Sổ lệnh mua bán order book là gì? Hướng dẫn chi tiết dành cho nhà đầu tư mới

Giờ đây sẽ không thành vấn đề khi bạn giao dịch các cặp tiền tệ, Forex hay cổ phiếu. Nắm trong tay một sổ lệnh mua bán là điều quan trọng cần thiết giúp cho tất cả các lệnh giao dịch được kiểm soát chặt chẽ. Trong thời đại công nghệ phát triển nhanh chóng, chúng ta không thực sự định nghĩa sổ lệnh là một cuốn sổ giấy trong đó nhà giao dịch viết ra toàn bộ thông tin giao dịch mua và bán của họ (dù phương pháp này cũng có thể rất hữu ích). Ý của chúng tôi khi nói tới sổ lệnh là muốn đề cập đến một nguồn dữ liệu kỹ thuật số được sắp xếp và cấu trúc hợp lý để theo dõi các lệnh giao dịch và phân tích chiến lược giao dịch.

Sổ lệnh giao dịch không chỉ là một hệ thống hiển thị thông số kỹ thuật khác trên màn hình. Nó còn là một nguồn dữ liệu thị rất năng động, có khả năng thay đổi và cập nhật thông tin theo thời gian thực. Ngoài ra, sổ lệnh mua bán có nhiều loại khác nhau tùy thuộc vào nguồn dữ liệu mà bạn sử dụng sổ lệnh mở, lệnh đóng hoặc sổ lệnh liên tục. Nhà giao dịch phải quản lý từng loại sổ lệnh này một cách riêng biệt.

Sổ lệnh order book là gì?

Để tìm câu trả lời cho câu hỏi "order book là gì?" chúng ta hãy thử tưởng tượng một danh sách các giao dịch được hiển thị với giao diện kỹ thuật số hoặc thủ công được tạo bằng chữ viết tay. Bên cạnh đó bạn nắm được tình hình tất cả các tài sản giao dịch như chứng khoán, tiền tệ và cổ phiếu được lọc theo mức giá và khối lượng giao dịch.

Bản thân sổ lệnh mua bán có thể cho thấy độ sâu thị trường đang mức nào. Nói cách khác, ta có được một chỉ báo khác cập nhật theo thời gian thực, cung cấp thông tin chi tiết về các giao dịch trong một khung thời gian cụ thể. Vì lý do này, sổ lệnh còn được gọi là sổ thị trường liên tục.

Theo quy luật thì người mua và người bán sử dụng công cụ này mà không cần phải ẩn danh đằng sau mỗi giao dịch cá nhân. Lại thêm một sổ điện tử khác giúp nhà giao dịch xác định người mua và người bán trên thị trường. Những nhà giao dịch muốn giấu tên, hãy chọn phần gọi là "khu vực ẩn danh" chủ yếu ẩn chứa các giao dịch ẩn không được thể hiện trong sổ lệnh. Nói cách khác những nhà giao dịch còn lại sẽ không thể nhìn thấy các lệnh mua bán được ẩn. Điều này dẫn đến một số trở ngại khiến nhà giao dịch không xác định được tài sản giao dịch đó thuộc về tổ chức hay cá nhân.

Một số nhà giao dịch thích kiểu giao dịch tự do thay vì sử dụng sổ lệnh mua bán. Ưu điểm chính của phong cách giao dịch này là giá cả được thương lượng trực tiếp giữa hai bên mà không cần thông qua trung gian. Chiến lược này có vài nhược điểm như khó khăn trong việc kiểm soát khung thời gian giao dịch hơn.

Tại sao nhà giao dịch nên sử dụng sổ lệnh mua bán

Mục đích chính của sổ lệnh giao dịch là giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định thị trường tốt hơn. Sổ lệnh giúp các nhà giao dịch chuyên nghiệp lẫn mới bắt đầu tính toán tâm lý thị trường bất chấp khung thời gian. Thật không may, sổ lệnh giao dịch không có ý nghĩa gì đối với các nhà đầu tư nắm giữ và mua vào tài sản. Điều này là do hiệu quả không đáng kể mà chuyển động giá trong ngày tạo ra đối với các chiến lược đó.

Tuy nhiên, nhà giao dịch theo chiến lược ngắn hạn sẽ nhận thấy công cụ hỗ trợ này khá hữu ích khi nó không chỉ đo lường tâm lý thị trường mà còn giúp thị trường tài chính trở nên minh bạch hơn. Hơn nữa, nhà giao dịch có cơ hội xác định danh sách người mua và người bán khác cùng các xu hướng giá chủ đạo, sự mất cân bằng trên thị trường, v.v... Có sổ lệnh trong tay, bạn sẽ luôn biết được bên nào đang thống lĩnh thị trường thời điểm hiện tại: phe bò hay phe gấu.

Ví dụ: nếu ngày càng xuất hiện nhiều lệnh bán thì tức là thị trường đang chịu áp lực của bên bán, đồng nghĩa là giá sẽ tiếp tục giảm.

Cách sử dụng sổ lệnh giao dịch

Như ta đã đề cập ở trên, sổ lệnh là một công cụ rất linh động giúp cập nhật thông tin các lệnh thị trường tức thì theo thời gian thực. Nhà giao dịch có thể cài đặt các tùy chọn để kích hoạt tính năng khớp lệnh tự động. Ví dụ: lệnh có thể được vào sao cho phù hợp với mức cung và cầu tài sản.

Trader có thể mua hay bán tài sản tùy thuộc vào mức giá hiện tại. Ta có thể thiết lập một mức giá nhất định để xác định mức giá mua hoặc bán an toàn. Khi giá chạm mức đó, hệ thống sẽ tự động vào lệnh thị trường.

Hãy trang bị cho bản thân nên tảng giao dịch tốt nhất để tự tin giao dịch với các chỉ báo và công cụ kỹ thuật nâng cao. Cùng tải xuống và sử dụng phiên bản MT4 Supreme miễn phí nhé!

tải về mt4 phiên bản Supreme để trải nghiệm miễn phí sổ lệnh giao dịch

Các thành phần của sổ lệnh mua bán

Sổ lệnh dùng để giao dịch trên thị trường là một công cụ tương đối phức tạp. Sổ bao gồm các thành phần (mục) đa dạng mà trader nên tìm hiểu. Điều này sẽ giúp nhà đầu tư tìm ra cách thức hoạt động của sổ lệnh và lý do tại sao nó lại cần thiết. Các thành phần chính của sổ lệnh giao dịch gồm có:

  • Bên bán và bên mua - sổ lệnh ghi lại lịch sử giá thị trường. Vậy nên, người mua và người bán là hai bên tham gia chủ yếu.
  • Giá ask và Giá bid - các báo giá này có thể được sử dụng thay cho các mục đầu tiên (bên bán và bên mua), ở đây giá bid đề cập đến số lượng cổ phiếu giao dịch trong khi giá ask là để xác định giá cả cổ phiếu.
  • Giá cả - đây là mục mà cả hai bên đều liên quan vào. Sổ giao dịch mang lại các mức giá được quan tâm bởi cả phe bán và phe mua nêu bật mức giá yêu cầu và khối lượng họ đặt giá mua bán.
  • Khối lượng tài sản giao dịch - khi bạn bán ra một tài sản cụ thể ở các mức giá khác nhau, cột tổng thể hiện tổng khối lượng tài sản đã bán.
  • Trực quan hóa thị trường - sổ lệnh giúp ta minh họa trực quan cách người mua và người bán giao dịch với nhau trên thị trường. Hình ảnh trực quan vô cùng đa dạng bao gồm cả các biểu đồ. Người đọc sổ lệnh có thể lựa chọn loại hình minh họa để đưa ra quyết định thị trường tốt và nhanh hơn.

Ưu điểm của việc sử dụng sổ lệnh giao dịch

Một sổ lệnh mua bán có khả năng rất hữu ích cho các nhà giao dịch mọi chiến lược và chiến thuật. Sổ giúp hiển thị dữ liệu thị trường cần thiết theo thời gian thực. Nhà giao dịch có thể theo dõi giá mua và giá bán lẫn khối lượng giao dịch. Mục đích chính của việc sử dụng sổ lệnh là để cập nhật thông tin cũng như hiểu rõ được các động lực và xu hướng của thị trường trên một quãng thời gian cụ thể.

Tuy nhiên, bạn cần biết cách đọc hiểu sổ lệnh cũng như nắm được sổ bao gồm những thành phần nào. Không chỉ là một dạng biểu đồ với tất cả các thông tin cần thiết được thể hiện, sổ lệnh có thể còn cung cấp các mẫu và cấu hình kỹ thuật khác nhau có khả năng được tinh chỉnh tùy thuộc vào sở thích hay phong cách của nhà giao dịch.

Bài viết này không chứa và không nên được hiểu là chứa lời khuyên đầu tư, khuyến nghị đầu tư, đề nghị hoặc chào mời cho bất kỳ giao dịch nào trong các công cụ tài chính. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ các cố vấn tài chính độc lập để đảm bảo bạn hiểu được các rủi ro.