Dừng Lỗ là gì và Làm thế nào để Thiết lập Lệnh Dừng lỗ Đúng cách

Mọi nhà giao dịch đều mơ ước có một Kế hoạch B dự phòng hiệu quả giúp hạn chế rủi ro khi giao dịch. Có thể lệnh dừng lỗ chính là kế hoạch thoát hiểm phòng ngừa mà sau cùng sẽ cứu bạn khỏi bị mất tiền. Khái niệm này khá đơn giản. trader cài đặt điểm thoát lệnh ở một mức giá nhất định để bảo vệ khỏi những rủi ro bất ngờ.

Trên thực tế, dừng lỗ không dễ dàng đến vậy. Ví dụ, nếu bạn đặt giá dừng lỗ quá xa, có khả năng bạn sẽ chịu những lệnh thua lỗ lớn. Còn đặt điểm thoát vị thế quá gần đồng nghĩa xác suất cao bị văng khỏi giao dịch nhanh chóng. Vậy làm thế nào để thiết lập một lệnh dừng lỗ với rủi ro tối thiểu và tiềm năng lợi nhuận tối đa? Hãy đọc bài viết này để tìm hiểu thêm về các chiến lược dừng lỗ, thiết lập các phương pháp, giải pháp thay thế và các vấn đề quan trọng khác rất thiết yếu cho cả người mới bắt đầu lẫn nhà giao dịch chuyên nghiệp.

Lệnh dừng lỗ là gì?

Như mọi người đã nắm được từ đoạn giới thiệu, lệnh dừng lỗ là điểm vào lệnh cho nhà giao dịch mong muốn bán ra các tài sản ngay khi chúng đạt đến những mức giá cụ thể nào đấy. Mục đích chủ yếu là để giảm thiểu rủi ro thua lỗ và theo kịp các vị trí thị trường an toàn nhất. Dưới đây bạn có thể phân tích một ví dụ minh họa đơn giản về dừng lỗ, trong đó mức dừng lỗ nằm dưới mức giá hiện tại và mức giá chốt lời, giúp ngăn ngừa khả năng mất tiền nếu giá đảo chiều quá mạnh.

Thường thì nhà giao dịch không sẵn lòng thua lỗ hơn 10% giá tài sản ban đầu. Vì vậy có thể bạn sẽ muốn đặt lệnh dừng lỗ 10% dưới mức giá hiện tại để hạn chế mức rủi ro thua lỗ ở 10% để phòng trường hợp xảy ra biến động giá ngược chiều với lệnh giao dịch.

Các kiểu Lệnh Dừng lỗ

Tất nhiên sẽ không phải là giao dịch nếu đơn giản đến thế. Trước khi cài đặt lệnh dừng lỗ, bạn cần tìm hiểu một số kiểu lệnh dừng lỗ và xác định xem loại nào phù hợp với chiến lược giao dịch cụ thể của bạn.

• Lệnh Thị trường - lệnh dừng lỗ theo thị trường là loại phổ biến nhất áp dụng cho mức giá đạt $19,50 dù đó là giá bán, giá mua hay giá chạm sau cùng. Tuy nhiên nếu không có trader nào muốn mua tài sản đó, nhà giao dịch có thể kết thúc lệnh ở mức giá thấp hơn. Trường hợp này còn được gọi là trượt giá. Tuy vậy, khả năng nêu trên khó xảy ra khi bạn giao dịch một tài sản với khối lượng lớn.
• Lệnh Giới hạn - kiểu lệnh dừng lỗ này hoạt động theo một cách khác hẳn. Khi giá đạt đến một mức cụ thể, sàn môi giới của bạn sẽ tự động đưa vào lệnh giới hạn. Nó dẫn đến việc đóng vị thế ở một mức giá được xác định trước hoặc thậm chí ở một mức giá tốt hơn.

Lưu ý: Sự khác biệt nằm ở chỗ loại lệnh thứ nhất đóng vị thế tại bất kỳ mức giá nào trong khi các kiểu lệnh giới hạn loại trừ các hậu quả tiêu cực của trượt giá giúp lệnh dừng lỗ hiệu quả hơn và thậm chí đôi khi có lợi nhuận. Nói cách khác, giao dịch với một sàn môi giới đáng tin cậy giúp bạn tránh được trường hợp biến động giá thị trường di chuyển "ngược đời" trái với dự báo của bạn.

