Phân tích kỹ thuật liên quan đến quá trình phân tích các mẫu hình giá minh họa một tài sản nhất định (hay cặp tiền). Phân tích kỹ thuật được sử dụng để đầu tiên là dự đoán trước một xu hướng và thứ hai là để xác định các đường hỗ trợ và kháng cự thông qua biểu đồ giá hoặc các khung thời gian nhất định.
Đây là ảnh chụp màn hình minh họa phân tích kỹ thuật cặp tiền NZD/USD (đô la New Zealand/đô la Mỹ) theo khung thời gian bốn giờ (H4). Cùng theo dõi các bản tin phân tích kỹ thuật hàng ngày trên MTrading!
Có nhiều loại phân tích kỹ thuật khác nhau, nhưng ba loại sau đây có lẽ được sử dụng rộng rãi nhất:
Các mẫu hình biểu đồ giá - nhà giao dịch theo trường phái kỹ thuật sử dụng các công cụ vẽ đồ họa như các hồi quy Fibonacci, đường biểu đồ ngang và đường xu hướng cho mục đích xác định các biểu đồ mẫu phổ biến (ví dụ: các mẫu hình tích lũy, mẫu hình tam giác đối xứng và nhiều ). Những mô hình này sau đó có thể giúp trader hiểu rõ hơn về 'sức mạnh' và 'điểm yếu' của phe mua và phe bán trên thị trường.
Mô hình nến - biểu đồ nến Nhật cho phép trader xem các giá mở, đóng phiên, giá cao và giá thấp trên các khung thời gian giao dịch khác nhau, rất hữu ích trong việc thiết lập hành vi người mua trong những khung thời gian ngắn hạn.
Các chỉ báo - nhà giao dịch kỹ thuật ngoại hối sử dụng các chỉ báo hành động giá để nắm bắt tình trạng hiện tại của thị trường. Chỉ báo bao gồm 'tín hiệu' thường cảnh báo cho trader biết khi nào thị trường đang đạt trạng thái quá bán hay quá mua, nhưng chúng cũng có thể được sử dụng để biểu thị sự dịch chuyển của thị trường (giảm và tăng giá, biến động thị trường, v.v.).
Đọc thêm về các chỉ báo Forex.
Thêm vào đó, giá cả thị trường sẽ chỉ di chuyển theo một trong ba hướng sau: đi lên, đi xuống hoặc đi ngang. Giá có xu hướng di chuyển theo kiểu zigzag, và do vậy hành động giá chỉ tồn tại hai trường phái:
- Thị trường đi ngang - giá di chuyển đi ngang theo đường zigzag
- Xu hướng - giá sẽ tăng lên hoặc đi xuống theo một đường zigzag (do đó các thuật ngữ: xu hướng tăng và giảm)
Có rất nhiều cách áp dụng phân tích kỹ thuật khác nhau để giao dịch, nhưng dù áp dụng loại nào trader sử dụng thông tin lịch sử (mô hình giao dịch từ quá khứ) để xác định các mẫu có thể nhận ra hiện đang có thể xuất hiện.
Từ đây, trader sử dụng thông tin được thu thập để hiểu rõ hơn về tình trạng hiện tại của thị trường, cũng như các điểm vào lệnh và thoát lệnh tốt nhất.
Trong khi phân tích cơ bản hoàn toàn tập trung vào phân tích tình hình tin tức và dữ liệu kinh tế, và làm thế nào các dữ liệu đó có thể tác động lên thị trường tài chính, thì phân tích kỹ thuật theo sát chuyển động giá trên thị trường.
Khung được sử dụng để phân tích kỹ thuật có nguồn gốc từ 'Nguyên lý Dow', đó là lý thuyết cho rằng "giá cả là một chỉ số chính xác và phản ánh tất cả các thông tin được coi là có liên quan". Do đó, bất cứ điều gì có tác động mạnh mẽ lên cung và cầu đều có thể sẽ được thể hiện trên các biểu đồ.
Ngoài ra bất kỳ thông tin nào không liên quan đến hành động giá đều được coi là không hữu ích, vì không thể định lượng chính xác thông tin này và đó không phải dữ liệu đáng tin cậy và khó lòng sử dụng.
Trader trường phái phân tích kỹ thuật có xu hướng ưa thích "các xu hướng" trên thị trường và thị trường có thể dịch chuyển theo 'xu hướng tăng' - đó là thị trường "bò" (giá tăng) trong đó các mức giá cao sẽ càng cao hơn và mức thấp thấp hơn (khoảng cách lớn giữa đỉnh và đáy giá) và "các xu hướng giảm" - trong đó đề cập đến các thị trường "gấu" (giá giảm) trong đó khoảng cách giữa giá cao và giá thấp nhỏ hơn nhiều, và mức cao và mức thấp nhỏ hơn nhiều so với thị trường tăng giá.
Ngoài ra còn có "xu hướng đi ngang", được gọi là "thị trường đi ngang". Đây là một kịch bản không mong muốn đối với cả trader bò và gấu do thực tế là không có bất kỳ sự áp đảo hay chênh lệch sức mạnh thị trường cụ thể nào về phía nào cả có nghĩa là cả hai bên đều cân bằng về sức mạnh trên thị trường.
