EURUSD bergelut untuk mempertahankan pasca Inflasi AS, keuntungan FOMC menjelang data EU/AS peringkat pertengahan

Pedagang menyatukan pergerakan berat hari sebelumnya, kebanyakannya berbanding Dolar AS, pada awal Khamis. Dengan berbuat demikian, peserta pasaran juga bersedia untuk data peringkat kedua hari ini daripada AS dan Zon Euro sambil menganggap tindakan Fed sebagai hawkish dalam bacaan kedua. Yang berkata, kebimbangan pra-data juga menyertai cabaran baharu terhadap sentimen dan membolehkan Dolar AS mengurangkan kerugian hari sebelumnya.

Dolar AS jatuh teruk pada hari sebelumnya walaupun Rizab Persekutuan (Fed) berhenti secara hawkish, seperti yang dijangkakan. Sebabnya boleh dikaitkan dengan data inflasi AS yang lebih lembut dan kurangnya keyakinan pasaran terhadap pemotongan satu kadar FOMC dalam konsensus 2024.

Lantunan pembetulan hari Khamis dalam Dolar AS menyertai pesimisme politik yang mengelilingi Perancis dan Jerman untuk mencabar kenaikan harga EURUSD. Pada baris yang sama, mood berhati-hati di UK menjelang pilihan raya Julai dan data British yang lemah baru-baru ini mendorong pembeli GBPUSD selepas aliran menaik selama tiga hari. Selanjutnya, USDJPY juga meneruskan aliran menaik sebelumnya selepas mencatatkan kerugian harian pertama dalam tiga.

AUDUSD mengurangkan lonjakan harian terbesar dalam sebulan manakala NZDUSD juga jatuh di tengah-tengah data bercampur-campur. Walau bagaimanapun, USDCAD melanjutkan lantunan semula hari Rabu daripada 50-SMA apabila pembeli Minyak berundur daripada paras tertinggi dua minggu di tengah-tengah kebimbangan permintaan-bekalan. Suasana berhati-hati menjelang ucapan Gabenor Bank of Canada (BoC), Tiff Macklem juga membolehkan pedagang pasangan Loonie untuk menyatukan kerugian hari sebelumnya.

Emas meningkat dalam tiga hari terakhir berturut-turut tetapi jatuh lebih daripada setengah peratus pada masa akhbar kerana pemulihan Dolar AS menyertai kebimbangan mengenai kadar faedah daripada bank pusat utama. Turut mencabar kenaikan XAUUSD adalah ketegangan geopolitik di Timur Tengah, China, Zon Euro, UK dan Rusia.

BTCUSD dan ETHUSD bertindak balas terhadap kelemahan Dolar AS sebelum meneruskan kejatuhan sebelumnya di tengah-tengah kelesuan sentimen kenaikan harga selepas kelulusan ETF spot. Perlu diingat bahawa kedudukan panjang Bitcoin membayangkan kebimbangan "beli penurunan" pedagang runcit.

Berikut ialah langkah terkini aset utama:

• Minyak mentah WTI melanjutkan penarikan semula dari paras tertinggi dua minggu, turun 0.12% sehari hampir $78.15 pada masa akhbar.
• Emas mencatatkan aliran menaik selama tiga hari sambil jatuh 0.65% dalam sehari kepada $2,310 selewat-lewatnya.
• Indeks USD mengurangkan kerugian harian terbesar dalam lapan hari sambil mencatatkan kenaikan kecil berhampiran 104.80 semasa kami menulis.
• Wall Street ditutup bercampur-campur tetapi saham Asia-Pasifik mengenepi lebih rendah. Saham British dan Eropah mencetak keuntungan kecil semasa waktu dagangan awal.
• BTCUSD dan ETHUSD kedua-duanya mengurangkan keuntungan hari sebelumnya dengan jatuh hampir 1.0% setiap satu kepada $67,600 dan $3,510 semasa kami menulis.

Dolar AS tidak mengendahkan pemberhentian Fed di tengah-tengah inflasi yang lebih perlahan…

Indeks Dolar AS (DXY) menandakan kemerosotan harian terbesar dalam lapan hari pada hari sebelumnya apabila Indeks Harga Pengguna (CPI) AS yang lebih lembut daripada jangkaan menimbulkan keraguan tentang pemberhentian hawkish Rizab Persekutuan AS (Fed). Yang berkata, CPI meningkat 3.3% YoY dan 0.0% MoM pada bulan Mei berbanding 3.4% dan 0.1% yang dijangkakan. Jawatankuasa Pasaran Terbuka Persekutuan (FOMC) membiarkan penanda aras kadar Fed tidak berubah, seperti yang dijangkakan, tetapi plot titik mencadangkan hanya satu pemotongan kadar pada 2024 manakala Penyata Fed menyebut terdapat 'kemajuan selanjutnya yang sederhana' ke arah inflasi 2%. Perlu dinyatakan bahawa Pengerusi Fed Jerome Powell juga berkata, "Tidak kira apa pun, semua orang di FOMC akan mengatakan mereka 'sangat bergantung kepada data'."

Dengan kemerosotan Dolar AS, EURUSD berada dalam keadaan yang lebih baik untuk menyokong kenyataan hawkish daripada ahli Lembaga Eksekutif Bank Pusat Eropah (ECB), Isabel Schnabel. Pada hari Rabu, Schnabel ECB berkata bahawa "batu terakhir" proses disinflasi kawasan euro mungkin lebih sukar daripada peringkat sebelumnya. Rundingan ECB hawkish tidak menyertai sebarang perubahan dalam inflasi Jerman daripada ramalan awal untuk mendorong pasangan Euro ke arah meningkat paling tinggi sejak 21 Disember 2023.

GBPUSD juga meningkat untuk hari ketiga berturut-turut untuk menyegarkan paras tertinggi dalam tiga bulan sebelum berundur daripada 1.2860 di tengah-tengah Dolar AS yang secara amnya lemah dan kebimbangan bercampur-campur mengenai peralihan ekonomi UK, serta suasana politik Britain menjelang pilihan raya kebangsaan Julai.

USDJPY bergelut untuk menceriakan kelemahan Dolar AS walaupun mematahkan aliran menaik selama tiga hari, sebelum pulih awal Khamis. Dengan berbuat demikian, pasangan Yen menggambarkan kebimbangan pasaran menjelang pengumuman dasar monetari Bank of Japan (BoJ) hari Jumaat di mana pengurangan dalam pembelian bon BoJ dijangka diumumkan. Walau bagaimanapun, cetakan positif Indeks Sentimen Perniagaan Q2 Jepun pada Khamis, daripada -6.7 hingga -1.0, menyertai sentimen bercampur-campur dalam pasaran untuk mencabar kenaikan harga USDJPY sejak kebelakangan ini.

Selepas hari yang tidak menentu yang dipenuhi dengan data/peristiwa peringkat teratas, Dolar AS menjilat lukanya di tengah-tengah pasaran yang sukar. Selain daripada penyatuan pasaran pada pergerakan hari sebelumnya, tajuk suram dari kompleks risiko juga membenarkan Dolar AS menjilat lukanya, terutamanya menjelang Indeks Harga Pengeluar (PPI) AS hari ini untuk Mei, Tuntutan Pengangguran mingguan dan ucapan daripada New Presiden Fed York John Williams.

Rusia bertindak balas terhadap sekatan AS dan Eropah dengan menghentikan dagangan Dolar AS dan Euro di Bursa Moscow. Bank pusat Rusia juga menghentikan dagangan pada Dolar Hong Kong dan mencabar sentimen. Walau bagaimanapun, perlu diingatkan bahawa mata wang ini masih boleh didagangkan melalui bank Rusia melalui kaedah Over The Counter (OTC).

Dengan lantunan semula Dolar AS, AUDUSD mengurangkan lonjakan harian terbesar dalam sebulan walaupun kebanyakannya petunjuk pekerjaan Australia yang optimistik. Selanjutnya, NZDUSD menamatkan tiga hari kemenangan berturut-turut sambil melanjutkan pengunduran lewat Rabu daripada paras tertinggi lima bulan di tengah-tengah data Jualan Runcit Kad Elektronik bercampur dari New Zealand. Perlu diingat bahawa USDCAD juga menandakan kemerosotan harian terbesar dalam dua minggu di tengah-tengah Dolar AS yang lebih lemah dan harga minyak Mentah yang sedikit meningkat, eksport utama Kanada. Turut menimbang pada pasangan Loonie ialah komen hawkish daripada Gabenor Bank of Canada (BoC) Tiff Macklem yang mengatakan bahawa terdapat had sejauh mana Bank boleh menyimpang pada kadar daripada Fed sambil juga menambah, "tidak menghampiri had itu" .

Minyak Mentah naik ke paras tertinggi dua minggu pada hari sebelumnya sebelum berundur daripada $79.28 apabila bacaan rasmi inventori minyak mentah AS mingguan, menurut Pentadbiran Maklumat Tenaga AS (EIA), menandakan peningkatan mendadak dalam simpanan. Turut mencabar pembeli emas hitam adalah tajuk utama Agensi Tenaga Antarabangsa (IEA) yang meramalkan permintaan tenaga yang lebih rendah pada 2024.

Harga emas juga meningkat dalam tiga hari terakhir berturut-turut dan menyegarkan paras tertinggi mingguan sebelum berbalik daripada halangan 50-SMA, turun setengah peratus intraday sekitar $2,310 pada masa akhbar. Walaupun kenaikan harga logam berharga sebelum ini boleh dikaitkan dengan Dolar AS yang secara amnya lebih lemah dan harapan untuk menyaksikan rangsangan China, penurunan terbaru dalam harga jongkong nampaknya bertindak balas kepada konsensus baru dalam pasaran bahawa kadar faedah bank pusat utama. mungkin tidak jatuh seperti yang dijangkakan sebelum ini.

• Belian kukuh: USDCAD, USDJPY, Dolar AS, Perak
• Jualan kukuh: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
• Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Emas, DJI30, USDCNH
• Jual: DAX, FTSE 100, EURUSD, Minyak Mentah

Hari yang mungkin lebih tenang…

Setelah menyaksikan kebanyakan hasil yang tidak dijangka daripada inflasi AS dan pengumuman FOMC, peniaga akan memerhatikan Indeks Harga Pengeluar (PPI) AS untuk bulan Mei dan Tuntutan Pengangguran mingguan, serta ucapan daripada Presiden Fed New York, John Williams. Turut penting ialah Pengeluaran Perindustrian Zon Euro untuk April dan data Perubahan Penyimpanan Minyak Mentah mingguan Pentadbiran Maklumat Tenaga (EIA) AS.

Selain daripada data/peristiwa yang disebutkan di atas, ucapan daripada Gabenor Bank of Canada (BoC) Tiff Macklem dan Timbalan Gabenor Sharon Kozicki juga akan menjadi penting untuk diperhatikan untuk arahan harian.

Memandangkan kegagalan Dolar AS untuk merealisasikan penghentian hawkish Fed di tengah-tengah inflasi AS yang lebih lemah, kemungkinan pemulihan Greenback pada IHPR yang lebih kukuh dan data Tuntutan Pengangguran yang menggalakkan tidak boleh diketepikan. Bagaimanapun, momentum pasaran berkemungkinan sedikit lebih lembut daripada yang disaksikan semalam.

Semoga keuntungan perdagangan bersama anda!