Những Điều cần Lưu ý khi Thiết lập Dừng lỗ

Với nhiều lợi ích không ngờ mang lại từ lệnh dừng lỗ, kiểu lệnh này không vận hành như nhau đối với từng nhà giao dịch. Vì lý do này bạn cần chú ý đến các yếu tố sau đây:

1. Trader giao dịch thường xuyên liên tục nên tránh sử dụng các lệnh dừng lỗ.
2. Nếu bạn giao dịch khối lượng cổ phiếu lớn, lệnh dừng lỗ có thể dẫn đến thua lỗ nhiều hơn trong dài hạn.
3. Lưu ý các khoản phí của sàn môi giới đối với từng loại lệnh dừng lỗ khác nhau.

Luôn ghi nhớ không vội vàng thực hiện lệnh giao dịch cho đến khi bạn đã nắm được thông tin cần thiết.

Các Phương pháp Cách thức Thiết lập Lệnh Dừng lỗ

Là một trader nhập môn, có lẽ bạn sẽ sử dụng một số phương pháp phổ biến ngay từ đầu. Các phương pháp này chủ yếu đề cập đến tỷ lệ phần trăm chúng ta đã phân tích bên trên. Tuy nhiên có một số phương pháp phức tạp bao gồm các điểm dừng cố định cũng như các động thái cụ thể trên thị trường dù bạn mua vào hay bán ra tài sản. Nào chúng ta hãy cùng phân tích kỹ hơn một số kỹ thuật bạn có thể áp dụng tùy thuộc vào phong cách giao dịch của bản thân.

Đặt Dừng lỗ khi Vào Lệnh mua

Hãy luôn ghi nhớ rằng điểm dừng lỗ không bao giờ được cài đặt một cách ngẫu nhiên. Đồng thời, bạn cũng có nhiệm vụ phải chừa ra đủ khoảng giá cho biến động thị trường. Chỉ cần đảm bảo dừng lỗ sẽ giúp bạn thoát lệnh thị trường và đóng vị thế một khi tình hình vượt quá tầm kiểm soát và giá cả quay lưng với bạn. Khi bạn mua một tài sản, cách tốt nhất là đặt mức dừng lỗ dưới mức được giá được cho là thấp. Thuật ngữ này liên quan đến việc giá giảm xuống rồi sau đó bật lên.

Nếu bạn cảm thấy đã sẵn sàng áp dụng thử nghiệm lệnh dừng lỗ, đừng ngần ngại mở ngay tài khoản demo cùng chúng tôi. Hoàn toàn miễn phí, tài khoản demo phản ánh các điều kiện thị trường thực tế và bạn được nhận ngay 5000 đô la vào tài khoản để kiểm thử trong môi trường không rủi ro.

Đặt Dừng lỗ khi Vào Lệnh bán

Nếu bạn quyết định bán ra, hãy hành động tương tự như khi mua. Không sử dụng mức giá ngẫu nhiên để đặt điểm dừng lỗ. Sự khác biệt duy nhất ở đây là vị trí dừng lỗ phải được cài đặt ở mức giá phía trên biểu đồ. Điều đó sẽ cho phép bạn hỗ trợ vị thế giao dịch một khi giá chạm mức thấp nhất. Kỹ thuật này sẽ hiệu quả cho những trader muốn giao dịch bám theo chiều của xu hướng, khi biểu đồ giá chỉ ra ngưỡng kháng cự ở mức cao hơn.

Các Phương án Thay thế Lệnh Dừng lỗ

Nên lưu ý rằng bạn không nhất thiết phải bám theo các ví dụ đã phân tích bên trên. Sự linh hoạt của thị trường và khả năng dự báo xu hướng giá đóng vai trò quyết định. Nhiệm vụ của bạn là nhận ra cách các lệnh dừng lỗ vận hành trên các điều kiện thị trường cụ thể. Trader có thể tự do lựa chọn các phương án điểm giá thay thế tùy thuộc vào giá tài sản vào lệnh cùng một số yếu tố khác.

Lấy ví dụ bạn có thể sử dụng các chỉ báo kỹ thuật, mà dường như tự bản thân chúng đã là một kiểu lệnh dừng lỗ. Chỉ báo kỹ thuật cung cấp cho nhà giao dịch tín hiệu "long" hay còn gọi là mua vào, đồng nghĩa một lệnh giao dịch có thể được thiết lập ở mức giá mà các chỉ báo không còn cung cấp tín hiệu nữa. Biến động thị trường cũng là một chỉ dấu khôn ngoan được sử dụng để thiết lập các lệnh dừng lỗ. Dù bạn chọn phương án nào, hãy luôn bám sát chiến lược chủ động vào lệnh lại để gíup giao dịch của bạn tránh khỏi mức thua lỗ lớn.

Bài viết này không chứa và không được xem là chứa lời khuyên đầu tư, khuyến nghị đầu tư, ưu đãi hay mồi chào cho bất kỳ giao dịch tài chính nào. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ các cố vấn tài chính độc lập để đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro trong ngành.