Dầu thô kéo dài đợt thoái lui từ mức cao nhất trong nhiều tháng do tin tức địa chính trị trái chiều, đồng USD phục hồi

Tâm lý thị trường vẫn khá tích cực vào đầu ngày thứ Hai khi các tin tức cuối tuần cho thấy những căng thẳng địa chính trị đang giảm bớt. Cũng khiến các nhà giao dịch lạc quan là các cuộc đàm phán về lãi suất thấp hơn từ các ngân hàng trung ương lớn bên ngoài Hoa Kỳ. Tuy nhiên, những lo ngại về động thái cứng rắn của Fed và báo cáo việc làm ổn định hơn gần đây của Hoa Kỳ giúp USD bảo vệ đà phục hồi hôm thứ Sáu.

Trong khi USD cố gắng bảo vệ động thái phục hồi điều chỉnh của ngày hôm trước, EUR/USD thiếu xu hướng rõ ràng trong khi GBP/USD vẫn chịu áp lực sau khi đạt mức tăng theo tuần. Ngoài ra, AUD/USD và NZD/USD tăng, đảo chiều đợt giảm giá hôm thứ Sáu nhưng USD/JPY vẫn ổn định trong bối cảnh lãi suất tích cực và các tin tức thách thức lãi suất cao hơn ở Nhật Bản.

Giá Vàng đạt mức đỉnh kỷ lục tại 2.354 USD nhưng sau đó giảm nhẹ trong khi Dầu thô giữ mức thấp hơn sau khi đảo chiều từ mức cao nhất kể từ tháng 10 vào ngày hôm trước.

Ở một diễn biến khác, BTC/USD và ETH/USD đều tăng, đảo chiều đà giảm theo tuần trong bối cảnh lượng người tham gia vào thị trường tiền điện tử tăng lên, chi phí khai thác thấp hơn và kỳ vọng tích cực từ sự kiện Halving Bitcoin.

Sau đây là những động thái mới nhất của các tài sản chính:

• Dầu Brent vẫn ở mức 85,90 USD, giảm gần 1,0% trong ngày, kéo dài động thái quay đầu của ngày hôm trước từ mức cao nhất trong nhiều ngày.
• Giá Vàng đạt mức đỉnh kỷ lục trước khi giảm xuống còn 2.335 USD vào thời điểm tin ra.
• Chỉ số USD tăng nhẹ gần 104,40, kéo dài đà phục hồi của ngày hôm trước từ mức thấp nhất trong hai tuần.
• Phố Wall đóng cửa tích cực trong khi cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương tăng cao hơn. Ngoài ra, cổ phiếu ở Châu Âu và Anh được giao dịch trái chiều trong giờ giao dịch đầu tiên.
• BTC/USD và ETH/USD đều tăng gần 3,0% trong ngày lên khoảng 71.200 USD và 3.565 USD.

USD phục hồi sau khi dừng xu hướng tăng ba tuần qua…

Vào thứ Sáu, Bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ (NFP) đã ghi nhận sự gia tăng đáng kể trong lực lượng lao động tư nhân và giảm tỷ lệ thất nghiệp để củng cố sự phục hồi của USD từ mức thấp hàng tuần. Điều này giúp Cố vấn Kinh tế Quốc gia Hoa Kỳ Lael Brainard và một loạt quan chức Cục Dự trữ Liên bang (Fed) loại trừ sự cần thiết phải cắt giảm lãi suất sắp xảy ra và thúc đẩy lãi suất trái phiếu kho bạc.

Tuy nhiên, hiệu quả trái chiều của Thu nhập trung bình mỗi giờ của Hoa Kỳ, còn được gọi là dữ liệu tăng trưởng tiền lương, đã kết hợp với mối lo ngại liên quan việc lãi suất thấp hơn từ các ngân hàng trung ương lớn ngoài Hoa Kỳ để thách thức xu hướng tăng giá của Đồng bạc xanh.

Với tình hình này, Chỉ số Đô-la Mỹ (DXY) đã ghi nhận tuần giảm đầu tiên trong 4 tuần, trước khi phục hồi về mức 104,35, trong khi các chỉ số chuẩn của Phố Wall đóng cửa ở mức tích cực. Điều đáng chú ý là hiệu suất lạc quan của lãi suất trái phiếu kho bạc hàng đầu của Hoa Kỳ đang thách thức phe mua Vàng gần đây.

