Emas mengesahkan kejatuhan baji untuk menarik balik pembeli apabila Sentimen UoM AS, jangkaan inflasi muncul

Sentimen pasaran kekal kukuh pada awal Jumaat di tengah-tengah harapan untuk menyaksikan lebih banyak cabaran terhadap kecenderungan hawkish Fed, terutamanya selepas data pekerjaan AS yang lemah baru-baru ini. Turut membenarkan aset berisiko bersinar ialah perbincangan tentang rangsangan China yang lebih banyak dan cetakan terbaharu nombor pertumbuhan yang menggalakkan dari AS, Zon Euro dan UK.

Di tengah-tengah permainan ini, Dolar AS jatuh paling banyak dalam seminggu sebelum mengurangkan kerugian menjelang data utama minggu ini. Walaupun begitu, Indeks Dolar AS (DXY) menyokong kenaikan mingguan pertama dalam tiga. Yang berkata, hasil bon Perbendaharaan menambah bidaan untuk mengurangkan kerugian sebelumnya manakala ekuiti meningkat lebih tinggi.

EURUSD meningkat untuk hari keempat berturut-turut manakala GBPUSD juga melanjutkan kenaikan besar hari sebelumnya selepas angka pertumbuhan UK yang optimis.

USDJPY membalikkan pengunduran Khamis daripada paras tertinggi mingguan manakala USDCAD mencatatkan kerugian berturut-turut dua hari dengan melihat cetakan bulanan laporan pekerjaan Kanada.

Bergerak ke hadapan, AUDUSD bersedia untuk kerugian mingguan pertama dalam tiga sambil membalikkan keuntungan sebelumnya tetapi NZDUSD kekal dalam perjalanan untuk mencatat aliran menaik selama tiga minggu walaupun mengalami kerugian hari ini.

Emas juga bersedia untuk kenaikan mingguan yang tinggi selepas merosot dalam dua minggu berturut-turut selepas pengesahan pembentukan carta kenaikkan baji yang jatuh. Selanjutnya, Minyak Mentah juga melihat kenaikan mingguan sambil melanjutkan pemulihan daripada paras terendah dua bulan.

Di tempat lain, BTCUSD dan ETHUSD kekal pada sisi negatif untuk minggu ini walaupun pemulihan hari sebelumnya. Kelemahan terkini dalam pasaran kripto boleh dikaitkan dengan pendirian keras SEC AS dan penyatuan keuntungan pedagang yang ditandakan pada awal 2024.

Berikut ialah langkah terkini aset utama:

• Minyak mentah WTI meningkat untuk hari ketiga berturut-turut, menghampiri $80.00 pada masa akhbar.
• Emas melonjak ke paras tertinggi tiga minggu sekitar $2,360, selewat-lewatnya untuk hari kedua berturut-turut.
• Indeks USD mengimbas kerugian hari sebelumnya sekitar 105.30 sambil bersiap sedia untuk keuntungan mingguan pertama dalam tiga.
• Wall Street ditutup dengan kenaikan sederhana dan saham Asia-Pasifik mengenepi lebih tinggi. Selanjutnya, perdagangan saham British dan Eropah bercampur-campur semasa waktu dagangan awal.
• BTCUSD dan ETHUSD kedua-duanya kekal tertekan untuk hari ini hampir $62,900 dan $3,035 semasa kami menulis.

Dolar AS melihat kenaikan mingguan pertama dalam tiga walaupun kejatuhan Khamis…

Pada hari Khamis, cetakan yang lebih kukuh bagi Tuntutan Pengangguran Awal Mingguan AS dan Tuntutan Berterusan menggantikan perbincangan Fed hawkish untuk menurunkan Dolar AS. Yang berkata, dolar AS jatuh bersama hasil bon dan membantu perdagangan risiko meningkat lebih tinggi, yang seterusnya membolehkan komoditi dan Antipodean bersedia untuk keuntungan mingguan.

Sementara itu, kebimbangan baharu mengenai ketegangan AS-China dan komen daripada Setiausaha Perbendaharaan AS Janet Yellen nampaknya menjinakkan kelemahan Dolar AS menjelang bacaan awal Indeks Sentimen Pengguna UoM AS dan Jangkaan Inflasi Pengguna 5 tahun.

Bloomberg keluar dengan berita yang mencadangkan perancangan pentadbiran Presiden AS Joe Biden untuk mendedahkan tarif ke atas kenderaan elektrik (EV) China selepas semakan minggu depan. Kemas kini itu juga memetik kemungkinan levi berita untuk bateri dan peralatan solar buatan China.

Sebaliknya, Setiausaha Perbendaharaan AS Yellen berkata bahawa inflasi AS telah turun dengan ketara tetapi belum berada di tempat yang sepatutnya. Perkara yang sama mengekalkan kemungkinan penurunan kadar Fed yang lebih cepat rendah.

Perlu diingat bahawa Presiden Fed San Francisco Mary Daly berkata bahawa dia masih melihat pasaran buruh yang benar-benar sihat dan inflasi yang terlalu tinggi sambil menambah, "Dasar Fed adalah terhad tetapi mungkin masih mengambil masa untuk menurunkan inflasi."

