USDJPY ผันผวนอย่างรวดเร็วใกล้ระดับสูงสุดในรอบหลายปี แม้ญี่ปุ่นเป็นวันหยุด โดยตลาดจับตาการประชุม FOMC และตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ

ความเชื่อมั่นของตลาดยังเป็นบวก ขณะที่เทรดเดอร์เตรียมรับมือกับข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญในสัปดาห์นี้ในช่วงต้นวันจันทร์ โดยผู้เล่นในตลาดปรับฐานการเคลื่อนไหวก่อนหน้า ท่ามกลางวันหยุดในญี่ปุ่นและปฏิทินเศรษฐกิจที่มีข้อมูลไม่มาก

อย่างไรก็ตาม ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ (DXY) เคลื่อนไหวทรงตัวหลังจากปรับขึ้นก่อนหน้านี้ ท่ามกลางความหวังว่า Fed อาจสร้างความผิดหวัง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจากความคาดหวังว่า Fed จะมีท่าทีเข้มงวดด้านนโยบายการเงินมากขึ้น นอกจากนี้ ข่าวจากจีนที่มีทั้งบวกและลบ รวมถึงความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่คลี่คลายลง ยังสร้างแรงกดดันขาลงต่อดอลลาร์สหรัฐฯ

จากปัจจัยนี้ EURUSD และ GBPUSD ปรับขึ้นต่อจากสัปดาห์ก่อน ขณะที่คู่ USDJPY ได้รับความสนใจอย่างมาก หลังทำระดับสูงสุดในรอบหลายปีเหนือ 160.00 ก่อนจะปรับลงมากกว่า 1.0% ในวันนี้จนถึงขณะนี้

นอกจากนี้ AUDUSD และ NZDUSD ยังได้แรงหนุนจากดอลลาร์สหรัฐฯ ที่อ่อนค่า ขณะที่ USDCAD ชะลอการปรับตัวลงท่ามกลางราคาน้ำมันดิบที่ซบเซา ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของแคนาดา อีกทั้งราคาทองคำปรับลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 3 วัน หลังจากแนวโน้มขาขึ้นที่ดำเนินมานาน 5 สัปดาห์สิ้นสุดลง

ในด้านอื่น BTCUSD ยังคงเผชิญแรงกดดันหลังปรับตัวลงต่อเนื่องเป็นเวลา 4 สัปดาห์ ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของ SEC สหรัฐในการกำกับดูแลการเทรดคริปโต อย่างไรก็ตาม ETHUSD ปรับลดลงเล็กน้อยจากกำไรสะสมรายสัปดาห์ หลังค่าธรรมเนียม Ethereum ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 6 เดือน

ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:

• น้ำมัน Brent ปรับตัวลงต่อจากวันศุกร์ หลังถอยลงจากระดับสูงสุดในรอบ 1 สัปดาห์ โดยมุ่งหน้าสู่ $88.00 ล่าสุดลดลง 0.50% ระหว่างวัน มาอยู่ใกล้ $88.30 ณ เวลาที่รายงาน
• ทองคำ ขาดทุนเล็กน้อย โดยเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ $2,330 และยุติการปรับขึ้นต่อเนื่อง 2 วัน
• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ยังคงอ่อนตัวอยู่แถว 105.80 หลังปรับลงรายสัปดาห์เป็นครั้งแรกในรอบ 3 สัปดาห์
• วอลล์สตรีท ปิดตลาดในแดนบวก แต่หุ้น เอเชียแปซิฟิก ขาดแรงส่งท่ามกลางวันหยุดในญี่ปุ่น นอกจากนี้ หุ้นยุโรปและสหราชอาณาจักรยังคงปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในช่วงชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
• BTCUSD และ ETHUSDปรับตัวลงระหว่างวัน โดยอยู่ที่ราว $62,000 และ $3,180 ตามลำดับ ณ เวลาที่เขียน

ดอลลาร์สหรัฐเตรียมรับมือ Fed และตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ท่ามกลางการเริ่มต้นสัปดาห์สำคัญอย่างซบเซา…

