Lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Donald Trump về một lệnh ngừng bắn "hoàn toàn và toàn diện" giữa Israel và Iran đã nhận được những phản ứng trái chiều từ thị trường, khi các cuộc tấn công tên lửa vẫn tiếp diễn và cả hai quốc gia đều khẳng định bên kia phải dừng lại trước. Tuy nhiên, các nhà ngoại giao đã báo hiệu sự miễn cưỡng leo thang, và các nhà hoạch định chính sách toàn cầu gợi ý rằng "cuộc chiến 12 ngày" có thể sắp kết thúc. Ông Trump cũng lưu ý rằng ông đang theo dõi giá dầu, vốn ảnh hưởng đến cả Đô la Mỹ và dầu thô, và gần đây đã tăng do căng thẳng ở Trung Đông.
Trong khi đó, dữ liệu PMI S&P Global tháng 6 lạc quan của Mỹ đã bị lu mờ bởi những bình luận ôn hòa của Fed và kỳ vọng ngày càng tăng về việc cắt giảm lãi suất 0.25% vào tháng Bảy. Các cuộc đàm phán thương mại bị đình trệ, không có tiến triển trong các cuộc đàm phán của Mỹ với EU, Nhật Bản hay Trung Quốc.
Tâm trạng thận trọng trước phiên điều trần của Chủ tịch Fed Powell cũng đè nặng lên Chỉ số Đô la Mỹ (DXY), kéo nó trở lại từ ngưỡng kháng cự quan trọng. Điều này đã giúp EURUSD kéo dài đợt tăng giá bốn ngày bất chấp các chỉ số PMI khu vực đồng Euro trái chiều và những bình luận ôn hòa của ECB. GBPUSD cũng tăng giá nhờ sự mềm mỏng của USD, trong khi USDJPY giảm trở lại sau ba ngày leo thang bất chấp cuộc bầu cử sắp tới của Nhật Bản và dữ liệu trái chiều.
Các đồng tiền hàng hóa như AUD, NZD và CAD đã thu hẹp đà giảm, mặc dù CAD tụt lại phía sau do giá dầu – mặt hàng xuất khẩu chính của Canada – vẫn chịu áp lực sau một đợt giảm mạnh. Bitcoin và Ethereum đã phục hồi sau bốn ngày trượt dốc, được hỗ trợ bởi tâm lý ưa thích rủi ro và đồng đô la yếu hơn. Cổ phiếu vẫn vững chắc, trong khi lợi suất trái phiếu của Mỹ và Nhật Bản thiếu định hướng rõ ràng.
EURUSD tiếp tục chuỗi bốn ngày tăng giá khi Đô la Mỹ suy yếu và tâm lý thị trường vẫn lạc quan một cách thận trọng sau những câu chuyện chiến tranh Israel-Iran trái chiều. Cặp tiền này phớt lờ các chỉ số PMI tháng 6 không rõ ràng của Khu vực đồng tiền chung châu Âu và Đức, cũng như căng thẳng thương mại với Mỹ. Quan điểm chia rẽ của các nhà hoạch định chính sách EU về Ukraine và những lo ngại thương mại mới nhất với Trung Quốc cũng đè nặng lên đồng Euro khi EURUSD tiến gần đến ngưỡng kháng cự đường xu hướng chín tuần tại 1.1650. Thị trường đang củng cố trước phiên điều trần của Chủ tịch Fed Powell, với kỳ vọng lãi suất ôn hòa của Fed tiếp tục hỗ trợ đà tăng của đồng Euro.
GBPUSD đã tăng mạnh nhất trong hơn một tuần, được hỗ trợ bởi các chỉ số PMI tháng 6 tốt hơn mong đợi của Anh, trong khi phớt lờ những bình luận ôn hòa của Thống đốc BoE Bailey về chi phí nợ thấp. Đô la Mỹ yếu hơn đã đóng một vai trò quan trọng trong sự phục hồi của đồng Bảng.
