Sentimen pasaran kekal positif apabila pedagang membuat persediaan untuk data/peristiwa penting minggu ini pada awal Isnin. Dalam keadaan ini, pemain pasaran mengukuhkan pergerakan terdahulu ketika pasaran Jepun bercuti dan kalendar ekonomi lengang.
Walaupun begitu, Indeks Dolar AS (DXY) mengukuhkan kenaikan sebelumnya di tengah-tengah jangkaan bahawa Fed mungkin mengecewakan pasaran, terutamanya disebabkan jangkaan yang lebih hawkish terhadap bank pusat AS. Selain itu, laporan bercampur-campur tentang China dan kebimbangan geopolitik yang semakin reda menekan Dolar AS.
Dengan perkembangan ini, EURUSD dan GBPUSD melanjutkan kenaikan minggu sebelumnya, manakala pasangan USDJPY menarik perhatian apabila mencatatkan paras tertinggi berbilang tahun di atas 160.00 sebelum merekodkan kerugian harian melebihi 1.0% setakat ini.
Selain itu, AUDUSD dan NZDUSD turut mendapat manfaat daripada kelemahan Dolar AS, manakala penurunan USDCAD terhenti di tengah-tengah harga minyak mentah yang lemah, sedangkan minyak mentah merupakan eksport utama Kanada. Harga emas pula mencatatkan kerugian harian pertama dalam tiga hari selepas menamatkan aliran menaik selama lima minggu.
Di pasaran lain, BTCUSD terus tertekan selepas aliran menurun selama empat minggu, susulan pesimisme berhubung langkah SEC AS untuk mengawal selia dagangan kripto. Namun, ETHUSD mengurangkan kenaikan mingguan dengan kerugian kecil apabila yuran Ethereum turun ke paras terendah dalam enam bulan.
Berikut ialah pergerakan terkini aset utama:
- Minyak Brent meneruskan penurunan pada hari Jumaat daripada paras tertinggi seminggu, menghampiri $88.00. Harga susut 0.50% dalam dagangan harian kepada sekitar $88.30 setakat waktu penulisan.
- Emas mencatat kerugian kecil sekitar $2,330, sekali gus menamatkan rentetan kenaikan selama dua hari setakat ini.
- Indeks USD kekal lemah sekitar 105.80 selepas mencatat kerugian mingguan pertama dalam tiga minggu.
- Wall Street ditutup positif, tetapi saham Asia-Pasifik kurang momentum berikutan cuti di Jepun. Selain itu, saham Eropah dan UK kekal sedikit positif pada jam dagangan pertama.
- BTCUSD dan ETHUSD mencatatkan kerugian intrahari, masing-masing sekitar $62,000 dan $3,180 setakat artikel ini ditulis.
Dolar AS bersiap sedia menghadapi Fed dan NFP ketika minggu penting bermula dengan perlahan…
Suasana berhati-hati menjelang pengumuman dasar monetari daripada Jawatankuasa Pasaran Terbuka Persekutuan (FOMC) dan laporan pekerjaan bulanan AS membolehkan Dolar AS mengurangkan sebahagian daripada kenaikan besar pada hari Jumaat.
Namun begitu, Indeks Harga PCE Teras AS meningkat pada bulan Mac, menurut data yang dikeluarkan pada hari Jumaat, dan membolehkan Indeks Dolar AS (DXY) mencatatkan kenaikan harian yang besar pada hari tersebut. Walau bagaimanapun, pengukuhan sebelum mesyuarat Fed menekan indeks Dolar AS berbanding enam mata wang utama pada asas mingguan. Susulan data AS yang memberangsangkan itu, Penasihat Ekonomi Rumah Putih (WH) Lael Brainard berkata usaha untuk mengurangkan kos masih diteruskan. Kenyataan itu, bersama kekecewaan pasaran terhadap Indeks Harga PCE Teras AS yang memberangsangkan kerana data tersebut dijangka lebih baik lagi, mencabar pembeli Dolar AS.
Selain Indeks Harga PCE Teras, bacaan positif ramalan KDNK suku kedua AS daripada model GDPNow Fed Atlanta turut membantu indeks Greenback mengurangkan kerugian mingguan pertamanya dalam tempoh tiga minggu. Model GDPNow Fed Atlanta kini meramalkan pertumbuhan KDNK AS sebanyak 3.9% pada suku kedua. Namun, perlu diperhatikan bahawa model itu sebelum ini meramalkan pertumbuhan KDNK suku pertama sebanyak 2.7%, tetapi angka sebenar hanya 1.6%. Hal ini mencabar optimisme terhadap keadaan pertumbuhan AS dan pengukuhan Dolar AS sejak kebelakangan ini.
