Minyak Mentah tidak mengendahkan Dolar AS yang lebih kukuh untuk mengetepikan kebimbangan Rusia, kebimbangan China

Pemain pasaran menyatukan pergerakan sebelumnya terhadap aset berisiko apabila minggu bank pusat utama bermula dengan data China yang optimis. Dengan berbuat demikian, peniaga membenarkan penjual emas dan EURUSD berehat sambil mengekalkan pembeli Minyak Mentah di atas meja. Selanjutnya, Dolar AS bergelut untuk mendapatkan arah yang jelas pada paras tertinggi dalam seminggu, selepas mematahkan aliran menurun selama tiga minggu, ketika peniaga bersiap sedia untuk pengumuman dasar monetari Jawatankuasa Pasaran Terbuka Persekutuan (FOMC) Rabu.

Yang berkata, AUDUSD dan NZDUSD menjilat luka mereka kerana hubungan perdagangan mereka dengan China manakala USDJPY kekal tidak pasti semasa kemenangan berturut-turut lima hari di tengah-tengah suasana berhati-hati pedagang sebelum mesyuarat dasar monetari Bank of Japan (BoJ) Selasa. Selanjutnya, USDCAD melihat pada paras tertinggi dalam satu minggu sambil bergelut untuk mewajarkan harga lebih kukuh bagi barangan eksport utama Kanada, iaitu minyak mentah.

Bercakap tentang kripto, pembubaran lama yang berat mendorong BTCUSD ke arah mencatatkan kerugian mingguan pertama dalam tiga walaupun menyegarkan rekod tertinggi, melantun dari paras terendah seminggu kebelakangan ini. ETHUSD juga kekal defensif selepas mencatatkan aliran menaik selama enam minggu, berundur dari puncak berbilang tahun dalam beberapa hari lepas.

Berikut ialah langkah terkini aset utama:

• Minyak Brent kekal lebih kukuh pada paras tertinggi 4.5 bulan apabila harga naik $86.00 pada masa akhbar.
• Harga emas jatuh ke puncak tahunan sebelumnya hampir $2,148 semasa aliran menurun selama tiga hari semasa kami menulis, kekal di bawah sokongan utama $2,160.
• Indeks USD melihat berhampiran 103.40-45 selepas mematahkan aliran menurun selama tiga minggu.
• Wall Street ditutup dengan kerugian manakala saham Asia-Pasifik mengenepi lebih rendah. Selanjutnya, saham di Eropah dan UK juga hanyut lebih rendah pada jam awal.
• BTCUSD dan ETHUSD memudar lantunan pembetulan hari sebelumnya daripada paras terendah seminggu berhampiran $68,200 dan selewat-lewatnya $3,620.

Dolar AS bull berehat apabila minggu penting bermula…

Dolar AS bergelut untuk mempertahankan keuntungan mingguan pertama dalam empat selepas meningkat paling banyak dalam dua bulan minggu lepas walaupun data yang berteraskan pengguna AS mencadangkan inflasi yang lebih kukuh dan keperluan untuk kadar Fed yang lebih tinggi untuk sedikit lebih lama. Perkara yang sama, bagaimanapun, menegaskan semula kebimbangan pasaran menyaksikan pemotongan kadar pertama daripada bank pusat AS pada Jun, bukan pada Mac dan Mei, serta menyertai perbualan lembut AS.

Di tempat lain, Menteri Kewangan China, Lan Fo'an menyatakan keperluan untuk dasar fiskal yang proaktif dan menguji keyakinan tentang peralihan ekonomi negara naga itu. Ini mencabar kenaikan harga sebelum ini tentang XAUUSD, disebabkan status China sebagai salah satu pelanggan emas terbesar di dunia. Walau bagaimanapun, perlu diingat bahawa cetakan Pengeluaran Perindustrian dan Jualan Runcit China yang lebih kukuh meletakkan lantai di bawah logam berharga di tengah-tengah permulaan minggu penting yang lembap.

