Cách đọc biểu đồ Forex

Một cách tiếp cận khôn ngoan trong giao dịch ngoại hối sẽ mang lại lợi ích. Mặc dù giao dịch khôn ngoan có vẻ rất phức tạp, có một câu hỏi mà mọi nhà giao dịch đều tự hỏi sớm hay muộn: Làm thế nào để giao dịch Forex như một chuyên gia? Câu trả lời không có gì là bí mật: người ta cần nắm vững các kỹ năng giao dịch với sự trợ giúp của các công cụ được thiết kế để phân tích kỹ thuật. Một trong những loại công cụ giao dịch tốt nhất là biểu đồ ngoại hối. Nó giúp theo dõi tâm lý thị trường, thực hiện phân tích xu hướng và ngay lập tức phản ứng với tất cả những thay đổi đáng kể trên thị trường. Tuy nhiên, giao dịch với các biểu đồ rất phức tạp, đến nỗi hầu hết các nhà giao dịch từ bỏ nghiên cứu chúng. Vì vậy, họ giao dịch chủ yếu dựa vào may rủi.

Bài viết này giải đáp tất cả những gì bạn cần biết về biểu đồ ngoại hối: cách đọc biểu đồ giao dịch, cách xác định tín hiệu giao dịch, nền tảng giao dịch tốt nhất để phân tích biểu đồ và tại sao đọc biểu đồ nến là điều tốt nhất bạn có thể tìm hiểu ngày hôm nay.

Mục lục bài viết

• Cách đọc biểu đồ giao dịch
• Các loại biểu đồ giao dịch (Line, Bars và Candlesticks)
• Tại sao các nhà giao dịch ngoại hối thích biểu đồ nến

Biểu đồ được cung cấp bởi nền tảng giao dịch tốt nhất

Câu hỏi đầu tiên bạn cần biết khi bạn quyết định tìm hiểu biểu đồ giao dịch là nền tảng nào cung cấp các biểu đồ đó. MTrading cung cấp nền tảng MetaTrader mạnh mẽ miễn phí với các tùy chọn:

• Metatrader 4 cho Windows là một nền tảng an toàn với các công cụ giao dịch nâng cao
• MetaTrader 4 Multiterminal cho phép đặt lệnh đồng thời với số lượng tài khoản giao dịch không giới hạn
• MetaTrader 4 Web Trader phù hợp với mọi hệ điều hành và không yêu cầu cài đặt
• MetaTrader 4 Supreme Edition bao gồm các tính năng MT4 sáng tạo nhất thế giới: công cụ trade terminal và mini terminal, công cụ tick chart trader, tin tức update, giải pháp chỉ báo, giả lập giao dịch và biểu đồ thu nhỏ.

MetaTrader 4 hoặc MT4 là công cụ phần mềm hoàn hảo cho người mới bắt đầu và người giao dịch chuyên nghiệp. Một trong những ưu điểm chính của nền tảng miễn phí này là bạn có thể giao dịch trực tiếp từ biểu đồ bạn đang xem.

Ảnh chụp màn hình này của MT4 hiển thị biểu đồ giá cho cặp GBP / USD. MetaTrader 4 cung cấp cho bạn giá ngoại hối trực tiếp. Thông thường, một nhà môi giới nhận được các giá thị trường này từ thị trường liên ngân hàng và các nhà cung cấp thanh khoản hàng đầu. Nhận các giá này trực tiếp từ liên ngân hàng chứng tỏ rằng MetaTrader kết nối bạn với thị trường toàn cầu. Vì vậy, làm thế nào để đọc các biểu đồ giao dịch miễn phí này?

Cách đọc biểu đồ giao dịch

Biết cách đọc biểu đồ là một kỹ năng thiết yếu để phân tích kỹ thuật, mặc dù để thông thạo nó có vẻ khá khó khăn. Chúng ta hãy bắt đầu từ các khái niệm cơ bản có trong tất cả các loại biểu đồ giao dịch.

• Trục giá và thời gian

• Pips và giá tỷ giá hối đoái

• Các loại biểu đồ (Line, Bars và Candlesticks)

• Khung thời gian

Trục giá và thời gian

Cấu trúc của tất cả các biểu đồ giao dịch là khá giống nhau. Khung của chúng được hình thành bởi hai trục, trục X ngang và trục Y dọc, phản ánh thời gian (X) và giá tỷ giá của công cụ được chọn (Y) tương ứng. Giao diện dễ sử dụng bao gồm chức năng thu phóng cho phép nhận thêm dữ liệu về giá trong một khoảng thời gian nhất định để xem quá trình chuyển đổi giá. Các biểu đồ được đọc từ trái sang phải nếu ý định là để xem sự thay đổi lịch sử của giá từ quá khứ đến hiện tại.