Nếu thị trường đi ngang thì có nghĩa là lực thị trường không đủ mạnh ở một phía và do đó xu hướng không thể hình thành vì thị trường đang dịch chuyển nhanh chóng và không theo hướng cụ thể nào cả.
Người ta ước tính rằng có khoảng 60% thời gian thị trường đi ngang có nghĩa là trader ngoại hối phải rất tập trung trong một phiên giao dịch để xác định chính xác các xu hướng và sau đó tận dụng xu hướng để kiếm tiền.
Phần lớn các nhà phân tích kỹ thuật cho rằng các nhà đầu tư/trader mua bán theo các mô hình mẫu. Do đó bởi vì tồn tại ý niệm trên về khả năng dự đoán được phần nào hành vi giao dịch của họ, thế nên việc xác định các mô hình tiềm năng trên thị trường là rất khả thi.
Hơn nữa bằng cách phân tích dữ liệu từ các sự kiện lịch sử trước đây như suy thoái kinh tế, chiến tranh thương mại v.v., trader có thể dự đoán khả năng thị trường di chuyển như thế nào nếu một tình huống tương tự xảy ra trong tương lai.
Ví dụ, khi một cuộc suy thoái toàn cầu mới xảy ra, trader có thể sử dụng cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu năm 2008 làm điểm tham khảo đối chiếu, xác định bất kỳ mô hình giao dịch nào xuất hiện vào thời điểm đó, sau đó so sánh với dữ liệu thị trường hiện tại để xem liệu có mối tương quan nào không.
Tín hiệu trong Phân tích Kỹ thuật Forex
Nói một cách đơn giản tín hiệu báo hiệu cho trader biết khi nào nên thực hiện một số thao tác nhất định. Tín hiệu 'mua' chỉ ra rằng họ nên bắt đầu mua một đồng tiền cụ thể và tín hiệu 'bán' mách bảo anh em nên bắt tay vào bán ra một loại tiền nào đấy.
Ngoài ra còn có "tín hiệu giả", ngay như cái tên đã cho thấy việc đề cập đến các trường hợp xảy ra sự bất thường và tín hiệu chưa thực sự chính xác vậy không nên hành động vội. Chẳng hạn có thể xảy ra do độ trễ về thời gian, sự thiếu chính xác nơi dữ liệu và các hình thức bất thường khác.
Phân tích kỹ thuật có thể được thực hiện bằng tay bởi nhà giao dịch hoặc được hoàn thành thông qua hệ thống phân tích kỹ thuật tự động, trong đó phần mềm máy tính đóng vai trò phân tích lịch sử biến động giá của các cặp tiền hay đồng tiền riêng lẻ.
Bằng cách xác định các mô hình trên biểu đồ giá và sau đó thiết lập xác suất các chuyển động giá trong tương lai, về cơ bản trader có thể đưa ra các 'dự đoán đầy chất học thuật' về việc các điều kiện thị trường sẽ diễn tiến như thế nào.
Bằng cách tính xác suất, trader về cơ bản đang tìm ra "khả năng %" liệu một mô hình có tiếp diễn hay không, hoặc liệu nó sẽ chuyển sang một mô hình khác. Không có gì chắc chắn ở đây nhưng đó là một chiến lược giao dịch sáng suốt hơn nhiều vì nó liên quan đến việc áp dụng dữ liệu để đưa ra dự đoán, trái ngược với việc đơn thuần chấp nhận rủi ro mà không có thông tin để giảm thiểu rủi ro.
Nhiều nhà giao dịch ngày nay có xu hướng kết hợp phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật, với logic rằng nếu tất cả dữ liệu được thu thập thông qua cả hai phương pháp đều chỉ ra các mô hình tương tự trên thị trường thì rất có thể đó là kết quả nghiên cứu rất đáng để thử nghiệm và áp dụng.
Như trên chúng ta đã đề cập rằng trader forex trường phái kỹ thuật thường sử dụng dữ liệu quá khứ để so sánh với các xu hướng mới xuất hiện và một phương pháp mà trader áp dụng để thực hiện điều này chính là kiểm thử forex.
Kiểm thử forex còn được gọi là "kiểm thử dữ liệu quá khứ (lịch sử giá)" và quy trình này yêu cầu nhà giao dịch nhập dữ liệu lịch sử vào hệ thống nhằm mục đích thử nghiệm chiến lược giao dịch. Điều quan trọng cần chú ý chính là dữ liệu trong quá khứ không phải lúc nào cũng đảm bảo một mô hình hoặc xác suất sẽ xuất hiện và kéo dài.
Hãy theo dõi chúng tôi! Bạn đã sẵn sàng tìm hiểu thêm kiến thức? Cùng đọc thêm nào:
- Làm Thế Nào Kiếm Được Lợi Nhuận từ Bán Khống Forex
Xin lưu ý: Bài viết này không chứa và không nên được hiểu là chứa lời khuyên đầu tư, khuyến nghị đầu tư, ưu đãi hay mồi chào cho bất kỳ giao dịch tài chính nào. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ các cố vấn tài chính độc lập để đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro trong ngành.
