Biến động Ngoại hối là gì và Làm thế nào để Giao dịch với Biến động Ngoại hối?

Biến động Ngoại hối là sự thay đổi nhanh chóng của tỷ giá hối đoái tiền tệ. Thị trường Ngoại hối là một trong những thị trường được giao dịch nhiều nhất và có tính biến động cao. Đây là lý do tại sao thị trường này thu hút hàng triệu nhà giao dịch từ khắp nơi trên thế giới. Forex có thể được giao dịch 24/24, cho phép các nhà đầu tư mua và bán tài sản 24/7 bằng cách sử dụng các chiến lược và phương pháp Forex khác nhau tùy thuộc vào sở thích của họ.

Tuy nhiên, ngay cả với một kỹ thuật đã được chứng minh và thử nghiệm hiệu quả nhất cũng sẽ không bao giờ hoạt động nếu không có sự hiểu biết về sự biến động của thị trường Ngoại hối. Kiến thức quan trọng này sẽ cho phép nhà giao dịch hiểu được không chỉ loại tiền tệ nào nên giao dịch ngay lúc này mà còn cả cách giao dịch loại tiền tệ đó.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về ý nghĩa sự biến động của thị trường Ngoại hối, những cặp tiền nào để giao dịch và những chỉ báo nào nên sử dụng để hỗ trợ cho phương pháp giao dịch của bạn và tận dụng tối đa nó để kiếm được nhiều lợi nhuận.

Biến động Ngoại hối là gì?

Nói một cách đơn giản, độ biến động Ngoại hối là một công cụ để đo lường những thay đổi trong giá trị tiền tệ. Ngoài ra, nó giúp bạn hiểu được giá trị này biến động với tần suất ra sao. Nó cho phép bạn phản ứng đúng với sự thay đổi của thị trường và thực hiện hành vi phù hợp.

Các điều kiện thị trường Ngoại hối có thể liên quan đến sự biến động mạnh hoặc yếu của tiền tệ. Nó phụ thuộc chủ yếu vào việc giá trị tài sản lệch so với mức trung bình ra sao. Vì vậy, chúng ta có thể nói rằng sự biến động của thị trường ngoại hối cũng giúp đo lường độ lệch chuẩn.

Khi các nhà giao dịch nói đến "sự biến động mạnh", điều này cũng đồng nghĩa với rủi ro cao hơn. Đồng thời, với sự biến động mạnh hơn, nhà giao dịch có nhiều cơ hội kiếm được lợi nhuận cao hơn, vì giá tiền tệ cũng biến động lớn hơn.

Thủ thuật Giao dịch để Xác định Biến động Thị trường Ngoại hối

Về bản chất, sự biến động của Forex là không thể dự đoán được. Tuy nhiên, các nhà giao dịch vẫn có thể sử dụng một số kỹ thuật giúp đo lường nó. Các kỹ thuật này đem lại cơ sở để dự đoán chính xác về những gì sắp xảy ra với giá trị tiền tệ.

Để xác định sự biến động của thị trường Ngoại hối, chúng ta cần chia chúng thành hai loại chính:

• Biến động Ngoại hối Lịch sử: biến động đã diễn ra, bạn có thể theo dõi cách biến động ảnh hưởng đến thị trường trong quá khứ thông qua biểu đồ Forex.
• Biến động Ngoại hối Ngụ ý: biến động đo lường những kỳ vọng trong tương lai của các bên tham gia thị trường. Nó có thể được theo dõi thông qua các chỉ báo CBOE.

Cách Giao dịch khi Thị trường Ngoại hối Biến động

Những bí quyết sau đây sẽ cho phép bạn tận dụng tối đa các chiến lược Forex của mình và đưa chúng lên một tầm cao mới. Thậm chí với những bí quyết này, bạn có thể khiến cho phương pháp giao dịch của mình ít rủi ro hơn, đồng nghĩa với việc bảo vệ số dư tài khoản của bạn khỏi những thua lỗ nặng nề.

1. Giao dịch với các Sự kiện và Tin tức mới

Là một nhà giao dịch Ngoại hối, bạn sẽ phải theo dõi và cập nhật tin tức/các vấn đề thời sự hàng ngày. Sự kiện hoặc thông báo nhỏ nhất có thể ảnh hưởng quan trọng đến nền kinh tế cũng sẽ ảnh hưởng đến giá trị của tài sản. Bạn có thể thấy điều này xảy ra khi sự biến động Ngoại hối diễn ra cùng với bất ổn chính trị hoặc kinh tế không ổn định.

2. Đặt Lệnh Cắt Lỗ

Sử dụng lệnh dừng lỗ luôn là một thói quen tốt trong chiến lược quản lý rủi ro của bạn. Bước này trở nên cần thiết khi giao dịch trong một thị trường đầy biến động. Trước hết, bạn có thể đặt cắt lỗ ở một mức cụ thể nếu xét đến tình huống xấu nhất. Thứ hai, nó sẽ đảm bảo mọi giao dịch có khả năng thua lỗ đều được tính trước. Yếu tố này rất quan trọng đối với các nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy, vì tổn thất của họ trong quá trình giá thay đổi nhanh chóng có thể rất đáng kể.