Ví dụ, một biểu đồ nhất định hiển thị tỷ giá hối đoái đã giảm. Điều này có nghĩa là trong một khung thời gian xác định, thị trường đang trong xu hướng giảm. Ngược lại, nếu tỷ giá tăng, điều này có nghĩa là trong cùng thời gian đó, thị trường đang trong xu hướng tăng. Mặc dù logic có vẻ rất đơn giản, nhưng cái nhìn ẩn chứa bên trong này có thể trở nên rất quan trọng đối với giao dịch của bạn: một khi xu hướng đã bắt đầu, chuyển động cùng hướng có thể tiếp tục trong một khoảng thời gian dài.

MTrading cung cấp tài khoản Demo miễn phí trên nền tảng MetaTrader 4, nơi cung cấp tất cả các loại biểu đồ. Chọn phiên bản bạn yêu thích nhất - MetaTrader 4, MT4 Web Version, MT4 Multiterminal hay MT4 Supreme Edition và thực hành giao dịch với sự hỗ trợ của phần mềm thông minh không có rủi ro.

Pips và tỷ giá hối đoái

Pip hay "percentage in point" là một đơn vị được tiêu chuẩn hóa và là số tiền nhỏ nhất mà báo giá tiền tệ (hoặc bất kỳ giá công cụ tài chính nào khác) có thể thay đổi. Nó tương đương với 0,0001 đô la cho các cặp tiền tệ liên quan đến USD, thường được gọi là 1/100 của 1%, hoặc một điểm cơ bản. Một kích thước nhỏ như vậy của pip giúp bảo vệ các nhà đầu tư khỏi những tổn thất lớn trong trường hợp thị trường biến động nhanh chóng. Nếu kích thước của pip lớn hơn 0,0001, thì những tổn thất có thể xảy ra ở cùng một mức giá sẽ là rất lớn.

Thông thường, các loại tiền tệ được đo bằng bốn chữ số thập phân trừ các cặp có đồng yên Nhật, được đo bằng hai chữ số thập phân. Tuy nhiên, do giao dịch thuật toán được thực hiện bởi robot giao dịch, hầu hết các nền tảng cung cấp giá chính xác cho các giao dịch được thực hiện trong vòng một giây. Đó là lý do tại sao thường có một số khác (số thập phân thứ 5) trong tỷ giá hối đoái.

Trong phần biểu đồ ngoại hối ở trên, bạn có thể thấy mức giá cao nhất cho cặp GBP / USD là 1.27560. Giá thấp nhất trong biểu đồ này là 1.26850. Nếu chúng ta tính toán sự khác biệt giữa hai con số này, chúng ta sẽ thấy thị trường giảm 0,0071 hoặc 71 pips. Ví dụ: giao dịch một giao dịch có kích thước 1 lot, 1 pip có thể có giá 10$. Nhìn vào hai khả năng:

1. Nếu bạn mua ở mức 1.2756 và bán ở mức 1.2685, bạn sẽ mất 71 pips. Nếu một pip trị giá 10$, thì bạn đã lỗ 710$ (71 pips * 10$).

2. Nếu bạn bán ở mức 1.2756 và mua lại ở mức 1.2685, bạn sẽ có được 71 pips. Điều này có nghĩa là bạn có thể kiếm được lợi nhuận 710$.

Các loại biểu đồ (Line, Bars and Candlesticks)

Nền tảng MetaTrader cung cấp ba tùy chọn khác nhau để quan sát sự thay đổi tỷ giá hối đoái trực tiếp: biểu đồ đường (Line), biểu đồ thanh (Bars) hoặc biểu đồ nến (Candlesticks). Phần mềm ngoại hối dựa trên MetaTrader 4 cho phép chuyển đổi giữa các loại biểu đồ này bằng cách chọn tùy chọn View - Toolbars - Standard.

Biểu đồ đường - Line charts

Loại biểu đồ này phản ánh đường, liên kết các điểm giá đóng cửa trong khung thời gian xác định. Ví dụ: trên biểu đồ khung thời gian một tháng, đường liên kết giá đóng cửa của mỗi ngày giao dịch của tháng trước. Biểu đồ đường giúp các nhà giao dịch xác định xu hướng.

