Trình mô phỏng Forex là một phần mềm giao dịch mô phỏng các điều kiện thị trường, tạo cảm giác y hệt phiên giao dịch trực tiếp. Các bước thông thường của giao dịch như vào lệnh, chỉnh sửa hay đóng lệnh được giữ nguyên như giao dịch thật.
Các tính năng chính của phần mềm mô phỏng Forex gồm có: mô phỏng giao dịch tài khoản thật và cập nhật thị trường; giao dịch tài khoản demo không chút rủi ro; tích hợp tất cả các tính năng và chức năng giao dịch cùng khả năng kiểm thử bất kỳ chiến lược nào.
Mặc dù bằng cấp trường lớp và kỹ năng phân tích mạnh mẽ chắc chắn có thể giúp bạn thành công trong giao dịch, những lợi thế kể trên sẽ ít phát huy tác dụng nếu không được thực hành trên thị trường thật.
Một số người tin rằng để trở thành người giỏi trong một lĩnh vực đòi hỏi 10.000 giờ thực hành. Việc kiến tạo thành công trong giao dịch có thể cũng cần sự kiên trì tương đương như vậy.
Dù bất cứ giá nào, hẳn bạn không muốn mất tiền trong khi thực hành. Sử dụng phần mềm mô phỏng Forex trên tài khoản demo cho phép bạn tìm hiểu các bí quyết giao dịch và tránh đặt rủi ro lên đồng vốn mồ hôi nước mắt của bạn.
Có hai loại phần mềm mô phỏng giao dịch.
Loại thứ nhất dùng một thuật toán đơn giản để bắt chước theo hình mẫu thị trường lớn hơn. Loại thứ hai là một nền tảng giao dịch phức tạp hơn, cung cấp trải nghiệm thị trường thực tế hơn nhiều. Trong khi cả hai đều có thể hữu ích, loại thứ hai mang đến giá trị cao hơn nhiều. Hãy cùng xem xét các yếu tố quan trọng nhất liên quan đến việc lựa chọn phần mềm giao dịch phù hợp.
Đảm bảo tạo ra cảm giác thị trường như thật
Nguồn: MetaTrader4
Sở hữu nguồn báo giá thị trường thật là rất quan trọng đối với phần mềm mô phỏng giao dịch Forex. Tính năng này sẽ cung cấp cho bạn dữ liệu giá theo thời gian thực. Nếu không có nguồn thông tin này, bạn sẽ không thể đánh giá các giao dịch của mình một cách hiệu quả.
Một khi đã sẵn sàng bắt đầu thực hành trên tài khoản demo, quan trọng là bạn nên sử dụng số tiền ảo gần bằng với số tiền thật bạn dự định dùng để giao dịch thật.
Thực hành giao dịch trên tài khoản demo sẽ giúp bạn:
cơ hội tìm hiểu thêm về nền tảng phần mềm;
mở ra cho bạn cơ hội để xây dựng và kiểm thử các chiến lược giao dịch.
Hãy nhớ rằng bất kỳ chiến lược nào bạn sử dụng nên kết hợp mức dừng lỗ, lợi nhuận và mức ký quỹ.
Khi bạn bắt đầu giao dịch trên tài khoản demo, điều quan trọng là phải tiến hành với phần mềm mô phỏng Forex đủ tiên tiến hiện đại.
Nếu bạn chỉ chọn nền tảng thân thiện với người dùng nhất, có thể sau này bạn cần phải nâng cấp do bị thiếu các tính năng cần thiết. Khởi đầu với nền tảng cao cấp như MetaTrader 4 Supreme Edition có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian về lâu dài. Ngoài ra, xin lưu ý rằng nếu bạn không có ý định giao dịch mỗi ngày thì một nền tảng nâng cao không quá quan trọng. Thật may là MTrading chúng tôi đã hợp tác với FXblue để phát triển một phần mềm đặc biệt như một phần của trình MT4SE.
Dù bạn muốn một phần mềm tối giản hay một công cụ đầy mạnh mẽ, chương trình mô phỏng giao dịch cho phép bạn kiểm thử thủ công các chiến lược giao dịch dựa trên lịch sử dữ liệu và phân tích kết quả giao dịch.
Nguồn: MetaTrader4
Một cách khác để tìm ra trình mô phỏng giao dịch Forex hay CFD hiệu quả là tìm kiếm chương trình có tính năng kiểm thử (backtesting) dễ sử dụng.
