EUR/USD vẫn chịu áp lực, tiếp cận mức hỗ trợ chính 1,0900 do lạm phát khu vực Eurozone, NFP của Mỹ

Thứ Sáu đầu tiên của năm 2024 cho thấy sự ì ạch thường thấy trước NFP trong bối cảnh lịch kinh tế ảm đạm ở châu Á. Điều quan trọng hơn trong ngày là số liệu đầu tiên về lạm phát khu vực đồng tiền chung châu Âu và Đơn đặt hàng nhà máy của Hoa Kỳ, cũng như dữ liệu PMI dịch vụ ISM. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng tỷ lệ chứng kiến lãi suất thấp hơn vào năm 2024 và việc ổn định kinh tế nhẹ nhàng ở Mỹ ngày càng tăng đã ủng hộ sự lạc quan của thị trường, cũng như kiềm hãm đà giảm cho USD.

Trong bối cảnh đồng USD tăng giá, EUR/USD vẫn giảm trong khi GBP/USD cố gắng xác định xu hướng ngay cả khi những lo ngại kinh tế về khối và Vương quốc Anh gần đây đang trở nên tồi tệ. Điều đó cho thấy, JPY giảm nhiều nhất trong số các cặp tiền tệ G10 khi lãi suất ổn định hơn trong khi AUD, NZD giảm nhẹ.

Ở những thị trường khác, Phố Wall đóng cửa trái chiều nhưng cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương giảm nhẹ trong bối cảnh lo ngại trái chiều về Trung Quốc.

Đối với hàng hóa, Dầu thô tăng giá Bid để đảo chiều đà giảm hôm qua trong khi giá Vàng vẫn thận trọng, chuẩn bị cho tuần giảm đầu tiên trong 4 tuần.

BTC/USD và ETH/USD đều giảm nhẹ do sự lạc quan về việc phê duyệt ETF Spot giảm dần trước cuộc họp của SEC Hoa Kỳ với các sàn giao dịch.

Sau đây là những động thái mới nhất của các tài sản chính:

• Dầu Brent vẫn tăng nhẹ khoảng 78,00 USD, đà giảm hôm qua hạ nhiệt.
• Giá Vàng cố gắng bảo vệ sự phục hồi vào thứ Năm từ đường SMA-21 gần nhất quanh 2.045 USD.
• Chỉ số USD tăng 0,15% trong ngày lên khoảng 102,50.
• Phố Wall đóng cửa trái chiều, nhưng cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương giảm nhẹ. Tuy nhiên, cổ phiếu ở Anh và Châu Âu vẫn tăng nhẹ trong giờ đầu tiên.
• BTC/USD và ETH/USD vẫn chịu áp lực lần lượt quanh 43.850 USD và 2.260 USD.

USD giảm bất chấp dữ liệu lạc quan, thị trường vẫn hỗn loạn...

Chỉ số USD (DXY) chuẩn bị tăng tuần đầu tiên trong 4 tuần, chuẩn bị trở thành tuần ghi nhận kết quả tích cực nhất trong 8 tháng cho đến nay, khi những tin đồn về việc cắt giảm lãi suất của Fed đã lùi bước trong khi mối lo ngại về việc kinh tế của Mỹ ổn định nhẹ nhàng được ủng hộ. Dữ liệu vững chắc hơn gần đây của Hoa Kỳ cũng có khả năng hỗ trợ đồng bạc xanh.

Vào thứ Năm, Chỉ số Thay đổi Việc làm ADP của Hoa Kỳ đã tăng lên mức cao nhất trong 4 tháng là 164K so với dự báo của thị trường là 120K. Đồng thời, đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu cũng giảm xuống 202K từ mức 220K trước đó, so với mức dự kiến là 216K.

Ngoài ra, chỉ số cuối cùng về PMI Dịch vụ Toàn cầu của S&P Hoa Kỳ trong tháng 12 đã cải thiện lên 51,4 so với ước tính ban đầu là 51,3 trong khi PMI Tổng hợp giảm xuống 50,9 từ mức 51,0 dự báo trước đó.

