USDJPY ยุติการร่วงลงสองวันติดต่อกัน โฟกัสไปที่ตัวเลขอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ และแถลงการณ์ของประธาน Fed

การเริ่มต้นอย่างเชื่องช้าหลังจากสัปดาห์ที่ผันผวน

โมเมนตัมของตลาดดูเหมือนยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนในช่วงเช้าวันจันทร์ เนื่องจากช่วงวันหยุดในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมถึงปฏิทินเศรษฐกิจที่ค่อนข้างเงียบเหงาในภูมิภาคอื่นๆ อย่างไรก็ตาม การรายงานข่าวเกี่ยวกับชัยชนะของ Trump การพัฒนาในประเทศจีน และการอัปเดตจากญี่ปุ่น ยังคงดึงดูดความสนใจของนักลงทุนในช่วงการซื้อขายทางฝั่งตลาดเอเชีย-แปซิฟิก

การรายงานข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed และการเลือกตั้งในสหรัฐฯล้วนเป็นปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (DXY) อย่างไรก็ตาม Moody ได้ออกมาเตือนว่าชัยชนะของ Trump อาจสร้างความเสี่ยงต่อความแข็งแกร่งทางการคลังของสหรัฐฯ ซึ่งอาจกดดันค่าเงินดอลลาร์ด้วยบางส่วน ถึงกระนั้น การพูดคุยถึงแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงจาก Fed รวมถึงข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯที่แข็งแกร่งขึ้นยังได้ช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่นักลงทุนจับตามองการรายงานข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ และแถลงการณ์ของประธาน Fed Jerome Powell

ในขณะเดียวกัน สหรัฐฯได้กำหนดข้อจำกัดการส่งออกชิปขั้นสูงไปยังจีนสำหรับบริษัท Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเทคโนโลยี AI และ GPU ขณะที่ในประเทศจีน อัตราเงินเฟ้อยังคงอ่อนตัวลง โดยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ปรับตัวขึ้นในอัตราที่ช้าที่สุดในรอบสี่เดือน และดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ยังคงอยู่ในภาวะเงินฝืด อย่างไรก็ตาม มีข่าวลือว่าจีนวางแผนใช้นโยบายการคลังที่เข้มข้นขึ้นในปี 2025 และมีความพยายามในการลดผลกระทบจากมาตรการทางด้านภาษีในยุคของ Trump โดยเสนอสิ่งจูงใจให้กับยุโรปและเอเชีย เพื่อช่วยลดความกังวลด้านความเสี่ยง โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดของสหรัฐฯ และแคนาดา

EURUSD และ GBPUSD ยังคงเผชิญแรงกดดัน ขณะที่ USDJPY ปรับตัวสูงขึ้น

แม้ว่าดอลลาร์สหรัฐฯจะอ่อนค่าลง แต่คู่เงิน EURUSD ยังคงปรับตัวลง หลังจากร่วงลงมากที่สุดในรอบ 5 สัปดาห์ โดยคู่เงินยูโรมองข้ามความคิดเห็นเชิงสนับสนุนการดำเนินนโยบายการเงินที่แข็งกร้าวของ Robert Holzmann ผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรีย เนื่องจากมีความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่อาจเกิดขึ้นในเยอรมนี และความไม่แน่นอนทางการเมือง ซึ่งความกังวลเหล่านี้เชื่อมโยงกับการลงมติ ‘confidence vote’ ผู้นำคนปัจจุบันของเยอรมนี

คู่เงิน GBPUSD เผชิญกับแรงกดดันจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) และความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากการรายงานงบประมาณของสหราชอาณาจักรต่อภาวะเศรษฐกิจที่อ่อนแอ อีกทั้ง บรรยากาศการซื้อขายในตลาดที่มีความระมัดระวังก่อนการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรในสัปดาห์นี้ ยังคงกดดันเงินปอนด์ โดยเป็นที่น่าสังเกตว่า Huw Pill หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ BoE กล่าวเมื่อวันศุกร์ว่า ยังมีโอกาสปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีก หากอัตราเงินเฟ้อลดลงอย่างต่อเนื่อง

