Tâm lý thị trường vào thứ Sáu diễn biến trái chiều sau một phiên giao dịch đầy biến động vào thứ Năm, khi các nhà đầu tư chờ đợi báo cáo việc làm quan trọng của Mỹ và bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell. Các báo cáo việc làm bổ sung từ Eurozone và Canada, GDP quý IV của EU và bình luận từ Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde cũng sẽ tác động đến thị trường, khiến các nhà đầu tư thận trọng.
Các số liệu thất nghiệp của Mỹ kém khả quan, giảm bớt thâm hụt thương mại và động thái cắt giảm lãi suất ôn hòa của ECB vẫn không thể ngăn đà giảm của USD. Số lượng sa thải tại Mỹ gia tăng, lo ngại về suy thoái kinh tế và những tin tức trái chiều về thuế quan đang tạo áp lực lên đồng bạc xanh. Đầu phiên thứ Sáu, mối lo ngại về dữ liệu việc làm yếu kém của Mỹ, sự hạ nhiệt của căng thẳng thương mại và những căng thẳng gia tăng với Iran và Trung Quốc tiếp tục đè nặng lên USD.
Kết quả là, Chỉ số USD (DXY) đã giảm liên tục trong năm ngày, hướng tới mức giảm hàng tuần lớn nhất kể từ tháng 11/2022. Điều này mang lại lợi thế cho các đồng tiền chính, vàng, cũng như đồng AUD và NZD, trong khi giá dầu thô và tiền điện tử vẫn chịu áp lực, còn chứng khoán có dấu hiệu phục hồi.
Bất chấp những lo ngại của Chủ tịch ECB Lagarde về nền kinh tế cản trở đà tăng của EUR/USD khi đạt mức cao nhất trong bốn tháng, cặp tiền này vẫn đang trên đà ghi nhận mức tăng hàng tuần lớn nhất kể từ tháng 11/2022. Đà tăng này chủ yếu nhờ đồng USD suy yếu, tâm lý lạc quan về kinh tế Đức và sự giảm bớt lo ngại về quan hệ thương mại EU-Mỹ.
Tương tự, GBP/USD đang hồi phục và tiếp tục xu hướng tăng, hướng đến mức tăng hàng tuần vững chắc, dù thành viên Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) Catherine Mann kêu gọi cắt giảm lãi suất sớm hơn, gây áp lực lên đồng bảng Anh vào ngày hôm trước.
Trong khi đó, USD/JPY đã giảm ba ngày liên tiếp, chạm mức thấp nhất trong năm tháng. Động thái chấm dứt tình trạng giảm phát kéo dài của Nhật Bản, cùng với bình luận từ Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Kato và nhu cầu trú ẩn an toàn của đồng yên, khiến cặp tiền này chịu áp lực.
Bất chấp những lo ngại mới về căng thẳng thương mại và chính trị Mỹ - Trung, các đồng tiền của Úc, New Zealand và Canada vẫn đang trên đà ghi nhận mức tăng hàng tuần so với đồng USD suy yếu. Động lực tăng đến từ kỳ vọng giảm thuế quan, lo ngại về số liệu việc làm yếu của Mỹ và tăng trưởng chậm lại. Tuy nhiên, giá dầu thô giảm do OPEC+ tăng nguồn cung đang hạn chế đà tăng của đồng CAD.
Vàng đang chật vật lấy lại động lực sau khi kết thúc ba ngày tăng giá, khi các nhà giao dịch chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn về sự suy yếu của thị trường lao động Mỹ và các thách thức tăng trưởng từ chính sách thuế quan và bất ổn chính trị. Dù vậy, kim loại quý vẫn đang trên đà tăng hàng tuần, được hỗ trợ bởi nhu cầu trú ẩn an toàn và đồng USD suy yếu.
Bitcoin (BTC/USD) và Ethereum (ETH/USD) vẫn đang hướng đến mức giảm hàng tuần dù đồng USD suy yếu và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp về việc thành lập Dự trữ Bitcoin Chiến lược. Sự sụt giảm này có thể xuất phát từ lo ngại về chi tiết kế hoạch của Trump, trong đó đề xuất Bitcoin trở thành tài sản kỹ thuật số dự trữ của Mỹ, cùng với tâm lý thận trọng trước Hội nghị Thượng đỉnh Tiền điện tử của Nhà Trắng diễn ra vào thứ Sáu.
Hôm nay hứa hẹn là một ngày giao dịch sôi động với hàng loạt dữ liệu và sự kiện quan trọng, bao gồm báo cáo việc làm từ Mỹ, Canada và Eurozone, GDP quý IV của EU, cùng bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell và Chủ tịch ECB Christine Lagarde. Ngoài ra, những tin tức về thuế quan của Mỹ và căng thẳng chính trị với Iran, Canada, Mexico, Ukraine và Trung Quốc sẽ giữ chân các nhà đầu tư giao dịch theo tin tức.
Những dấu hiệu ban đầu cho thấy báo cáo việc làm Mỹ có thể kém, điều này có thể kéo USD xuống và hỗ trợ các đồng tiền chính cũng như hàng hóa khác. Tuy nhiên, nếu Powell bác bỏ những lo ngại về tăng trưởng gần đây và giữ quan điểm cứng rắn, USD có thể phục hồi, gây áp lực lên vàng. EUR/USD có thể giảm bớt mức tăng hàng tuần nếu Lagarde nhắc lại những lo ngại kinh tế như hôm qua, trong khi GBP/USD có thể đi theo xu hướng tương tự. USD/JPY có thể tiếp tục chịu áp lực do quan điểm cứng rắn từ Ngân hàng Trung ương Nhật Bản. Trong khi đó, các đồng tiền châu Đại Dương sẽ phụ thuộc vào dữ liệu Mỹ để xác định xu hướng, nhưng khó có thể tạo ra biến động lớn vào cuối tuần. Giá dầu thô và tiền điện tử có khả năng vẫn chịu áp lực.
Dự báo cho các tài sản hàng đầu
Chúc Quý nhà đầu tư giao dịch may mắn!
