Nhập môn Xác định Khối lượng Lệnh Forex

Tại sao việc xác định khối lượng lệnh cho đúng là vô cùng quan trọng? Đây là bước thiết yếu đặt nền tảng cho một trong những khía cạnh quan trọng nhất đối với người giao dịch - giữ bình tĩnh và sự hợp lý cần thiết. Cách tiếp cận duy nhất có thể giúp ngăn chặn thua lỗ nhiều và sự thất vọng trong giao dịch là dựa theo một số công thức đơn giản. Bài viết sau đây cung cấp cho trader mới vào nghề quy trình hướng dẫn từng bước cách thiết lập khối lượng lệnh trong Forex. Trước khi chúng ta bắt đầu bài hướng dẫn, hãy cùng tìm hiểu ngắn gọn chính xác việc xác định khối lượng lệnh giao dịch ngoại hối là gì.

Xác định khối lượng lệnh là gì?

Nói một cách đơn giản, khối lượng lệnh là khối lượng (độ lớn về giá trị) của một lệnh trong danh mục đầu tư hoặc giao dịch. Khái niệm trên cũng có thể đề cập đến lượng đô la Mỹ mà một trader hoặc nhà đầu tư sắp sửa giao dịch. Động tác xác định khối lượng lệnh được sử dụng để hỗ trợ việc xác định số lượng cổ phiếu mà nhà giao dịch có thể mua. Điều này cho phép nhà giao dịch duy trì mức độ kiểm soát rủi ro liên quan đến giao dịch của họ và tất nhiên cũng để gia tăng cơ hội kiếm loti nhuận cao hơn.

Khả năng xác định chính xác khối lượng vị thế (lệnh) giao dịch ngoại hối cho phép nhà giao dịch giới hạn được một mức rủi ro nhất định trong giao dịch của họ. Không có khả năng hiểu đầy đủ về cách xác định khối lượng các lệnh giao dịch thì cũng gần như là không thể trở thành một trader lành nghề, và do đó khó kiếm được loti nhuận bền vững.

Nhưng đừng lot, đã có bản hướng dẫn từng bước cách xác định khối lượng lệnh chính xác khi giao dịch. Hãy thực hiện theo từng bước và thử nghiệm trên tài khoản demo không chút rủi ro nào!

# 1 Khoảng cách giá dừng lot

Nhiều nhà giao dịch mắc sai lầm khi thiết lập mức dừng lot trong các bước cuối cùng, khi việc thực sự bắt đầu với bước này là quan trọng hơn nhiều. Do đó, trước khi một nhà giao dịch tham gia vào lệnh, trader nên biết nơi họ sẽ đặt mức dừng lot.

Một khi bước này đã được thiết lập, sau đó chúng ta có thể đo lường và thiết lập khoảng cách giá giữa mức dừng lot và mức giá vào lệnh. Điểm dừng lot được tạo ra để bảo vệ bạn khỏi những vụ thua lot nặng, vì vậy hãy luôn đảm bảo rằng bạn không thao túng dừng lot để đạt được khối lượng lệnh "to" hơn.

Trong giao dịch ngoại hối, khoảng cách dừng lot thường được đo bằng pips, theo đó 1 pip = 1 giá mỗi đơn vị tài sản giao dịch. Giả dụ ta lấy cặp tiền EUR/USD làm ví dụ: nếu giá chuyển từ 1.8000 sang 1.8001 thì sẽ tương đương với 1 pip.

# 2 Xác định mức độ rủi ro trong giao dịch của bạn

Đây là một bước khá đơn giản, bạn đã chuẩn bị tinh thần cho bao nhiêu % rủi ro trong giao dịch của mình? Hay đúng hơn, bạn đã chuẩn bị tâm lý cho việc có thể mất bao nhiêu trong quá trình theo đuổi một giao dịch thắng loti? Việc trader mạo hiểm một tỷ lệ nhất định trong tài khoản giao dịch của họ trên một giao dịch mà họ tin rằng sẽ mang lại loti nhuận là khá phổ biến.

Điều quan trọng là không mua một khối lượng lot ngẫu nhiên và sau đó tiến hành điều chỉnh mức dừng lot của bạn để đạt đến một mức độ rủi ro cụ thể, tức là rủi ro và loti nhuận có thể cao hơn. Dừng lot nên được đặt ở mức giá hợp lý liên quan đến biểu đồ giá bạn đang giao dịch.