อีกทางด้านหนึ่ง คู่เงิน USDJPY เป็นที่จับตามองเนื่องจากมีการเคลื่อนไหวมากที่สุดในกลุ่มสกุลเงิน G10 โดยได้รับแรงหนุนจากรายงานความคิดเห็นของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) และความไม่แน่นอนทางการเมืองในโตเกียว ขณะที่ BoJ ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในการประชุมประจำเดือนตุลาคม ซึ่งกระตุ้นให้เกิดการคาดการณ์กันมากขึ้นในตลาด ในขณะเดียวกัน นายกรัฐมนตรี Ishiba ของญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับการลงมติเลือกผู้นำในรัฐสภาวันนี้ ซึ่งเพิ่มความตึงเครียดทางการเมืองหลังจากที่พรรคร่วมรัฐบาลชนะการเลือกตั้งไปเมื่อไม่นานมานี้

Antipodeans ยังคงซบเซา

คู่เงิน AUDUSD ยังคงทรงตัว โดยยังขาดแรงขับเคลื่อน เนื่องจากข่าวสารจากจีนที่ยังไม่มีทิศทางที่แน่นอน ประกอบกับปฏิทินเศรษฐกิจของออสเตรเลียที่เบาบาง และช่วงวันหยุดในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ในทำนองเดียวกัน คู่เงิน NZDUSD ฟื้นตัวหลังจากหลุดจากแนวโน้มขาลงที่ดำเนินมาเป็นเวลาห้าสัปดาห์ โดยธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อในระยะสองปีขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ปรับลดคาดการณ์ในระยะหนึ่งปีลง

ทางด้านคู่เงิน USDCAD กลับมามีโมเมนตัมขาขึ้นอีกครั้งหลังจากยุติการปรับตัวขึ้นห้าสัปดาห์ติดต่อกัน โดยได้รับแรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลง ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกหลักของแคนาดา รวมถึงข้อมูลเศรษฐกิจที่ผันผวนจาก Ottawa และวันหยุดในสหรัฐฯ และแคนาดา

ราคาทองคำและราคาน้ำมันดิบยังคงทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ

ราคาทองคำขยายการปรับตัวลงจากแนวรับที่เปลี่ยนเป็นแนวต้านต่อเนื่องจากวันศุกร์ ในขณะที่ราคาน้ำมันดิบประสบปัญหาในการรักษาระดับการปรับตัวสูงขึ้นในรอบสัปดาห์ เนื่องจากการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐฯท่ามกลางความเชื่อมั่นในตลาดที่ผันผวน ซึ่งการคาดการณ์ที่ลดลงเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมจาก Fed และการขาดข่าวสารเชิงลบที่สำคัญจากตะวันออกกลางยังเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความต้องการในสินทรัพย์เหล่านี้ ทั้งนี้ ราคาทองคำปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเวลาสามสัปดาห์ โดยสะท้อนถึงแนวโน้มการดึงกลับของระดับราคาก่อนการรายงานเหตุการณ์สำคัญในตลาดที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้

ช่วงแนวโน้มขาขึ้นคริปโตยังคงควบคุมตลาด

Bitcoin (BTCUSD) ทำสถิติสูงสุดใหม่ใกล้กับระดับ $82,000 หลังจากพุ่งสูงขึ้นรายสัปดาห์มากที่สุดนับตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ ขณะที่ Ethereum (ETHUSD) เกิดการดึงกลับจากระดับสูงสุดในรอบ 15 สัปดาห์ โดยชะลอตัวลงจากการปรับตัวขึ้นสูงสุดในรอบสัปดาห์นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2021 นอกจากนี้ แรงเทซื้อ Bitcoin ยังได้รับแรงหนุนจากชัยชนะของ Trump และการไหลเข้าของเงินทุนสู่กองทุน ETF ที่แข็งแกร่ง ในขณะที่ Ethereum เผชิญกับอุปสรรคจากการรายงานข่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ (SEC) เลื่อนการตัดสินใจในคำขออนุมัติ ETF ของ ETH จากตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE)

มาติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์เหล่านี้:

• น้ำมันดิบ WTI ร่วงลง 0.5% ขณะที่แรงเทขายแตะที่ระดับ $70.00
• ทองคำ (Gold) ขยายการปรับตัวลงจากวันศุกร์ โดยลดลง 0.60% ไปที่ประมาณ $2,670
• ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD INDEX) ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยที่ระดับ 105.00 หลังจากพุ่งสูงขึ้นในวันก่อนหน้าและสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ตลาดหลักทรัพย์ Wall Street ปิดบวกเล็กน้อย และตลาดหุ้นในโซนเอเชียแปซิฟิก ปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่ หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักร ปรับลดลงเล็กน้อย
• BTCUSD ยังคงเคลื่อนไหวในแดนบวก แม้ว่าจะปรับตัวลงจากระดับสูงสุดตลอดกาลไปที่ประมาณ $80,800 ขณะที่ ETHUSD ลดลง 1.8% ระหว่างวันมาอยู่ที่ประมาณ $3,130

การเริ่มต้นสัปดาห์อันแสนวุ่นวายอย่างเงียบสงบ

ในวันจันทร์นี้ ช่วงวันหยุดบางส่วนในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมถึงปฏิทินเศรษฐกิจที่เบาบาง จะทำให้การเคลื่อนไหวของตลาดค่อนข้างเงียบเหงา อย่างไรก็ตาม ข้อมูลสำคัญที่จะเผยแพร่ในสัปดาห์นี้ อย่างเช่น ตัวเลขอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯและออสเตรเลีย รายงานการจ้างงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักร และแถลงการณ์จาก Powell ประธาน Fed จะเป็นโอกาสในการเทรดสำหรับนักเทรดที่อาศัยโมเมนตัมในการซื้อขายตลอดทั้งสัปดาห์ ขณะเดียวกัน ความคืบหน้าทางด้านการเมืองในจีน สหรัฐฯ และญี่ปุ่น อาจช่วยให้ตลาดยังคงมีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง

คาดว่าดอลลาร์สหรัฐฯจะยังคงแข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประธานาธิบดี Trump เตรียมประกาศมาตรการใหม่หลังเข้ารับตำแหน่ง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสกุลเงินกลุ่ม Antipodeans และสินค้าโภคภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม หากข้อมูลดัชนี CPI และดัชนี PPI ของสหรัฐฯออกมาต่ำกว่าที่คาด ประกอบกับการแสดงจุดยืนที่สนับสนุนการผ่อนคลายนโยบายการเงินของ Powell สิ่งนี้อาจเป็นปัจจัยที่ท้าทายความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐฯได้เช่นกัน ในกรณีดังกล่าว ราคาทองคำอาจฟื้นตัวขึ้น ขณะที่ คู่เงิน EURUSD และคู่เงิน GBPUSD ก็อาจจะไม่มีการปรับตัวขึ้นมากนัก เนื่องจากความเชื่อมั่นเชิงลบที่ยังคงมีอยู่ในยุโรปและสหราชอาณาจักร ในขณะเดียวกัน คู่เงิน USDJPY อาจยังคงอยู่ในโฟกัส โดยได้รับแรงหนุนจากความกังวลเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ BoJ และความไม่แน่นอนทางการเมืองในญี่ปุ่น

การคาดการณ์สำหรับสินทรัพย์หลัก

• คาดว่าจะฟื้นตัว: USDCAD, USDJPY, US Dollar, Silver
• มีแนวโน้มปรับลดลงต่อไป: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
• คาดว่าจะเคลื่อนไหวในโหมด Sideways: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
• คาดว่าจะค่อยๆปรับลดลงและปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง: DAX, FTSE 100, EURUSD, Crude Oil

ขอให้คุณโชคดีในการเทรด!