Dolar AS menyambut baik angka Indeks Harga PCE Teras AS yang lebih kukuh, manakala saham AS meningkat apabila inflasi AS menepati ramalan pasaran, berbanding jangkaan bahawa angka inflasi akan lebih tinggi, khususnya selepas data KDNK AS dan Perbelanjaan Penggunaan Peribadi (PCE) yang memberangsangkan. Dengan itu, penanda aras Wall Street mencatatkan kenaikan mingguan yang kukuh, diterajui Nasdaq, sementara hasil bon Perbendaharaan AS meningkat sedikit.
USDJPY seketika melepasi paras penting psikologi 160.00 untuk mencecah paras tertinggi dalam 34 tahun sebelum jatuh lebih daripada 1.5% dalam dagangan harian dan kembali ke bawah paras 156.00. Penurunan mendadak pasangan ini mungkin berkait dengan campur tangan pasaran Jepun untuk mempertahankan Yen, serta kemerosotan Dolar AS menjelang data/peristiwa penting minggu ini. Perlu diperhatikan bahawa cuti di Jepun tidak menghalang pergerakan pasaran Asia walaupun kalendar ekonomi lengang. Dalam pada itu, perbezaan antara pendirian hawkish Rizab Persekutuan AS (Fed) dengan pegawai Bank of Japan (BoJ) yang mempertahankan dasar wang mudah, serta berita bahawa Perdana Menteri Jepun Fumio Kishida kehilangan 3 kerusi penting dalam pilihan raya kecil, menekan Yen Jepun (JPY). Pada hari Jumaat, Gabenor BoJ Kazuo Ueda menyebut kemungkinan kelemahan Yen berlarutan.
Pada hujung minggu, keuntungan industri China mencatatkan penurunan mengejut pada bulan Mac, daripada 10.5% tahun ke tahun bagi Januari-Februari kepada -3.5% tahun ke tahun. Angka yang lemah itu turut menyusuli data Pengeluaran Perindustrian dan Jualan Runcit China yang mengecewakan bagi bulan tersebut, sekali gus mencabar pemulihan terkini komoditi dan mata wang Antipodean serta menguji sentimen mengambil risiko. Namun, kelemahan Dolar AS menjelang FOMC dan NFP nampaknya membolehkan mata wang Australia, New Zealand dan Kanada kekal lebih kukuh.
Kemerosotan Dolar AS dan sentimen yang lebih kukuh membolehkan Euro dan Pound Britain (GBP) kekal mengukuh, namun harga Emas berundur daripada rintangan EMA 10 hari ketika pasaran bersiap sedia menghadapi pemangkin utama minggu ini. Sementara itu, harga minyak mentah gagal mendapat sokongan daripada penyusutan Dolar AS berikutan pendirian hawkish terhadap Rizab Persekutuan AS (Fed), terutamanya selepas data Indeks Harga PCE Teras AS yang kukuh pada Jumaat, serta kebimbangan geopolitik yang semakin reda. Reuters melaporkan perkembangan yang menunjukkan kemajuan dalam rundingan damai Israel-Hamas. Laporan itu menyebut ketibaan pemimpin Hamas di Kaherah pada Isnin, manakala menteri luar Israel berkata pada Sabtu bahawa rancangan serangan ke Rafah boleh ditangguhkan jika tercapai perjanjian yang melibatkan pembebasan tebusan Israel.
- Belian kukuh: USDCAD, USDJPY, Dolar AS
- Jual kuat: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Emas
- Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Hari Isnin yang mungkin hambar menanti…
Ketiadaan data/peristiwa utama, cuti di Jepun dan penentuan kedudukan menjelang pemangkin utama minggu ini mungkin mengehadkan pergerakan pasaran pada Isnin. Namun, sentimen positif dan kelemahan terkini Dolar AS dijangka berterusan. Bacaan awal inflasi Jerman bagi April dan Indeks Pembuatan Fed Dallas AS bagi bulan yang sama bakal menjadi tumpuan pedagang momentum.
Dari sudut mingguan, kecairan dijangka berkurangan menjelang mesyuarat FOMC pada hari Rabu dan laporan Gaji Bukan Ladang AS (NFP) pada hari Jumaat. Harga Emas berkemungkinan meneruskan aliran menaiknya, manakala Dolar AS mungkin terus melemah kerana peserta pasaran mempunyai jangkaan yang terlalu hawkish terhadap Fed sejak beberapa hari kebelakangan ini. Oleh itu, kemungkinan pengumuman FOMC mengecewakan pasaran adalah tinggi. Namun, perlu diperhatikan bahawa keengganan Fed untuk menurunkan kadar, yang disokong oleh data AS yang memberangsangkan, tidak akan teragak-agak untuk mencetuskan kenaikan Dolar AS yang dinanti-nantikan.
Semoga tuah dagangan menyebelahi anda!
