เทคนิคที่พิสูจน์แล้วในการใช้ Trailing Stop Loss

เทรดเดอร์ทุกคนต้องเผชิญกับปัญหาเดียวกันในช่วงใดช่วงหนึ่งของเส้นทางการเทรด ควรปิดทำกำไรเมื่อไร และควรตัดขาดทุนเมื่อไร การตัดสินใจนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย Trailing Stop Loss ช่วยให้ผู้ที่อยู่ในตลาดเทรดอย่างมีวินัย

นักลงทุนบางคนเลือกถือสินทรัพย์ไว้เพื่อรอให้แนวโน้มกลับตัว ส่วนบางคนมองหาวิธีขายหุ้นเมื่อราคาปรับขึ้น ความท้าทายหลักคือการหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด ดังนั้น การใช้คำสั่ง Trailing Stop Loss จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

บทความนี้จะอธิบายวิธีการทำงานของเครื่องมือนี้ รวมถึงวิธีนำไปใช้หลายรูปแบบภายใต้สภาวะตลาดจริง

Trailing Stop Loss คืออะไร

Trailing Stop Loss เป็นคำสั่ง Stop Loss ประเภทหนึ่ง ซึ่งผสานเครื่องมือการเทรดเข้ากับการจัดการความเสี่ยง นอกจากนี้ เครื่องมือนี้ยังมีประโยชน์เมื่อต้องการปกป้องกำไรจากความเคลื่อนไหวของตลาดที่ไม่คาดคิด เทรดเดอร์ใช้เครื่องมือนี้เพื่อล็อกกำไรจากการเทรดแต่ละครั้ง

คำสั่ง Trailing Stop Loss ช่วยปกป้องยอดเงินคงเหลือและจำกัดจำนวนเงินที่อาจขาดทุน หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดและการเทรดไม่เป็นไปตามแผน เครื่องมือนี้จะทำงานโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องตั้งค่าด้วยตนเองระหว่างการเทรด ซอฟต์แวร์เทรดที่รองรับโดยโบรกเกอร์ออนไลน์ที่เลือกจะเป็นผู้เปิดใช้งาน อย่างไรก็ตาม คุณยังสามารถควบคุมการทำงานและตั้งค่าเครื่องมือนี้ด้วยตนเองได้

Trailing Stop Loss ทำงานอย่างไร

ในทางปฏิบัติ การตั้งค่าเครื่องมือนี้คล้ายกับคำสั่ง Stop Loss แบบดั้งเดิม ตัวอย่างเช่น หากต้องการปกป้องคำสั่งซื้อด้วย Trailing Stop Loss คุณต้องตั้งคำสั่งไว้ที่ราคาต่ำกว่าราคาเข้าซื้อขาย

ความแตกต่างหลักระหว่างคำสั่งทั้ง 2 ประเภทคือ คำสั่ง Trailing Stop Loss จะเลื่อนตามราคา ทำให้มีพื้นที่ในการปรับตัวมากขึ้นและเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับกลยุทธ์การเทรดในการจัดการความเสี่ยง

ตัวอย่างเช่น หากราคาเคลื่อนไหวทุก 5 จุด Trailing Stop Loss ก็จะเลื่อนตามไป 5 จุดเช่นกัน ไม่ว่าราคาจะเคลื่อนไหวอย่างไร เครื่องมือนี้จะเลื่อนไปในทิศทางเดียวกับการเทรด อย่างไรก็ตาม หากราคาปรับลง Stop Loss จะไม่เลื่อนตาม

วิธีตั้งคำสั่ง Trailing Stop Loss

เทรดเดอร์สามารถใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการตั้งคำสั่งประเภทนี้ โดยต้องใช้ อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคที่เหมาะสมเพื่อประกอบการตัดสินใจและระบุตำแหน่งที่ดีที่สุดในการตั้งเครื่องมือ

การใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

วิธีหนึ่งที่ดีคือการตั้ง Trailing Stop Loss โดยใช้ตัวบ่งชี้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เพียงทำตามขั้นตอนง่าย ๆ ไม่กี่ขั้นตอนดังนี้

1. เลือกว่าจะเปิดสถานะซื้อหรือขาย
2. ใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ให้สอดคล้องกับสถานะ (ต้องตรงกับสถานะซื้อหรือขาย)
3. อย่าลืมปิดสถานะเทรดเมื่อราคาปิดทะลุเส้น MA ที่เลือกไว้

