Những điều cơ bản về Phân tích Kỹ thuật và Phân tích Cơ bản: Nên bắt đầu từ đâu?

Sự thành công trong giao dịch dựa vào độ chính xác của dữ liệu bạn có thể tạo ra. Mục tiêu là dự đoán những biến động tiềm năng trên thị trường cùng với thời điểm mua và bán tốt nhất. Đây chính là lý do tại sao nắm vững kiến thức cơ bản về phân tích kỹ thuật là rất quan trọng, đặc biệt nếu bạn dự định sử dụng chiến lược giao dịch ngắn hạn. Nếu không, hãy cân nhắc tìm hiểu kỹ về phân tích cơ bản, nó liên quan đến đầu tư dài hạn, chủ yếu là hàng hóa và chứng khoán.

Những người giao dịch tích cực, chẳng hạn như các Trader giao dịch theo phương pháp lướt sóng, thường sử dụng các chỉ báo kỹ thuật. Chúng giúp dự đoán hướng thị trường trong tương lai dựa trên việc phân tích dữ liệu lịch sử về giá và khối lượng giao dịch. Vào thế kỷ 19, Charles Dow đã đề xuất những nguyên tắc để xác định các mô hình trên biểu đồ và đưa ra các dự đoán giá chính xác, từ đó khái niệm về phân tích kỹ thuật ra đời.

Phân tích cơ bản hoạt động theo cách khác. Nó giúp nhà đầu tư dài hạn tìm hiểu tiềm năng về nền kinh tế hoặc tình hình sức khỏe của ngành, từ đó quyết định xem một tài sản có đáng đầu tư hay không. Phân tích cơ bản dựa trên các yếu tố như xu hướng ngành, tình hình thị trường, doanh thu, tình trạng tổng thể của nền kinh tế, định giá, và nhiều tham số khác. Những yếu tố này xác định giá trị của tài sản trong tương lai.

Đối với người mới, quyết định loại phân tích nào phù hợp với mục tiêu giao dịch là rất cần thiết. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ thảo luận về những điểm quan trọng để bạn có thể nghiên cứu về phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản để bắt đầu giao dịch một cách hiệu quả.

Xây Dựng Nền Tảng Giao Dịch

Để bắt đầu trên thị trường tài chính, bạn cần xây dựng nền tảng kiến thức. Học hỏi là chìa khóa dẫn đến thành công. Trong phân tích kỹ thuật, 90% thời gian của bạn sẽ được tiêu vào việc tìm hiểu và đọc biểu đồ. Vì vậy, bước đầu tiên quan trọng nhất của bạn là tìm hiểu về tất cả các mô hình biểu đồ chính và cách bạn có thể giao dịch chúng trong các tình huống thị trường cụ thể.

May mắn là có rất nhiều tài liệu hữu ích và nguồn thông tin miễn phí dành cho bạn. Dưới đây là một số gợi ý về cách nghiên cứu phân tích kỹ thuật:

• Đọc những cuốn sách cơ bản như "The Encyclopedia of Chart Patterns" (Bách Khoa Toàn Thư Về Các Mô Hình Biểu Đồ) hoặc "Japanese Candlestick Charting Techniques" (Tuyệt Kỹ Giao Dịch Bằng Đồ Thị Nến Nhật). Những cuốn sách này cung cấp kiến thức cơ bản và giúp bạn hiểu nên bắt đầu từ đâu.
• Tìm hiểu từ các bài viết và hướng dẫn trực tuyến có sẵn trên internet. Trên YouTube, bạn có thể tìm thấy hàng chục video học chất lượng về các mô hình biểu đồ khác nhau, chi tiết và dễ hiểu.
• Sử dụng giao dịch giấy (Paper Trade) hoặc tài khoản demo để thực hành giao dịch trong điều kiện thị trường thực tế mà không cần lo lắng về rủi ro mất tiền. Sử dụng phần mềm giao dịch mô phỏng để tránh sai lầm và phát triển chiến lược dựa trên các chỉ báo kỹ thuật.
• Tận dụng các khóa học và nguồn đào tạo trực tuyến có sẵn miễn phí hoặc với giá thấp. Đây là cơ hội tốt để học từ những người có kinh nghiệm và khám phá thông tin quan trọng về phân tích kỹ thuật mà họ chia sẻ.

Hãy đọc tiếp và tìm hiểu danh sách các khóa học phân tích kỹ thuật tốt nhất mà bạn có thể tham khảo.

Thực Hành và Phát Triển Kỹ Năng

Khi bạn đã nắm vững kỹ thuật phân tích, bạn sẽ có đủ kiến thức để:

• Xác định điểm vào và ra thị trường tốt nhất dựa trên tình huống cụ thể.
• Hiểu các thông tin quan trọng và biến động giá.
• Theo dõi xu hướng thị trường, liệu nó đang tăng hay giảm.
• Đánh giá tình trạng thị trường, xem liệu đang quá mua hoặc quá bán.

Với những thông tin này, bạn có khả năng đưa ra dự đoán về kết quả của mỗi vị thế giao dịch hiện tại. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất mà bạn cần đối mặt là thông tin kỹ thuật thường biến động liên tục, và thị trường luôn thay đổi.

Thậm chí, thị trường có thể thay đổi mạnh mẽ tại một số thời điểm, gây ra tín hiệu giả mà bạn phải biết phân biệt và bỏ qua. Các tín hiệu không mong muốn trên thị trường cũng có thể gây nhầm lẫn. Vì vậy, bạn sẽ phải luyện tập và phát triển kỹ năng giao dịch càng nhiều càng tốt.

Phân Tích Kỹ Thuật Là Gì?