Hơn nữa, rủi ro giao dịch thường được xác định bởi chất lượng của thiết lập giao dịch - có nghĩa là nếu bạn quyết định mạo hiểm nhiều hơn với cài đặt 'chịu chơi', sẽ hợp lý khi không mở ra các cài đặt lệnh có độ "chất" thấp hơn.

Việc này còn được gọi là "đa dạng hóa khối lượng lệnh" và được sử dụng thường xuyên bởi các nhà giao dịch chuyên nghiệp, cũng như trong các hình thức khác liên quan đến tỷ lệ cược.

# 3 Hiểu đúng giá trị pip và khối lượng lot

Khối lượng lệnh dựa trên số lượng lot mà bạn chọn để giao dịch. Có ba loại lot: lot rất nhỏ, lot tiêu chuẩn và lot nhỏ.

  • Khối lượng lot tiêu chuẩn: tương đương với 100.000 đơn vị tiền tệ được mua hoặc bán.
  • Khối lượng lot nhỏ: tương đương với 10.000 đơn vị tiền tệ được mua hoặc bán.
  • Khối lượng lot Micro (siêu nhỏ): tương đương với 1.000 đơn vị tiền tệ được mua hoặc bán.

Giá trị Pip thay đổi theo khối lượng của lot mà bạn đang giao dịch. Dưới đây là một số ví dụ để giúp bạn hiểu:

  • 1 lot tiêu chuẩn: 1 pip = 10 USD;
  • 1 lot nhỏ: 1 pip = 1 USD;
  • 1 lot Micro: 1 pip = 0,10 USD;
  • 1 lot Nano: 1 pip = 0,01 USD.

Sau đây là một bảng biểu nhỏ giúp Quý vị hiểu được khối lượng lot và giá trị pip Forex:

10 lot nhỏ tương đương với 1 lot tiêu chuẩn và 10 lot micro tương đương (bằng với) 1 lot nhỏ. Giá trị của pips khác nhau tùy theo loại tiền tệ mà bạn đang giao dịch. Điều quan trọng chính là kiểm tra giá trị pip cho các cặp tiền tệ khác nhau trước khi bạn bắt tay vào giao dịch chúng.

# 4 Xác định khối lượng lot lý tưởng bằng cách sử dụng khoảng giá dừng

Bước cuối cùng liên quan đến việc ráp nối tất cả các thông tin này lại với nhau và sau đó tìm ra số lượng lot bạn cần mua (bán) để đạt được mức độ rủi ro cụ thể.

Công thức xác định khối lượng lệnh forex thường có dạng như này:

Rủi ro giao dịch (trên mỗi vị thế) / số pips dừng lỗ = số lượng lot nhỏ

Chẳng hạn, nếu bạn có 2.000 đô la với rủi ro 2% cho mỗi giao dịch, thì điều này sẽ tương đương với 40 đô la và khoảng cách dừng lot sẽ là 50 pips.

Kết quả của việc này sẽ là: $ 40/50 = sẽ bằng 0,8 - nghĩa là bạn sẽ cần mua 0,8 lot nhỏ (hoặc 8 lot siêu nhỏ).

Hơn nữa, bạn cũng có thể tạo bảng tính khối lượng lệnh ngoại hối của riêng bạn hoặc 'bảng cheat' với mục đích giúp bạn đạt được sự thống nhất cao hơn trong quyết định xác định khối lượng lệnh của bạn. Điều này có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian bằng cách cung cấp cho bạn một lotạt các tùy chọn xác định khối lượng lệnh khác nhau ở một nơi, mà bạn có thể thường xuyên cập nhật tại đây và ở đó để phản ánh các tùy chọn tiềm năng mới.

Nếu bạn cảm thấy tự tin hơn với khối lượng lệnh và muốn dùng thử, tại sao không bắt đầu bằng cách mở tài khoản giao dịch demo trên MT4 với MTrading ngay?

mở tài khoản demo để giao dịch chứng khoán với mtrading

Bằng cách thực hành những gì bạn đã học được trong tài khoản demo trước tiên, bạn sẽ có thể kiểm tra tính hiệu quả của các kích cỡ lệnh khác nhau và do đó, bạn sẽ có thể tự chuẩn bị giao dịch trên thị trường trực tiếp mà không phải chịu rủi ro về vốn của mình đi thẳng!