Trong khi đó, USDJPY ghi nhận ngày giảm giá đầu tiên sau bốn ngày, bất chấp tâm lý thị trường nhìn chung tích cực. Đà tăng gần đây của đồng Yen đã phớt lờ những lo ngại chính trị ở Nhật Bản trước cuộc bầu cử thượng viện ngày 20 tháng 7. Chỉ số CPI Lõi của BoJ đã đáp ứng kỳ vọng của thị trường, làm tăng thêm tâm lý diều hâu đang gia tăng, điều này đã gây thêm áp lực lên đồng Yen khi thị trường chờ đợi các dữ liệu/sự kiện quan trọng của Mỹ.
Các đồng tiền liên quan đến hàng hóa đã phục hồi một phần tổn thất gần đây, được hỗ trợ bởi sự lạc quan thận trọng của thị trường, mặc dù Đô la Canada (CAD) tụt lại phía sau do giá dầu thô giảm. Bình luận của Thủ tướng Canada Carney cũng đè nặng lên USDCAD, ông lưu ý rằng mặc dù một thỏa thuận tốt với Mỹ là có thể, nhưng không có gì được đảm bảo. Trong khi đó, AUDUSD và NZDUSD đã nới rộng đà phục hồi từ các mức thấp nhất năm tuần, bất chấp việc thiếu vắng các tin tức tích cực quan trọng từ các nền kinh tế tương ứng của họ.
Dầu thô đã trải qua mức giảm hàng ngày lớn nhất kể từ tháng 3 năm 2022, được thúc đẩy bởi hy vọng về một lệnh ngừng bắn giữa Israel và Iran và sự tập trung của ông Trump vào giá dầu. Dầu vẫn chịu áp lực khi thị trường kỳ vọng vào khả năng tạm dừng việc sụt giảm tồn kho của Mỹ và một giải pháp tạm thời ở Trung Đông.
Trong khi đó, giá vàng đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần hai tuần, không bị ảnh hưởng bởi tâm trạng ưa thích rủi ro của thị trường. Bất chấp kế hoạch tăng dự trữ vàng của Trung Quốc và nhu cầu vật chất gia tăng từ những người mua lớn, không quên một đồng Đô la Mỹ yếu hơn, kim loại này lặp lại các đợt điều chỉnh giá theo mùa.
Bitcoin (BTCUSD) và Ethereum (ETHUSD) đã kết thúc chuỗi bốn ngày giảm giá vào thứ Hai và nhích cao hơn vào đầu ngày thứ Ba, được hỗ trợ bởi hy vọng về một lệnh ngừng bắn Israel-Iran, bất chấp xung đột đang diễn ra. Đà tăng cũng được thúc đẩy bởi dòng vốn ETF tiếp tục chảy vào và sự tích lũy của các "cá voi", ngay cả khi các nhà giao dịch nhỏ lẻ rút lui.
Dữ liệu quan trọng của ngày thứ Ba bao gồm chỉ số IFO về môi trường kinh doanh tháng 6 của Đức, lạm phát tháng 5 của Canada, chỉ số Niềm tin Tiêu dùng của Conference Board (CB) Hoa Kỳ, phiên điều trần của Chủ tịch Fed Powell, bình luận của Thống đốc BoE Bailey và báo cáo tồn kho dầu của Mỹ từ API.
Với kỳ vọng ôn hòa ngày càng tăng từ Fed, những nhận xét thận trọng từ ông Powell và dữ liệu yếu hơn của Mỹ có thể đẩy Đô la Mỹ xuống thấp hơn, hỗ trợ EURUSD, các đồng tiền chính khác và các đồng Antipodean. Hàng hóa có thể giao dịch trái chiều – dầu thô có thể giảm do lo ngại về nguồn cung giảm bớt, trong khi vàng có thể suy yếu do xu hướng mùa vụ.
Tiền điện tử đã phục hồi và có thể giữ vững. Cổ phiếu có thể quay trở lại các mức cao gần đây trừ khi căng thẳng ở Trung Đông leo thang hơn nữa.
Chúc bạn giao dịch nhiều may mắn !