3. Giao dịch với Các vị thế Quy mô nhỏ

Một bí quyết khác là giao dịch với quy mô các vị thế càng thấp càng tốt. Những người nghiệp dư hầu hết bị quyến rũ bởi cơ hội kiếm được lợi nhuận khủng trong giai đoạn thị trường Ngoại hối biến động. Ngược lại, những nhà giao dịch có kinh nghiệm luôn bám sát kế hoạch và cố gắng gạt cảm xúc sang một bên. Các chuyên gia khuyên bạn nên mạo hiểm không quá 5% số vốn ban đầu. Nếu không, bạn sẽ không có đủ khả năng để duy trì các vị thế.

4. Rèn luyện Chiến lược của bạn

Nhà đầu tư mới nên bắt đầu bằng cách tuân thủ một chiến lược duy nhất thay vì nhảy từ phương pháp này sang phương pháp khác. Bên cạnh đó, điều cực kỳ quan trọng là phải có một kế hoạch giao dịch rõ ràng.

5. Thực hiện Nhật ký Giao dịch Ngoại hối

Một nhật ký giao dịch sẽ cho phép bạn dễ dàng theo dõi tất cả các giao dịch trước đây của mình và phân tích chúng. Nó có thể mang lại giá trị tối đa khi giao dịch trong thời kỳ thị trường Ngoại hối biến động, giúp các nhà đầu tư có thể nhìn lại và cải thiện phương pháp giao dịch bằng cách xem xét những sai lầm trước đó. Hãy đảm bảo rằng nhật ký giao dịch của bạn được duy trì qua thời gian. Đây sẽ là một bước tiến lớn để trở thành một nhà giao dịch Forex thành công.

6. Sử dụng các Biểu đồ và Chỉ báo Ngoại hối

Bạn sẽ cần một số công cụ kỹ thuật để xác định sự biến động của thị trường Ngoại hối. Một số công cụ rất hiệu quả trong việc đưa ra dự đoán chính xác về cách giá tiền tệ sẽ di chuyển. Những công cụ khác giúp bạn có có thể đánh giá tâm lý thị trường.

Dưới đây là một số chỉ báo Forex phổ biến để sử dụng khi giao dịch Forex biến động:

1. Dải Bollinger: chỉ báo này sẽ hiệu quả bất cứ khi nào bạn cần xác định thị trường tăng hay giảm. Do đó, bạn có thể dự đoán giá sẽ di chuyển như thế nào. Trong trường hợp thị trường quá bán hoặc quá mua, giá thường di chuyển ngược chiều.
2. Chỉ báo Khoảng Biến động Trung bình Thực tế (ATR): chỉ báo này giúp đo lường sự biến động của giá. Ngoài ra, các nhà giao dịch có thể áp dụng chỉ báo này khi thiết lập các điều kiện thoát khỏi thị trường thuận lợi nhất kết hợp với lệnh cắt lỗ động để giảm thiểu thiệt hại tiềm ẩn.
3. Chỉ báo RSI: đây là một công cụ khác để phát hiện cặp tiền đang quá mua hoặc quá bán và quyết định giá sẽ di chuyển như thế nào tiếp theo đó.

Các cặp tiền Ổn định và Các cặp tiền Biến động cao

Nếu bạn tìm kiếm các cặp tiền tệ có mức biến động mạnh nhất, bạn nên sẵn sàng cho sự biến động giá Forex thường xuyên và nhanh chóng. Chúng thường liên quan đến các cặp tiền ngoại lai như USD/ZAR hoặc USD/TRY. Nếu bạn tìm kiếm một tài sản ổn định hơn với rủi ro tối thiểu, bạn nên chọn các cặp tiền tệ chính như EUR/USD, EUR/GBP, NZD/USD, v.v.

Kết Luận

Biến động Ngoại hối có thể đem lại một số cơ hội tuyệt vời để thắng lớn và trở nên giàu có. Tuy nhiên, nó cũng đi kèm với rủi ro cao hơn. Đây là lý do tại sao việc sử dụng các công cụ và chỉ báo giúp xác định các điều kiện thị trường và đưa ra dự đoán chính xác về các biến động giá sắp tới là rất quan trọng. Ngoài ra, các nhà giao dịch theo biến động giá không bao giờ được bỏ qua các công cụ quản lý rủi ro cơ bản, đặc biệt là khi giao dịch với đòn bẩy.

Bài viết này không chứa và không nên được hiểu là chứa lời khuyên đầu tư, khuyến nghị đầu tư, đề nghị hoặc chào mời cho bất kỳ giao dịch nào trong các công cụ tài chính. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ các cố vấn tài chính độc lập để đảm bảo bạn hiểu được các rủi ro.