AUD/USD quay lại mức 0.6600 sau nến Doji vào thứ Hai trước khi có dữ liệu CPI của Hoa Kỳ.

Tâm lý thị trường vẫn khá tích cực trong bối cảnh có nhiều tín hiệu trái chiều về động thái tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed). Nỗi lo sợ về chiến tranh thương mại đang giảm bớt và việc các tin tức quan trọng về địa chính trị cũng góp phần tạo nên tâm lý lạc quan thận trọng của thị trường.

Với tình hình này, USD đảo ngược đà phục hồi gần đây trong khi dõi theo lãi suất trái phiếu giảm. Điều tương tự cũng giúp Vàng và Dầu thô tăng nhẹ khi các nhà giao dịch chuẩn bị cho dữ liệu lạm phát quan trọng của Hoa Kỳ.

EUR/USD phục hồi trước dữ liệu tâm lý ZEW của Đức và Eurozone trong khi GBP/USD tăng cao hơn bất chấp dữ liệu việc làm trái chiều của Anh. Ngoài ra, USD/CAD giảm ngày thứ ba liên tiếp trong khi AUD/USD và NZD/USD tăng mạnh nhất trong số các cặp tiền G10.

Ở những nơi khác, hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ vẫn không có xu hướng rõ ràng trong khi chứng khoán khu vực châu Á - Thái Bình Dương tăng cao hơn. Ngoài ra, BTC/USD và ETH/USD ghi nhận mức tăng nhẹ trong bối cảnh đồng USD sụt giảm trên diện rộng, đồng thời phục hồi sau khi giảm mạnh nhất trong 4 tháng vào ngày hôm trước.

Sau đây là những động thái mới nhất của các tài sản chính:

• Dầu Brent ghi nhận xu hướng tăng trong 4 ngày khoảng 76,60 USD, tăng 0,55% trong ngày tính đến thời điểm ra tin.
• Giá vàng phục hồi từ mức thấp nhất trong ba tuần, tăng 0,30% gần nhất quanh 1.987 USD.
• Chỉ số USD ghi nhận mức giảm ngày đầu tiên trong ba ngày, giảm 0,20% trong ngày, gần mức 103,90.
• Phố Wall đóng cửa tích cực trong khi chứng khoán châu Á-Thái Bình Dương tăng cao hơn. Ngoài ra, chứng khoán ở Anh và Châu Âu gần đây cũng có mức tăng nhẹ.
• BTC/USD và ETH/USD ghi nhận mức tăng nhẹ lên khoảng 42.000 USD và 2.230 USD vào thời điểm hiện tại.

Thị trường trái chiều trước dữ liệu lạm phát của Mỹ…

Trong khi nỗi lo lắng trước dữ liệu dường như là thách thức lớn nhất đối với xu hướng tăng giá của USD, thì những lo ngại mới về tình hình việc làm và lạm phát của Hoa Kỳ cũng tạo điều kiện thuận lợi cho sự lạc quan thận trọng của thị trường. Đồng thời, Hội đồng Hội nghị Hoa Kỳ báo hiệu xu hướng Việc làm giảm xuống mức 113,05 trong tháng 11 so với 114,16 trước đó. Điều đó cho thấy, kết quả từ cuộc khảo sát về Kỳ vọng lạm phát tiêu dùng của Cục Dự trữ Liên bang New York (Fed) cũng thể hiện cho dự báo lạm phát trong năm tới giảm xuống 3,4% từ mức 3,6% trước đó và thách thức xu hướng tăng giá của Đô-la Mỹ trước Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) quan trọng hôm nay. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là kỳ vọng lạm phát trong 3 năm và 5 năm tới vẫn không thay đổi ở mức lần lượt là 3,0% và 2,7%, điều này sẽ thúc đẩy phe bán đồng bạc xanh sau đó.

