Vàng vẫn giảm khi thị trường chờ đợi dữ liệu của Mỹ, quyết định của FOMC

Ngày của Fed sắp đến, cho thấy sự lo lắng thường lệ trước sự kiện cùng các tai ương ở Gaza, cũng như những lo ngại mới về sự phục hồi kinh tế của Trung Quốc, bảo vệ Đồng USD. Tuy nhiên, các loại tiền tệ và hàng hóa khác, ngoại trừ JPY, có vẻ ít diễn biến thú vị hơn trong bối cảnh lịch kinh tế ảm đạm đầu ngày.

Sự can thiệp bằng lời nói của các nhà hoạch định chính sách Nhật Bản đã đè nặng lên USD/JPY trong khi CHF dường như là đồng trong nhóm G10 hoạt động tốt thứ hai so với Đồng bạc xanh. Ngoài ra, EUR/USD và GBP/USD vẫn mờ nhạt sau một ngày ảm đạm.

Ở những thị trường khác, Dầu thô phục hồi từ mức thấp nhất trong ba tuần trong khi giá Vàng vẫn bị áp lực trong ngày thứ ba liên tiếp. Ngoài ra, hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ và cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương giảm nhẹ.

Tuy nhiên, BTC/USD và ETH/USD ghi nhận những đợt giảm nhẹ khi phe mua tiền điện tử tạm nghỉ trong khi đánh giá lại khả năng phê duyệt ETF Spot sớm và ít khó khăn hơn từ SEC Hoa Kỳ.

Sau đây là những động thái mới nhất của các tài sản chính:

• Dầu Brent phục hồi từ mức thấp nhất trong ba tuần, chấm dứt chuỗi hai ngày giảm giá quanh mức 86,70 USD.
• Giá Vàng vẫn di chuyển quanh mức 1.980 USD trong xu hướng giảm kéo dài ba ngày.
• Chỉ số USD đạt mức tăng nhỏ khoảng 106,70 sau khi bắt đầu tuần ảm đạm.
• Phố Wall đóng cửa với mức tăng nhẹ nhưng cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương lại giảm điểm. Tuy nhiên, cổ phiếu Châu Âu và Anh gần đây khá tích cực.
• BTC/USD và ETH/USD đều giảm mức tăng gần đây vào khoảng 34.500 USD và 1.800 USD khi chúng tôi viết bài.

Phe bán Vàng giữ quyền kiểm soát mặc dù thị trường trì trệ

Vàng vẫn bị áp lực bất chấp nhu cầu Vàng vật chất lạc quan do dữ liệu đầu tuần của Trung Quốc không truyền cảm hứng cho những người lạc quan trong khi kỳ vọng vào động thái cứng rắn của Fed và những tai ương địa chính trị củng cố sức mạnh của Đồng USD. Điều đó cho thấy, đồng USD tăng cao hơn do dữ liệu/sự kiện bên ngoài Hoa Kỳ có vẻ kém ấn tượng hơn trong khi cuộc xâm lược trên bộ của Israel ở Gaza tiếp tục tấn công các nhóm quân sự như Hamas và Hezbollah.

Nói về dữ liệu, số liệu đầu tiên về lạm phát của khu vực đồng euro, theo Chỉ số giá tiêu dùng cân đối (HICP), đã giảm xuống 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 10 so với mức 3,1% dự kiến và 4,3% trước đó. Hơn nữa, số liệu sơ bộ về Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của khối trong quý 3 (Q3) cũng giảm xuống -0,1% theo quý và 0,1% theo năm so với mức tương ứng 0,1% và 0,5% trước đó. Tương tự, Doanh số bán lẻ của Đức trong tháng 9 cũng giảm xuống -4,3% so với -2,3% số liệu trước đó.

Chỉ số giá nhà S&P/Case-Shiller của Hoa Kỳ trong tháng 8 đã tăng 2,2% so với cùng kỳ năm ngoái so với dự báo 0,2% trước đó và 1,6% của thị trường trong khi Niềm tin người tiêu dùng của Conference Board (CB) đạt 102,6 so với 100,5 dự kiến và con số trước đó đã được điều chỉnh tăng lên 104.30. PMI của Chicago trong tháng 10 đã giảm từ 44,1 xuống 44,0, so với 45,4 được báo cáo vào tháng 9. Ngoài ra, Fed New York đã công bố phiên bản lạm phát của Hoa Kỳ thông qua thước đo lạm phát Xu hướng cơ bản đa biến (MCT) vào thứ Ba cho thấy áp lực giá đã tăng trong tháng 9 lên 2,9% từ mức 2,6% trước đó. Điều tương tự đã củng cố mối lo ngại về động thái cứng rắn của Fed và kết hợp với những tai ương địa chính trị để củng cố sự phục hồi của USD.

Cần lưu ý rằng báo cáo mới nhất của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho thấy lượng mua vàng vật chất tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương 800 tấn trong 9 tháng đầu năm 2023, cũng như 181 tấn mua từ Trung Quốc, và nhấn mạnh nhu cầu vàng thỏi tăng lên. Tuy nhiên, điều tương tự đã không thể bảo vệ xu hướng tăng của XAU/USD trong thời gian dài trong bối cảnh đồng Đô-la Mỹ và lợi suất tăng cao hơn.

Ở những nơi khác, các cuộc thảo luận về việc Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) dự kiến mua trái phiếu để duy trì lãi suất JGB kỳ hạn 10 năm dưới 1,0% đã kiềm hãm đà giảm cho đồng Yên và thúc đẩy đồng Đô-la Mỹ, từ đó kiểm tra xu hướng giảm của XAU/USD.

• Tăng mạnh: USD/CAD
• Giảm mạnh: ETH/USD, GBP/USD, Gold
• Tăng: USD Index, Nasdaq, USD/JPY
• Giảm: DAX, FTSE 100, BTC/USD, AUD/USD, EUR/USD

ADP Hoa Kỳ, ISM có thể làm hài lòng các nhà giao dịch trước FOMC

Thay đổi việc làm ADP của Hoa Kỳ trong tháng 10 và PMI Sản xuất ISM trong tháng nói trên sẽ khiến các nhà giao dịch thích thú trước quyết định chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed). Điều đó nói lên rằng, Fed có khả năng sẽ tiếp tục tăng lãi suất nhưng các nhà hoạch định chính sách và các tín hiệu lạm phát gần đây từ Mỹ đã báo hiệu rõ ràng sự cần thiết phải tăng lãi suất thêm một lần nữa vào năm 2023 trước khi thúc đẩy việc xoay trục chính sách. Điều tương tự có thể giữ cho đồng Đô-la Mỹ vững chắc hơn ngay cả khi ngân hàng trung ương Mỹ giữ nguyên chính sách tiền tệ.

Điều đáng nói là không có cuộc họp báo nào từ Chủ tịch Fed Powell và do đó Tuyên bố của MPC sẽ rất quan trọng để theo dõi. Nếu tuyên bố chính sách thúc đẩy đợt tăng giá vào tháng 12, đồng Đô-la Mỹ sẽ quên đi hiện trạng và có thể tăng giá dựa trên những kỳ vọng về việc thắt chặt chính sách.

Kính chúc Quý Nhà đầu tư giao dịch may mắn!