USD/JPY theo lợi suất và thoái lui từ đỉnh năm trước sự can thiệp của Nhật, cuộc họp BoJ sắp diễn ra

Tâm lý thị trường vẫn không ổn định vào sáng thứ Tư khi các nhà giao dịch củng cố những thiệt hại của ngày trước với các yếu tố trái chiều. Cũng làm cho các động thái giao dịch trở nên cẩn trọng hơn có thể là nỗi sợ hãi về sự can thiệp của thị trường từ phía Nhật Bản và Trung Quốc, cũng như tâm trạng cẩn trọng trước dữ liệu cấp cao tại khu vực Eurozone và Hoa Kỳ, chưa kể cuộc họp quyết định về chính sách tiền tệ của Ngân hàng Canada (BoC).

Với những yếu tố này, phe mua USD nghỉ ngơi ở mức cao nhất trong gần sáu tháng trong khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ giảm từ mức đỉnh hai tuần. Tuy nhiên, giá vàng và dầu thô không thể tận dụng sự thoái lui của USD trong bối cảnh lo ngại về tình hình kinh tế tại Trung Quốc và hy vọng về việc tối thiểu hóa thiệt hại đối với nền kinh tế Mỹ do tỷ suất cao hơn, điều này bảo vệ chính sách lãi suất của Fed với xu hướng "cao hơn và trong thời gian dài hơn".

Cần lưu ý rằng sự tăng trưởng mạnh mẽ của GDP quý 2 tại Australia và hy vọng về việc Trung Quốc sẽ kích thích thêm cho các doanh nghiệp bất động sản giúp AUD/USD và NZD/USD giữ ở mức tăng nhẹ tại đáy hàng năm.

Ngược lại, sự giảm lợi suất kết hợp với lo ngại về chính sách tiền tệ của BoJ và can thiệp của Nhật Bản đã khiến USD/JPY trở thành cặp tiền được lợi nhất từ sự thoái lui của Đô-la Mỹ.

Tuy nhiên, cần lưu ý hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ và châu Âu đang giảm điểm và cùng với cổ phiếu châu Á-Thái Bình Dương cho thấy tâm trạng thị trường tiêu cực mặc dù những động thái điều chỉnh gần đây.

Ở nơi khác, BTC/USD và ETH/USD vẫn chịu áp lực dù dữ liệu ngành cho thấy việc tích lũy các vị thế dài hạn ở mức thấp hơn và có thể sự phê duyệt nhanh chóng của ETF tiền điện tử.

Sau đây là các động thái mới nhất của các tài sản chính:

• Dầu Brent thoái lui từ đỉnh hàng năm và giảm nhẹ quanh mức 90,00 USD vào thời điểm hiện tại.
• Giá vàng vẫn chịu áp lực trong vòng năm ngày liên tiếp, ở mức xung quanh 1.926 USD vào thời điểm gần đây.
• Chỉ số Đô-la Mỹ thoái lui từ mức cao nhất kể từ ngày 15 tháng 3 để đạt mức 104,70.
• Wall Street đóng cửa giảm nhẹ và các chỉ số chứng khoán châu Á-Thái Bình Dương cũng vậy, trong khi cổ phiếu ở châu Âu và Vương quốc Anh vẫn ở mức thấp vào thời điểm hiện tại.
• BTC/USD tiếp tục bị áp lực ở mức xung quanh 25.700 USD trong khi ETH/USD giảm xuống 1.630 USD gần đây.

Giai đoạn củng cố...

Dù một số nhà đầu tư có thể tranh luận về giai đoạn kinh tế của Hoa Kỳ để viện dẫn cho sự thoái lui mới đây của USD, phân tích kinh tế tương đối cho thấy rằng Washington lớn hơn và tốt hơn so với phần lớn các nền kinh tế phát triển. Điều này cũng bảo vệ Đô-la Mỹ, đặc biệt là khi các nền kinh tế lớn khác đang phải đối mặt với nỗi sợ hãi về tình hình trì trệ và phải ngừng tăng lãi suất, cũng như sẵn sàng cắt giảm lãi suất trong tương lai.

Cùng với đó, các gói kích thích kinh tế của Trung Quốc không nhận được sự hoan nghênh từ các nhà giao dịch thị trường do dữ liệu gần đây không ấn tượng. Hơn nữa, cuộc chiến đấu lặp đi lặp lại của các công ty bất động sản Trung Quốc và căng thẳng Mỹ-Trung Quốc đang đè nặng lên triển vọng kinh tế của quốc gia Rồng, điều này làm tiếp tục duy trì tình trạng tránh rủi ro và thách thức những biến động gần đây.

Mặc dù đang trong giai đoạn củng cố hiện tại, USD/JPY có thể sẽ thoái lui khi Ngân hàng của Nhật Bản (BoJ) có thể phá vỡ xu hướng bằng cách thoát khỏi chính sách tiền tệ nới lỏng với lạm phát cao hơn và số liệu tăng trưởng gần đây mạnh mẽ hơn, chưa kể đến đồng Yên đạt mức thấp trong vài tháng qua.

Do đó, các nhà giao dịch nên cẩn trọng với các biến động điều chỉnh gần đây trên thị trường và đợi tín hiệu rõ ràng trước khi thực hiện bất kỳ vị thế lớn nào đối với Đô-la Mỹ.

• Tăng mạnh: USD/CAD
• Giảm mạnh: ETH/USD, GBP/USD, Gold
• Tăng: USD Index, Nasdaq, USD/JPY
• Giảm: DAX, FTSE 100, BTC/USD, AUD/USD, EUR/USD

Dữ liệu EU, Mỹ và BoC nằm trong tâm điểm

Mặc dù sáng thứ Tư không có gì ấn tượng, dù dữ liệu Đơn hàng Nhà máy Đức gây thất vọng và sự cải thiện trong GDP Q2 của Úc, các nhà giao dịch có thể chứng kiến một ngày biến động vào thời gian còn lại của phiên châu Âu và phiên giao dịch ở Mỹ. Điều này cho thấy, Doanh số Bán lẻ khu vực Eurozone, PMI Dịch vụ ISM của Mỹ và quyết định về chính sách tiền tệ của Ngân hàng Canada (BOC) sẽ là những yếu tố quan trọng cần theo dõi. Nếu dữ liệu Mỹ cải thiện và thông tin chi tiết về EU tiếp tục thất vọng, cùng với việc BOC không ấn tượng phe mua Đô-la Canada, khả năng Đô-la Mỹ tiếp tục tăng cũng không thể loại trừ.

Kính chúc Quý Nhà đầu tư giao dịch may mắn!