Nền tảng MT4SE cung cấp trình mô phỏng giao dịch trong ngày tốt nhất cho phép bạn kiểm thử lại các chiến lược thiết lập thủ công với dữ liệu trong quá khứ. Trình mô phỏng giao dịch này có khả năng kiểm tra các chiến lược đa dạng với các khung thời gian khác nhau.
Hãy tra cứu các chiến lược phổ biến và thử nghiệm chúng. Bạn sẽ không bao giờ biết những chiến lược này sẽ hiệu quả đến mức nào cho đến khi bạn áp dụng thử chúng.
Nguồn: MetaTrader4
Chúng ta sẽ bắt đầu với trình kiểm thử chiến lược đầu tiên. Đây là trình mô phỏng CFD tốt nhất của chúng tôi để mô phỏng giao dịch CFD.
Khi đã cài đặt xong nền tảng MT4SE, bạn có thể bắt đầu bằng cách nhấn tổ hợp phím Ctrl + R hoặc nhấp vào nút giống trong ví dụ bên dưới. Bạn cần chọn lựa cửa sổ khung thời gian ưa thích và đảm bảo đã tải đủ lịch sử dữ liệu. Bạn nên điều chỉnh số dư tài khoản mô phỏng bằng với số dư trên tài khoản thật.
Sau khi hoàn thành các bước nêu trên, hãy nhấp vào nút Bắt đầu. Bạn có thể sử dụng bất kỳ mẫu nào bạn thích và nền tảng sẽ cho phép bạn mô phỏng (khoảng) bốn tháng giao dịch gần nhất (25.12.2020- 25.04.2020).
Để đảm bảo dung hòa tối ưu tốc độ và chất lượng mô phỏng, hãy thiết lập các cài đặt sau đây:
Mô hình: Giá mở phiên hoặc Giá tick xanh;
Chế độ trực quan: Đã kiểm tra (để đảm bảo dữ liệu kiểm thử luôn trực quan);
Kỳ giao dịch: Chọn khung thời gian phù hợp với chiến lược giao dịch của bạn;
Chênh lệnh spread: như mức hiện tại.
Mẹo kiểm thử:
Thanh trượt hiển thị ngay sau tùy chọn chế độ trực quan cho phép bạn tăng tốc hoặc làm chậm quá trình kiểm thử trực quan.
Nếu bạn sử dụng mô hình Mọi dấu tick (Giá tick xanh) để kiểm thử chiến lược Forex của mình, xin lưu ý rằng việc kiểm thử có thể tốn nhiều thời gian để hoàn thành.
Mọi dấu tick phải chính xác nhất, nhưng đồng thời cũng là chậm nhất.
Kiểm thử (backtest) đi kiểm thử lại cho đến khi bạn tìm ra các thiết lập mang lại lợi nhuận.
Nguồn: MetaTrader4
Sau khi hoàn thành một đợt kiểm thử trực quan, hãy nhấp vào tab Kết quả hoặc Báo cáo để xem kết quả. Trong ví dụ sau đây chúng ta có thể thấy chiến lược Nến Dẫn dắt (Master Candle) đã tạo ra khoảng 6,72% ROI (Lợi tức đầu tư) trong giai đoạn thử nghiệm. Con số đó cao hơn nhiều so với lãi suất tiết kiệm ngân hàng mang lại cho bạn đúng không?
Nguồn: Trình kiểm thử chiến lược MTrading, MT4SE
Sau khi thử nghiệm chiến lược xong bạn có thể xuất kết quả và in ra giấy.
Nguồn: Trình kiểm thử chiến lược MTrading (Phiên bản Cá nhân), MT4SE
Kiểm thử các chiến lược thủ công với trình mô phỏng giao dịch theo ngày của MTrading
Mô phỏng giao dịch trong ngày cho phép bạn đặt lệnh thị trường (lệnh vào ngay) và lệnh chờ (lệnh chờ khớp), đặt các điểm dừng, thay đổi s/l (dừng lỗ) và t/p (chốt lời) của các lệnh giao dịch bằng cách nhấp chuột vào biểu đồ giá, lưu lại cấu hình lệnh phức tạp dưới dạng mẫu, nhanh chóng đóng tất cả các lệnh đang mở và truy dụng nhiều tính năng khác không có sẵn trong bản MetaTrader 4 tiêu chuẩn.
Một trong những điều tuyệt vời nhất bạn có thể làm với trình kiểm thử nghiệm chiến lược của chúng tôi là sử dụng lịch sử số liệu để kiểm tra chiến lược giao dịch thủ công. Sau đây là cách để làm điều đó:
Mở trình kiểm thử chiến lược bằng cách nhấp vào biểu tượng chương trình hay nhấn tổ hợp phím Ctrl + R. Chọn chuyên gia tư vấn được đặt tên MTrading - Trading Simulator.ex4, sau đó thiết lập tài sản giao dịch và khung thời gian của bạn.
