USDCAD membersihkan lukanya pada paras terendah lima minggu lebih awal daripada data pekerjaan AS/Kanada

Ketiadaan tindakan pra-NFP mendominasi awal Jumaat walaupun peniaga AS kembali dari percutian dan kepentingan politik tinggi di Washington. Bagaimanapun, Pilihan Raya Parlimen UK juga mengisi berita dengan kemenangan besar Parti Buruh manakala ketegangan geopolitik mengenai China, Rusia dan Timur Tengah menguji keyakinan. Walaupun begitu, baru-baru ini meningkatkan kemungkinan untuk pemotongan kadar Fed, disokong oleh data suram, memberikan tekanan menurun ke atas Greenback dan membenarkan mata wang dan komoditi lain meningkat lebih tinggi.

Dengan ini, Indeks Dolar AS (DXY), pengukur Dolar AS berbanding enam mata wang utama, mendahului kerugian mingguan paling berat dalam tujuh. Perkara yang sama menyertai harapan kestabilan politik di UK untuk membolehkan GBPUSD mendahului lonjakan mingguan terbesar sejak pertengahan Mei manakala EURUSD melihat kenaikan mingguan kedua berturut-turut walaupun data zon Euro bercampur-campur dan kenyataan tidak jelas daripada Bank Pusat Eropah (ECB) pegawai.

USDJPY melanjutkan pengunduran hari sebelumnya daripada paras tertinggi sejak 1986 di tengah-tengah campur tangan lisan pegawai Jepun manakala AUDUSD dan NZDUSD meningkat selama empat hari berturut-turut walaupun tajuk berita bercampur-campur dari rumah dan mengenai pelanggan utama mereka China.

USDCAD kekal tertekan pada paras terendah dalam sebulan, bersiap sedia untuk aliran menurun selama empat minggu, memandangkan harga Minyak kekal kukuh setiap minggu manakala Dolar AS menjadi lemah.

Minyak Mentah menamatkan dua hari berturut-turut kemenangan tetapi kekal positif setiap minggu di tengah-tengah harapan permintaan tenaga yang lebih tinggi pada musim panas ini di Barat dan kebimbangan untuk menyaksikan kerosakan bekalan selanjutnya akibat masalah Timur Tengah dan pengurangan pengeluaran OPEC+.

Emas mengabaikan batang lilin Doji hari sebelumnya sambil mencatatkan kenaikan sederhana pada paras tertinggi dua minggu, bersedia untuk lonjakan mingguan terbesar dalam empat, mendahului data pekerjaan utama dari AS dan Kanada.

Sementara itu, BTCUSD dan ETHUSD gagal untuk menceriakan kelemahan Dolar AS kerana pecahan teknikal menyertai pemindahan Bitcoin kerajaan Jerman dan kelewatan SEC AS dalam pelancaran ETF ETH.

Berikut ialah langkah terkini aset utama:

• Minyak mentah WTI mengurangkan keuntungan mingguan dengan mencatatkan kerugian sederhana sekitar $83.60 pada masa akhbar.
• Emas meningkat kepada paras tertinggi dua minggu pada $2,366 selewat-lewatnya, mendahului aliran menaik selama dua minggu.
• Indeks USD jatuh ke paras terendah dalam tiga minggu, turun untuk hari ketujuh berturut-turut kepada 105.00 semasa kami menulis.
• Saham Asia-Pasifik mengenepi lebih rendah tetapi ekuiti di Britain dan Eropah mencatatkan keuntungan sederhana pada waktu dagangan awal.
• BTCUSD dan ETHUSD menjangkau kejatuhan mingguan terbesar sejak November 2022 manakala masing-masing menurun kepada $54,300 dan $2,870.

Dolar AS bears berada dalam perintah mendahului NFP…

Walaupun pasaran AS ditutup kerana Hari Kemerdekaan, Dolar AS tidak dapat mengelak daripada berada di jalan menuju kejatuhan mingguan terbesar dalam tujuh manakala jatuh dalam enam hari terakhir, sedikit ditawarkan berhampiran 105.00 pada masa akhbar. Dengan berbuat demikian, DXY jatuh ke paras terendah sejak pertengahan Jun di tengah-tengah kebimbangan pertumbuhan ekonomi yang perlahan mendorong Rizab Persekutuan (Fed) ke arah memikirkan semula berat sebelah "pemotongan satu kadar pada 2024". Perlu diingatkan bahawa aktiviti dan petunjuk inflasi yang lebih lemah baru-baru ini menyertai kebimbangan mengenai keluarnya Presiden AS Joe Biden daripada Pilihan Raya Umum AS untuk memberikan tekanan menurun ke atas Dolar AS dan hasil bon Perbendaharaan.

