การตั้งค่ากลยุทธ์เทรดตาม Order Flow

การใช้ Order Flow สำหรับเดย์เทรดเหมาะกับผู้ที่อยู่ในระดับสูงสุด แม้แนวคิดนี้จะไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่คิด แต่ก็ต้องมีความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับประเภทคำสั่งซื้อขาย รวมถึงเข้าใจว่าตลาดการเงินเคลื่อนไหวอย่างไรและเพราะเหตุใด

มือใหม่ส่วนใหญ่มักเทรดแบบ "ไม่รู้อะไรเลย" โดยไม่เข้าใจว่าตลาดเคลื่อนไหวอย่างไร หรือทำไมคำสั่งซื้อขายจึงหยุดทำงาน กลยุทธ์เทรดตาม Order Flow เป็นเทคนิคที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักและส่วนใหญ่ใช้โดยเทรดเดอร์มืออาชีพ กลยุทธ์นี้อาจใช้เป็นกลยุทธ์เดี่ยวสำหรับเดย์เทรดได้ แต่หากคุณใช้กลยุทธ์ระยะยาว ก็ไม่เหมาะนัก เพราะการเทรดของคุณอาศัยปัจจัยพื้นฐาน การวิเคราะห์ทางเทคนิค และอินดิเคเตอร์เป็นหลัก

เหตุผลหลักที่ควรใช้เทคนิคเทรดตาม Order Flow

ดังที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ การเข้าใจแนวคิดเรื่อง Order Flow จะช่วยให้เดย์เทรดเดอร์ได้เปรียบมากขึ้น คุณจะได้รับประโยชน์เพิ่มเติมหลายอย่างที่มือใหม่ส่วนใหญ่ไม่มี ดังนี้

• เข้าใจว่าตลาดเคลื่อนไหวอย่างไร
• ระบุ โซนแนวรับและแนวต้านที่สำคัญ.
• กำหนดจุดเข้าและจุดออกจากตลาดได้อย่างแม่นยำ
• ตัดสินใจได้รวดเร็วกว่านักเทรดส่วนใหญ่ที่ใช้กราฟ
• การระบุสภาพคล่องในตลาดที่ดูเหมือนไม่มีสภาพคล่อง

บทความนี้จะอธิบายว่ากลยุทธ์เทรดตาม Order Flow ทำงานอย่างไร และต้องเตรียมอะไรบ้างก่อนเริ่มต้น แต่ก่อนอื่น เรามาทำความเข้าใจพื้นฐานของแนวคิดนี้กันก่อน

การเทรดตาม Order Flow ทำงานอย่างไร

แนวคิดคือการใช้คำสั่งซื้อขายประเภทต่างๆ ในการเทรดตลาดหลายรูปแบบ คำสั่งแต่ละประเภทให้ข้อมูลเฉพาะอย่าง การใช้คำสั่งทั้งหมดพร้อมกันจะช่วยให้เห็นภาพตลาดในเชิงลึกจากหลายมุมมอง ดังนั้น สิ่งแรกที่ต้องทำคือเรียนรู้คำสั่งซื้อขายประเภทหลักๆ ดังนี้

• คำสั่ง Market Order แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ คำสั่งซื้อ Market Buy และคำสั่งขาย Market Sell คำสั่งจะถูกดำเนินการเมื่อเทรดเดอร์ซื้อหรือขายสินทรัพย์จริงๆ จุดสำคัญที่ควรสังเกตคือคำสั่ง Market Order สามารถทำให้ราคาเคลื่อนไหวและส่งผลต่อคำสั่ง Limit Order ได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณพบคำสั่ง Market Buy จำนวนมาก แสดงว่าขณะนั้นตลาดกำลังดำเนินไปโดยไม่มีคำสั่งขาย Limit
• คำสั่ง Limit Order อีกครั้งที่เรามีคำสั่ง คำสั่ง Buy Limit และคำสั่ง Sell Limit ซึ่งรู้จักกันในชื่อ Ask และ Bid คำสั่งเหล่านี้จะรอจนกว่าจะมีคำสั่งซื้อขายโดยตรงจากตลาดมาจับคู่ ในขณะเดียวกัน คำสั่ง Limit อาจคงอยู่เป็นเวลานานมาก หรืออาจคงอยู่ตลอดไป หากไม่มีใครขายหรือซื้อสินทรัพย์ในบริเวณราคานั้นของตลาด
• คำสั่ง Stop แตกต่างจากคำสั่ง 2 ประเภทก่อนหน้า คำสั่ง Stop Buy และ Stop Sell จะไม่แสดงในสมุดคำสั่งซื้อขาย เรื่องนี้ไม่น่าแปลกใจ เพราะเทรดเดอร์ใช้คำสั่งเหล่านี้เพื่อจัดการความเสี่ยง จึงไม่ควรเปิดเผยคำสั่งดังกล่าว ในทางกลับกัน เมื่อราคาสินทรัพย์แตะระดับที่กำหนด คำสั่งเหล่านี้จะเปลี่ยนเป็นคำสั่ง Market ได้โดยตรง

