USD/JPY thoái lui khi thị trường chờ đợi thêm tín hiệu để ủng hộ đồng USD và lãi suất

Tâm lý rủi ro xuất hiện vào đầu ngày thứ Ba khi các nhà giao dịch tìm kiếm thêm thông tin để xác nhận việc trì hoãn cắt giảm lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed). Ngoài ra, những lo ngại về địa chính trị về Trung Đông và Trung Quốc cũng khiến các nhà đầu tư trên thị trường luôn lo lắng. Tuy nhiên, những tín hiệu ban đầu về gói kích thích khổng lồ của Trung Quốc và việc không có các tin tức tiêu cực trong những giờ đầu tiên đã thúc đẩy sự tăng giá trước đó của đồng Đô-la Mỹ và lãi suất trái phiếu kho bạc.

Với tình hình này, Chỉ số Đô-la Mỹ (DXY) thoái lui khỏi mức cao nhất trong ba tháng, trong khi lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm chuẩn của Hoa Kỳ giảm xuống gần mức cao nhất của năm 2024, được ghi nhận vào ngày hôm trước. Ngoài ra, hàng hóa và AUD, NZD đang phục hồi sau khi sụt giảm trong hai ngày liên tiếp vừa qua, khi cổ phiếu và tiền điện tử tăng cao hơn.

Ngoài việc Đô-la Mỹ tạm ngừng tăng và tâm lý lạc quan thận trọng của thị trường, hiện trạng của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) còn giúp cặp AUD/USD dẫn đầu đà tăng trong số các cặp tiền G10. Tiếp theo là USD/CAD khi giá Dầu thô phục hồi từ mức thấp nhất trong ba tuần. Ngoài ra, Vàng thiếu xu hướng rõ ràng nhưng lại giảm hai ngày trước đó xung quanh vùng hợp lưu hỗ trợ quan trọng 2.018 USD. Với tình hình này, USD/JPY giảm từ mức cao nhất trong 10 tuần bất chấp dữ liệu không mấy ấn tượng của Nhật Bản, chủ yếu là do những lo ngại về thái độ cứng rắn của BoJ và sự sụt giảm của lãi suất.

Ở những nơi khác, bài phát biểu của Chủ tịch Fed Powell và các số liệu on-chain đã kết hợp với sự lạc quan trước Tết Nguyên Đán để củng cố tâm lý khá tích cực của nhà giao dịch BTC/USD và ETH/USD.

Sau đây là những động thái mới nhất của các tài sản chính:

• Dầu Brent phục hồi từ mức thấp nhất trong ba tuần lên 78,50 USD vào thời điểm tin ra.
• Giá Vàng tiếp tục giảm sau hai ngày ở mức thấp nhất trong một tuần, tăng nhẹ ở mức gần 2.026 USD.
• Chỉ số USD thoái lui khỏi mức cao nhất trong 12 tuần, ghi nhận mức giảm nhẹ, gần nhất quanh 104,30.
• Phố Wall đóng cửa trong sắc đỏ nhưng cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương đã phục hồi được đà giảm gần đây.
• BTC/USD và ETH/USD đều đạt mức tăng nhẹ gần 42.700 USD và 2.300 USD vào thời điểm tin ra.

Phe mua USD tạm nghỉ nhưng vẫn nắm quyền kiểm soát…

Sức mạnh của số liệu PMI ISM và S&P Global của Hoa Kỳ trong tháng 1 đã kết hợp với các tín hiệu cứng rắn từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang (Fed) để củng cố đà tăng giá của USD. Cũng giúp đồng bạc xanh ổn định hơn là sự lạc quan về nền kinh tế Mỹ và việc giảm vay của Kho bạc Hoa Kỳ, từ đó thúc đẩy lãi suất, đặc biệt trong bối cảnh thị trường đang bàn tán về việc trì hoãn cắt giảm lãi suất của Fed gần đây.

Tình hình này cho thấy, những bình luận mạnh mẽ vào đầu ngày thứ Hai từ Chủ tịch Fed Powell đã kết hợp cùng chỉ số PMI Dịch vụ ISM cao nhất trong 4 tháng ủng hộ Đồng bạc xanh. Sau đó, Chủ tịch Fed Minneapolis, Neel Kashkari (một thành viên bỏ phiếu thay thế) cũng tỏ ra cứng rắn khi trích dẫn sự tiến triển nhanh chóng của Lạm phát cơ bản hướng tới mục tiêu của Fed và nói thêm rằng có một số dấu hiệu yếu kém, bao gồm cả số lượng nợ xấu của người tiêu dùng đang tăng lên.

Ở những nơi khác, Tổng chi tiêu hộ gia đình và thu nhập tiền mặt từ lao động của Nhật Bản được cải thiện trong tháng 12 nhưng vẫn tụt hậu so với dự báo lạc quan của thị trường. Tuy nhiên, điều tương tự trái ngược với những tín hiệu ban đầu về tình trạng lạm phát ở Nhật Bản và những bình luận cứng rắn từ các quan chức Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ), từ đó giúp phe mua USD/JPY tạm nghỉ.

Giá dầu thô cũng phục hồi từ mức thấp nhất trong 3 tuần khi Mỹ chuẩn bị trả đũa việc sát hại 6 chiến binh người Kurd do Mỹ hậu thuẫn ở Syria. Trước đây, Mỹ và Anh đã hợp tác để tăng cường đối đầu với người Houthi trong bối cảnh căng thẳng ở Biển Đỏ.

Về mặt tích cực, gói kích thích trị giá 2 nghìn tỷ Nhân dân tệ của Trung Quốc nhằm bảo vệ nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã mang lại sự lạc quan ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Điều này cũng góp phần thúc đẩy AUD/USD nhiều nhất.

• Tăng mạnh: USD/CAD, USD/JPY
• Giảm mạnh: Crude Oil, US Dollar, GBP/USD
• Tăng: BTC/USD, ETH/USD, Nasdaq, Gold
• Giảm: DAX, FTSE 100, BTC/USD, AUD/USD, EUR/USD

Nhiều dữ liệu/sự kiện thứ cấp được chú ý…

Trong tương lai, Đơn đặt hàng nhà máy của Đức và Doanh số bán lẻ khu vực đồng euro trong tháng 12 sẽ khiến các nhà đầu tư trên thị trường thích thú trước một vòng phát biểu khác của các ngân hàng trung ương. Trong số đó, Chủ tịch Fed Cleveland Loretta Mester và Thống đốc Ngân hàng Canada (BoC) Tiff Macklem sẽ thu hút được sự chú ý lớn. Điều đáng chú ý là động thái củng cố mới đây của thị trường có thể kéo dài hơn khi các nhà giao dịch chuẩn bị cho kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán trong bối cảnh lịch kinh tế ảm đạm. Với tình hình này, không thể loại trừ khả năng đồng Đô-la Mỹ và lãi suất tiếp tục giảm. Tuy nhiên, sự chấp nhận ngày càng tăng của thị trường đối với việc trì hoãn cắt giảm lãi suất của Fed có thể khiến Đồng bạc xanh nhận được sự chú ý của phe mua.

Kính chúc Quý Nhà đầu tư giao dịch may mắn!