EURUSD memudar pemulihan kerana pedagang menunggu data PMI Oktober

Pemotongan kadar China gagal memberi inspirasi kepada optimis

Sentimen pasaran kekal goyah awal Isnin selepas minggu yang tidak menentu, dengan peniaga mencari petunjuk untuk menyokong jangkaan pemotongan kadar yang ketara daripada bank pusat utama. Para peserta bergelut untuk bertindak balas terhadap pemotongan kadar Bank Rakyat China (PBoC) dan harapan baharu untuk gencatan senjata kemanusiaan dalam konflik Israel-Iran. Data AS minggu lalu dan pemotongan kadar Bank Pusat Eropah (ECB) menyumbang kepada aliran menaik selama tiga minggu dalam Indeks Dolar AS (DXY), walaupun penarikan semula daripada 200-SMA pada hari Jumaat di tengah-tengah isyarat bercampur-campur daripada Fed.

EURUSD, GBPUSD berundur tetapi USDJPY kekurangan momentum menaik

Walaupun penarikan balik pada hari Jumaat, keraguan tentang jangkaan dovish untuk Rizab Persekutuan AS (Fed), didorong oleh data inflasi AS yang kukuh dan komen Fed yang hawkish, menekan pembeli EURUSD dan GBPUSD. Walaupun pasangan mata wang utama ini menyaksikan lantunan pembetulan lewat minggu lalu disebabkan oleh data zon Euro dan UK yang positif sedikit, jangkaan yang meningkat untuk pemotongan kadar selanjutnya daripada ECB dan Bank of England (BoE) membebankan Euro dan Pound.

Sementara itu, perbincangan mengenai peningkatan perbezaan dasar monetari antara Bank of Japan (BoJ) dan Rizab Persekutuan AS memberi tekanan kepada pembeli USDJPY selepas berundur daripada paras tertinggi 11 minggu.

Antipodean kekal tertekan

Kekuatan Dolar AS, bersama-sama dengan kebanyakan data yang mengecewakan dari Australia dan New Zealand, memberi tekanan kepada AUDUSD dan NZDUSD. Timbalan Gabenor Reserve Bank of Australia (RBA) menekankan pergantungan data, manakala perbelanjaan kad kredit New Zealand jatuh. Sementara itu, USDCAD kekal kukuh, mencecah paras tertinggi 11 minggu pada Selasa lepas, kerana kejatuhan harga minyak mentah dan tinjauan dovish untuk Bank of Canada (BoC) menambah jangkaan menjelang keputusan kadar faedah BoC minggu ini.

Emas kekal teguh, Minyak Mentah kekal pada asas yang lebih rendah

Pemotongan kadar PBoC, rangsangan China dan musim perayaan di India telah mendorong harga emas ke paras tertinggi, walaupun Dolar AS mengukuh. Lonjakan harga jongkong ini juga mencerminkan penerbangan pasaran ke aset selamat tradisional semasa masa ketidaktentuan ekonomi.

Harga minyak mentah kekal di bawah tekanan berhampiran paras terendah bulanan disebabkan kebimbangan mengenai permintaan tenaga yang lebih rendah dari China, peningkatan pengeluaran OPEC+ dan meredakan ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Perhimpunan Kripto walaupun keuntungan Dolar AS, terima kasih kepada aliran masuk ETF dan keyakinan dasar

Bitcoin (BTCUSD) menyaksikan kenaikan mingguan terbesarnya dalam sembilan minggu, manakala Ethereum (ETHUSD) mengalami kenaikan terbesar sejak akhir September. Lonjakan ini didorong oleh rekod kemasukan ETF dan keyakinan untuk peraturan crypto yang lebih mudah selepas Pilihan Raya Presiden AS.

Pergerakan terkini aset utama

• Minyak mentah WTI mencatatkan kerugian berturut-turut enam hari sambil melantun dari paras terendah tiga minggu kepada $69.00 pada masa akhbar.
• Emas mencetak aliran menaik lima hari walaupun berundur daripada paras tertinggi sepanjang masa $2,733 kepada $2,726 selewat-lewatnya.
• Indeks USD mengambil bida untuk membalikkan penurunan hari sebelumnya daripada 200-SMA, sedikit membida berhampiran 103.60 semasa kami menulis.
• Wall Street ditutup dengan kenaikan sederhana tetapi saham Asia-Pasifik hanyut lebih rendah. Selanjutnya, ekuiti Eropah dan British mencetak kerugian kecil semasa waktu dagangan awal.
• BTCUSD mencatatkan kenaikan kecil hampir $69,100 manakala ETHUSD mengurangkan kenaikan mingguan dengan kerugian harian sederhana hampir $2,740 selewat-lewatnya.

Minggu perdagangan yang lebih tenang di hadapan, fokus pada PMI, BoC

Selepas minggu yang tidak menentu, hari-hari yang akan datang mungkin berasa tenang disebabkan oleh kalendar yang lebih terang dan faktor risiko yang bercampur-campur. Acara penting untuk ditonton termasuk pengumuman dasar monetari Bank of Canada pada hari Rabu dan PMI awal Oktober untuk Zon Euro, UK dan AS pada hari Khamis. Turut ketara ialah ucapan daripada Gabenor BoE Andrew Bailey dan Presiden ECB Christine Lagarde pada hari Selasa, bersama-sama dengan Pesanan Barangan Tahan Lama AS pada hari Jumaat.

Dolar AS mungkin menarik balik jika PMI dan Pesanan Barangan Tahan Lama meningkatkan harapan untuk dua lagi pemotongan kadar Fed, terutamanya jika penceramah FOMC meredakan pandangan hawkish.

EURUSD mungkin bergelut kerana jangkaan yang lemah daripada PMI EU dan pendirian ECB yang dovish.

GBPUSD boleh kekal berhati-hati melainkan data akan datang menunjukkan kenaikan kukuh dan Bailey menolak spekulasi penurunan kadar.

Yen dan Emas Jepun mungkin menunjukkan prestasi yang baik kerana status tempat selamat dan Bank Jepun yang hawkish. USDCAD boleh menurun jika Minyak Mentah melantun semula dan BoC mengingkari harapan penurunan kadar yang tinggi, walaupun jika peniaga menjangkakan pemotongan 0.50% minggu ini.

Mata wang kripto mungkin terus meningkat berikutan keyakinan dan penembusan teknikal, manakala ekuiti dan mata wang Antipodean mungkin menghadapi cabaran disebabkan ketidaktentuan di sekitar China dan tindakan bank pusat.

Ramalan untuk Aset Utama

• Pemulihan Dijangka: USDCAD, USDJPY, Dolar AS, Silver
• Kemungkinan Kelemahan Lagi: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
• Jangkaan Sideways Kebanyakannya: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
• Kejatuhan Perlahan & Berperingkat Dijangka: DAX, FTSE 100, EURUSD, Minyak Mentah

Semoga keuntungan perdagangan bersama anda!