Bank of Japan (BoJ) yang sangat longgar ditamatkan lebih awal, sekali gus membantu Yen Jepun (JPY) mengukuh berbanding Dolar AS, khususnya ketika hasil bon kekal rendah.
- Beli kukuh: USDCAD, USDJPY
- Jual kukuh: Minyak Mentah, Dolar AS, GBPUSD
- Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Emas
- Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Banyak data yang perlu diberi perhatian…
Sama ada bacaan awal KDNK suku keempat Jerman dan Zon Euro atau Indeks Keyakinan Pengguna CB AS, selain angka perumahan AS dan peluang pekerjaan JOLTS, terdapat pelbagai pemangkin dalam kalendar yang perlu diperhatikan. Kesemuanya berkemungkinan mengekalkan momentum belian dalam kalangan pedagang dan membantu menentukan pemangkin utama minggu ini, iaitu Mesyuarat Fed dan NFP AS. Perlu diingat bahawa setiap data positif yang dikeluarkan dari AS, serta pertumbuhan KDNK yang lemah di Zon Euro dan Jerman, akan mengukuhkan kecenderungan hawkish terhadap Fed dan boleh membantu Dolar AS kembali dalam radar pembeli.
Semoga tuah dagangan menyebelahi anda!