Ở một diễn biến khác, các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã thảo luận về các mục tiêu tăng trưởng và đề xuất kích thích tại Hội nghị Công tác Kinh tế Trung ương thường niên và ủng hộ tâm lý thị trường. Ngoài ra, việc Trung Quốc dỡ bỏ các hạn chế đối với nhập khẩu thịt của Úc gợi ý về cuộc chiến thương mại đang suy thoái giữa quốc gia Rồng và phương Tây.

Trong khi đó, tin tức về tên lửa bắn từ lãnh thổ do Houthi kiểm soát ở Yemen đã làm nổ tung một tàu thương mại ở Biển Đỏ đã thách thức sự lạc quan của thị trường và cản trở đồng USD tăng giá, đặc biệt là sau báo cáo việc làm ổn định hơn của Mỹ vào tuần trước. Ngoài ra, tâm trạng thận trọng trước các dữ liệu/sự kiện quan trọng cũng thách thức phe bán Đô-la Mỹ.

Bloomberg trích dẫn các nguồn ẩn danh cho thấy Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) chưa sẵn sàng cho sự thay đổi ngay lập tức đối với chính sách tiền tệ hiện tại. Điều tương tự cũng kết hợp với lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ mạnh mẽ đã thúc đẩy giá USD/JPY. Tuy nhiên, các số liệu lạc quan về Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Nhật Bản trong tháng 11, 0,3% YoY so với 0,1% dự kiến ​​và 0,8% trước đó, đã dẫn đến sự sụt giảm của phiếu giảm giá trái phiếu để gây áp lực lên cặp Yên.

Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) Michele Bullock đã ra tín hiệu về cách tiếp cận thận trọng của ngân hàng trung ương Úc trong việc chống lạm phát, đồng thời loại trừ những lo ngại cho thấy quốc gia này đang tụt hậu trong cuộc chiến chống lạm phát. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là sự lạc quan thận trọng và tin tức về Trung Quốc cùng với dữ liệu tâm lý người tiêu dùng mạnh mẽ từ Úc để bảo vệ xu hướng tăng giá của AUD/USD. Điều đó nói lên rằng, Niềm tin của người tiêu dùng Westpac đã tăng lên mức cao nhất trong 8 tháng là 82,1 trong tháng 12 so với 79,9 trước đó. Tương tự, chỉ số niềm tin người tiêu dùng ANZ-Roy Morgan hàng tuần của Australia cũng tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 2, lên 80,8 từ mức 76,4 trước đó.

Ngoài ra, Khảo sát kinh doanh ngân hàng quốc gia Australia vào tháng 11 cho thấy Niềm tin kinh doanh giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm 2020 bằng cách ghi nhận con số -9,0, so với -2,0 trước đó, trong khi Điều kiện kinh doanh giảm xuống +9,0 từ +13,0.

• Tăng mạnh: USD/CAD
• Giảm mạnh: ETH/USD, GBP/USD, Gold
• Tăng: USD Index, Nasdaq, USD/JPY
• Giảm: DAX, FTSE 100, BTC/USD, AUD/USD, EUR/USD

CPI của Mỹ là chìa khóa…

Các nhà giao dịch sẽ chú ý theo dõi chỉ số CPI và CPI của Mỹ, ví dụ như Thực phẩm & Năng lượng, còn được gọi là CPI cơ bản, để có những định hướng rõ ràng. Các dự báo của thị trường cho thấy chỉ số CPI cơ bản giảm nhẹ nhưng không có thay đổi về chỉ số CPI cơ bản, nếu trùng khớp có thể thách thức sự lạc quan gần đây và tái tạo sức mạnh của Đồng USD. Tuy nhiên, dữ liệu lạm phát của Mỹ giảm bất ngờ sẽ tạo tiền đề cho việc tăng lãi suất ôn hòa của Fed và có thể cho phép hàng hóa và AUD, NZD kéo dài đợt tăng giá mới đây.

Kính chúc Quý Nhà đầu tư giao dịch may mắn!