Để hiểu rõ hơn về phân tích kỹ thuật, hãy bắt đầu với định nghĩa về khái niệm này. Phân tích kỹ thuật là phương pháp giúp xác định các mô hình và xu hướng trong giao dịch bằng cách sử dụng dữ liệu lịch sử của sản phẩm giao dịch. Một cách đơn giản, phân tích kỹ thuật dựa trên việc nghiên cứu dữ liệu đã qua.

Phân tích dựa trên biểu đồ kỹ thuật cung cấp nhiều thông tin khác nhau. Biểu đồ chính là nơi giúp người giao dịch đưa ra quyết định dựa trên tình hình thị trường.

Nó giúp bạn dự đoán hướng di chuyển của tài sản và quyết định thời điểm tốt nhất để tham gia thị trường, tạo cơ hội cho giao dịch thành công và tránh lỗ. Các công cụ kỹ thuật phổ biến bao gồm biểu đồ giao dịch, đồ thị nến, số thứ tự lệnh (ticker), và nhiều thông tin khác.

Phân Tích Kỹ Thuật Được Sử Dụng Cho Mục Đích Gì?

Cho dù có nhiều cách tiếp cận khác nhau trong việc sử dụng phân tích kỹ thuật, mục tiêu chính của nó là cung cấp thông tin để đưa ra quyết định về thời điểm mua và bán trên thị trường. Với thông tin này, bạn có cơ hội thực hiện giao dịch thành công. Các mô hình biểu đồ giúp xác nhận tín hiệu thị trường, cùng với một loạt các công cụ khác mà người giao dịch có thể tích hợp vào chiến lược kỹ thuật của họ.

Lưu ý cho người mới rằng phân tích kỹ thuật thường không được sử dụng để đánh giá hiệu suất của các cổ phiếu IPO (Initial Public Offerings - cổ phiếu công chúng lần đầu phát hành). Thay vào đó, nó thường được áp dụng khi giao dịch trên thị trường ngoại hối (Forex), thị trường cổ phiếu, hoặc thị trường tiền điện tử. Đôi khi, nó cũng có thể được sử dụng để giao dịch hàng hóa.

Danh Sách Các Khóa Học Phân Tích Kỹ Thuật Tốt Nhất

Nếu bạn muốn trở thành một nhà giao dịch thành công và xây dựng chiến lược giao dịch mang lại lợi nhuận, bạn cần phát triển kiến thức về phân tích kỹ thuật. Điều này đòi hỏi bạn phải không chỉ nắm vững các kỹ năng giao dịch mà còn phải có cái nhìn tổng quan về phân tích thị trường.

Để nghiên cứu thị trường, người mới có thể tìm kiếm chứng chỉ phân tích kỹ thuật cũng như học hỏi từ những người giỏi nhất. Dưới đây là danh sách các khóa học phân tích kỹ thuật hàng đầu có thể giúp bạn:

1. Khóa Học Giao Dịch Cổ Phiếu: Khóa Học Phân Tích Kỹ Thuật Hoàn Chỉnh trên Udemy: Đây là lựa chọn tốt để học các kiến thức cơ bản và sâu hơn về giao dịch kỹ thuật. Khóa học trực tuyến này rất phù hợp cho những người muốn giao dịch ngắn hạn và học về giao dịch lướt sóng, giao dịch quyền chọn, cách sử dụng các biểu đồ nến và các mô hình biểu đồ khác trong các tình huống thị trường khác nhau.
2. Bộ Khóa Học Phân Tích & Giao Dịch Nến Tối Ưu bởi Travis Rose: Đây là một chương trình dành cho người mới, cung cấp quyền truy cập trọn đời vào tất cả các mô-đun cùng với tài liệu chi tiết do các chuyên gia giao dịch chuyên nghiệp cung cấp. Mặc dù nó thiếu sự hỗ trợ trực tiếp từ giảng viên, nhưng khóa học này cung cấp nhiều kiến thức bổ ích.
3. Nhà Giao Dịch Cổ Phiếu Bằng Phân Tích Kỹ Thuật bởi Marketfy: Khóa học này dành cho những người có kinh nghiệm và muốn nâng cao kỹ năng phân tích kỹ thuật của họ. Với mức giá 39 USD một tháng, học viên sẽ tham gia vào phòng trò chuyện riêng để thảo luận trực tiếp về giao dịch với video và hướng dẫn độc quyền do Ro Davis, một chuyên gia giao dịch có hơn 25 năm kinh nghiệm thực hiện.

Tóm Lại

Việc phát triển kỹ năng phân tích kỹ thuật là vô cùng quan trọng đối với những người muốn giao dịch ngắn hạn hoặc giao dịch trong ngày. Phân tích kỹ thuật giúp bạn xác định các điểm tốt nhất để vào và thoát khỏi thị trường dựa trên dữ liệu hiệu suất tài sản trong quá khứ. Các công cụ kỹ thuật cũng giúp bạn hiểu rõ tình hình thị trường tại một thời điểm cụ thể nào đó.

Với phân tích kỹ thuật, nhà đầu tư có cơ hội tạo ra dự đoán tốt hơn và làm cho giao dịch của họ tương lai trở nên thành công hơn. Phân tích kỹ thuật áp dụng cho giao dịch Forex, cổ phiếu và một số sản phẩm hàng hóa. Tuy nhiên, nó ít hữu ích cho những người đầu tư dài hạn, người ta thường ưu tiên phân tích cơ bản.

Học hỏi và thực hành là cách duy nhất để thực sự trở thành một người giao dịch kỹ thuật hiệu quả. Người mới nên tận dụng các nguồn đào tạo trực tuyến miễn phí và các khóa học sẵn có để học từ những người giỏi nhất trong lĩnh vực này.