Каждый трейдер рано или поздно сталкивается с одной и той же дилеммой: когда лучше зафиксировать прибыль, а когда — ограничить убытки? Принять решение всегда непросто. Трейлинг-стоп помогает участникам рынка торговать дисциплинированно.
Некоторые инвесторы предпочитают удерживать активы, ожидая разворота тренда. Другие ищут возможность продать акции после роста цены. Главное — не допустить ошибок. Поэтому трейлинг-стоп важен для эффективного управления рисками.
В этой статье мы расскажем, как работает этот инструмент и как применять его в реальных рыночных условиях.
Что такое трейлинг-стоп?
Трейлинг-стоп — это разновидность стоп-лосса. Он сочетает в себе инструменты для торговли и управления рисками. Этот инструмент также пригодится, если вы хотите защитить прибыль от неожиданных движений рынка. Трейдеры используют его, чтобы зафиксировать прибыль по каждой сделке.
Трейлинг-стоп помогает защитить баланс и ограничить возможный убыток, если что-то пойдёт не так и сделка окажется неудачной. Инструмент срабатывает автоматически, поэтому во время сделки не нужно менять настройки вручную. Он активируется торговым программным обеспечением, совместимым с выбранным онлайн-брокером. При этом вы можете контролировать процесс и настраивать инструмент вручную.
На практике этот инструмент устанавливают так же, как обычный стоп-лосс. Например, чтобы защитить позицию на покупку с помощью трейлинг-стопа, установите его на уровне ниже цены входа в сделку.
Главное отличие этих ордеров в том, что трейлинг-стоп перемещается вслед за ценой. Благодаря этому у вас остаётся больше пространства для манёвра, а торговая стратегия становится немного гибче в управлении рисками.
Например, если цена изменится на 5 пунктов, трейлинг-стоп также переместится на 5 пунктов. Направление движения цены не имеет значения: инструмент будет перемещаться вслед за ней в направлении сделки. Однако если цена падает, стоп-лосс останется на месте.
Как установить трейлинг-стоп
Трейдеры могут использовать несколько способов установки такого ордера. Чтобы выбрать подходящий способ и определить оптимальный уровень, им понадобятся специальные технические индикаторы.
Использование скользящей средней
Трейлинг-стоп можно установить с помощью индикатора «Скользящая средняя». Для этого выполните несколько простых шагов:
Выберите длинную или короткую позицию.
Используйте скользящую среднюю соответственно выбранной позиции — длинной или короткой.
Обязательно закройте сделку, когда цена закроется за выбранной скользящей средней (MA).
Использование Average True Range
Ещё один популярный метод — использовать индикатор Average True Range. Он помогает учитывать волатильность с помощью трейлинг-стопа. Следует учитывать следующие шаги:
Выберите множитель Average True Range, который планируете использовать в сделке.
Если вы открываете длинную позицию, вычтите X ATR из максимумов. Это и будет уровнем трейлинг-стопа.
Если вы открываете короткую позицию, прибавьте X ATR к минимумам. Это и будет уровень трейлинг-стопа для короткой позиции.
Всё довольно просто. Для установки ордера не нужны специальные навыки. Вам понадобятся только индикаторы, уже встроенные в вашу платформу MT4.
Преимущества и недостатки использования трейлинг-стопа
Этот инструмент может быть очень полезен, особенно на волатильном рынке, когда вы не хотите упустить потенциальную прибыль. Однако у него есть и недостатки, а также связанные с ним риски.
Преимущества:
Ордер работает автоматически. Он автоматически продаёт актив, когда цена снижается.
Этот тип ордера не ограничивает потенциальную прибыль. Если цена акции продолжает расти, вы останетесь в сделке, пока цена не опустится ниже уровня трейлинг-стопа.
Этот инструмент обеспечивает гибкость: трейдеры могут указать любое значение в процентах и при необходимости легко адаптировать и менять свой план управления рисками.
Выставить ордер трейлинг-стоп можно бесплатно, без дополнительных комиссий и расходов.
Он помогает трейдерам сохранять дисциплину.
Минусы:
Никто не может гарантировать, что ордер стоп-лосс будет исполнен по заданной цене. Кроме того, некоторые брокеры ограничивают использование этого инструмента. Трейдеры не могут устанавливать его для ETF и некоторых других активов.
Этот ордер сложно использовать при торговле волатильными акциями.
Трейдеры могут утратить самостоятельность и способность решать, покупать или продавать актив, всё больше полагаясь на автоматизированный инструмент.
Итоги
Трейлинг-стоп — отличный инструмент, который помогает начинающим трейдерам сохранять дисциплину. Он сочетает в себе элементы управления сделками и рисками, обеспечивая достаточно гибкости, чтобы оставаться в позиции. Инструмент можно использовать в автоматическом режиме или настроить вручную. Для установки стоп-лосса понадобятся специальные технические индикаторы.
Этот материал не содержит и не должен рассматриваться как содержащий инвестиционные консультации или рекомендации, предложение или побуждение к совершению каких-либо сделок с финансовыми инструментами. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратитесь за консультацией к независимым финансовым консультантам, чтобы убедиться, что вы понимаете связанные с этим риски.