Ở những thị trường khác, số liệu đầu tiên về lạm phát của Đức trong tháng 12, theo thước đo Chỉ số hài hòa về giá tiêu dùng (HICP), phù hợp với dự báo thị trường là 3,8% tăng trưởng theo năm so với 3,2% trước đó nhưng giảm từ ước tính 0,3% tăng trưởng theo tháng xuống 0,2%. Ngoài ra, chỉ số lạm phát trên thước đo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã chứng minh đúng dự báo hàng tháng là 0,1% cho tháng nói trên, so với -0,4% trước đó, trong khi số liệu hàng năm tăng lên 3,7% từ 3,2%, so với 3,8% dự kiến.

Trên một trang khác, số liệu cuối cùng của Vương quốc Anh về PMI Dịch vụ S&P Global/CIPS trong tháng 12 đã vượt qua 52,7 ước tính ban đầu lên 53,4 trong khi PMI tổng hợp cũng cải thiện lên 52,1 so với dự báo chớp nhoáng là 51,7.

Ngoài ra, PMI Dịch vụ Ngân hàng Jibun của Nhật Bản trong tháng 12 đã giảm từ 52,0 xuống 51,5 nhưng Chỉ số niềm tin người tiêu dùng trong tháng nói trên đã cải thiện lên 37,2 từ 36,1.

Giá dầu thô không thể thúc đẩy sự sụt giảm của đồng USD khi dữ liệu tồn kho dầu chính thức của Hoa Kỳ từ Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) ghi nhận mức giảm ít hơn trong kho dự trữ trong tuần, kết thúc vào ngày 29 tháng 12. Trước tình hình này, Thay đổi dầu thô lưu kho theo thống kê của Cơ quan Quản lý Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) giảm xuống -5,503 triệu từ -7,114 triệu, so với -3,725 triệu kỳ vọng của thị trường.

Điều đáng chú ý là Politico đã tiết lộ tin tức, trích dẫn ba quan chức Mỹ có kiến thức trực tiếp về các cuộc thảo luận, đồng thời tuyên bố rằng quân đội đang soạn thảo kế hoạch đánh trả các chiến binh Houthi do Iran hậu thuẫn đang tấn công các tàu thương mại ở Biển Đỏ. Tin tức này sẽ thách thức tâm lý và cho phép giá Dầu và USD tăng cao hơn.

• Tăng mạnh: USD/CAD, USD/JPY
• Giảm mạnh: Crude Oil, US Dollar, GBP/USD
• Tăng: BTC/USD, ETH/USD, Nasdaq, Gold
• Giảm: DAX, FTSE 100, BTC/USD, AUD/USD, EUR/USD

Một loạt dữ liệu của Mỹ/EU được xem xét để có hướng đi rõ ràng…

Tiếp theo, dữ liệu việc làm hàng đầu từ Hoa Kỳ và Canada sẽ kết hợp cùng các số liệu đầu tiên về lạm phát của khu vực đồng tiền chung châu Âu, cũng như Đơn đặt hàng nhà máy của Hoa Kỳ và PMI dịch vụ ISM, làm hài lòng những người tham gia thị trường. Mặc dù các số liệu của Hoa Kỳ có vẻ nhẹ nhàng hơn có thể cho phép các nhà giao dịch giảm bớt mức tăng gần đây của USD, nhưng những bất ngờ tích cực sẽ không ngần ngại kéo dài hy vọng tăng trưởng vào Đồng bạc xanh. Điều đáng chú ý là kết quả ổn định hơn về lạm phát của khối có thể không gây ấn tượng với phe mua EUR/USD, trừ khi dữ liệu của Mỹ gây thất vọng quá nhiều, lạm phát nhẹ nhàng hơn ở lục địa già có thể kéo tỷ giá xuống dưới mức hỗ trợ chính 1,0900.

Kính chúc Quý Nhà đầu tư giao dịch may mắn!