Biểu đồ thanh OHLC - bar charts

Biểu đồ OHLC là một chuỗi các thanh trong một khoảng thời gian nhất định. Mỗi thanh hiển thị giá mở, cao, thấp và đóng trong một đơn vị thời gian, ví dụ: một giờ hoặc một ngày (OHLC - Mở, Cao, Thấp và Đóng).

Dấu gạch ngang bên trái của mỗi thanh hiển thị giá mở cửa và dấu gạch ngang bên phải hiển thị giá đóng cửa. Điểm cao nhất của mỗi thanh phản ánh giá cao nhất được giao dịch trên thị trường trong đơn vị thời gian đã chọn. Điểm thấp nhất của mỗi thanh phản ánh giá thấp nhất được giao dịch trên thị trường trong khoảng thời gian đã chọn.

Bây giờ là về màu sắc. Các thanh màu xanh lá cây là các thanh người mua trong đó giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa. Các thanh màu đỏ là các thanh người bán trong đó giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa.

Tổng cộng, biểu đồ thanh giúp xác định ai là người kiểm soát thị trường: người mua hoặc người bán.

Các thanh này tạo thành cơ sở của loại biểu đồ tiếp theo được gọi là biểu đồ nến, loại biểu đồ ngoại hối phổ biến nhất.

Biểu đồ nến - Candlesticks

Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng biểu đồ nến được sử dụng đầu tiên bởi các thương nhân gạo người Nhật Bản trong thế kỷ thứ 18. Chúng tương tự như các thanh OHLC vì chúng cũng cung cấp giá mở, cao, thấp và đóng cửa trong một khoảng thời gian cụ thể.

Sự khác biệt giữa biểu đồ thanh OHLC và biểu đồ nến nằm ở các thành phần. Thanh nến có thành phần chính, một "hộp" giữa giá mở và đóng, được gọi là "thân" và đường mỏng ở trên cùng và dưới cùng của thân được gọi là bóng. Hình ảnh của thanh với bóng làm cho yếu tố này tương tự như một ngọn nến, đó là lý do tại sao ta gọi là biểu đồ nến. Chức năng của bóng trong biểu đồ này sẽ được giải thích sau trong bài viết.

Khung thời gian: đơn vị thời gian trong một biểu đồ

Việc lựa chọn khung thời gian phụ thuộc vào nhu cầu phân tích và chiến lược giao dịch của một nhà đầu tư cụ thể. MetaTrader 4 cho phép phân tích nhiều khung thời gian khác nhau:

• Biểu đồ ngoại hối hàng tháng, hàng tuần và hàng ngày phù hợp với các nhà giao dịch giữ lệnh trong khoảng thời gian dài hoặc theo trường phái giao dịch swing hoặc trường phái giao dịch giữ lệnh.

• Biểu đồ ngoại hối bốn giờ, hàng giờ và ba mươi phút phù hợp với các nhà giao dịch thích giao dịch trong ngày và giữ lệnh trong vài giờ hoặc vài ngày.

• Biểu đồ ngoại hối 15 phút, 5 phút và 1 phút phù hợp với các nhà giao dịch giữ lệnh trong khoảng thời gian rất ngắn.

Trong khi phân tích biểu đồ thanh OHLC hoặc biểu đồ nến, bạn sẽ thấy một thanh hoặc nến mới được hình thành vào cuối mỗi đơn vị thời gian. Ví dụ: nếu bạn phân tích biểu đồ với khung thời gian 5 phút được áp dụng (M5), bạn sẽ thấy: một thanh mới được hình thành cứ sau năm phút.

Tại sao các nhà giao dịch ngoại hối lại thích biểu đồ nến

Biểu đồ nến chứa nhiều thông tin. Nó không chỉ là thông tin mà mọi yếu tố biểu đồ có, mà còn là các mẫu lặp lại thường xuyên giúp các nhà giao dịch thấy được những thay đổi sắp tới.

Những mô hình này giúp nhìn thấy xu hướng ngắn hạn và dự đoán xu hướng tăng hoặc giảm. Chỉ cần một yếu tố, một nến, có thể phản ánh nhiều tham số như giá mở, cao, thấp và giá đóng cửa của thị trường theo đơn vị thời gian.

Màu sắc của thân nến chỉ ra kết quả của mức đóng lệnh. Khi nến có màu đỏ hoặc đen, điều đó có nghĩa là mức đóng thấp hơn mức mở. Nếu nến có màu trắng hoặc xanh lá cây, điều đó có nghĩa là mức đóng cao hơn mức mở.

