Teknik Terbukti untuk Menggunakan Trailing Stop Loss

Semua pedagang mempunyai dilema yang sama pada satu ketika dalam kerjaya mereka. Bilakah masa terbaik untuk mengambil keuntungan dan bilakah lebih baik untuk mengurangkan kerugian? Keputusan sentiasa sukar. Trailing stop loss adalah untuk membantu peserta pasaran berdagang dengan berdisiplin.

Sesetengah pelabur lebih suka memegang aset sementara menunggu trend berbalik. Orang lain akan mencari cara untuk menjual saham apabila harga telah meningkat. Cabaran utama di sini adalah untuk mengelakkan kesilapan. Jadi, menggunakan perintah trailing stop loss adalah penting untuk strategi pengurusan risiko yang berkesan.

Dalam artikel ini, kami akan menerangkan cara instrumen itu berfungsi serta beberapa cara untuk menggunakannya di bawah keadaan pasaran sebenar.

Apakah Trailing Stop Loss?

Stop loss trailing merujuk kepada jenis stop loss order. Ia datang sebagai gabungan instrumen perdagangan dan pengurusan risiko. Selain itu, alat ini akan masuk akal apabila anda ingin melindungi keuntungan anda daripada pergerakan pasaran yang tidak dijangka. Pedagang menggunakannya untuk mengunci keuntungan mereka pada setiap dagangan mereka.

Stop loss order mengekori untuk membantu melindungi baki dan jumlah yang boleh hilang sekiranya berlaku kesilapan dan perdagangan tidak berjaya. Instrumen dicetuskan secara automatik. Tiada konfigurasi manual diperlukan semasa perdagangan. Ia dilancarkan oleh perisian dagangan yang menyokong broker dalam talian yang dipilih. Walau bagaimanapun, masih boleh untuk mengekalkan kawalan ke atas proses dan menggunakan tetapan manual untuk instrumen.

Bagaimana Trailing Stop Loss Berfungsi

Dari segi praktikal, instrumen diletakkan sama dengan tradisional stop-loss order. Contohnya, jika anda ingin melindungi pesanan belian anda dengan trailing stop loss, anda perlu meletakkannya pada harga di bawah kemasukan dagangan.

Perbezaan utama antara kedua-dua pesanan ialah pesanan yang mengekori bergerak bersama-sama dengan harga, yang mempunyai lebih banyak ruang untuk bergerak dan menjadikan strategi dagangan anda sedikit lebih fleksibel dari segi pengurusan risiko.

Contohnya, jika harga bergerak setiap 5 mata, trailing stop loss juga akan membuat pergerakan 5 mata. Tidak kira bagaimana harga bergerak. Instrumen akan bergerak mengikut arah yang sama seperti perdagangan. Walau bagaimanapun, jika harga jatuh, stop loss tidak akan bergerak.

Cara Membuat Trailing Stop Loss Order

Pedagang boleh menggunakan beberapa teknik untuk membuat pesanan jenis ini. Mereka memerlukan petunjuk teknikal khusus untuk menyokong pilihan mereka dan mengenal pasti tempat terbaik untuk menetapkan alat tersebut.

Menggunakan Purata Pergerakan

Idea yang baik ialah menetapkan trailing stop loss menggunakan petunjuk Moving Average. Apa yang anda perlukan ialah melengkapkan beberapa langkah mudah:

1. Tentukan perdagangan jangka panjang atau pendek.
2. Gunakan Purata Pergerakan dengan sewajarnya (ia sepatutnya sepadan dengan posisi jangka panjang atau pendek).
3. Pastikan anda keluar dari perdagangan sebaik sahaja harga telah ditutup melebihi MA yang dipilih.

Menggunakan Average True Range

Satu lagi teknik popular ialah menggunakan petunjuk Average True Range. Ia membantu untuk menetapkan turun naik yang disokong oleh trailing stop. Langkah-langkah berikut perlu dipertimbangkan:

1. Pilih berbilang Average True Range yang anda rancang untuk digunakan untuk perdagangan.
2. Jika anda memilih untuk pergi ke jangka panjang, tolak X ATR daripada tertinggi. Ia akan menjadi trailing stop loss.
3. Jika anda membuat keputusan untuk pergi pendek, tambahkan X ATR daripada paras terendah. Berikut ialah trailing stop loss anda untuk posisi jangka pendek.

Prosesnya agak mudah. Menetapkan pesanan tidak memerlukan kemahiran khusus. Anda hanya memerlukan beberapa penunjuk yang telah disepadukan ke dalam platform MT4 anda.

Kebaikan dan Keburukan Menggunakan Trailing Stop Loss Order

Alat ini boleh menjadi sangat berguna, terutamanya apabila pasaran tidak menentu dan anda tidak mahu kehilangan potensi keuntungan. Walau bagaimanapun, ia datang dengan kelemahan dan risiko tertentu.

Kelebihan:

• Pesanan berfungsi secara autopilot. Ia akan menjual aset secara automatik apabila harga turun.
• Anda tidak mengehadkan potensi keuntungan anda dengan jenis pesanan ini. Jika harga saham terus meningkat, anda akan kekal dalam perdagangan melainkan nilai jatuh di bawah trailing stop loss.
• Instrumen ini menambah sedikit fleksibiliti, kerana pedagang boleh memasukkan sebarang peratus untuk memastikan pelan pengurusan risiko mereka mudah disesuaikan dan diubah apabila diperlukan.
• Trailing stop loss order adalah percuma untuk dibuat tanpa bayaran atau kos tambahan.
• Ia membantu pedagang mengekalkan disiplin yang baik.

Keburukan:

• Tiada siapa yang akan menjamin pulangan harga stop loss order. Lebih-lebih lagi, sesetengah broker mengehadkan penggunaan alat tersebut. Pedagang tidak boleh menetapkannya untuk ETF dan aset khusus lain.
• Pesanan itu sukar dilaksanakan apabila berdagang saham yang tidak menentu.
• Pelabur boleh kehilangan akal dan keupayaan untuk membuat keputusan sama ada untuk membeli atau menjual aset itu sendiri dengan lebih bergantung pada alat automatik.

Kesimpulan

Sudah pasti, trailing stop loss adalah alat yang hebat untuk memastikan pedagang baharu berdisiplin dengan baik. Ia menggabungkan ciri perdagangan dan pendekatan pengurusan risiko, menjadikan alat ini cukup fleksibel untuk terus melabur. Pengguna bebas menggunakan alat sebagai min automatik atau mengkonfigurasinya secara manual. Untuk menetapkan stop loss, anda perlu menggunakan penunjuk teknikal tertentu.

Bahan ini tidak mengandungi dan tidak boleh ditafsirkan sebagai mengandungi nasihat pelaburan, cadangan pelaburan, tawaran atau permintaan untuk sebarang transaksi dalam instrumen kewangan. Sebelum membuat sebarang keputusan pelaburan, anda harus mendapatkan nasihat daripada penasihat kewangan bebas untuk memastikan anda memahami risikonya.