AUDUSD mencatat aliran menaik enam hari di tengah-tengah data Aussie-China yang tidak memberangsangkan, pasaran yang tidak jelas

Kompleks risiko memudarkan keyakinan hari sebelumnya kerana kebanyakan data lemah dari rantau Asia-Pasifik menyertai penyatuan menjelang data/peristiwa peringkat teratas minggu ini dari Zon Euro dan AS.

Dengan ini, Dolar AS mengambil bidaan untuk membalikkan kerugian permulaan minggu tetapi kekurangan momentum menaik di tengah-tengah data peringkat kedua yang tidak mengagumkan. Yang berkata, komoditi dan hasil bon Perbendaharaan AS kekal tertekan manakala ekuiti meningkat lebih tinggi.

EURUSD dan GBPUSD menjeda pendahuluan baru-baru ini manakala USDJPY kembali menaik ke arah paras tertinggi 34 tahun, selepas berbalik daripada yang sama pada hari sebelumnya.

Pada baris yang sama, AUDUSD dan NZDUSD mencetak kerugian manakala USDCAD melantun dari paras terendah tiga minggu.

Bercakap tentang kripto, ETHUSD kekal tertekan untuk hari kedua berturut-turut mengenai berita bahawa SEC AS telah memeriksa status keselamatan Ethereum sejak Mac 2023. Selanjutnya, BTCUSD membalikkan lantunan permulaan minggu dari paras terendah dalam dua minggu walaupun sebagai BTC, dan ETH Debut ETF di Hong Kong.

Berikut ialah langkah terkini aset utama:

• Minyak Brent kekal tertekan untuk hari kedua berturut-turut, turun 0.30% intraday hampir $87.80 pada masa akhbar.
• Emas mencetak kerugian harian terbesar dalam seminggu sekitar $2,320 selewat-lewatnya.
• Indeks USD mengambil bida untuk membalikkan kerugian permulaan minggu berhampiran 105.95 semasa kami menulis.
• Wall Street ditutup dengan keuntungan kecil manakala saham Asia-Pasifik mengenepi lebih tinggi. Selanjutnya, dagangan saham Eropah dan UK bercampur-campur semasa waktu dagangan awal.
• BTCUSD dan ETHUSD mencatatkan kerugian intrahari kepada sekitar $63,300 dan selewat-lewatnya $3,170.

Dolar AS membersihkan lukanya…

Dolar AS memulakan minggu ini dengan lemah di tengah-tengah cetakan suram data aktiviti peringkat kedua dan keyakinan berhati-hati menjelang pemangkin peringkat teratas minggu ini. Turut memberikan tekanan menurun ke atas USD ialah penarikan semula hasil bon Perbendaharaan AS di tengah-tengah kebimbangan untuk menyaksikan kekecewaan daripada FOMC minggu ini dan data pekerjaan AS, terutamanya kerana harapan tinggi daripada data/peristiwa. Pada hari Isnin, Indeks Perniagaan Pembuatan Fed Dallas AS jatuh ke paras terendah tiga bulan pada -14.5 berbanding keluaran sebelumnya -14.4.

Selain daripada pemangkin yang disebutkan di atas, kelonggaran dalam masalah geopolitik dari Timur Tengah juga memberi kesan kepada Greenback dan menyertai musim pendapatan AS yang optimis untuk melonjakkan penanda aras Wall Street. Bagaimanapun, harga emas gagal menceriakan kelemahan Dolar AS berikutan kebimbangan bercampur-campur mengenai ekonomi Asia, pelanggan emas terbesar dunia. Dengan cara yang sama, pelonggaran kebimbangan bekalan tenaga yang meruncing dan kemungkinan permintaan minyak yang lemah dari Asia memberikan tekanan menurun ke atas harga minyak mentah. Perlu diingatkan bahawa berita yang mencadangkan AS melonggarkan beberapa sekatan ke atas bank-bank Rusia untuk tawaran Minyak juga menjejaskan harga minyak mentah.

Pada awal hari itu, Jepun mengeluarkan banyak data ekonomi tetapi gagal melanjutkan pengunduran hari sebelumnya daripada paras tertinggi 34 tahun di tengah-tengah hasil yang bercampur-campur. Yang berkata, Perdagangan Runcit Jepun berkurangan, Kadar Pengangguran kekal tidak berubah dan Pengeluaran Perindustrian bertambah baik pada MoM tetapi merosot pada YoY untuk Mac. Perlu diingat bahawa diplomat mata wang terkemuka negara Masato Kanda menyatakan keperluan untuk mengambil tindakan sewajarnya ke atas FX tetapi tidak dapat menjinakkan kelemahan Yen. Tambahan pula, Tabung Kewangan Antarabangsa (IMF) menyaksikan pihak berkuasa Jepun komited sepenuhnya kepada rejim kadar pertukaran yang fleksibel sambil menambah, "Penurunan nilai yen mencerminkan perbezaan kadar faedah, faktor lain."