การเข้าใจประเภทคำสั่งซื้อขายและแนวคิดของกลยุทธ์เทรดตาม Order Flow จะช่วยให้คุณมองเห็นสภาพคล่องได้ คุณจะเห็นปริมาณคำสั่ง Sell Limit และ Buy Limit กลยุทธ์นี้ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่น เพราะเทรดเดอร์จะสามารถเลือกตลาดที่มีสภาพคล่องเพียงพอเพื่อทำกำไรมหาศาลได้ แม้ใช้สัญญาเพียงสัญญาเดียว สิ่งที่ต้องทำมีเพียงระบุสภาวะและลักษณะของตลาดที่เหมาะสมที่สุด

ควรใช้กลยุทธ์เทรดตาม Order Flow เมื่อใด

กลยุทธ์นี้ใช้ได้กับเครื่องมือทางการเงินหรือตลาดทุกประเภท โดยทั่วไป เทรดเดอร์มักใช้เมื่อเลือกเทรดฟิวเจอร์สและหุ้น อย่างไรก็ตาม แม้เป็นตลาดที่ใช้เครื่องมือทางการเงินชนิดเดียวกัน ระดับสภาพคล่องก็อาจแตกต่างกัน โดยเฉพาะตลาดฟิวเจอร์สน้ำมัน ไม่ว่าคุณจะทำอะไร ควรหลีกเลี่ยงตลาดที่มีความผันผวนต่ำ และอย่าใช้กลยุทธ์นี้กับการเทรดระยะยาว

เครื่องมือทางการเงินที่เหมาะกับกลยุทธ์เทรดตาม Order Flow ได้แก่

• หุ้น
• ฟิวเจอร์ส (น้ำมัน ดัชนี สินค้าโภคภัณฑ์ ทองคำ เงิน และอื่นๆ)

ตลาดที่มีสภาพคล่องสูงและเหมาะกับการเทรดตาม Order Flow

1. ทองคำ
2. น้ำมัน
3. Forex
4. พันธบัตร
5. S&P500, Euro Stoxx 50

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนเริ่มเทรดตาม Order Flow

ส่วนที่ท้าทายที่สุดคือการสร้างข้อมูลที่จำเป็น คุณจะต้องใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะและเครื่องมืออื่นๆ เพื่อให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

สิ่งแรกที่คุณต้องทำคือเลือกโบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือและ เปิดบัญชี จากนั้นคุณต้องมีฟีดข้อมูล โดยทั่วไปโบรกเกอร์ที่คุณเลือกจะเป็นผู้จัดทำฟีดข้อมูลดังกล่าว ตัวอย่างเช่น MTrading มีบทวิเคราะห์ทางเทคนิคประจำวัน บทวิเคราะห์และข่าวสาร ซึ่งจะช่วยให้คุณระบุตลาดที่มีสภาพคล่องสูงที่สุด

ควรใช้ฟีดข้อมูลของโบรกเกอร์ หากคุณตัดสินใจจัดทำฟีดข้อมูลแยกต่างหาก คุณจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม เทรดเดอร์บางรายเลือกใช้บริการเฉพาะทาง เช่น CQG หรือ Rithmic ข้อเสียหลักคือบริการเหล่านี้คิดค่าบริการแบบสมัครสมาชิกและเรียกเก็บเงินรายเดือน หากคุณใช้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ Order Flow แยกต่างหาก คุณจะต้องเชื่อมต่อซอฟต์แวร์นั้นกับบัญชีโบรกเกอร์ สุดท้าย อย่าลืมตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีเงินในบัญชีเพียงพอ หากไม่พอ ให้เติมเงินในบัญชีแล้วเริ่มเทรด

เนื้อหานี้ไม่มีและไม่ควรตีความว่ามีคำแนะนำด้านการลงทุน คำแนะนำในการลงทุน ข้อเสนอหรือการชักชวนให้ทำธุรกรรมใดๆ ในตราสารทางการเงิน ก่อนตัดสินใจลงทุน คุณควรขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้มั่นใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยง