Apakah Stop Loss dan Cara Memperbaikinya

Setiap pedagang bermimpi memiliki Pelan B yang cekap yang akan membatasi risikonya. Stop-loss order mungkin merupakan rancangan yang dinanti-nantikan yang akhirnya akan mengelakkan anda kehilangan wang. Konsepnya cukup mudah. Pedagang menetapkan titik keluar pada tahap harga tertentu yang melindungi mereka dari risiko yang tidak dijangka.

Sebenarnya, ia tidak semudah itu. Sebagai contoh, jika anda menetapkannya terlalu jauh, anda pasti akan mengalami kerugian besar. Menetapkan titik keluar terlalu dekat bererti peluang tinggi untuk ditendang keluar dari posisi dengan sangat cepat. Jadi, bagaimana untuk menetapkan stop-loss order dengan risiko minimum dan perspektif keuntungan maksimum? Baca artikel untuk mengetahui lebih lanjut mengenai strategi stop-loss, kaedah penetapan, alternatif dan masalah penting lain yang penting bagi pemula dan pedagang profesional.

Apakah Stop Loss Order?

Seperti yang anda fahami dari bahagian pengenalan, stop-loss order adalah pintu masuk bagi pedagang yang ingin menjual instrumen sebaik sahaja mencapai tahap harga tertentu. Idea utama adalah untuk mengurangkan potensi kerugian dan mengikuti kedudukan pasaran yang paling selamat. Di bawah ini anda dapat melihat contoh ilustrasi stop-loss yang mudah, di mana stop loss terletak di bawah harga semasa dan mengambil tahap keuntungan, mencegah dari kehilangan wang jika harga terlalu banyak.

Biasanya pedagang tidak bersedia kehilangan lebih dari 10% dari harga aset awal. Oleh itu, anda mungkin ingin menetapkan stop-loss order 10% di bawah tahap harga yang ada untuk mengehadkan kemungkinan kerugian sebanyak 10% hanya sekiranya berlaku tindakan harga negatif.

Jenis Stop Loss Order

Sudah tentu, bukan untuk perdagangan jika sesederhana itu. Sebelum menetapkan, anda perlu mempertimbangkan beberapa jenis stop loss order dan menentukan mana yang memenuhi strategi perdagangan tertentu anda.

• Market Order - Stop loss order adalah jenis yang paling umum yang berlaku untuk harga yang mencapai $19,50 sama ada permintaan, tawaran atau sentuhan harga terakhir. Namun, jika tidak ada yang ingin membeli aset tersebut, pedagang boleh berakhir pada harga yang lebih rendah. Keadaan ini juga dikenali sebagai slippage. Sebaliknya, ia tidak akan berlaku sekiranya anda memperdagangkan aset dengan jumlah yang tinggi.
• Limit Order - jenis stop-loss ini bertindak dengan cara yang berbeza. Setelah harga mencapai tahap tertentu, broker anda secara automatik menghantar limit order. Ini mengakibatkan menutup kedudukan pada harga yang telah ditentukan atau bahkan harga yang lebih baik.

Nota: Perbezaannya di sini adalah jenis pertama menutup posisi pada tahap harga mana pun sementara pesanan had menghilangkan akibat negatif dari slippage menjadikan stop loss lebih berkesan dan kadang-kadang menguntungkan. Dengan kata lain, berdagang dengan broker yang dipercayai menghalang anda daripada perubahan harga bergerak secara agresif ke arah anda.

Perkara yang Perlu Dipertimbangkan Semasa Menetapkan Stop Loss

Dengan semua faedah yang diberikan melalui stop-loss order di luar kotak, mereka tidak berfungsi untuk semua pedagang dengan cara yang sama. Atas sebab ini, anda perlu mempertimbangkan masalah berikut:

1. Pedagang yang aktif harus mengelakkan penggunaan stop loss order.
2. Sekiranya anda memperdagangkan sejumlah besar saham, stop loss boleh mengakibatkan kerugian yang lebih besar dalam jangka masa panjang.
3. Perhatikan bayaran broker untuk pelbagai jenis stop-loss order.

Ingat, pesanan belum selesai melainkan anda telah menerima pengesahan.

Kaedah Cara Menetapkan Stop Loss

Sebagai pemula, anda mungkin akan menggunakan beberapa cara biasa sejak awal. Cara-cara tersebut terutamanya merujuk kepada kaedah dengan peratusan yang telah kita bincangkan sedikit lebih awal. Namun, ada beberapa kaedah yang lebih rumit yang mungkin merangkumi hentian keras serta tindakan khusus di pasaran sama ada anda membeli atau menjual aset. Mari kita perhatikan lebih dekat teknik yang mungkin anda terapkan bergantung pada gaya perdagangan anda.

Meletakkan Stop Loss Ketika Membeli

Sentiasa ingat, bahawa stop-loss tidak boleh diletakkan secara rawak. Pada masa yang sama, anda seharusnya meninggalkan ruang yang cukup untuk turun naik. Pastikan ia akan membuat anda keluar dari pasaran dan tutup posisinya apabila keadaan telah hilang dan harganya berubah terhadap anda. Apabila anda membeli aset, cara terbaik adalah untuk meletakkan stop loss di bawah yang disebut swing low. Istilah ini merujuk kepada harga yang jatuh dan kemudian melambung.

Sekiranya anda merasa sudah bersedia untuk mencuba menggunakan stop-loss, buka akaun demo dengan kami. Ia percuma, ia mencerminkan keadaan pasaran yang sebenar dan ia mempunyai baki $5000 untuk diuji dalam persekitaran bebas risiko.

Meletakkan Stop Loss Ketika Menjual

Sekiranya anda membuat keputusan pendek, bertindak dengan cara yang sama seperti ketika membeli. Jangan gunakan tahap rawak untuk meletakkan stop loss. Satu-satunya perbezaan di sini ialah order mesti dibuat di atas ayunan tinggi. Ini akan membolehkan anda menyokong posisi setelah harga mencecah tahap bawah. Teknik ini akan berfungsi untuk mereka yang ingin berdagang mengikut arah aliran, sementara harganya mendapat tentangan pada tahap atas.

Alternatif Stop Loss Order

Anda harus perhatikan bahawa contoh di atas tidak wajib diikuti. Ini semua mengenai fleksibiliti dan ramalan pasaran. Misi adalah untuk menunjukkan bagaimana stop-loss order berfungsi dalam keadaan pasaran tertentu. Pedagang bebas memilih titik alternatif untuk membuat pesanan bergantung pada harga aset masuk dan beberapa faktor lain.

Contohnya, anda mungkin boleh menggunakan petunjuk teknikal, yang mungkin menjadi stop loss sendiri. Mereka memberikan pedagang "go long" atau signal buying yang bermaksud bahawa order dapat ditetapkan pada tahap di mana penunjuk tidak lagi memberikan isyarat. Volatiliti juga merupakan keputusan yang bijak untuk digunakan untuk menetapkan stop-loss order. Apa sahaja yang anda lakukan, sentiasa mengikuti strategi kemasukan semula yang proaktif untuk menjauhkan perdagangan anda dari kerugian besar.

Bahan ini tidak mengandungi dan tidak boleh dianggap sebagai mengandungi nasihat pelaburan, cadangan pelaburan, tawaran atau permintaan untuk sebarang transaksi dalam instrumen kewangan. Sebelum membuat sebarang pelaburan, anda perlu mendapatkan nasihat daripada penasihat kewangan bebas untuk memastikan anda memahami risiko.