Minyak Mentah pulih berikutan kemas kini OPEC+ bercampur-campur, Dolar AS yang lembap dan keyakinan yang berhati-hati

Pasaran menggambarkan keyakinan berhati-hati pada awal Jumaat kerana kemungkinan tidak menyaksikan kenaikan kadar Fed menyertai PMI Pembuatan Caixin China yang optimis. Bagaimanapun, kemas kini bercampur-campur dari Gaza dan kebimbangan menjelang ucapan hari ini daripada Presiden ECB Christine Lagarde, serta Pengerusi Fed Jerome Powell, mencetuskan suasana mengambil risiko.

Yang berkata, dolar AS melonjak tinggi pada hari sebelumnya walaupun data yang dijadualkan menandakan keluaran bercampur.

Dengan ini, Dolar AS berkurangan selepas menyaksikan lonjakan harian terbesar dalam 10 minggu manakala EURUSD meningkat paling tinggi di kalangan pasangan mata wang G10. Selanjutnya, Minyak mentah dan Emas membalikkan kerugian hari sebelumnya manakala Antipodeans kekal diketepikan. Di tempat lain, Dow Jones mencetak penutup harian tertinggi sejak Januari 2022 manakala saham Asia-Pasifik semakin tinggi.

Perlu diingat bahawa BTCUSD dan ETHUSD meningkat lebih daripada 1.0% setiap satu di tengah-tengah harapan untuk menyaksikan lebih banyak aliran masuk dana menjelang kelulusan SEC AS untuk kelulusan Spot ETF.

Berikut ialah langkah terkini aset utama:

• Minyak Brent mencetak keuntungan sederhana sekitar $81.00 untuk mengurangkan kerugian harian terbesar dalam dua minggu.
• Harga emas pulih kepada $2,040 selepas mencatatkan aliran menaik lima hari pada hari sebelumnya.
• Indeks USD bergelut untuk mengekalkan pemulihan hari sebelumnya pada 103.40 selewat-lewatnya.
• Wall Street ditutup bercampur-campur manakala saham Asia-Pasifik mengenepi lebih tinggi. Selanjutnya, ekuiti di Eropah dan UK memulakan hari dengan positif.
• BTCUSD dan ETHUSD kekal lebih kukuh sekitar $38,300 dan $2,100 pada masa akhbar.

Minyak mentah meningkat di tengah-tengah pasaran lembap…

Pada hari Khamis, Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) dan sekutu seperti Rusia, yang dikenali sebagai OPEC+, mengumumkan tambahan satu juta tong sehari (bpd) pengurangan dalam pengeluaran negara anggota. Berita itu pada mulanya menyemarakkan emas hitam sebelum anggota kartel Angola enggan mengikut perjanjian sukarela. Perkara yang sama menyertai cetakan suram PMI Pembuatan NBS rasmi China dan pemulihan ketara dalam Dolar AS untuk menandakan kejatuhan harga Minyak terbesar dalam dua minggu.

Sebagai alternatif, cetakan PMI Pengilangan Caixin China yang lebih kukuh menyertai berita pembelian AS sebanyak 2.7 juta tong Minyak untuk Rizab Petroleum Strategik (SPR) untuk meletakkan dasar di bawah emas hitam pada awal Jumaat. Selain itu, pemikiran semula pasaran terhadap keputusan OPEC+ dan pengunduran Greenback juga membenarkan penanda aras tenaga untuk mengurangkan kerugian mingguan.

Sebaliknya, Indeks Dolar AS (DXY) menandakan kenaikan harian terbesar dalam tujuh minggu sambil mengesan pemulihan mendadak hasil bon Perbendaharaan. Dengan berbuat demikian, tolok Greenback berbanding enam mata wang utama tidak mengendahkan keluaran ekonomi AS yang kebanyakannya suram mengenai inflasi, perbelanjaan pendapatan dan pekerjaan. Perlu diingat bahawa kenaikan DXY mencetuskan penarikan balik XAUUSD daripada zon rintangan penting sekitar $2,050.