Kelemahan Dolar AS menyertai komen daripada Naib Presiden Bank Pusat Eropah (ECB) Luis de Guindos untuk membantu EURUSD melenyapkan kerugian berturut-turut dua hari, serta membolehkan pasangan Euro mencatatkan keuntungan harian terbesar dalam seminggu. Yang berkata, de Guindos ECB menyatakan, "Laluan kadar ECB melebihi bulan Jun tidak mahu diprakomitkan." Penggubal dasar itu juga berkata bahawa bilangan pemotongan kadar masa depan akan bergantung kepada pelbagai faktor termasuk gaji dan kemungkinan pelarasan dalam pasaran kewangan.

Sebaliknya, GBPUSD menandakan hari yang tidak menentu sebelum ditutup dengan kenaikan yang besar walaupun isyarat bercampur-campur daripada Bank of England (BOE). "Old Lady", sebagaimana BoE dikenali secara tidak rasmi, membiarkan kadar faedah penanda aras tidak berubah sambil menolak pemotongan kadar. Bagaimanapun, unjuran ekonomi dan ulasan daripada Pil Huw Ekonomi Ketua BoE yang mencadangkan pengurangan kadar dalam tempoh beberapa bulan akan datang mencabar keyakinan tentang Pound Britain (GBP).

Terdahulu pada hari Jumaat, bacaan pertama UK bagi KDNK Q1 2024 menunjukkan bahawa negara itu bangkit daripada kemelesetan dengan peningkatan 0.6% QoQ berbanding -0.3% sebelumnya. Dengan ini, pasangan Kabel mengabaikan cetakan lembut butiran Pengeluaran Perindustrian dan Pembuatan untuk melanjutkan keuntungan hari sebelumnya.

USDJPY menentang arah aliran itu sambil mematahkan aliran menaik selama tiga hari di tengah-tengah penurunan dalam tajuk utama hasil bon Perbendaharaan AS, serta campur tangan lisan daripada Jepun. Perlu dinyatakan bahawa perbelanjaan isi rumah yang lebih lembut dan data sentimen dari Jepun menyertai pemulihan Dolar AS, serta keraguan tentang kenaikan kadar selanjutnya Bank of Japan (BoJ), memperbaharui trajektori menaik pasangan Yen pada awal Jumaat.

NZDUSD dan AUDUSD jatuh paling banyak dalam kalangan pasangan mata wang G10 di tengah-tengah pesimisme untuk China dan lantunan pembetulan Dolar AS menjelang data utama minggu ini. Dengan berbuat demikian, NZDUSD mengabaikan cetakan optimis New Zealand Business NZ PMI untuk April, daripada 46.8 kepada 48.9. Tambahan pula, USDCAD jatuh dalam dua hari terakhir berturut-turut sebelum menyiarkan lantunan pembetulan lewat. Dengan berbuat demikian, pasangan Loonie menceriakan prestasi positif barangan eksport utama Kanada Minyak Mentah sambil mengabaikan komen dovish daripada Gabenor Bank of Canada (BoC), Tiff Macklem. Pada hari Khamis, Macklem BoC berkata, "Kadar yang lebih tinggi akan terus menghalang perbelanjaan isi rumah."

Harga minyak mentah dan Emas melanjutkan kenaikan hari sebelumnya walaupun dolar AS melantun semula. Sebabnya boleh dikaitkan dengan keyakinan baharu pasaran yang disokong oleh petunjuk pekerjaan AS, serta hasil yang lebih lembut. Yang berkata, Minyak mentah meningkat untuk hari keempat berturut-turut kerana kerugian minggu ke minggu Dolar AS menyertai import tenaga berat dari China, ketegangan Timur Tengah dan seri dalam simpanan AS. Selanjutnya, harga Emas mengesahkan pembentukan carta kenaikkan baji yang jatuh, mencadangkan peningkatan secara beransur-ansur ke arah rekod tinggi baharu.

• Belian kukuh: USDCAD, USDJPY, Dolar AS
• Jualan kukuh: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
• Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Emas
• Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, EURUSD

Pelbagai pemangkin untuk menawarkan hari Jumaat yang sibuk…

Selepas beberapa hari yang membosankan dan kalendar yang cerah, pedagang momentum mungkin menyaksikan hari yang aktif yang telah pun bermula dengan KDNK Q1 2024 UK. Turut penting untuk diperhatikan ialah bacaan pertama Indeks Sentimen Pengguna UoM AS dan Jangkaan Inflasi Pengguna. Tambahan pula, laporan pekerjaan bulanan Kanada dan pelbagai ucapan jurubank pusat dari Eropah, UK dan AS. Perlu diingatkan bahawa bacaan data inflasi China lewat Jumaat dan petunjuk inflasi AS minggu depan juga penting untuk dijaga semasa berdagang.

Di atas segalanya, peniaga akan mencari petunjuk inflasi yang lebih lembut, pekerjaan yang stabil dan pendaratan lembut untuk menyokong mata wang masing-masing. Jika tiada ini boleh mengubah hala pembeli ke arah Dolar AS.

Semoga keuntungan perdagangan bersama anda!