EUR/USD đã dừng kỳ nghỉ lễ kéo dài ba tuần dù không thể tăng vào thứ Sáu. Mặc dù sự thoái lui của đồng Đô-la Mỹ có thể là nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng của cặp Euro, nhưng những lời bàn tán về việc chứng kiến Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) cắt giảm lãi suất sớm dường như đang thách thức phe mua cặp tiền này.

Tương tự, GBP/USD ghi nhận tuần tăng thứ hai liên tiếp khi các quan chức của Ngân hàng Anh (BoE) đẩy lùi lời kêu gọi cắt giảm lãi suất sớm và nhận được sự hỗ trợ từ dữ liệu trái chiều của Vương quốc Anh.

Điều đáng chú ý là USD/JPY vẫn đứng đầu khi các nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) loại trừ khả năng tăng lãi suất thêm trong khi tiền lương thực tế của Nhật Bản giảm lần thứ 23 liên tiếp.

Ở những thị trường khác, Vàng đánh dấu bước nhảy vọt theo tuần lớn nhất trong một tháng, quay lại mức cao kỷ lục vào đầu ngày thứ Hai trước khi thoái lui khỏi mức 2.354 USD vào cuối ngày. Tuy nhiên, Dầu thô cũng ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong hai tháng, đồng thời tăng tuần thứ tư liên tiếp, trước khi giảm từ mức cao nhất trong 5 tháng. Cần lưu ý rằng những căng thẳng địa chính trị liên quan Trung Đông, Trung Quốc và Nga đã dẫn đến sự sụt giảm của đồng Đô-la Mỹ thúc đẩy hàng hóa trước đợt củng cố vào thứ Sáu sau báo cáo việc làm của Mỹ. Ngoài ra, các tin tức cuối tuần cho thấy tiến triển trong các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Gaza và sự vắng mặt của các tin tức tiêu cực, ảnh hưởng tâm lý thị trường từ Trung Quốc trong ngày đầu tiên của chuyến thăm Bắc Kinh của Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen đã thử thách phe mua Vàng và dầu thô cho đến nay vào thứ Hai.

Nói về tiền điện tử, BTC/USD và ETH/USD đều giảm trong tuần, khi các nhà giao dịch chuẩn bị cho sự kiện Halving Bitcoin và chi phí gas cho hoạt động khai thác Ethereum giảm sau khi nâng cấp Duncan. Mặc dù vậy, những lời bàn tán về việc BlackRock tăng cường sự tham gia của thị trường vào tiền điện tử thông qua ETF đã kết hợp với hy vọng chứng kiến giá Bitcoin tăng thêm làm hài lòng phe mua BTC/USD và ETH/USD trong thời gian gần đây.

• Tăng mạnh: USD/CAD, USD/JPY, US Dollar
• Giảm mạnh: AUD/USD, NZD/USD, GBP/USD
• Tăng: BTC/USD, ETH/USD, Nasdaq, Gold
• Giảm: DAX, FTSE 100, BTC/USD, EUR/USD

Khởi đầu ảm đạm cho một tuần quan trọng…

Việc thiếu dữ liệu/sự kiện quan trọng cùng với các tin tức địa chính trị trái chiều và tâm lý thận trọng trước lạm phát của Mỹ, Biên bản Fed và các cuộc họp chính sách tiền tệ của ECB và Ngân hàng Canada (BoC) hạn chế các động thái thị trường vào đầu ngày thứ Hai. Đà giao dịch ảm đạm có thể sẽ tiếp tục diễn ra trong ngày, khi thiếu các sự kiện tác động hàng đầu. Tuy nhiên, mức tăng trưởng tiền lương thấp hơn ở Nhật Bản và thông tin lạc quan về Sản xuất Công nghiệp của Đức đã ủng hộ phe mua USD/JPY và thách thức phe bán EUR/USD gần đây. Cần lưu ý rằng hàng hóa đã tăng mạnh trong vài ngày qua và do đó xuất hiện một động thái điều chỉnh, điều này khiến các sự kiện tác động của Hoa Kỳ trong tuần này được thị trường chú ý để theo dõi bất kỳ động thái lớn nào có thể xảy ra.

Kính chúc Quý Nhà đầu tư giao dịch may mắn!