Minyak mentah tidak mempunyai momentum menaik walaupun menjanjikan matriks permintaan-bekalan

Pemain pasaran menyatukan kerugian baru-baru ini di tengah-tengah data AS bercampur dan pemangkin risiko. Walau bagaimanapun, bilangan pekerjaan dan data perumahan AS hari sebelumnya gagal untuk menyokong kecenderungan hawkish terkini mengenai Rizab Persekutuan. Juga berkemungkinan mencabar kenaikan Dolar AS adalah komen daripada Bostic Fed dan kebimbangan mengenai isyarat inflasi yang lemah.

Dengan ini, Greenback mengenepi lebih tinggi sambil bersiap sedia untuk keuntungan mingguan walaupun kekurangan momentum menaik sejak kebelakangan ini. Perkara yang sama membantu harga komoditi mengurangkan kerugian baru-baru ini. Yang berkata, Emas bergelut dengan garis sokongan sebelumnya manakala minyak mentah bergelut untuk mewajarkan butiran asas positif harga.

Akibatnya, EURUSD dan AUDUSD mencetak kenaikan sederhana manakala GBPUSD kekal tertekan. Selanjutnya, hasil yang tinggi mendorong USDJPY manakala NZDUSD jatuh paling banyak dalam kalangan pasangan mata wang G10.

Pada halaman yang berbeza, BTCUSD mencetak keuntungan sederhana untuk menghentikan kekalahan berturut-turut selama dua hari di tengah-tengah kelulusan spot Bitcoin ETF tetapi ETHUSD tidak mempunyai pemulihan pada paras terendah dua minggu kerana SEC AS menangguhkan kelulusan ETF spot Ethereum.

Berikut ialah langkah terkini aset utama:

• Minyak Brent bergelut untuk melanjutkan kemenangan berturut-turut dua hari hampir $79.00, naik 0.20% intraday selewat-lewatnya.
• Harga emas naik lebih tinggi selepas berbalik daripada paras terendah lima minggu, sedikit membida hampir $2,027 semasa kami menulis.
• Indeks USD kekurangan momentum menaik berhampiran 103.40 tetapi kekal dalam perjalanan untuk mencatatkan kenaikan mingguan pada masa akhbar.
• Wall Street sekali lagi ditutup dengan kenaikan kecil dan saham Asia-Pasifik mengenepi lebih tinggi. Yang berkata, ekuiti di UK dan Eropah kekal membida sedikit pada jam awal.
• BTCUSD mencetuskan kerugian berturut-turut dua hari menghampiri $43,000 tetapi ETHUSD kekurangan langkah pemulihan sementara mencatatkan kerugian kecil hampir $2,460.

US Dolar bulls berehat tetapi gagal memberi inspirasi kepada pembeli Minyak…

Walaupun US Dolar kekurangan momentum menaik, komoditi itu bergelut untuk meningkat di tengah-tengah kebimbangan permintaan yang lebih lemah dari China, Zon Euro dan UK. Walau bagaimanapun, pertumbuhan India yang kukuh dan kebimbangan pendaratan lembut AS meletakkan dasar di bawah harga Minyak Mentah dan Emas. Tambahan pula, jangkaan lebih banyak permintaan tenaga pada tahun 2024, menurut Agensi Tenaga Antarabangsa (IEA), menyertai ketegangan geopolitik di Laut Merah untuk mencadangkan kemajuan lanjut bagi emas hitam.

Di tempat lain, Tuntutan Pengangguran Permulaan AS dan Permit Bangunan mengukuhkan kecenderungan pasaran untuk kelewatan dalam kenaikan kadar Fed dengan mencetak angka yang positif. Pada baris yang sama adalah ulasan daripada Presiden Fed Atlanta Raphael Bostic yang mengatakan bahawa garis dasar adalah untuk pengurangan kadar bermula pada S3 sambil menambah, "Perlu berhati-hati untuk tidak mengurangkan Toussaint dan mengambil risiko permintaan yang diperbaharui dan tekanan harga." Selain itu, keyakinan tentang laluan pendanaan stop-gap AS untuk mengelakkan penutupan dan ketegangan geopolitik di Laut Merah, serta kekalahan saham China, adalah pemangkin tambahan yang menyokong permintaan syurga Dolar AS.

Sebaliknya, pemerhati Fed Wall Street Journal (WSJ) Nick Timiraos Core PCE pemodelan menunjuk ke arah penurunan dalam inflasi dan menyokong ramalan dovish untuk bank pusat AS, yang seterusnya mencabar kenaikan Dolar AS dan mencetuskan pengunduran Greenback. Tambahan pula, cetakan suram AS Housing Starts dan Philadelphia Fed Manufacturing Index juga mencabar kecenderungan hawkish baru-baru ini tentang Fed dan menguji mata wang AS.

Dengan ini, hasil bon Perbendaharaan AS 30 tahun dan 10 tahun melanjutkan pemulihan sebelumnya tetapi niaga hadapan kadar faedah mencadangkan kurang sedikit sokongan pasaran untuk pemotongan kadar Fed pada bulan Mac, serta hampir kes tertentu yang menyaksikan tiada perubahan kadar pada bulan Januari. . Walau bagaimanapun, Indeks Dolar AS (DXY) mengetepikan lebih tinggi tetapi kekurangan momentum menaik apabila Wall Street menghentikan penurunan berturut-turut dua hari dan penurunan di zon Asia-Pasifik turut berehat.

• Belian kukuh: USDCAD, USDJPY
• Jualan kukuh: Minyak Mentah, Dolar AS, GBPUSD
• Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Emas
• Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

Fokus pada lebih banyak data AS, perbincangan Lagarde dan Fed ECB…

Bacaan awal Indeks Sentimen Pengguna (CSI) Universiti Michigan (UoM) dan jangkaan inflasi AS hari ini akan menyertai pusingan akhir ucapan penggubal dasar Rizab Persekutuan (Fed) sebelum FOMC Januari untuk menghiburkan peniaga. Turut penting ialah ucapan Presiden Bank Pusat Eropah (ECB) Christine Lagarde di Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos.

Memandangkan perbualan berterusan mengenai kelewatan dalam pemotongan kadar daripada Fed dan ECB, pembeli Dolar AS dan Euro akan mencari petunjuk untuk mengesahkan kecenderungan hawkish. Walau bagaimanapun, isyarat awal tidak menjanjikan dan oleh itu boleh membenarkan penyatuan pergerakan mingguan. Di tempat lain, Minyak Mentah naik untuk minggu penutup pada bahagian positif tetapi akan kekal dalam julat jangka sederhana di tengah-tengah ketidaktentuan ekonomi.

Semoga keuntungan perdagangan bersama anda!