Teknikal Analisis merujuk kepada proses menganalisis corak harga untuk aset tertentu (atau pasangan mata wang). Teknikal Analsis digunakan untuk mengenal pasti trend dan kemudian kedua, untuk mengenal pasti sokongan dan rintangan melalui carta harga atau melalui jangka masa tertentu.
Ini adalah screenshot yang menggambarkan teknikal analisis untuk pasangan mata wang NZD/USD, dalam jangka masa empat jam (H4). Ikuti teknikal analisis harian dari MTrading!
Terdapat pelbagai jenis teknikal analisis, tetapi tiga jenis berikut mungkin yang paling banyak digunakan:
Corak carta - pedagang teknikal menggunakan alat lukisan seperti tahap Fibonacci, garis mendatar dan garis arah untuk tujuan mengenal pasti corak carta biasa (mis. Pola penyatuan, pembentukan segitiga simetri, dan banyak lagi). Corak ini kemudian dapat membantu pedagang untuk lebih memahami 'kekuatan' dan 'kelemahan' pembeli dan penjual di pasaran.
Corak lilin - ini membolehkan pedagang melihat pembukaan, penutupan, tinggi dan rendah dari jangka masa perdagangan yang berbeza-beza yang berguna dalam menentukan tingkah laku pembeli dalam jangka masa pendek.
Petunjuk - pedagang teknikal forex menggunakan petunjuk tindakan harga untuk memahami keadaan pasaran semasa. Petunjuk merangkumi 'isyarat' yang biasanya memberi amaran kepada pedagang mengenai bila pasaran telah dijual atau dijual berlebihan, tetapi mereka juga dapat digunakan untuk menunjukkan pergeseran momentum di dalam pasaran (dari segi penurunan harga dan kenaikan, turun naik pasaran dll).
Baca lebih lanjut mengenai petunjuk Forex.
Sebagai tambahan, pasaran hanya akan bergerak dengan tiga cara berikut: naik, turun, atau ke tepi. Harga cenderung bergerak secara 'zigzag', dan oleh itu, tindakan harga hanya mempunyai dua bentuk:
Terdapat banyak cara untuk menggunakan teknikal analisis untuk perdagangan, tetapi dengan semua jenis, pedagang menggunakan maklumat sejarah (corak perdagangan dari masa lalu) untuk mengenal pasti corak yang berpotensi dikenali yang mungkin muncul pada masa ini.
Mulai hari ini, pedagang menggunakan maklumat yang dikumpulkan untuk lebih memahami keadaan semasa pasaran, serta titik 'masuk' dan 'keluar' terbaik.
Walaupun analisis fundamental semata-mata berfokus pada menganalisis perkembangan berita dan data ekonomi dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi pasar kewangan, teknikal analisis mengikuti pergerakan harga di dalam pasaran.
Kerangka yang digunakan untuk teknikal analisis berasal dari 'teori Dow', yang merupakan teori bahawa 'harga adalah petunjuk tepat dan refleksi dari semua maklumat yang dianggap relevan'. Oleh itu, apa sahaja yang mempunyai kesan drastik terhadap penawaran & permintaan kemungkinan akan muncul di carta.
Lebih-lebih lagi, sebarang maklumat yang tidak berkaitan dengan tindakan harga dianggap tidak berguna, kerana tidak mungkin untuk mengukur maklumat ini dengan betul, itu bukan data yang boleh dipercayai, dan tidak mungkin menggunakannya.
Pedagang teknikal cenderung menyukai 'trend' dalam pasaran, dan pasaran boleh bergerak dalam 'aliran menaik' - yang merupakan pasaran 'bullish' di mana yang lebih tinggi, dan lebih rendah (dengan jurang besar antara keduanya) dan 'aliran menurun' - yang merujuk kepada pasaran 'bearish' di mana jurang antara tinggi dan rendah jauh lebih kecil, dan tinggi dan rendah jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan pasaran bullish.
Terdapat juga 'trend mendatar' yang dikenali sebagai 'pasar mulai'. Ini adalah senario yang tidak diingini bagi pedagang lembu dan bear, kerana tidak ada pergeseran kuasa tertentu ke kedua-dua belah pihak, yang bermaksud bahawa kedua-dua belah pihak sama dari segi kekuatan mereka di dalam pasaran.
Sekiranya terdapat pasaran yang luas, itu berarti kekuatannya tidak cukup tinggi di kedua sisi dan oleh kerana itu, trend tidak dapat terbentuk, kerana pasaran bergerak dengan cepat dan tidak menuju ke arah tertentu.
