EURUSD ร่วงลงเนื่องจากความเชื่อมั่นที่ลดลงกระตุ้นดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะจับตามองอัตราเงินเฟ้อของยูโรโซน

ความเชื่อมั่นถดถอยอีกครั้งหลังจากเริ่มต้นสัปดาห์ในทิศทางที่เป็นบวกเล็กน้อย เนื่องจากความตึงเครียดบริเวณฉนวนกาซาร่วมกับตัวเลขค่าดัชนี PMI ของจีนที่ตกต่ำและตัวเลขอัตราเงินเฟ้อของเยอรมนีที่ปรับตัวลง นอกจากนี้ การขยายขอบเขตของอัตราผลตอบแทนพันธบัตร JGB ของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ไปที่ 1.0% ยังเป็นแรงหนุนให้กับความเชื่อมั่นก่อนหน้านี้อีกด้วย

ด้วยเหตุนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯจึงร่วมกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯเพื่อฟื้นโมเมนตัมของช่วงขาขึ้น ขณะเดียวกันก็ส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น หุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ และค่าเงิน AUD,NZD

โดยความกลัวที่จะเห็นอัตราเงินเฟ้อในยูโรโซนอ่อนตัวลงและการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินที่ยืดเยื้อของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ยังส่งผลให้ช่วงแนวโน้มขาลงของยูโรกลับมาอีกครั้ง ในขณะที่เงินเยนเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ร่วงลงมากที่สุดในบรรดาสกุลเงิน G10 นอกจากนี้ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและความกลัวครั้งใหม่เกี่ยวกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนยังส่งผลกระทบต่อคู่เงิน AUDUSD ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความเสี่ยงอีกรูปแบบหนึ่ง ในขณะที่คู่เงิน GBPUSD ยังคงแบกรับภาระจากปัญหาเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักร

ในอีกทางหนึ่ง ราคาทองคำขยายการดึงกลับจากเมื่อเริ่มต้นสัปดาห์จากระดับสูงสุดในรอบหลายเดือน ในขณะที่ราคาน้ำมันดิบฟื้นตัวที่ระดับต่ำสุดในรอบสองสัปดาห์ ส่วนทางด้านฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯร่วงลงเล็กน้อย เช่นเดียวกันกับหุ้นในเอเชียแปซิฟิกที่ปรับตัวลดลง ขณะที่ตลาดหุ้น Wall Street ปิดบวก

เมื่อพูดถึงสกุลเงินดิจิทัล ETHUSD ได้รับผลกระทบจากอุปทาน Ethereum ที่ลดลงเนื่องจากความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นล่าสุด ในขณะที่ BTCUSD ร่วงลงแม้จะมีความเชื่อมั่นในแง่ดีมากขึ้นเกี่ยวกับการอนุมัติ Bitcoin ETF

มาติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์เหล่านี้:

• น้ำมันเบรนท์ (Brent) ยังคงอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบสองสัปดาห์ที่ราวๆ $86.70
• ทองคำ (Gold) ราคาทองคำยังคงแตะแนวรับที่ราวๆ $1,995 หลังจากพลิกกลับจากระดับสูงสุดในรอบ 5.5 เดือนในวันก่อนหน้า
• ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD INDEX) พุ่งสูงขึ้นเล็กน้อยที่ประมาณ 106.30 หลังจากร่วงลงเมื่อเริ่มต้นสัปดาห์
• ตลาดหลักทรัพย์ Wall Street ปิดบวกแต่ หุ้นในโซนเอเชียแปซิฟิก ปรับลดลงส่วนทาง หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักร ผันผวน
• BTCUSD และ ETHUSD ชะลอตัวจากการพุ่งสูงขึ้นล่าสุดที่ราวๆ $34,200 และ $1,800 ตามลำดับ

ดอลลาร์สหรัฐฯกลับมามีบทบาทสำคัญอีกครั้ง

ข้อมูลเศรษฐกิจส่วนใหญ่ที่ตกต่ำจากนอกสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมกับความหวาดกลัวที่ทวีความรุนแรงขึ้นจากสถานการณ์ในฉนวนกาซาจะกระตุ้นการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงซึ่งจะทำให้เงินดอลลาร์สหรัฐฯกลับมามีโมเมนตัมขาขึ้นอีกครั้ง ขณะที่นักลงทุนในตลาดกำลังรอคอยการรายงานข้อมูล/เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจระดับสูงของสัปดาห์นี้

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างเป็นทางการของจีนที่รายงานจาก NBS ไม่สามารถสนับสนุนความหวังเรื่องการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วยิ่งขึ้นในประเทศจีน เนื่องจากตัวเลขค่าดัชนี PMI ภาคการผลิตและตัวเลขค่าดัชนี PMI นอกภาคการผลิตในเดือนตุลาคมทั้งคู่ตกลงต่ำกว่าการคาดการณ์ของตลาดและการรายงานก่อนหน้า

นอกจากนี้ ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ยังดำเนินการสอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาด และยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆของนโยบายการเงินในปัจจุบัน ตลอดจนคงแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการเงินที่ผ่อนคลาย ถึงกระนั้นก็ตาม การปรับอัตราผลตอบแทนพันธบัตร JGB 10 ปีของธนาคารกลางญี่ปุ่นจาก 0.5% เป็น 1.0% ยังส่งผลกระทบต่อ JPY และปล่อยให้ดอลลาร์สหรัฐฯลอยตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางนโยบายการเงินที่เข้มงวดของ Fed

ในวันจันทร์ ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อเดือนตุลาคมของเยอรมนีที่ตกต่ำลงและข้อมูล GDP ที่ผันผวนของยูโรโซนส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐฯได้รับแรงหนุนจากปัจจัยพื้นฐานของสหรัฐฯที่แข็งแกร่งเมื่อเปรียบเทียบกับยูโรโซน อีกทั้ง ความแข็งแกร่งของเงินดอลลาร์สหรัฐฯยังเชื่อมโยงกับสภาวะทรงตัวของตลาดก่อนการรายงานข้อมูล/เหตุการณ์สำคัญ รวมไปถึงการชะลอการพุ่งสูงขึ้นล่าสุดท่ามกลางสภาวะการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

นอกจากนี้ ปฏิบัติการภาคพื้นดินของอิสราเอลในพื้นที่ฉนวนกาซายังคงขยายออกไป แม้ว่ากลุ่มฮามาสจะอ้างว่าได้ยิงขีปนาวุธต่อต้านรถถังและใช้ตัวประกันก็ตาม อีกทั้ง รอยเตอร์ยังออกมาพร้อมข่าวที่ว่ากองกำลังอิสราเอลได้ปล่อยตัวทหารคนหนึ่งจากการเป็นเชลยของกลุ่มฮามาส ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวประกัน 239 คนที่อิสราเอลกล่าวว่าถูกจับไปเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ดังนั้นปัญหาทางภูมิรัฐศาสตร์จึงมีแนวโน้มที่จะรุนแรงยิ่งขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้า และอาจทำให้เงินดอลลาร์สหรัฐฯยังคงเป็นที่ต้องการ

• สัญญาณซื้อแรง: USDCAD
• สัญญาณขายแรง: ETHUSD, GBPUSD, Gold
• สัญญาณซื้อ: USD Index, Nasdaq, USDJPY
• สัญญาณขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของยูโรโซนคือกุญแจสำคัญ

การรายงานข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของยูโรโซนครั้งแรก, ตัวเลขค่าดัชนี PMI ของชิคาโกในเดือนตุลาคม และตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคUS CB ในเดือนดังกล่าวจะมีกำหนดการเผยแพร่ในปฏิทินเศรษฐกิจของวันนี้ และเป็นที่น่าสังเกตว่าอัตราเงินเฟ้อของสหภาพยุโรปที่มีแนวโน้มอ่อนตัวลงจะช่วยเสริมความกังวลเรื่องโยบายการเงินที่ผ่อนคลายของธนาคารกลางยุโรป (ECB) และช่วยให้เงินดอลลาร์สหรัฐฯขยายการฟื้นตัวครั้งล่าสุดได้ นอกจากนี้ ความเชื่อมั่นผู้บริโภคและข้อมูลกิจกรรมของผู้บริโภคในสหรัฐฯที่ปรับสูงขึ้นอาจหนุนความหวังที่จะได้เห็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed อีกครั้งในปี 2023 และอาจส่งผลบวกเพิ่มเติมต่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯอีกด้วย

ขอให้คุณโชคดีในการเทรด !