Minyak Mentah memudar pemulihan atas kebimbangan bercampur-campur

Musim cuti kelihatan mencengkam pasaran dengan ketat di tengah-tengah kalendar ringan dan tajuk berita berisiko bercampur-campur. Dengan berbuat demikian, peniaga bergelut untuk mempertahankan pemulihan Dolar AS kerana penurunan kadar Fed pada 2024 kelihatan realiti, walaupun kebanyakan pembuat dasar menolak kebimbangan dovish.

Langkah lembap Greenback gagal mempertahankan pembeli komoditi tetapi harapan rangsangan China membolehkan Antipodeans untuk mengenepikan lebih tinggi. Yang berkata, USDJPY melonjak paling tinggi dalam kalangan pasangan mata wang G10 kerana Bank of Japan (BoJ) mengekalkan dasar monetari tidak berubah. Walaupun begitu, kelebihan EURUSD dan GBPUSD lebih tinggi manakala AUDUSD dan NZDUSD melanjutkan lantunan sebelumnya.

Harga Emas mencetak kerugian kecil dan Minyak Mentah mencatatkan kenaikan empat hari manakala ekuiti di AS, serta di zon Asia-Pasifik meningkat lebih tinggi.

Di tempat lain, BTCUSD dan ETHUSD juga melanjutkan lantunan permulaan minggu apabila pemain industri crypto membincangkan kelulusan spot ETF dengan SEC AS.

Berikut ialah langkah terkini aset utama:

• Minyak Brent mendorong aliran menaik empat hari sambil membuat pusingan kepada $78.00 pada masa akhbar.
• Harga emas kekal tidak jelas sekitar $2,025 selewat-lewatnya, selepas pulih pada hari sebelumnya.
• Indeks USD tidak mempunyai arah yang jelas sekitar 102.45, memudarkan pemulihan hari Jumaat daripada paras terendah berbilang bulan selewat-lewatnya.
• Wall Street ditutup bercampur-campur dan begitu juga saham Asia-Pasifik, serta ekuiti di UK dan Eropah.
• BTCUSD dan ETHUSD mencetak aliran menaik dua hari sekitar $43,000 dan selewat-lewatnya $2,250.

Pasaran tidak mempunyai arah yang jelas…

Pembelaan pegawai Fed terhadap dasar monetari yang mengehadkan gagal untuk menarik perhatian Dolar AS walaupun kebimbangan geopolitik dan data perumahan yang sedikit lebih baik meletakkan dasar di bawah Greenback. Yang berkata, harga Minyak mendapat lebih perhatian kerana pengeluar utama terus mencadangkan lebih banyak pemotongan bekalan dan masalah Laut Merah masih berlaku tetapi kemungkinan permintaan berkurangan dan AS bergerak untuk menjinakkan ketakutan geopolitik di Timur Tengah mencabar kenaikan tenaga.

Pada hari Isnin, pegawai Houthi berkata mereka menolak perjanjian AS untuk memulihkan keamanan di Yaman dan menghentikan serangan Laut Merah. Juga, laporan mencadangkan kesediaan AS untuk mengumumkan butiran Operasi Penjaga Kemakmuran yang akan melindungi perkapalan di Laut Merah dan akan berada dalam perkongsian sedia ada 39 negara yang memfokuskan pada menentang lanun.

Ini berbeza dengan laporan Pentadbiran Maklumat Tenaga (EIA) AS yang mencadangkan kenaikan bulanan berturut-turut dalam pengeluaran minyak syal. Laporan itu, bagaimanapun, juga menjangkakan sedikit penurunan dalam pengeluaran pada bulan Januari.

Di tempat lain, Indeks Pasaran Perumahan NAHB AS meningkat kepada 37 daripada 36 manakala Presiden Bank Rizab Persekutuan Chicago Austan Goolsbee memetik peningkatan ketara dalam inflasi dan sedikit sokongan kepada pemotongan kadar pada tahun hadapan. Pada baris yang sama, Presiden Fed San Francisco Mary Daly berkata bahawa mereka "masih akan menjadi agak ketat walaupun jika mengurangkan kadar tiga kali tahun depan."

Perancang negara China, iaitu Suruhanjaya Pembangunan dan Pembaharuan Nasional Republik Rakyat China (NDRC), menyampaikan butiran meluluskan 144 projek pelaburan bernilai 1.28 trilion yuan setakat ini pada 2023. Jurucakap NDRC juga berkata bahawa mereka akan terus mempromosikan kecekapan dan keberkesanan pelaburan, dan meningkatkan pertumbuhan penggunaan yang stabil. Perkara yang sama membolehkan peniaga kekal optimistik dengan berhati-hati walaupun tiada kemajuan besar dalam pasaran.

Yang berkata, Bank of Japan (BoJ) memadankan ramalan pasaran sambil mengekalkan dasar monetarinya tidak berubah. Bank pusat Jepun juga mengekalkan panduan ke hadapannya dengan mempertahankan julat Kawalan Keluk Hasil (YCC) semasa di bawah 1.0%. USDJPY pada mulanya melonjak selepas pengumuman itu kerana penggubal dasar menolak kebimbangan mengenai kenaikan kadar pada 2024.

Selanjutnya, Minit Reserve Bank of Australia (RBA) menunjukkan bahawa keputusan untuk mengekalkan kadar tidak berubah telah diambil selepas mempertimbangkan kenaikan kadar 25bp, yang seterusnya mencabar kenaikan AUDUSD.

Selain itu, Gabenor Bank of Canada (BoC), Tiff Macklem memberi isyarat penurunan kadar pada 2024 dan mendorong USDCAD menanggung walaupun minyak mentah kekal lebih kukuh manakala NZDUSD bergelut untuk mewajarkan cetakan kukuh keyakinan perniagaan dan data aktiviti ANZ untuk bulan Disember.

Perlu diingat bahawa pembuat dasar Bank Pusat Eropah (ECB) Peter Kazimir cuba mempertahankan penjaja dasar dengan berkata, "Keyakinan inflasi tidak mencukupi untuk mengisytiharkan kemenangan dan bergerak ke peringkat seterusnya."

• Belian kukuh: USDCAD
• Jualan kukuh: ETHUSD, GBPUSD, Emas
• Beli: Indeks USD, Nasdaq, USDJPY
• Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

Bacaan akhir inflasi zon Euro, data perumahan AS memerhati…

Walaupun kalendar ekonomi terus kekurangan data/peristiwa peringkat teratas, terutamanya selepas BoJ, bacaan akhir inflasi zon Euro untuk bulan November dan data pasaran perumahan AS akan menghiburkan pedagang momentum. Turut penting untuk diperhatikan ialah kemajuan di Laut Merah dan tajuk berita di sekitar China, tidak lupa ucapan jurubank pusat. Memandangkan gelombang semasa yang menjangkakan kadar yang lebih rendah pada tahun 2024, mood terhadap risiko berkemungkinan besar akan berlaku dan perkara yang sama akan memberikan tekanan menurun ke atas Dolar AS sambil membantu komoditi dan Antipodean. Walau bagaimanapun, adalah berbaloi bahawa kekurangan penyertaan pasaran boleh membantu dolar AS meningkat lebih tinggi jika data AS bertambah baik.

Semoga keuntungan perdagangan bersama anda!