Walaupun kebimbangan Fed yang dovish semakin meningkat, pegawai ECB menolak perbualan tentang lebih banyak pemotongan kadar walaupun data suram baru-baru ini. Yang berkata, Pesanan Kilang Jerman dan Pengeluaran Perindustrian adalah tamparan terbaru kepada usaha ECB untuk menjinakkan burung merpati. Selain daripada data EU yang lemah, pesimisme politik di Perancis juga mencabar kenaikan EURUSD walaupun pasangan mata wang utama mendakap kenaikan mingguan yang tinggi.

Sebaliknya, jangkaan pasaran untuk menyaksikan pendirian politik yang kukuh di UK disebabkan oleh kemenangan Parti Buruh nampaknya telah menawarkan kekuatan terkini kepada GBPUSD. Walau bagaimanapun, perbualan bahawa pemimpin baharu mungkin tidak menyukai kadar yang lebih tinggi di tengah-tengah data suram dan akan mendorong Bank of England (BoE) ke arah penurunan kadar nampaknya mencabar kenaikan harga.

USDJPY menanggung beban komen pembuat dasar Jepun yang mengkritik Yen yang lebih lemah dan memetik peluang untuk kenaikan kadar Bank of Japan (BoJ). Antaranya, Menteri Kewangan Jepun Sunichi Suzuki adalah yang terbaru membayangkan campur tangan pasaran yang semakin hampir. Perlu diperhatikan bahawa Perbelanjaan Isi Rumah Jepun yang rendah dan data inflasi bercampur mencabar kecenderungan dan meletakkan paras di bawah pasangan Yen.

Di tempat lain, AUDUSD dan NZDUSD menggembirakan petunjuk baru yang mencadangkan kelewatan dalam pemotongan kadar daripada bank pusat masing-masing, serta harapan untuk rangsangan lebih China, di tengah-tengah Dolar AS yang lebih lemah. Walau bagaimanapun, kebimbangan tentang kekukuhan ekonomi Negara Naga mendorong pembeli Aussie dan Kiwi.

Di atas semua itu, USDCAD menandakan kejatuhan cemerlang sambil mendapat manfaat daripada Dolar AS yang lebih lemah dan harga kukuh bagi barangan eksport utama Minyak Mentah Kanada. Selain itu, inflasi Kanada yang meningkat minggu sebelumnya turut mempengaruhi pasangan Loonie kerana Gabenor Bank of Canada (BoC) Tiff Macklem menunjukkan pendekatan dipacu data selepas mengurangkan kadar sebelum ini. Yang berkata, Minyak Mentah mencetak kerugian sederhana pada paras tertinggi 10 minggu sambil menamatkan rentetan kemenangan dua hari. Walaupun begitu, Emas Hitam kekal dalam perjalanan untuk mencatat aliran menaik selama empat minggu di tengah-tengah harapan permintaan musim panas yang lebih baik dan masalah bekalan.

Harga emas kekal lebih kukuh di tengah-tengah Dolar AS yang rendah dan kebimbangan hawkish yang surut mengenai Rizab Persekutuan AS (Fed). Yang berkata, logam kuning menyokong kenaikan mingguan kedua berturut-turut pada masa akhbar. Perlu diingat bahawa bon Perbendaharaan AS peringkat teratas menghasilkan kerugian mingguan pertama dalam tiga dan sepatutnya menawarkan kekuatan tambahan kepada harga Emas, terutamanya di tengah-tengah Dolar AS yang lemah dan kebimbangan politik.

• Belian kukuh: USDCAD, USDJPY, Dolar AS, Silver
• Jualan kukuh: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
• Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
• Jual: DAX, FTSE 100, EURUSD, Minyak Mentah

Hari yang sibuk di hadapan…

Jumaat akan menjadi hari yang sibuk bagi peserta pasaran selepas sesi membosankan pada hari Khamis, terutamanya disebabkan oleh keluaran berjadual data pekerjaan AS dan Kanada, serta Jualan Runcit Zon Euro. Turut penting untuk diperhatikan ialah reaksi pedagang AS terhadap kegelisahan politik terkini di AS dan UK.

Walaupun kemungkinan kelembutan dalam laporan pekerjaan AS dan Jualan Runcit Zon Euro yang optimis kelihatan memihak kepada kenaikan EURUSD, sebarang kejutan tidak akan dipandang ringan dan boleh mencetuskan penarikan balik harga yang dinanti-nantikan kerana penggubal dasar ECB kelihatan kurang meyakinkan. Selain itu, data pekerjaan Kanada mungkin menyokong kes tiada pemotongan kadar selanjutnya oleh BoC dengan mengejutkan pasaran dengan hasil yang kukuh, terutamanya apabila disokong oleh petunjuk inflasi yang menggalakkan. Perkara yang sama boleh menolak pasangan USDCAD ke arah memecahkan sokongan 200-SMA pada 1.3595.

Semoga keuntungan perdagangan bersama anda!