EURUSD kekal bertahan di bawah 1.1000 apabila inflasi EU/AS semakin meningkat

Harapan untuk menyaksikan kerosakan ekonomi yang lebih rendah akibat dasar monetari yang ketat membolehkan peserta pasaran kekal positif sedikit awal Khamis. Menambahkan keyakinan berhati-hati adalah perbualan mengenai berakhirnya kenaikan kadar Fed dan lebih banyak rangsangan daripada China dan Jepun. Walau bagaimanapun, semakan menaik hari sebelumnya kepada KDNK AS dan perasaan berhati-hati menjelang Indeks Harga PCE Teras AS membolehkan penurunan Dolar AS berehat.

Dengan ini, Indeks Dolar AS (DXY) kekal defensif pada paras terendah tiga bulan, bergelut untuk mengekalkan pembetulan hari sebelumnya melantun dari paras terendah tiga bulan. Perkara yang sama mencabar komoditi dan Antipodean sambil membenarkan EURUSD berundur daripada paras tertinggi berbilang hari, terutamanya apabila data inflasi zon Euro tiba.

Walaupun begitu, minyak mentah kekal lebih kukuh menjelang mesyuarat OPEC+ hari ini manakala harga Emas berundur daripada paras tertinggi berbilang hari yang ditandakan pada hari sebelumnya. Walau bagaimanapun, AUDUSD dan USDJPY mengabaikan lantunan Dolar AS tetapi mata pelajaran lain kebanyakannya kekal hambar.

BTCUSD dan ETHUSD juga kekal diketepikan kerana pedagang kripto bergelut antara keyakinan tentang kelulusan spot ETF dan industri berbanding perebutan SEC AS.

Berikut ialah langkah terkini aset utama:

• Minyak Brent meningkat ke paras tertinggi dua minggu semasa aliran menaik selama tiga hari, sedikit membida hampir $83.40 selewat-lewatnya.
• Harga emas berundur daripada paras tertinggi enam bulan kepada $2,045 selewat-lewatnya, mematahkan aliran menaik lima hari sejak kebelakangan ini.
• Indeks USD mencetak keuntungan kecil sambil mempertahankan pemulihan hari sebelumnya daripada paras terendah tiga bulan.
• Wall Street ditutup bercampur-campur manakala saham Asia-Pasifik mengenepi lebih tinggi. Selanjutnya, ekuiti di Eropah dan UK memulakan hari dengan positif.
• BTCUSD dan ETHUSD kekal tidak jelas sekitar $37,800 dan $2,040 pada masa akhbar.

Suasana hati-hati berlaku mendahului data/peristiwa penting…

Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) mengurangkan unjuran pertumbuhan global kepada 2.9% untuk 2023 berbanding 3.0% yang dijangkakan sebelum ini. Bagaimanapun, ekonomi UK, China dan AS berkemungkinan bertambah baik manakala anggaran KDNK Zon Euro dikekalkan tidak berubah dan ramalan pertumbuhan Jepun dikurangkan dalam tempoh yang dinyatakan. Pasaran mengambil ini sebagai petanda positif dan memihak kepada aset yang lebih berisiko.

Di tempat lain, Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) Q3 AS meletakkan paras terendah di bawah Dolar AS apabila angka anggaran kedua disemak semula sehingga 5.2% Annualized berbanding ramalan awal sebanyak 4.9%, berbanding 5.0% jangkaan pasaran. Walau bagaimanapun, bacaan Awal Harga Perbelanjaan Penggunaan Peribadi (PCE) untuk suku ketiga (S3) susut kepada 2.8% QoQ berbanding 2.9% yang dijangkakan dan sebelumnya manakala PCE Teras juga berkurangan kepada 2.3% daripada 2.4% ramalan pasaran dan bacaan sebelumnya.