การใช้ Average True Range

อีกหนึ่งเทคนิคที่ได้รับความนิยมคือการใช้ อินดิเคเตอร์ Average True Range ช่วยกำหนดระดับความผันผวนโดยใช้ trailing stop พิจารณาขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกตัวคูณ Average True Range ที่คุณต้องการใช้ในการเทรด
2. หากเลือกเปิดสถานะซื้อ ให้ลบ X ATR ออกจากจุดสูงสุด ซึ่งจะเป็น trailing stop loss
3. หากตัดสินใจเปิดสถานะขาย ให้บวก X ATR จากจุดต่ำสุด นี่คือ trailing stop loss สำหรับสถานะขายของคุณ

ขั้นตอนนี้ค่อนข้างง่าย การตั้งคำสั่งไม่จำเป็นต้องใช้ทักษะเฉพาะ คุณเพียงต้องใช้ตัวชี้วัดบางตัวที่มีอยู่แล้วในแพลตฟอร์ม MT4 ของคุณ.

ข้อดีและข้อเสียของการใช้คำสั่ง trailing stop loss

เครื่องมือนี้มีประโยชน์มาก โดยเฉพาะเมื่อตลาดผันผวนและคุณไม่ต้องการสูญเสียโอกาสในการทำกำไร อย่างไรก็ตาม เครื่องมือนี้ก็มีข้อเสียและความเสี่ยงบางประการ

ข้อดี:

• คำสั่งนี้ทำงานโดยอัตโนมัติ โดยจะขายสินทรัพย์เมื่อราคาปรับตัวลง
• คำสั่งประเภทนี้ไม่ได้จำกัดโอกาสในการทำกำไรของคุณ หากราคาหุ้นยังคงปรับตัวขึ้น คุณจะยังคงถือสถานะต่อไป เว้นแต่มูลค่าจะลดลงต่ำกว่าระดับ trailing stop loss
• เครื่องมือนี้เพิ่มความยืดหยุ่น โดยเทรดเดอร์สามารถกำหนดเปอร์เซ็นต์ได้ตามต้องการ ทำให้ปรับแผนการจัดการความเสี่ยงได้ง่ายและเปลี่ยนแปลงได้เมื่อจำเป็น
• การตั้งคำสั่ง trailing stop loss ไม่มีค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
• ช่วยให้เทรดเดอร์มีวินัยในการเทรด

ข้อเสีย:

• ไม่มีใครรับประกันได้ว่าคำสั่ง stop loss จะดำเนินการได้ในราคาที่กำหนด นอกจากนี้ โบรกเกอร์บางรายยังจำกัดการใช้เครื่องมือนี้ โดยเทรดเดอร์ไม่สามารถตั้งคำสั่งดังกล่าวกับ ETF และสินทรัพย์บางประเภทได้
• การใช้คำสั่งนี้ทำได้ยากเมื่อต้องเทรดหุ้นที่มีความผันผวน
• นักลงทุนอาจสูญเสียวิจารณญาณและความสามารถในการตัดสินใจซื้อหรือขายสินทรัพย์ด้วยตนเอง เพราะพึ่งพาเครื่องมืออัตโนมัติมากขึ้น

สรุปประเด็นสำคัญ

แน่นอนว่า trailing stop loss เป็นเครื่องมือที่ดีในการช่วยให้เทรดเดอร์มือใหม่มีวินัยในการเทรด โดยผสานคุณสมบัติของแนวทางการเทรดและการจัดการความเสี่ยงเข้าด้วยกัน ทำให้เครื่องมือนี้มีความยืดหยุ่นและช่วยให้ถือสถานะต่อไปได้ ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือนี้แบบอัตโนมัติหรือตั้งค่าด้วยตนเองก็ได้ หากต้องการตั้ง stop loss คุณจะต้องใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิคบางตัว

เนื้อหานี้ไม่มีและไม่ควรตีความว่ามีคำแนะนำด้านการลงทุน คำแนะนำในการลงทุน ข้อเสนอหรือการชักชวนให้ทำธุรกรรมใดๆ ในตราสารทางการเงิน ก่อนตัดสินใจลงทุน คุณควรขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้มั่นใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยง