Tầm quan trọng của việc sử dụng mô hình ba đáy

Là một Nhà giao dịch theo trường phái bò (phe mua) đồng nghĩa là bạn chủ yếu dựa vào phân tích kỹ thuật và các mô hình biểu đồ giá. Các công cụ hỗ trợ này đảm bảo khả năng phân tích thị trường sâu hơn cũng như khả năng nhìn nhận tình hình thị trường đa góc độ. Trong khi một số mô hình giúp bạn có thể xác định giá tài sản thực hoặc khả năng đảo chiều, những mô hình khác giúp xác định vị trí vào lệnh tốt nhất cho phe mua. Đây thực sự là những lợi ích cốt lõi mô hình ba đáy mang đến cho Nhà đầu tư.

Mô hình ba đáy mang đến phương pháp diễn giải trực quan về việc phe bò (người mua) nắm quyền kiểm soát hành động giá từ phe gấu (người bán). Thường thì mô hình thể hiện sự hình thành của ba mức đáy bật lên bằng nhau giữa hỗ trợ và kháng cự với cơ hội xác định các điểm vào lệnh thị trường tốt nhất và thiết lập một vị thế tăng giá mạnh.

Một số bí quyết đọc hiểu mô hình ba đáy

Trước khi sử dụng một mô hình giá nào đó, nhà đầu tư cần hiểu rõ mục đích của mô hình. Nếu không, bạn sẽ không thể đọc hiểu nó. Theo quy luật của mô hình này, phe gấu đang kiểm soát thị trường trong một xu hướng giảm kéo dài. Vì vậy, ý tưởng chính của mô hình giá 3 đáy là đi theo xu hướng giảm đó để rồi bên bò sẽ lật ngược tình thế và kiểm soát hành động giá.

Như đã nêu trước đó, mô hình tạo thành ba đáy chính có thể được hiểu theo cách sau:

1. Đáy thứ nhất - một chuyển động giá tự nhiên có thể được coi là bình thường.
2. Đáy thứ 2 - xuất hiện như một động thái bất thường mang lại một dấu hiệu tăng giá cho người mua để chuẩn bị sẵn sàng nhảy vào, vì cú đảo chiều có thể sắp sửa xảy ra.
3. Đáy thứ 3 - báo hiệu bên gấu sắp chốt lời và thoát lệnh vì giá có khả năng sẽ vượt qua các mức kháng cự.

Các quy tắc đơn giản đủ điều kiện hình thành mô hình ba đáy

Mô hình ba đáy khá dễ đọc. Vì lý do này, đây có thể là lựa chọn tốt cho các nhà đầu tư mới vào thị trường. Bạn chỉ cần tìm hiểu một số quy tắc cơ bản xác định mẫu hình đặc trưng này. Các quy tắc chính như sau:

1. Nếu bạn không thể nhìn thấy xu hướng giảm trước mô hình, nó không phải là đáy ba.
2. Mỗi một trong ba đáy được cho là có cùng một mức giá (có thể thực hiện một số động thái nhẹ. Tuy nhiên, nó vẫn phải gần với các giá trị đáy khác).
3. Xem xét sự đột phá về giá, các nhà giao dịch có khả năng quan sát thấy khối lượng tăng giá tăng trong khi những con gấu đang mất dần sức mạnh và sắp đầu tư.

Hướng dẫn cách giao dịch theo mô hình ba đáy 

Bây giờ, chúng ta hãy xem cách giao dịch với ba đáy. Điều đầu tiên bạn cần làm là tính toán mục tiêu giá. Theo quy luật, nó thể hiện khoảng cách giữa điểm phá vỡ và các đáy.

Ví dụ: giả sử, giá đáy ở mức 10 đô la cùng với điểm bứt phá được thêm vào là 12 đô la. Trong trường hợp này, mục tiêu giá của bạn là 14 đô la (12 - 10 = 2 + 12 = 14). Để quản lý rủi ro khi sử dụng ba đáy. Một ý tưởng hay là đặt lệnh cắt lỗ bên dưới mô hình hoặc các điểm phá vỡ.

Bạn cần lưu ý rằng việc sử dụng mô hình ba đáy như một mẫu độc lập thường không phải là ý hay nhất. Nhà đầu tư cần sự phối hợp cùng các chỉ báo kỹ thuật khác để xác nhận các điểm giá cụ thể được tạo ra bởi mô hình. Một số nhà giao dịch sử dụng ba đáy cùng với RSI và các công cụ khác giúp xác nhận rằng thị trường đang hình thành chính xác một đáy ba chứ không phải các mẫu hình khác được sử dụng bởi phe gấu (ví dụ: mô hình tam giác dốc xuống).

So sánh mô hình ba đáy với mô hình ba đỉnh

Theo tên mẫu hình ta thấy mô hình ba đỉnh đối lập với mẫu mô hình ba đáy. Không giống như ba đáy mà ta đã phân tích trong bài viết, mô hình ba đỉnh chủ yếu liên quan đến các chiến lược giao dịch giảm giá cho thấy khi phe bò (người mua) đang mất sức mạnh. Tình huống xảy ra khi giá vượt qua các mức kháng cự ít nhất ba lần.

Khi sử dụng bất kỳ mẫu biểu đồ nào, nhà giao dịch thường cần dựa vào xác suất. Mặt khác, ba đáy đã được chứng minh là một mô hình dễ nhận biết và xác nhận, đặc biệt khi được sử dụng kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác.

Tuy vậy mô hình cũng có những hạn chế nhất định về lợi nhuận chủ yếu là do lệnh cắt lỗ nằm ngay dưới điểm phá vỡ. Nếu muốn lợi nhuận tăng lên, bạn có thể thử đặt mức cắt lỗ tự động (trailing stop-loss) bên trong mô hình. Tuy nhiên, chiến lược này có thể dẫn đến thua lỗ cao hơn nên nhà đầu tư nên cân nhắc khi sử dụng.

Bài viết này không chứa và không được xem là chứa lời khuyên đầu tư, khuyến nghị đầu tư, ưu đãi hay mồi chào cho bất kỳ giao dịch tài chính nào. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ các cố vấn tài chính độc lập để đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro trong ngành.