IMF juga menyatakan bahawa ekonomi Asia-Pasifik menuju ke 'soft landing' sambil memetik pertumbuhan ekonomi yang lebih perlahan di China, daripada 5.2% untuk 2023 kepada 4.6% untuk 2024 dan 4.1% pada 2025. Sebagai tambahan kepada ulasan IMF, satu beg campuran data aktiviti dari Beijing juga memainkan peranan mereka dalam membalikkan keyakinan permulaan minggu dan menyokong lantunan Dolar AS. Bercakap mengenai data itu, tolok Pembuatan rasmi China, iaitu PMI Pembuatan NBS untuk April susut kepada 50.4 daripada 50.8, berbanding 50.3 yang dijangkakan, manakala rakan sejawatan Caixin meningkat kepada 51.4 berbanding ramalan pasaran 51.0 dan 51.1 sebelum ini. Selanjutnya, PMI Bukan Pembuatan NBS bagi bulan tersebut juga turun kepada 51.2 berbanding konsensus penganalisis sebanyak 52.2 dan keluaran sebelumnya sebanyak 53.0.

PMI China yang lemah menyertai pertumbuhan Jualan Runcit Australia yang mengecewakan pada bulan Mac, daripada 0.2% kepada -0.4% MoM, untuk menimbang pada harga AUDUSD, menjadikan Dolar Australia (AUD) kerugian terbesar antara mata wang G10. Pada baris yang sama, Keyakinan Perniagaan ANZ New Zealand untuk April susut kepada 14.9% daripada 22.9% dan Tinjauan Aktiviti juga melemah kepada 14.3% daripada 22.5%, yang seterusnya menyertai pemangkin mengecewakan dari China dan Australia untuk menimbang pada pasangan NZDUSD.

Di tempat lain, harga kedai UK, mengikut Indeks Harga Kedai Konsortium Runcit British (BRC), menandakan pertumbuhan yang lebih perlahan sejak Disember 2021 dengan melaporkan kenaikan 0.8% YoY untuk April berbanding 1.3% sebelumnya. Turut ketara ialah kemerosotan harga bagi barangan bukan makanan, -0.6% YoY, bacaan negatif pertama sejak Oktober 2021. Perkara yang sama menyertai lantunan pembetulan Dolar AS untuk menyeret pasangan GBPUSD daripada paras tertinggi dua minggu.

EURUSD juga membalikkan keuntungan awal minggu di tengah-tengah pemulihan keseluruhan dalam Dolar AS dan suasana berhati-hati menjelang bacaan awal KDNK Q1 Zon Euro hari ini dan cetakan pertama data inflasi peringkat teratas untuk April. Turut memberikan tekanan menurun ke atas Euro mungkin disebabkan oleh data inflasi Jerman yang lebih lembut pada hari sebelumnya dan komen dovish daripada pegawai Bank Pusat Eropah (ECB). Pada hari Isnin, Naib Presiden ECB Luis de Guindos berkata bahawa mereka (ECB) menuju ke arah yang betul mengenai inflasi. Pada baris yang sama, pembuat dasar ECB dan Ketua Bank Pusat Belanda Klaas Knot berkata bahawa beliau semakin yakin tentang kejatuhan inflasi sambil menambah, "Pemotongan kadar Jun realistik."

• Belian kukuh: USDCAD, USDJPY, Dolar AS
• Jualan kukuh: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
• Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Emas
• Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, EURUSD

Jerman, kalendar EU dalam fokus…

Sejumlah data peringkat teratas dari Jerman dan Zon Euro akan menghiburkan pedagang momentum selepas permulaan minggu yang lembap. Juga penting ialah statistik peringkat kedua dari AS.

Walau bagaimanapun, bacaan pertama KDNK Q1 2024 dari Jerman dan EU akan menyertai cetakan kilat data inflasi zon Euro untuk April untuk menyerlahkan EURUSD sebagai pasangan utama hari ini. Memandangkan kebimbangan yang semakin meningkat tentang "pendaratan lembut" dalam blok itu, serta kecenderungan ECB yang dovish, pasangan Euro berkemungkinan akan menyaksikan penurunan selanjutnya melainkan data yang dijadualkan memberikan kejutan positif, yang kurang dijangkakan.

Pada halaman lain, Indeks Pengurus Pembelian Chicago untuk April, Indeks Harga Perumahan untuk Februari dan Indeks Harga Rumah S&P/Case-Shiller untuk bulan tersebut juga akan menyumbang kepada kecairan pasaran. Yang berkata, data AS kurang berkemungkinan mendapat perhatian utama menjelang FOMC hari Rabu.

Semoga keuntungan perdagangan bersama anda!