รู้จักอัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ยง (Risk/Reward Ratio) – มือใหม่เข้าใจไม่ยาก

ความสามารถในการจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพคือกุญแจสู่ความสำเร็จในการเทรด Forex ซึ่งถ้าหากมีกลยุทธ์จัดการความเสี่ยดีๆ ก็จะช่วยลดการขาดทุนได้ แต่การจะเข้าใจวิธีปรับแต่งระบบการจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพนั้น นักเทรดต้องเข้าใจอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนของทุกๆ การเทรด ทำให้สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับขั้นตอนและการกำหนดค่าได้ดียิ่งขึ้นในขณะที่แสวงหาผลกำไรสุทธิสูงสุด

ในบทความนี้ เราจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวคิดของอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนในการซื้อขาย Forex เราจะหารือถึงวิธีการใช้เมื่อจัดการความเสี่ยงในการซื้อขาย

การจัดการความเสี่ยงในการเทรด Forex สำคัญอย่างไร?

แนวคิดของการเทรด Forex ไม่ใช่แค่การชนะทุกการเทรด แต่ต้องใช้ทักษะเฉพาะที่ใช้ในการลดการขาดทุนและจัดการความเสี่ยง ดังนั้น ยิ่งท่านขาดทุนได้น้อยมากเท่าไร ท่านก็จะยิ่งมีประสบการณ์และความชำนาญในการเทรด Forex มากขึ้น

ไม่ใช่แค่โอกาสที่ท่านจะเทรดชนะเท่านั้น แต่ยังเพิ่มกำไรที่จะได้รับด้วยกลยุทธ์การเทรด Forex ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็มีโอกาสขาดทุนน้อยลง

Risk-Reward Ratio คืออะไร?

อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนกำหนดความสามารถของนักลงทุนในการทำกำไรทุกๆ ครั้ง พูดง่ายๆ อัตราส่วนนี้ใช้เพื่อวัดผลตอบแทนและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นสำหรับทุกออเดอร์การเทรด ทำให้นักเทรดมีข้อมูลเพียงพอสำหรับการเปรียบเทียบเป้าหมายของการเทรดแต่ละครั้ง และวางกลยุทธ์ในการเทรด Forex ให้เหมาะสม

ตัวอย่างเช่น อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน 1:1 หมายความว่าท่านอาจขาดทุนได้มากเท่าที่ท่านจะได้รับ อาจฟังดูไม่ดีเท่าไหร่ว่าไหม? นั่นคือเหตุผลที่ทำให้นักเทรดส่วนใหญ่เลอืกตั้งเป้าหมายอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ 1:3 หรือสูงกว่า หมายความว่าโอกาสชนะมากกว่าความน่าจะเป็นที่จะแพ้สามเท่า

วิธีคำนวณ Risk-Reward Ratio

ในการคำนวณอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่จำเป็น นักเทรดควรทราบปัจจัยหลักๆ 3 อย่าง ดังนี้:

1. ราคาเข้า
2. เป้าราคาที่วางไว้
3. จุด Stop loss

ความแตกต่างระหว่างราคาเข้าและจุดตัดขาดทุนจะเท่ากับจำนวนเงินที่ท่านจะต้องเสียหากการเทรดหยุดลง ตรงกันข้าม จุดแตกต่างระหว่างราคาเป้าหมายและราคาเริ่มต้นจะเท่ากับกำไรที่ท่านได้ ซึ่งเป็นผลตอบแทนที่ท่านจะได้รับหากทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นตามแผน

วิธีการเทรดด้วย Risk-Reward Ratio

เมื่อใช้อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนร่วมกับการเทรด Forex ท่านต้องพิจารณาปัจจัยสำคัญหลายประการ ดังนี้:

1. พยายามกำหนดอัตรา Risk reward ตามจริง
2. ใช้อัตราส่วนที่ถูกต้องมากที่สุด
3. กำหนด Stop Loss และราคาเป้าหมายก่อน
4. ใช้อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน 1:3 หรือสูงกว่า