Nếu bạn không biết nên sử dụng mô hình thử nghiệm cụ thể nào, chỉ nên chọn Giá mở cửa. Chỉ áp dụng các cài đặt khác nếu bạn đã có kinh nghiệm.
Tiếp theo, hãy chọn cửa sổ thời gian ưa thích của bạn. Bạn cần đảm bảo có đủ lịch sử số liệu trong phiên thời gian này. Ngoài ra cũng nên kích hoạt chế độ trực quan.
Để làm cho quá trình mô phỏng đáng tin cậy hơn, hãy điều chỉnh số dư tài khoản ban đầu trong các tùy chọn EA sao cho khớp với số dư trên tài khoản thật của bạn. Có thể làm điều đó bằng cách nhấp vào mục Expert Properties trong cửa sổ giả lập MT4, sau đó click vào tab Kiểm thử.
Nguồn: MetaTrader4
Bạn có thể thay đổi các tham số của chiến lược giao dịch trong mục cài đặt thông số đầu vào EA bất cứ lúc nào.
Nguồn: Trình mô phỏng giao dịch MTrading MT4, Chiến lược tùy chỉnh
Sau khi chọn ra được phần mềm mô phỏng Forex phù hợp nhất, bạn nên xác định mục tiêu muốn đạt được trước khi chuyển sang tài khoản giao dịch thật. Dù bạn có làm gì, nhớ đừng giao dịch trên nháp quá nhiều.
Nhiều nhà giao dịch (trader) đang gặp khó khăn trong việc quyết định khi nào nên chuyển từ tài khoản demo sang tài khoản thật.
Về cơ bản thì lựa chọn nằm ở bạn. Đơn giản chỉ cần xác định mục tiêu để chuyển đổi. Ví dụ: lợi nhuận hàng tháng ít nhất 3%, hoặc lợi nhuận 1.000 đô la trong ba tháng liên tiếp mà không bị thua lỗ.
Bất kể bạn đang sử dụng phần mềm mô phỏng Forex/CFD hay tài khoản thật, đừng sợ thất bại. Trade thường thua lỗ, đặc biệt là trong giai đoạn khởi đầu sự nghiệp giao dịch.
Nhiều trường hợp nhà giao dịch thua lỗ ở một số thời điểm nhưng cuối cùng lại tạo ra lợi nhuận lớn trong nhiều giai đoạn khác.
Ví dụ như huyền thoại Jesse Livermore trở nên nổi tiếng bằng cách thắng rất nhiều tiền từ việc bán khống trên thị trường chứng khoán vào năm 1929. Tuy nhiên, ông đã trải qua nhiều thành công to lớn lẫn thất bại ê chề với các dự án đầy mạo hiểm của mình. Livermore đã nộp đơn xin phá sản ba lần, nhưng cũng đã trở thành huyền thoại Phố Wall khi tích lũy được khối tài sản khổng lồ trị giá 100 triệu đô la thông qua giao dịch đầu cơ.
Không phải câu chuyện của trader nào cũng đều ly kỳ và thú vị như huyền thoại Livermore. Nếu bạn sợ thất bại, bạn có thể tích lũy kinh nghiệm và sự tự tin bằng cách sử dụng phần mềm mô phỏng giao dịch Forex không rủi ro.
Trước khi bắt đầu giao dịch FX một cách chuyên nghiệp, điều quan trọng là cần thu thập kinh nghiệm - và tốt nhất là không nên mất tiền trong quá trình này.
Bạn có thể làm điều này bằng cách tự học về giao dịch Forex và thực hành những gì bạn đã học được thông qua giao dịch demo. Điều quan trọng là đánh giá thành công của mỗi giao dịch và cuối cùng hãy lặp đi lặp lại quá trình cho đến khi bạn đạt đến sự hoàn hảo.
Hãy theo dõi chúng tôi! Bạn đã sẵn sàng tìm hiểu thêm kiến thức? Cùng đọc thêm nào:
- Chiến lược giao dịch cho phiên Châu Á
- Làm Thế Nào Để Kiếm Được Lợi Nhuận từ Bán Khống Forex
Xin lưu ý: Bài viết này không chứa và không nên được hiểu là chứa lời khuyên đầu tư, khuyến nghị đầu tư, ưu đãi hay mồi chào cho bất kỳ giao dịch tài chính nào. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ các cố vấn tài chính độc lập để đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro trong ngành.