Dianggarkan bahawa pasaran 'berkisar' sekitar 60% dari waktu, yang bermaksud bahawa pedagang forex harus sangat fokus semasa sesi perdagangan, untuk mengenal pasti arah aliran dengan tepat, dan kemudian memanfaatkannya.
Ini dibahaskan oleh majoriti penganalisis teknikal bahawa pelabur/pedagang beroperasi mengikut corak. Oleh itu, kerana terdapat idea ini tentang beberapa ramalan yang dirasakan berkaitan dengan tingkah laku perdagangan mereka, oleh itu mungkin untuk mengenal pasti corak yang berpotensi di dalam pasaran sebagai hasilnya.
Selanjutnya, dengan menganalisis maklumat dalam peristiwa sejarah sebelumnya seperti kemelesetan, perang perdagangan dan lain-lain, pedagang dapat meramalkan bagaimana pasaran mungkin bergerak jika keadaan serupa berlaku di masa depan.
Sebagai contoh, ketika berlaku kemelesetan global yang lain, pedagang dapat menggunakan kemelesetan global 2008 sebagai titik rujukan, mengidentifikasi corak perdagangan yang muncul pada waktu itu, dan kemudian membandingkannya dengan data pasaran semasa, untuk melihat apakah ada korelasi.
Ringkasnya, memberi isyarat kepada peniaga untuk melakukan tindakan tertentu. Isyarat 'beli' menunjukkan bahawa mereka harus mula membeli mata wang tertentu, dan isyarat 'jual' menunjukkan bahawa mereka harus mula menjual mata wang tertentu.
Terdapat juga 'isyarat palsu', yang seperti namanya, merujuk pada keadaan di mana anomali berlaku, dan isyarat tersebut sebenarnya tidak betul dan tidak boleh ditindaklanjuti. Contohnya, hal itu dapat terjadi disebabkan oleh kelewatan waktu, ketidaktepatan data, dan jenis anomali lain.
Analisis teknikal dapat dilakukan sama ada secara manual oleh pedagang, atau dapat diselesaikan melalui teknikal analisis automatik, di mana perisian komputer menganalisis sejarah pergerakan harga untuk pasangan mata wang dan mata wang.
Dengan mengenal pasti corak dan kemudian menentukan kebarangkalian pergerakan masa depan, pedagang pada dasarnya dapat membuat 'tekaan terdidik' mengenai bagaimana keadaan pasaran akan berkembang maju.
Dengan mengira kebarangkalian, pedagang pada dasarnya mencari 'peluang' sama ada suatu corak akan berlanjutan atau tidak, atau jika akan beralih ke sesuatu yang lain. Tidak ada kepastian di sini, tetapi ini adalah strategi yang lebih tepat untuk perdagangan, kerana melibatkan penggunaan data untuk membuat ramalan dan bukannya mengambil risiko tanpa maklumat untuk menyokong risiko tersebut.
Banyak pedagang hari ini cenderung untuk menggabungkan analisis asas dan analisis teknikal, dengan logik bahawa jika semua data yang dikumpulkan melalui kedua-dua kaedah tersebut menunjukkan corak yang serupa di pasaran, kemungkinan besar, adalah sesuatu yang patut diambil risiko dan terus bergerak.
Sebelumnya kami menyebut bahawa pedagang forex teknikal menggunakan maklumat sejarah untuk membandingkannya dengan trend semasa yang sedang muncul dan satu kaedah yang digunakan pedagang untuk melakukan ini adalah melalui pengujian semula forex.
Backtesting forex juga dikenali sebagai 'sejarah backtesting' dan memerlukan pedagang memasukkan data sejarah ke dalam sistem untuk tujuan menguji strategi perdagangan. Perkara penting yang perlu diingat di sini adalah bahawa data masa lalu bukanlah sesuatu yang dapat memberikan jaminan bahawa corak atau kebarangkalian akan bertahan.
Tunggu! Ikuti kemas kini dalam Bahagian Pendidikan kami.
Bahan ini tidak mengandungi dan tidak boleh dianggap sebagai mengandungi nasihat pelaburan, cadangan pelaburan, tawaran atau permintaan untuk sebarang transaksi dalam instrumen kewangan. Sebelum membuat sebarang pelaburan, anda perlu mendapatkan nasihat daripada penasihat kewangan bebas untuk memastikan anda memahami risiko.
