EURUSD berundur sebagai bahan api penghindaran risiko Dolar AS, inflasi zon Euro bermata

Jumlah risiko berubah menjadi buruk lagi, selepas permulaan minggu yang sedikit positif, ketika ketegangan di sekitar Gaza bergabung dengan PMI China yang lemah dan angka inflasi Jerman yang lebih lembut. Menambah kepada ini, lanjutan Bank of Japan (BoJ) had hasil JGB kepada 1.0% juga menimbulkan keyakinan sebelumnya.

Dengan ini, hasil bon Perbendaharaan AS menyertai Dolar AS untuk mendapatkan semula momentum menaik sambil mengambil kira aset berisiko seperti saham, komoditi dan Antipodean.

Walau bagaimanapun, kebimbangan untuk menyaksikan inflasi zon Euro yang lebih lemah dan pangsi dasar yang berpanjangan di Bank Pusat Eropah (ECB) membenarkan penurunan Euro kembali sementara Yen adalah antara yang paling rugi dalam kalangan mata wang G10. Selanjutnya, mood menolak risiko dan kebimbangan baharu tentang pemulihan ekonomi China membebankan AUDUSD, satu lagi barometer risiko, manakala GBPUSD terus menanggung beban masalah ekonomi UK.

Di tempat lain, Harga Emas melanjutkan penarikan semula permulaan minggu dari paras tertinggi berbilang bulan manakala Minyak Mentah pulih pada paras terendah dalam masa dua minggu. Selanjutnya, niaga hadapan saham AS mencatatkan kerugian sederhana dan saham Asia-Pasifik mengenepi lebih rendah manakala penanda aras Wall Street ditutup positif.

Bercakap tentang kripto, ETHUSD gagal menceriakan bekalan Ethereum yang dipendekkan berikutan lonjakan permintaan terkini manakala BTCUSD juga berundur walaupun meningkatkan keyakinan tentang kelulusan Bitcoin ETF.

Berikut adalah langkah terkini aset utama:

• Minyak Brent kekal tidak jelas pada paras terendah dua minggu, sekitar $86.70 pada masa akhbar.
• Harga emas kekal defensif sekitar $1,995 selepas berbalik daripada paras tertinggi 5.5 bulan pada hari sebelumnya.
• Indeks USD mencetak kenaikan sederhana sekitar 106.30 selepas permulaan minggu yang suram.
• Wall Street ditutup dengan keuntungan tetapi saham Asia-Pasifik mengenepi lebih rendah. Walau bagaimanapun, ekuiti di Eropah dan UK adalah tidak jelas sejak kebelakangan ini.
• BTCUSD dan ETHUSD kedua-duanya mengurangkan keuntungan baru-baru ini sekitar $34,200 dan $1,800 semasa kami menulis.

King Dollar kembali ke Takhta

Sebilangan besar data suram di luar AS bergabung dengan ketakutan yang meningkat dari Gaza untuk meningkatkan mood berisiko, yang seterusnya membolehkan Dolar AS memperoleh kembali momentum kenaikan ketika para pelaku pasaran menunggu data/peristiwa peringkat teratas minggu ini.

Walau bagaimanapun, data aktiviti rasmi China daripada NBS gagal menyokong harapan pemulihan ekonomi yang lebih pantas di Dragon Nation kerana PMI Pembuatan dan PMI Bukan Pembuatan Oktober kedua-duanya tergelincir di bawah ramalan pasaran dan sebelumnya.

Tambahan pula, Bank of Japan (BoJ) sepadan dengan konsensus pasaran dan menahan diri dari sebarang perubahan dalam dasar monetari semasa, serta mempertahankan amalan wang mudah. Walaupun begitu, perubahan bank pusat Jepun kepada hasil JGB 10 tahun, daripada 0.5% kepada 1.0%, memberi kesan kepada JPY dan membenarkan Dolar AS terapung lebih tinggi, terutamanya di tengah-tengah kecenderungan hawkish tentang Fed.

Pada hari Isnin, cetakan suram data inflasi Jerman untuk Oktober dan data KDNK bercampur untuk zon Euro membolehkan Dolar AS menceriakan asas AS yang agak kukuh berbanding blok itu. Kekuatan Dolar AS juga boleh dikaitkan dengan penyatuan pasaran menjelang data/peristiwa utama, serta pengurangan keuntungan terkini di tengah-tengah penghindaran risiko.

Operasi darat Israel di Gaza meluas walaupun Hamas mendakwa menembak peluru berpandu anti-kereta kebal dan menggunakan tebusan. Reuters keluar dengan berita mengatakan bahawa Israel berkata tenteranya membebaskan seorang askar dari tawanan Hamas, salah satu daripada 239 tebusan yang dikatakan Israel ditangkap pada Okt. 7. Oleh itu, masalah geopolitik berkemungkinan meningkat untuk beberapa hari akan datang dan mungkin mengekalkan permintaan dolar AS.

• Belian kukuh: USDCADU
• Jualan kukuh: ETHUSD, GBPUSD, Emas
• Beli: Indeks USD, Nasdaq, USDJPY
• Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

Inflasi zon euro adalah kuncinya

Bacaan pertama data inflasi zon Euro, PMI Chicago untuk Oktober dan angka Keyakinan Pengguna CB AS untuk bulan tersebut akan menghiasi kalendar ekonomi hari ini. Perlu diingatkan bahawa kemungkinan penurunan inflasi EU akan mengukuhkan kebimbangan dovish mengenai Bank Pusat Eropah (ECB) dan membantu Dolar AS melanjutkan lantunan terbaru. Selain itu, sentimen pengguna AS dan data aktiviti yang lebih kukuh boleh meningkatkan harapan untuk menyaksikan satu lagi kenaikan kadar Fed pada 2023 dan boleh bertindak sebagai tambahan positif untuk Dolar AS.

Semoga keuntungan perdagangan bersama anda!