Dengan ini, pegawai Rizab Persekutuan (Fed) gagal menolak kecenderungan pangsi dasar. Pertama, Presiden Fed Atlanta Raphael Bostic mengkritik dasar monetari yang lebih ketat dengan mengatakan bahawa ia memberi kesan ketara kepada aktiviti ekonomi, serta menjangkakan trajektori penurunan inflasi akan berterusan. Berikutan itu, Presiden Fed Richmond Thomas Barkin berkata bahawa bercakap tentang pemotongan kadar adalah terlalu awal manakala Presiden Fed Cleveland Loretta Mester menguatkan harapan untuk pivot dasar dengan berkata, "Dasar monetari 'berada di tempat yang baik'." Selain itu, Buku Beige Fed menyebut bahawa aktiviti ekonomi perlahan sejak laporan sebelumnya.

Sebagai alternatif, kebimbangan mengenai pasaran hartanah China meningkat selepas Harta Tanah Powerlong negara itu gagal membayar hutangnya. Turut mencabar keyakinan tentang negara naga ialah cetakan suram PMI rasmi China untuk bulan November. Yang berkata, tajuk utama PMI Pembuatan NBS turun lagi di bawah paras 50.0 kepada 49.4 daripada 49.5, berbanding 49.7 yang dijangkakan, manakala PMI Perkhidmatan masuk sebagai 50.2 berbanding 50.6 bacaan sebelumnya dan 51.1 ramalan pasaran. Perlu diingat, bagaimanapun, bahawa masalah data dan sektor hartanah yang lebih lemah mendorong harapan untuk menyaksikan lebih banyak rangsangan daripada Beijing, yang seterusnya membolehkan pasaran Asia kekal positif sedikit dan membantu pembeli Emas mengekalkan tampuk walaupun kekurangan momentum menaik.

Pada nota berasingan, Naib Presiden Bank Pusat Eropah (ECB) Luis de Guindos berkata bahawa objektif mereka (Lembaga ECB) adalah untuk mengembalikan inflasi kepada sasaran 2%, yang seterusnya kelihatan mempertahankan penjaja dasar dan kenaikan harga Euro sambil mengenakan tekanan menurun. pada Dolar AS. Yang berkata, bacaan akhir Keyakinan Pengguna zon Euro untuk November mencetak semula angka -16.9 tetapi Keyakinan Ekonomi bertambah baik kepada 93.8 daripada 93.7 yang dijangkakan sebelum ini.

Tambahan pula, Gabenor Bank of England (BoE) Andrew Bailey memetik trajektori pertumbuhan berpotensi semasa UK adalah "terburuk" yang pernah dilihatnya dalam kerjayanya. Penggubal dasar itu, bagaimanapun, juga menambah, "Kami tidak berada di tempat sekarang untuk membincangkan pemotongan kadar faedah." Sebagai alternatif, tolok keyakinan perniagaan UK dari Lloyds Bank adalah yang paling optimistik dalam dua tahun untuk November, 42 daripada 39 sebelumnya.

Selain itu, Gabenor Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) Adrian Orr menolak kebimbangan penurunan kadar sambil memetik inflasi teras "masih terlalu tinggi". Sebaliknya, ahli lembaga Bank of Japan (BoJ) Toyoaki Nakamura berkata bahawa ia akan mengambil sedikit masa sebelum dasar wang mudah diubah.

• Belian kukuh: USDCAD
• Jualan kukuh: ETHUSD, GBPUSD, Emas
• Beli: Indeks USD, Nasdaq, USDJPY
• Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

Tolok inflasi kegemaran Fed, HICP zon Euro menjadi tumpuan

Bacaan pertama Indeks Harga Pengguna Terharmoni Zon Euro (HICP) untuk November dan Teras HICP bagi bulan tersebut pada mulanya akan menghiburkan pedagang EURUSD. Berikutan itu, Indeks Harga PCE Teras AS untuk Oktober, dijangka 3.5% YoY berbanding 3.7% sebelumnya, akan menjadi penting untuk memerhatikan arah urus niaga harian kerana inflasi yang lemah akan meningkatkan kecenderungan pasaran baru-baru ini untuk menyaksikan pangsi dasar Fed. Selanjutnya, beberapa data AS peringkat kedua dan pusingan terakhir rundingan Fed menjelang pemadaman pra-Fed adalah arahan tambahan yang harus diperhatikan dengan teliti.

Semoga keuntungan perdagangan bersama anda!