Sentimen pasaran bercampur pada hari Jumaat selepas dagangan yang tidak menentu pada Khamis, dengan pedagang menunggu data pekerjaan utama AS dan ucapan Pengerusi Fed Jerome Powell. Laporan pekerjaan tambahan dari Zon Euro dan Kanada, GDP Q4 EU, serta komen daripada Presiden ECB Lagarde turut menambah aktiviti pasaran, menyebabkan pedagang kekal berhati-hati.
Tuntutan pengangguran AS yang lebih lemah, defisit dagangan yang semakin berkurangan, dan pemotongan kadar faedah dovish oleh ECB gagal menghalang kejatuhan Dolar AS. Peningkatan pemberhentian kerja di AS, kebimbangan terhadap kelembapan ekonomi, serta berita bercampur mengenai tarif terus memberi tekanan kepada Greenback. Awal pagi Jumaat, kebimbangan mengenai data pekerjaan AS yang lemah, isu tarif yang semakin reda, serta ketegangan yang meningkat dengan Iran dan China menambahkan lagi tekanan kepada USD.
Akibatnya, Indeks Dolar AS (DXY) mengalami kejatuhan selama lima hari berturut-turut dan menuju penurunan mingguan terbesar sejak November 2022. Keadaan ini memberi manfaat kepada mata wang utama lain, emas, serta Dolar Australia dan New Zealand, manakala harga minyak mentah dan mata wang kripto masih dalam tekanan, sementara pasaran saham menunjukkan peningkatan.
Walaupun komen Presiden ECB Lagarde mengenai kebimbangan ekonomi mencabar kenaikan EURUSD pada paras tertinggi empat bulan, pasangan mata wang ini masih bersedia untuk mencatat kenaikan mingguan terbesar sejak November 2022. Kenaikan ini didorong oleh kelemahan Dolar AS, optimisme terhadap ekonomi Jerman, serta meredanya kebimbangan mengenai hubungan perdagangan EU-AS.
Begitu juga, GBPUSD terus pulih dan menunjukkan aliran menaik, menuju kenaikan mingguan yang kukuh, walaupun ahli Bank of England Catherine Mann sebelum ini menyarankan pemotongan kadar yang lebih awal, yang sedikit mencabar pembeli Pound Sterling.
Sementara itu, USDJPY meneruskan kejatuhan selama tiga hari berturut-turut, mencecah paras terendah dalam lima bulan. Langkah Jepun untuk menamatkan deflasi jangka panjang, bersama komen daripada Menteri Kewangan Jepun Kato serta tarikan Yen sebagai aset selamat, memberi tekanan kepada pasangan ini.
Walaupun terdapat kebimbangan baharu mengenai perdagangan AS-China dan ketegangan politik, Dolar Australia, New Zealand, dan Kanada bersedia untuk mencatat keuntungan mingguan berbanding Dolar AS yang lebih lemah. Kenaikan ini disokong oleh kebimbangan yang berkurangan mengenai tarif, jangkaan data pekerjaan AS yang lebih lemah, serta pertumbuhan yang semakin perlahan. Namun, penurunan harga minyak mentah akibat peningkatan bekalan daripada OPEC+ menghadkan keuntungan Dolar Kanada, memandangkan minyak merupakan eksport utama Kanada.
Harga emas bergelut untuk mendapatkan semula momentum selepas menamatkan rentetan kenaikan selama tiga hari, kerana pedagang menunggu tanda-tanda jelas mengenai keadaan pekerjaan AS yang semakin lemah dan cabaran pertumbuhan akibat isu tarif dan politik. Walaupun begitu, logam berharga ini masih berada di landasan untuk keuntungan mingguan, disokong oleh statusnya sebagai aset selamat serta kelemahan Dolar AS.
Bitcoin (BTCUSD) dan Ethereum (ETHUSD) dijangka mengalami kerugian mingguan walaupun Dolar AS lebih lemah dan Presiden AS Trump mengeluarkan perintah eksekutif untuk mewujudkan Rizab Bitcoin Strategik. Kerugian ini mungkin berpunca daripada kebimbangan terhadap butiran rancangan Trump, yang mencadangkan Bitcoin sebagai rizab aset digital AS, serta mood berhati-hati menjelang Sidang Kemuncak Mata Wang Kripto White House yang bermula pada hari Jumaat.
Hari ini bakal menjadi hari yang sibuk dengan data dan acara penting, termasuk laporan pekerjaan AS, Kanada, dan Zon Euro, GDP Q4 EU, serta ucapan Pengerusi Fed Jerome Powell dan Presiden ECB Lagarde. Di samping itu, tajuk utama mengenai tarif AS serta ketegangan politik dengan Iran, Kanada, Mexico, Ukraine, dan China akan memberi impak besar kepada sentimen pasaran.
Tanda-tanda awal menunjukkan laporan pekerjaan AS yang lemah, yang berpotensi menekan Dolar AS dan menyokong mata wang utama lain serta komoditi. Walau bagaimanapun, jika Powell menolak kebimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan mengekalkan nada hawkish, ia mungkin menyokong Dolar AS dan mencabar pembeli emas yang sedang bergelut untuk mendapatkan momentum.
Pasangan mata wang EURUSD mungkin mengurangkan sebahagian daripada keuntungan mingguannya jika Lagarde mengulangi kebimbangan ekonomi yang disebutkan semalam, sementara GBPUSD boleh mengalami tekanan yang sama. USDJPY berkemungkinan kekal di bawah tekanan kerana pendirian hawkish Bank of Japan.
Sementara itu, mata wang Antipodean (AUD & NZD) akan bergantung kepada data AS untuk arah yang lebih jelas tetapi mungkin tidak mencatat perubahan besar untuk minggu ini. Minyak mentah dan mata wang kripto dijangka kekal dalam tekanan.
Semoga keuntungan perdagangan bersama anda!