Các bóng, dài hoặc ngắn, hiển thị giá cao và thấp trong khung thời gian.

Mô hình Biểu đồ nến Bullish

The hammer candle - Nến búa là kết quả của sự kháng cự, cho thấy rằng những người bán đang đẩy thị trường xuống một mức thấp mới và sau đó những người mua đang đẩy nó trở lại. Khi giá mở và đóng đều nằm ở nửa trên của nến, điều đó có nghĩa là có sự từ chối lại xu hướng giảm và có khả năng cao là sẽ tăng giá trong tương lai.

The bullish harami - Harami tăng giá là sự kết hợp của nến đỏ theo sau là mô hình nến xanh đại diện cho sự thiếu quyết đoán trên thị trường và khả năng đột phá từ nó. "Nến bên trong" là tên gọi khác của nó vì nến thứ hai được hình thành bên trong mức cao và thấp của nến thứ nhất.

The bullish engulfing - Sự nhấn chìm tăng giá là sự kết hợp của một cây nến đỏ theo sau là một mẫu nến màu xanh lá cây đại diện cho một sự thay đổi tích cực mạnh mẽ trong tâm lý của thị trường. Nói chung, nến xanh hoàn toàn nhấn chìm phạm vi giá cao đến thấp của nến đỏ cho thấy khả năng tăng trưởng.

Mô hình biểu đồ nến Bearish

The inverted hammer (hay a shooting star) - Cây búa ngược (hoặc ngôi sao băng) cho thấy người mua đang đẩy thị trường lên một tầm cao mới và sau đó người bán đẩy nó xuống hết cỡ. Với các mức giá mở và đóng ở nửa dưới của nến, nó thể hiện sự từ chối của việc tăng giá và có thể chuyển sang giảm giá tiếp theo.

The bearish harami - Harami giảm giá là một cây nến màu xanh lá cây theo sau là một mô hình nến màu đỏ đại diện cho sự thiếu quyết đoán trên thị trường và khả năng đột phá từ nó. Chúng cũng được gọi là hình thành 'bên trong nến' khi một nến hình thành bên trong phạm vi giá từ cao đến thấp của nến trước đó.

The bearish engulfing - Sự nhấn chìm giảm giá là một cây nến màu xanh lá cây theo sau là một mô hình nến màu đỏ đại diện cho một sự thay đổi mạnh mẽ trong tâm lý của thị trường. Nến đỏ hoàn toàn nhấn chìm phạm vi giá cao đến thấp của nến xanh cho thấy xu hướng giảm giá.

Đọc các mô hình nến

Trong phần trên, chúng tôi đã mô tả các loại biểu đồ nến và các mô hình của chúng. Bây giờ hãy kiểm tra xem bạn có thể xác định một số mô hình này trong biểu đồ dưới đây hay không. Bạn sẽ thấy câu trả lời ở dưới biểu đồ đó.

Tìm trong biểu đồ mô hình:

• The Inverted Hammer
• The Bullish Engulfing
• The Bearish Harami
• The Bullish Harami

Bây giờ hãy nhìn vào câu trả lời. Có bao nhiêu mô hình bạn đã tìm thấy?

All three types of charts mentioned in the article are unique, and candlestick charts stand out the most. Identifying and analyzing patterns from candlestick charts helps traders to foresee possible turning points and the beginning or end of the market cycles.

Tất cả ba loại biểu đồ được đề cập trong bài viết rất độc đáo và biểu đồ nến là nổi bật nhất. Xác định và phân tích các mô hình từ biểu đồ nến giúp các nhà giao dịch thấy trước các bước ngoặt tiềm năng và là sự bắt đầu hoặc kết thúc một chu kỳ thị trường.

Hãy theo dõi chúng tôi! Bạn đã sẵn sàng tìm hiểu thêm kiến thức? Cùng đọc thêm nào:

Top 7 Phim Tài chính Hay nhất phải xem
Kiểm thử trong Forex
Những Nhà giao dịch Ngoại hối Thành Công Nhất

Xin lưu ý: Bài viết này không chứa và không nên được hiểu là chứa lời khuyên đầu tư, khuyến nghị đầu tư, ưu đãi hay mồi chào cho bất kỳ giao dịch tài chính nào. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ các cố vấn tài chính độc lập để đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro trong ngành.