Selain itu, pemilihan semula Presiden Rusia Vladimir Putin juga mencabar sentimen pasaran, serta pembeli XAUUSD, kerana beliau berjanji untuk mempertahankan agenda perang Ukraine dengan senjata. Pada baris yang sama ialah berita hujung minggu yang mencadangkan serangan Ukraine ke atas kilang penapisan minyak Sloviansk di wilayah selatan Krasnodar Rusia.

Walaupun kekuatan Dolar AS menghentikan kenaikan harga EURUSD, komen hawkish daripada pegawai Bank Pusat Eropah (ECB) menguji penjual pasangan itu sebelum FOMC. Yang berkata, ahli lembaga ECB Klaas Knot bercakap pada hujung minggu sambil menolak kemungkinan kemelesetan zon Euro. Selanjutnya, Gabenor Bank of Spain, serta pembuat dasar ECB, Pablo Hernández de Cos menyertai ahli Majlis Tadbir ECB, Gabriel Makhlouf untuk memberi isyarat bahawa bank pusat rantau itu boleh mula memotong kadar pada bulan Jun.

USDJPY mendapat perhatian utama di tengah-tengah jangkaan yang memihak kepada penamatan Bank of Japan (BoJ) kepada dasar kadar faedah negatif (NIRP) dan dasar kawalan keluk hasil (YCC) dalam mesyuarat dasar monetari hari Selasa. Walaupun kebimbangan BoJ yang hawkish memberikan tekanan menurun ke atas pasangan Yen, kekuatan baru-baru ini dalam hasil bon Perbendaharaan dan Dolar AS menyertai pembelian bon tidak berjadual bank pusat Jepun untuk mempertahankan dasar monetari yang sangat mudah untuk mencabar penjual USDJPY.

Sementara itu, GBPUSD menjilat lukanya pada paras terendah dalam seminggu apabila data UK bercampur menguji pedagang Pound menjelang mesyuarat dasar Monetari PMI UK, Jualan Runcit dan Bank of England (BoE).

Selanjutnya, NZDUSD mewajarkan PSI Perniagaan New Zealand (NZ) yang optimis dan data China yang lebih kukuh sambil meningkat paling banyak dalam kalangan pasangan mata wang utama walaupun komen Perdana Menteri Christopher Luxon mencadangkan kemerosotan dalam keadaan ekonomi. Selain itu, AUDUSD juga meningkat lebih tinggi melepasi 0.6550 di tengah-tengah statistik optimis daripada pelanggan terbesar, iaitu China, dan kebimbangan menjelang pengumuman dasar monetari hari Selasa daripada Reserve Bank of Australia (RBA).

Perlu diingatkan bahawa kebimbangan geopolitik yang berpunca dari Rusia menyertai data China yang optimistik dan penyatuan Dolar AS menjelang FOMC untuk memastikan pembeli Minyak berharap, terutamanya kebimbangan terhadap masalah bekalan.

• Belian kukuh: USDCAD, USDJPY
• Jualan kukuh: Minyak Mentah, Dolar AS, GBPUSD
• Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Emas
• Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

Permulaan yang lembap untuk minggu hadapan…

Walaupun data/peristiwa peringkat teratas berkemungkinan memacu momentum pasaran bermula dari hari Selasa, kekurangan pemangkin utama pada baki hari Isnin mungkin membolehkan kenaikan Dolar AS berehat. Yang berkata, keputusan dasar monetari daripada BoJ, RBA, BoE dan Fed akan menyertai Jualan Runcit UK dan PMI untuk ekonomi peringkat teratas untuk menghiburkan pedagang momentum. Walau bagaimanapun, perhatian utama akan diberikan kepada keputusan FOMC hari Rabu kerana Dolar AS menanggung menunggu pengesahan pemotongan kadar Jun dan/atau isyarat untuk meredakan keadaan inflasi di AS. Sekiranya Fed dot-plot dan sidang akhbar Pengerusi Jerome Powell menolak semula pemotongan kadar ke arah penghujung 2024, Greenback boleh melanjutkan jangkaan minggu lepas.

Semoga keuntungan perdagangan bersama anda!