Walau bagaimanapun, Indeks Harga Perbelanjaan Penggunaan Peribadi Teras AS (PCE), iaitu tolok inflasi pilihan Rizab Persekutuan (Fed), menyamai ramalan suram sebanyak 3.5% YoY dan 0.2% MoM untuk Oktober, berbanding 3.7% dan 0.3% sebelumnya masing-masing. Selanjutnya, Pendapatan Peribadi dan Perbelanjaan Peribadi kedua-duanya mencetak pertumbuhan bulanan 0.2% untuk bulan tersebut, seperti yang dijangkakan, sementara susut daripada 0.4% dan 0.7% bacaan sebelumnya dalam susunan itu. Selain itu, PMI Chicago melonjak ke paras tertinggi dalam 17 bulan dengan rali mengejut kepada 55.8 untuk November daripada 44.0, mengatasi konsensus pasaran 45.4, manakala Penjualan Rumah Tertunda datang lebih baik daripada jangkaan -2.0% kepada -1.5% untuk Oktober , berbanding 1.0% sebelum ini. Perlu diingat bahawa Tuntutan Pengangguran Permulaan AS meningkat 218K untuk minggu berakhir pada 24 November, berbanding 220K yang dijangkakan dan 210K sebelumnya, tetapi Tuntutan Berterusan melonjak ke paras tertinggi sejak November 2021 dengan angka 1.927M berbanding 1.841M bacaan sebelumnya.

Dalam kes Eropah, data inflasi blok itu menandakan kejatuhan yang mengecewakan untuk bulan November tetapi penolakan penggubal dasar terhadap pemotongan kadar seolah-olah membantu EURUSD pulih kebelakangan ini. Yang berkata, ahli lembaga eksekutif ECB, Fabio Panetta, berkata bahawa risiko kepada ekonomi zon Euro condong ke arah bawah sambil menambah, "Pengetan monetari belum lagi memberi kesan penuh dan akan terus melembapkan permintaan pada masa hadapan." Sebaliknya, penggubal dasar ECB dan Ketua Bundesbank Joachim Nagel menyatakan, "Kenaikan kadar selanjutnya masih berkemungkinan kerana risiko inflasi masih meningkat."

Pada halaman yang berbeza, lantunan semula pasangan USDJPY mewajarkan hasil Perbendaharaan AS yang lebih tinggi dan penyata ultra-dovish daripada pembuat dasar Bank of Japan (BoJ), sebelum pengunduran terkini. Pada baris yang sama, NZDUSD gagal mewajarkan data NZ yang optimis dan penyata RBNZ di tengah-tengah pasaran yang tidak bersemangat. Tambahan pula, GBPUSD meningkat lebih tinggi walaupun terdapat kebimbangan ekonomi mengenai UK apabila pegawai Bank of England (BoE) memperbaharui kecenderungan kenaikan kadar.

• Belian kukuh: USDCAD
• Jualan kukuh: ETHUSD, GBPUSD, Emas
• Beli: Indeks USD, Nasdaq, USDJPY
• Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

Bank pusat, data AS/Kanada memerhati…

Walaupun perhatian pasaran akan tertumpu pada ucapan Pengerusi Fed Jerome Powell untuk mengesahkan penamatan kenaikan kadar di bank pusat AS, komen daripada Presiden ECB Lagarde juga akan menjadi penting kerana masalah kemelesetan dalam kekuatan blok itu. Selanjutnya, PMI Pembuatan ISM AS untuk bulan November dan data pekerjaan Kanada untuk bulan tersebut juga akan menghiburkan pedagang momentum. Sekiranya penggubal dasar mempertahankan kadar "lebih tinggi untuk lebih lama" dan menyokong pendaratan lembut, kemungkinan menyaksikan kenaikan Dolar AS tidak boleh diketepikan.

​

Semoga keuntungan perdagangan bersama anda!