Tại sao tính nhất quán là rất quan trọng trong việc xác định khối lượng lệnh?

Chúng tôi đã nhanh chóng chạm vào điều này khi bắt đầu bài viết, nhưng để giải thích thêm một chút, việc duy trì quy mô giao dịch là rất quan trọng vì nó cho phép bạn giữ các giao dịch của mình nhất quán, điều này cũng cho phép bạn tăng chậm và đều đặn tài khoản giao dịch của mình , đồng thời tránh mức độ biến động thị trường cao.

Sự không nhất quán trong việc xác định khối lượng lệnh dẫn đến những sai lầm như bỏ quá nhiều vốn vào một số ngành nghề nhất xác định khối lượng lẽ không nên thực hiện. Sẽ có một số thực tiễn để tìm ra số lượng chính xác của lot để mua hoặc bán cho một giao dịch, nhưng bằng cách đặt mức dừng lot chính xác và phù hợp với quy mô lệnh, bạn sẽ bắt đầu từ từ nắm bắt được nó.

xác định khối lượng lệnh là yếu tố duy nhất của giao dịch mà bạn có quyền kiểm soát 100%, do đó, nên dành thời gian để hiểu cách thực hiện đúng, để bạn có thể tối đa hóa hiệu quả của nó.

Ví dụ minh họa các Chiến lược Xác định Khối lượng Lệnh giao dịch

Dưới đây là một số ví dụ về các chiến lược xác định khối lượng lệnh được sử dụng thường xuyên:

  • Xác định khối lượng lệnh lot cố định: Điều này liên quan đến việc chọn số lượng lot 'cố định' và phù hợp với các nhà giao dịch có khả năng rút tiền thường xuyên từ tài khoản giao dịch của họ.

Tuy nhiên, một nhược điểm của chiến lược này là thực tế là nó không cho phép nhà giao dịch giữ một đòn bẩy liên tục trong khi số dư tài khoản của nhà giao dịch thay đổi. Điều này có thể dẫn đến thua lot lotn hơn nhiều, và nó có thể trở thành một vấn đề gia tăng nếu nhà giao dịch liên tục thua lot.

  • Xác định khối lượng tỷ lệ cố định: trong chiến lược xác định khối lượng lệnh này, có một mối liên hệ hoặc mối quan hệ trực tiếp giữa tăng trưởng tiềm năng và rủi ro nhận thấy đối với một giao dịch. Chiến lược xác định khối lượng lệnh này cho phép nhà giao dịch xác định chính xác hơn thời điểm tốt nhất để tăng hoặc giảm khối lượng lot của họ.

Chà, bây giờ có vẻ như bạn đã đóng gói đầy đủ cho đơn đặt hàng thử nghiệm của mình trên tài khoản demo miễn phí của chúng tôi! Khi bạn mở một tài khoản, bạn ngay lập tức có quyền truy cập vào giao dịch trên một nền tảng giao dịch thực trong điều kiện thị trường thực mà không có bất kỳ rủi ro nào. Chúng tôi cung cấp thử nghiệm 5000 USD cho tài khoản demo của bạn, để bạn có thể thử nghiệm các chiến lược khác nhau. Hơn nữa, các nhà quản lý cá nhân của chúng tôi rất sẵn lotng hướng dẫn bạn qua mọi câu hỏi sắp tới.

Có thể là một ý tưởng tốt để đọc thêm chút kiến thức khác khi bạn vẫn là còn là trader người mới. Sao bạn không cùng chúng tôi tìm hiểu kỹ hơn 5 công cụ forex cơ bản ngay bây giờ?

Chúng tôi chúc bạn may mắn trong giao dịch và luôn mong muốn được cùng bạn giao dịch với chúng tôi.

Bài viết này không chứa và không nên được hiểu là chứa lời khuyên đầu tư, khuyến nghị đầu tư, ưu đãi hay mồi chào cho bất kỳ giao dịch tài chính nào. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ các cố vấn tài chính độc lập để đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro trong ngành.