เคล็ดลับวิเคราะห์อัตรา Risk-Reward Ratio แบบมือโปร

ไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่ต้องพิจารณา หากท่านต้องการให้ผลลัพธ์เป็นไปในเชิงบวกสำหรับทุกๆ การเทรด ท่านต้องคำนึงถึงปัจจัยสำคัญอื่นๆ ด้วย อัตราการชนะเป็นหนึ่งในนั้นควบคู่ไปกับผลตอบแทนจากความเสี่ยง

แนวคิดคือการหาจุดสมดุลระหว่างปัจจัยทั้งสอง มือใหม่บางคนเข้าใจผิดคิดว่าเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จต้องมีอัตราการชนะอย่างน้อย 80% แต่ในความเป็นจริง ท่านอาจมีอัตราการชนะเพียง 40% และยังประสบความสำเร็จได้ แต่สิ่งที่นักเทรดต้องทำคือรู้วิธีจัดการความเสี่ยงโดยใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิค เช่น ระดับแนวรับและแนวต้าน เป็นต้น

มาดูเคล็ดลับกันดีกว่า:

• กำหนดราคาเป้าหมายตามระดับแนวต้านและตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่นๆ
• วาง stop-loss ไว้ต่ำกว่าระดับแนวรับ
• วิเคราะห์การซื้อขายที่ผ่านๆ มาอยู่เสมอ ลองวิเคราะห์ดูว่าจะพัฒนาขึ้นอย่างไร? หรือล้มเหลวในการพิจารณาราคาเป้าหมายก่อนหน้าและคำสั่งหยุดการขาดทุนเพราะอะไร?
• ให้ความสำคัญกับอัตราส่วนความเสี่ยงและผลตอบแทนของท่าน และปฏิบัติตามแผนการซื้อขายเสมอ
• พยายามกำหนดอัตราต่างๆ ตามที่เหมาะสมจริงๆ เช่น หากท่านวาง Stop Loss ที่ $164 ต่อหุ้น Apple โดยมีอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ 1:15 มีความเป็นไปได้สูงที่การเทรดของท่านจะหยุดลงก่อนที่จะถึงราคาเป้าหมาย นอกจากนี้ ให้คำนึงถึงความผันผวนเมื่อตั้งค่าคำสั่งหยุดการขาดทุนเสมอ

นักเทรดต้องคำนึงถึงปริมาณเงินลงทุนที่ใช้เสี่ยงอยู่เสมอ และจะต้องเปรียบเทียบกับอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนในปัจจุบัน และตัดสินใจเลือกขนาดออเดอร์ที่เหมาะสมที่สุด ดังนั้น กุญแจสู่ความสำเร็จคือการเลือกขนาดออเดอร์ที่เหมาะกับปริมาณกำไรและขาดทุนที่ท่านรับได้

สรุปเกี่ยวกับการใช้อัตรา Risk-Reward Ratio

อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนเป็นเครื่องมือในการรักษาการวัดผลตามเป้าหมายในการเทรดว่าท่านสามารถได้รับหรือสูญเสียได้มากน้อยเพียงใดในการเทรดแต่ละครั้ง เครื่องมือนี้สามารถใช้เพื่อเปรียบเทียบวิธีการเทรดที่แตกต่างกันและกำหนดวิธีการตามนั้น ที่สำคัญ อัตราส่วนดังกล่าวยังช่วยให้ท่านได้เลือกใช้กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมและกำหนดเป้าหมายการเทรดที่เป็นไปได้จริง

ในการเทรดด้วยอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนให้ได้ผลจริง นักเทรดต้องเลือกขนาดออเดอร์ที่เหมาะสม และใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิคเพื่อกำหนดราคาเป้าหมายที่เหมาะสมและหยุดการขาดทุน เคล็ดลับสำคัญอีกประการหนึ่งที่นี่คือการวางอารมณ์ทั้งหมดไว้ และเทรดตามแผนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น

บทความนี้ไม่มีและไม่ควรถูกพิจารณาว่ามีคำแนะนำหรือคำปรึกษาด้านการลงทุน รวมถึงข้อเสนอหรือการชักชวนในการทำธุรกรรมใดๆ ในตราสารทางการเงิน ทั้งนี้ นักลงทุนควรขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน