EUR/USD thoái lui do tâm lý ngại rủi ro thúc đẩy USD, chú ý đến lạm phát của Eurozone

"Khẩu vị" rủi ro trở nên tồi tệ sau khởi đầu khá tích cực của tuần này, khi căng thẳng xung quanh Gaza cùng với chỉ số PMI lạc quan của Trung Quốc và số liệu lạm phát của Đức giảm nhẹ. Thêm vào đó, việc Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) mở rộng giới hạn lãi suất JGB lên 1,0% cũng thúc đẩy tâm lý lạc quan trước đó.

Với tình hình này, lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ đã kết hợp với USD lấy lại đà tăng trong khi đè nặng lên các tài sản rủi ro hơn như cổ phiếu, hàng hóa và Đô-la Úc, New Zealand.

Lo ngại về việc chứng kiến lạm phát khu vực đồng Euro giảm nhẹ và việc xoay trục chính sách kéo dài tại Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã giúp phe bán đồng Euro quay trở lại trong khi đồng Yên nằm trong số những đồng tiền giảm sâu nhất trong số các cặp tiền tệ G10. Ngoài ra, tâm lý e ngại rủi ro và những lo ngại mới về sự phục hồi kinh tế của Trung Quốc đã đè nặng lên AUD/USD, một cặp tiền rủi ro khác, trong khi GBP/USD tiếp tục gánh chịu gánh nặng từ những tai ương kinh tế của Anh.

Ở những nơi khác, Giá vàng kéo dài đợt thoái lui đầu tuần từ mức cao nhất trong nhiều tháng trong khi Dầu thô chạm mức thấp nhất trong hai tuần. Ngoài ra, hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ giảm nhẹ và cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương giảm nhẹ trong khi các chỉ số chuẩn của Phố Wall đóng cửa tích cực.

Nói về tiền điện tử, ETH/USD không thể tăng dù nguồn cung Ethereum bị rút ngắn do nhu cầu tăng vọt mới đây trong khi BTC/USD cũng thoái lui dù sự lạc quan ngày càng tăng về việc phê duyệt Bitcoin ETF.

Sau đây là những động thái mới nhất của các tài sản chính:

• Dầu Brent vẫn ở mức thấp nhất trong hai tuần, khoảng 86,70 USD vào thời điểm hiện tại.
• Giá Vàng vẫn di chuyển không xác định quanh mốc 1.995 USD sau khi đảo chiều từ mức cao nhất 5,5 tháng vào ngày hôm trước.
• Chỉ số USD tăng nhẹ vào khoảng 106,30 sau một khởi đầu tuần ảm đạm.
• Phố Wall đóng cửa tăng điểm nhưng cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương lại giảm điểm. Tuy nhiên, cổ phiếu ở Châu Âu và Vương quốc Anh gần đây đang gặp khó khăn.
• BTC/USD và ETH/USD đều giảm mức tăng gần đây vào khoảng 34.200 USD và 1.800 USD.

King USD quay trở lại ngai vàng

Hầu hết dữ liệu ảm đạm bên ngoài Hoa Kỳ cùng với nỗi sợ hãi ngày càng gia tăng từ Gaza làm tăng thêm tâm lý ngại rủi ro, từ đó giúp USD lấy lại đà tăng khi các nhà đầu tư trên thị trường chờ đợi dữ liệu/sự kiện hàng đầu trong tuần này.

Dữ liệu hoạt động chính thức của Trung Quốc từ NBS đã không hỗ trợ hy vọng phục hồi kinh tế nhanh hơn ở Quốc gia Rồng khi chỉ số PMI Sản xuất và PMI Phi Sản xuất trong tháng 10 đều trượt dưới mức dự báo của thị trường.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) đưa ra quyết định phù hợp với sự đồng thuận của thị trường và kiềm chế mọi thay đổi trong chính sách tiền tệ hiện tại, cũng như bảo vệ các hoạt động nới lỏng chính sách. Mặc dù vậy, việc điều chỉnh của ngân hàng trung ương Nhật Bản đối với lãi suất JGB kỳ hạn 10 năm, từ 0,5% xuống 1,0%, đã gây áp lực lên JPY và cho phép Đồng bạc xanh tăng cao hơn, đặc biệt trước động thái cứng rắn của Fed.

Vào thứ Hai, dữ liệu lạm phát tháng 10 của Đức và dữ liệu GDP trái chiều của khu vực đồng tiền chung châu Âu đã giúp USD tăng trước sự mạnh mẽ của Mỹ so với khối. Sức mạnh của Đồng USD cũng có thể liên quan đến sự củng cố của thị trường trước các dữ liệu/sự kiện quan trọng, cũng như sự sụt giảm của mức tăng mới nhất trong bối cảnh tâm lý lo ngại rủi ro.

Hoạt động trên bộ của Israel tại Gaza vẫn kéo dài bất chấp tuyên bố của Hamas về việc bắn tên lửa chống tăng và sử dụng con tin. Reuters đưa tin rằng Israel cho biết quân đội của họ đã giải thoát một người lính khỏi bị Hamas giam giữ, một trong 239 con tin mà Israel cho biết đã bị bắt vào ngày 7 tháng 10. Do đó, những tai ương địa chính trị có thể sẽ leo thang trong vài ngày tới và có thể duy trì đà tăng của đồng USD.

• Tăng mạnh: USD/CAD
• Giảm mạnh: ETH/USD, GBP/USD, Gold
• Tăng: USD Index, Nasdaq, USD/JPY
• Giảm: DAX, FTSE 100, BTC/USD, AUD/USD, EUR/USD

Lạm phát của khu vực đồng tiền chung châu Âu quan trọng

Các số liệu đầu tiên về dữ liệu lạm phát của khu vực đồng tiền chung châu Âu, PMI Chicago trong tháng 10 và số liệu về niềm tin người tiêu dùng CB của Hoa Kỳ sẽ tăng sức hút của lịch kinh tế hôm nay. Cần lưu ý rằng lạm phát ở EU có khả năng giảm sẽ củng cố mối lo ngại ôn hòa về Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và giúp Đồng USD kéo dài đợt phục hồi mới đây. Ngoài ra, dữ liệu hoạt động và tâm lý người tiêu dùng Mỹ ổn định hơn có thể củng cố hy vọng chứng kiến thêm một đợt tăng lãi suất của Fed vào năm 2023 và có thể đóng vai trò là một yếu tố tích cực khác đối với Đồng USD.

Kính chúc Quý Nhà đầu tư giao dịch may mắn!