Emas kekal menurun kerana pasaran menunggu data AS, keputusan FOMC

Hari Fed muncul menunjukkan kebimbangan rutin sebelum peristiwa dan menyertai kesengsaraan Gaza, serta kebimbangan baru tentang pemulihan ekonomi China, untuk mempertahankan Dolar AS. Walau bagaimanapun, mata wang dan komoditi lain, kecuali JPY, kelihatan kurang menarik di tengah-tengah kalendar yang cerah pada awal hari itu.

Yang berkata, campur tangan lisan penggubal dasar Jepun memberi kesan kepada USDJPY manakala CHF muncul sebagai mata wang G10 berprestasi terbaik kedua berbanding Greenback. Selanjutnya, EURUSD dan GBPUSD kekal tidak bersemangat selepas hari yang suram.

Di tempat lain, Minyak Mentah pulih daripada paras terendah tiga minggu manakala harga Emas kekal tertekan untuk hari ketiga berturut-turut. Selain itu, saham AS pada masa hadapan mencetak kerugian ringan dan saham Asia-Pasifik semakin rendah.

Walau bagaimanapun, BTCUSD dan ETHUSD mencetak kerugian kecil apabila kenaikan kripto berehat sambil menilai semula kemungkinan kelulusan ETF awal dan kesusahan yang lebih sedikit daripada SEC AS.

Berikut adalah langkah terkini aset utama:

• Minyak Brent pulih daripada paras terendah tiga minggu, melenyapkan kerugian berturut-turut dua hari sekitar $86.70 pada masa akhbar.
• Harga emas kekal defensif sekitar $1,980 semasa aliran menurun selama tiga hari.
• Indeks USD mencetak kenaikan kecil sekitar 106.70 selepas permulaan minggu yang suram.
• Wall Street ditutup dengan kenaikan sederhana tetapi saham Asia-Pasifik mengenepi lebih rendah. Walau bagaimanapun, ekuiti di Eropah dan UK sedikit positif sejak akhir-akhir ini.
• BTCUSD dan ETHUSD kedua-duanya mengurangkan keuntungan baru-baru ini sekitar $34,500 dan $1,800 semasa kami menulis.

Saham emas mengekalkan kawalan walaupun pasaran lembap

Emas kekal tertekan walaupun permintaan fizikal meningkat kerana data China awal minggu gagal memberi inspirasi kepada optimis manakala pertaruhan Fed yang hawkish dan masalah geopolitik menyokong kekuatan Dolar AS. Walau bagaimanapun, Dolar AS meningkat lebih tinggi apabila data/peristiwa di luar AS kelihatan kurang menarik manakala pencerobohan darat Israel di Gaza terus memalu kumpulan tentera seperti Hamas dan Hizbullah.

Bercakap mengenai data, bacaan pertama inflasi zon Euro, mengikut Indeks Harmonisasi Harga Pengguna (HICP), merosot kepada 2.9% YoY untuk Oktober berbanding 3.1% yang dijangka dan 4.3% sebelumnya. Selanjutnya, cetakan awal Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) blok itu untuk suku ketiga (Q3) juga menyusut kepada -0.1% QoQ dan 0.1% YoY berbanding 0.1% dan 0.5% sebelumnya masing-masing. Pada baris yang sama, Jualan Runcit Jerman untuk September juga merosot kepada -4.3% daripada -2.3% bacaan sebelumnya.

Di rumah, Indeks Harga Rumah S&P/Case-Shiller AS bagi Ogos meningkat sebanyak 2.2% YoY daripada unjuran pasaran 0.2% sebelum dan 1.6% manakala Keyakinan Pengguna Lembaga Persidangan (CB) mencapai 102.6 berbanding 100.5 yang dijangkakan dan angka sebelumnya yang disemak naik. 104.30. Yang berkata, PMI Chicago untuk Oktober turun kepada 44.0 daripada 44.1, berbanding 45.4 yang dilaporkan pada bulan September. Selain itu, New York Fed mengeluarkan versi inflasi AS melalui ukuran inflasi Trend Teras Berbilang (MCT) pada hari Selasa yang menunjukkan tekanan harga meningkat pada September kepada 2.9% daripada 2.6% sebelumnya. Perkara yang sama menguatkan kebimbangan Fed yang hawkish dan menyertai masalah geopolitik untuk menyokong rali Dolar AS.

Perlu diingat bahawa laporan terkini Majlis Emas Sedunia (WGC) menunjukkan kenaikan 14% YoY, atau 800 tan, dalam pembelian emas fizikal dalam tempoh sembilan bulan pertama 2023, serta 181 tan pembelian dari China, dan menekankan peningkatan dalam permintaan jongkong. Walau bagaimanapun, perkara yang sama gagal untuk mempertahankan kenaikan harga XAUUSD untuk masa yang lama di tengah-tengah Dolar AS yang lebih kukuh dan hasil.

Di tempat lain, bercakap tentang pembelian bon berjadual Bank of Japan (BoJ) untuk mengekalkan hasil JGB 10 tahun di bawah 1.0% meletakkan paras di bawah Yen dan mendorong Dolar AS, yang seterusnya menguji penurunan XAUUSD.

• Belian kukuh: USDCAD
• Jualan kukuh: ETHUSD, GBPUSD, Emas
• Beli: Indeks USD, Nasdaq, USDJPY
• Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

ADP AS, ISM boleh menghiburkan pedagang sebelum FOMC

Seterusnya, Perubahan Pekerjaan ADP AS untuk Oktober dan PMI Pengilangan ISM bagi bulan tersebut akan menghiburkan peniaga menjelang keputusan dasar monetari Rizab Persekutuan (Fed) AS. Walau bagaimanapun, Fed berkemungkinan mengekalkan kenaikan kadar tetapi penggubal dasar dan isyarat inflasi baru-baru ini daripada AS telah jelas menandakan keperluan untuk satu lagi kenaikan kadar pada 2023 sebelum mempromosikan pangsi dasar. Perkara yang sama boleh mengekalkan Dolar AS lebih kukuh walaupun bank pusat AS mengekalkan dasar monetari tidak berubah.

Perlu dinyatakan bahawa tiada sidang akhbar daripada Pengerusi Fed Powell dan oleh itu Penyata MPC akan menjadi penting untuk ditonton. Sekiranya kenyataan dasar itu menggalakkan kenaikan Disember, Dolar AS akan melupakan status quo dan boleh meningkat mengikut jangkaan hawkish.

Semoga keuntungan perdagangan bersama anda!