บรรยากาศระมัดระวังก่อนการประกาศนโยบายการเงินจากคณะกรรมการตลาดเสรีกลางสหรัฐ (FOMC) และรายงานการจ้างงานรายเดือนของสหรัฐ ช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐลดการปรับขึ้นอย่างหนักเมื่อวันศุกร์ลง

ทั้งนี้ ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐาน (Core PCE) ของสหรัฐฯ ในวันศุกร์ปรับตัวดีขึ้นในเดือนมีนาคม และทำให้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ (DXY) ปรับขึ้นอย่างมากในรายวัน อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวในกรอบก่อนการประชุมเฟดกดดันดัชนีดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในภาพรวมรายสัปดาห์ หลังข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาดี ลาเอล เบรนาร์ด ที่ปรึกษาเศรษฐกิจของทำเนียบขาว (WH) กล่าวว่า การดำเนินงานเพื่อลดต้นทุนยังคงดำเนินอยู่ ขณะเดียวกัน ความผิดหวังของตลาดต่อดัชนี Core PCE ของสหรัฐฯ ที่ออกมาดี เนื่องจากตลาดคาดหวังกับข้อมูลดังกล่าวไว้สูง ก็เป็นอีกปัจจัยที่ท้าทายผู้ซื้อดอลลาร์

นอกเหนือจากดัชนีราคา Core PCE แล้ว ตัวเลขคาดการณ์ GDP ไตรมาส 2 ของสหรัฐฯ ที่สดใสจากแบบจำลอง GDPNow ของ Fed สาขาแอตแลนตายังช่วยให้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐลดการขาดทุนรายสัปดาห์เป็นครั้งแรกในรอบ 3 สัปดาห์ด้วย ทั้งนี้ แบบจำลอง GDPNow ของ Fed สาขาแอตแลนตาคาดการณ์ว่าการเติบโตของ GDP สหรัฐฯ ในไตรมาส 2 จะอยู่ที่ 3.9% อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าแบบจำลองดังกล่าวคาดการณ์การเติบโตของ GDP ไตรมาส 1 ไว้ที่ 2.7% แต่ตัวเลขจริงอยู่ที่ 1.6% ซึ่งทำให้เกิดข้อสงสัยต่อมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับภาวะการเติบโตของสหรัฐฯ และการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐในช่วงที่ผ่านมา

ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐได้แรงหนุนจากตัวเลขดัชนี Core PCE Price Index ของสหรัฐฯ ที่ออกมาแข็งแกร่งขึ้น หุ้นสหรัฐฯ ก็ปรับตัวขึ้น เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อตามข้อมูลของ Fed สอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาด แทนที่จะออกมาสูงตามที่คาดหวัง โดยเฉพาะหลังจากตัวเลข GDP และรายจ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง ดัชนีหลักของ Wall Street จึงปรับขึ้นอย่างแข็งแกร่งในรอบสัปดาห์ โดยมี Nasdaq นำตลาด ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ขยับสูงขึ้น

USDJPY ข้ามระดับ 160.00 ซึ่งเป็นระดับสำคัญทางจิตวิทยาในช่วงสั้น ๆ และทำสถิติสูงสุดในรอบ 34 ปี ก่อนร่วงลงระหว่างวันมากกว่า 1.5% กลับมาอยู่ต่ำกว่าระดับ 156.00 การปรับตัวลงอย่างรวดเร็วของคู่เงินนี้อาจเกี่ยวข้องกับการแทรกแซงตลาดของญี่ปุ่นเพื่อพยุงเงินเยน รวมถึงการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐก่อนการประกาศข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญระดับสูงในสัปดาห์นี้ ทั้งนี้ วันหยุดในญี่ปุ่นไม่ได้จำกัดความเคลื่อนไหวของตลาดเอเชีย แม้ปฏิทินเศรษฐกิจจะมีข้อมูลไม่มากก็ตาม นอกจากนี้ ความแตกต่างระหว่างท่าทีเข้มงวดของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) กับการที่เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ยังคงสนับสนุนนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย ประกอบกับข่าวที่นายกรัฐมนตรีฟูมิโอะ คิชิดะของญี่ปุ่นสูญเสียที่นั่งสำคัญ 3 ที่นั่งในการเลือกตั้งซ่อม ล้วนกดดันเงินเยนญี่ปุ่น (JPY) เมื่อวันศุกร์ คาซูโอะ อุเอดะ ผู้ว่าการ BoJ ระบุว่ามีโอกาสที่เงินเยนจะอ่อนค่าต่อเนื่องเป็นเวลานาน

ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา กำไรภาคอุตสาหกรรมของจีนลดลงอย่างน่าประหลาดใจในเดือนมีนาคม จากที่เพิ่มขึ้น 10.5% เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ มาเป็นลดลง 3.5% เมื่อเทียบกับปีก่อน ตัวเลขดังกล่าว ประกอบกับตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและยอดค้าปลีกของจีนในเดือนเดียวกันที่ออกมาอ่อนแอ ท้าทายการฟื้นตัวล่าสุดของสินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินกลุ่มแอนติโพเดียน รวมถึงทดสอบบรรยากาศเปิดรับความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม เงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าก่อนการประชุม FOMC และการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ดูเหมือนจะช่วยให้ดอลลาร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และแคนาดายังคงแข็งค่ากว่า

การปรับตัวลงของดอลลาร์สหรัฐและบรรยากาศตลาดที่ดีขึ้นช่วยให้ยูโรและปอนด์อังกฤษ (GBP) ยังคงแข็งค่า แต่ราคาทองคำปรับตัวลงจากแนวต้าน EMA 10 วัน ขณะที่ตลาดเตรียมรับปัจจัยสำคัญของสัปดาห์นี้ ในขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันดิบไม่ได้รับแรงหนุนจากการปรับตัวลงของดอลลาร์สหรัฐ ท่ามกลางแนวโน้มการใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวดของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) โดยเฉพาะหลังจากดัชนี Core PCE Price Index ของสหรัฐฯ ออกมาสูงในวันศุกร์ และความกังวลทางภูมิรัฐศาสตร์ที่คลี่คลายลง Reuters รายงานว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างอิสราเอลกับฮามาสมีความคืบหน้า โดยระบุว่าผู้นำฮามาสเดินทางถึงกรุงไคโรเมื่อวันจันทร์ ขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลกล่าวเมื่อวันเสาร์ว่า แผนการบุกเมืองราฟาห์อาจถูกเลื่อนออกไป หากมีข้อตกลงที่รวมถึงการปล่อยตัวตัวประกันชาวอิสราเอล

• แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
• แนะนำขายอย่างมาก: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
• ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
• ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

วันจันทร์ที่คาดว่าตลาดจะค่อนข้างเงียบ…

การไม่มีข้อมูลหรือเหตุการณ์สำคัญ วันหยุดของญี่ปุ่น และการวางสถานะเพื่อรับมือปัจจัยสำคัญในสัปดาห์นี้ อาจจำกัดความเคลื่อนไหวของตลาดในวันจันทร์ อย่างไรก็ตาม คาดว่าบรรยากาศเชิงบวกและการอ่อนค่าล่าสุดของดอลลาร์สหรัฐจะยังดำเนินต่อไป ส่วนตัวเลขเบื้องต้นของเงินเฟ้อเยอรมนีประจำเดือนเมษายน และดัชนีภาคการผลิตของ Dallas Fed สหรัฐฯ ในเดือนเดียวกัน จะเป็นที่จับตาของเทรดเดอร์สายโมเมนตัม

คาดว่าสภาพคล่องจะเบาบางในรอบสัปดาห์ก่อนการประชุม FOMC ในวันพุธและการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ (NFP) ในวันศุกร์ ทั้งนี้ ราคาทองคำมีแนวโน้มกลับมาเป็นขาขึ้น ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐอาจปรับลดลงต่อ เนื่องจากช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ผู้เล่นในตลาดคาดหวังว่า Fed จะมีท่าทีเข้มงวดเกินไป จึงมีโอกาสสูงที่ผลการประกาศของ FOMC จะสร้างความผิดหวัง อย่างไรก็ตาม ควรจับตาว่าการที่ Fed ปฏิเสธการลดอัตราดอกเบี้ย โดยมีข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งหนุนหลัง อาจกระตุ้นให้ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวอย่างที่ตลาดรอคอย

ขอให้โชคดีในการเทรด