Ưu và Nhược điểm của Chiến lược Giao dịch Tần suất cao (HFT)

Giao dịch Tần suất cao (HFT) trong Forex là một cách thức giao dịch sử dụng phần mềm và công nghệ máy tính mạnh mẽ để xử lý nhiều lệnh nhất có thể trong vòng chưa đầy một giây. Để tận dụng triệt để chiến lược giao dịch tần suất cao trong Forex, tốc độ thực hiện lệnh tối đa là rất quan trọng.

Kỹ thuật này khá khó để nắm bắt. Ngoài ra, nó đòi hỏi cần phải có sự đầu tư lúc đầu để mua phần mềm và chương trình phù hợp để đảm bảo đủ khả năng thực hiện các giao dịch. Tuy nhiên, khi được sử dụng đúng cách, nó có thể giúp các nhà giao dịch tạo ra lợi nhuận đáng kể.

Giao dịch Tần suất cao (HFT) là gì? 

Đây là chiến lược không chỉ có thể được áp dụng cho thị trường Forex. Nó còn có thể được sử dụng khi giao dịch các loại tài sản khác. Mục đích chính của công cụ này là tạo ra khối lượng giao dịch lớn nhất trong thời gian ngắn nhất. Vấn đề chính là các lệnh phải được thực hiện quá nhanh mà chỉ có máy tính mới có thể xử lý với tốc độ cao như vậy. Để hiểu sâu hơn về thực tế HFT là gì, hãy xem qua một số tính năng chính của chiến lược này:

• Giao dịch với khối lượng lệnh lớn.
• Hủy hoặc thực hiện giao dịch với tốc độ khủng.
• Tạo ra các vị thế kéo dài trong vài giây.
• Tất cả các lệnh phải được đóng vào cuối ngày giao dịch.
• Các nhà giao dịch tham gia giao dịch với biên lợi nhuận nhỏ.
• Các thuật toán để xử lý lệnh được kích hoạt bởi nguồn dữ liệu được cung cấp và các dịch vụ kết nối lân cận.

Nói cách khác, mọi chiến lược giao dịch ngoại hối tần suất cao đại diện cho một thuật toán cụ thể giúp nhà đầu tư đưa ra dự báo về biến động thị trường trước khi chúng xảy ra. Mục đích chính là theo dõi sự thay đổi của các cặp tiền tệ nhỏ để tạo ra hàng triệu lợi nhuận nhỏ mỗi giây.

Chiến lược Giao dịch Ngoại hối Tần suất cao hoạt động như thế nào?

HFT chủ yếu dựa vào phần mềm và chương trình máy tính, sử dụng các yếu tố hình thức, các bộ xử lý và các ứng dụng chịu trách nhiệm về thuật toán giao dịch. Vì lý do này, việc sử dụng các công nghệ tiên tiến mà các chuyên gia thường gọi là “siêu máy tính” là rất quan trọng. Vấn đề chính ở đây là không phải người dùng nào cũng có đủ khả năng để mua những công nghệ như vậy. Các khoản đầu tư ban đầu khá tốn kém từ $5,000. Mức giá này nghe có vẻ khá xa xỉ, đặc biệt là đối với người mới bắt đầu giao dịch.

Để hiểu một cách đơn giản hơn, hãy tưởng tượng đến sự biến đổi của Robot Giao dịch FX. Ngay bây giờ, hãy xem công cụ này như một phiên bản tự động nâng cấp với một tập hợp các chỉ báo phức tạp được tích hợp để đưa ra dự báo chính xác và thực hiện hàng triệu giao dịch nhỏ mỗi giây. Đó chính là HFT.

Các loại thuật toán Giao dịch Ngoại hối Tần suất cao

Các thuật toán HFT không bao giờ giống nhau, vì chúng được phát triển theo hướng khác nhau. Chúng phụ thuộc vào loại giao dịch và chiến thuật thích hợp. Tóm lại, bốn loại thuật toán chính áp dụng cho các chiến lược giao dịch ngoại hối tần suất cao bao gồm:

1. Tự động Hedging. Thuật toán được phát triển như một chiến lược tự động giúp giảm rủi ro.
2. Thống kê. Phân tích dữ liệu lịch sử để tạo số liệu thống kê và thấy trước các cơ hội giao dịch có khả năng sinh lời.
3. Các chiến lược thực hiện. Loại thuật toán cụ thể này liên quan đến nhiều lựa chọn các thuật toán khác nhau có thể được cấu hình và lập trình để đáp ứng các rủi ro nhất định.
4. Tiếp cận Thị trường Trực tiếp. Loại HFT giúp bạn có thể truy cập nhiều thị trường một lúc và thực hiện các giao dịch ở tốc độ cao hơn với chi phí thấp hơn.

Ai có thể sử dụng các Thuật toán Giao dịch Ngoại hối Tần suất cao?

Tùy thuộc vào mục tiêu và khối lượng giao dịch, HFT có thể được sử dụng bởi các cá nhân hoặc tổ chức. Bất kể ai áp dụng chiến lược, người đó cần có nền tảng kỹ thuật tốt cùng với kỹ năng lập trình. Phần mềm cho Giao dịch Tần suất cao phức tạp hơn nếu so sánh với các ứng dụng Java cơ bản.

Hầu hết các chương trình đều được viết dựa trên Python kết hợp với C ++ để tạo ra các cấu trúc ứng dụng nhanh hơn hoặc sử dụng R để xử lý phân tích và thống kê dữ liệu. Dù lựa chọn ngôn ngữ nào, bạn phải có đủ kỹ năng lập trình để tạo ra một chương trình thực sự đủ nhanh để thực hiện lệnh ngay lập tức.

Ưu điểm và nhược điểm của Chiến lược HFT

Giao dịch Tần suất cao rõ ràng không dành cho tất cả mọi nhà đầu tư. Bên cạnh đó, HFT đi kèm với các kết quả đặc biệt và nhà đầu tư không nên bỏ qua các kết quả này.

Ưu điểm:

• Tăng khả năng thanh khoản thị trường.
• Giảm chênh lệch giá và Spread thấp hơn.
• Không phụ thuộc vào các biến động và thay đổi khác nhau của thị trường.
• Các quy trình tự động hầu như ít đòi hỏi sự tham gia của con người.

Nhược điểm:

• Quá phức tạp cho người mới bắt đầu.
• Yêu cầu kỹ năng lập trình.
• Yêu cầu khoản đầu tư ban đầu vào phần mềm.

Hãy xem xét những ưu và nhược điểm nêu trên để quyết định xem chiến lược Giao dịch Tần suất cao có đáp ứng được nhu cầu của bạn hay không.

Quý nhà đầu tư quan tâm vui lòng liên hệ livechat trên website hoặc fanpage MTrading để được hỗ trợ tốt nhất.

Bài viết này không chứa và không nên được hiểu là chứa lời khuyên đầu tư, khuyến nghị đầu tư, đề nghị hoặc chào mời cho bất kỳ giao dịch nào trong các công cụ tài chính. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ các cố vấn tài chính độc lập để đảm bảo bạn hiểu được các rủi ro.