Đà giảm của USD/JPY trong 5 tuần hạ nhiệt trước Lời khai của Chủ tịch Fed Powell, NFP của Hoa Kỳ

Tâm lý thị trường vẫn chưa xác định vào đầu ngày thứ Hai khi Đồng USD phục hồi sau khi giảm hai tuần qua, bất chấp những bình luận cứng rắn từ các quan chức Fed. Tuy nhiên, các tin tức từ Trung Quốc cho thấy có nhiều biện pháp kích thích hơn và tâm lý thận trọng trước những dữ liệu/sự kiện hàng đầu trong tuần này.

Trong khi đồng USD không có xu hướng rõ ràng, lãi suất trái phiếu kho bạc ghi nhận mức tăng nhẹ và thách thức đà tăng của các loại tiền tệ chính so với Đồng bạc xanh. Với tình hình này, cặp EUR/USD tăng cao hơn và GBP/USD kéo dài đà phục hồi vào ngày thứ Sáu để đảo chiều đà giảm tuần trước đó. Ngoài ra, USD/JPY thể hiện cho sự phục hồi của lãi suất để ghi nhận mức tăng nhẹ trong khi AUD/USD và NZD/USD vẫn chán nản trước những thách thức đối với các chính sách tiền tệ hạn chế trong nước.

Ở những thị trường khác, giá Vàng di chuyển gần mức cao nhất vào năm 2024 sau khi đạt mức tăng trong ngày và trong tuần mạnh nhất kể từ cuối năm 2023 trong khi Dầu thô giảm sau Gap tăng đầu tuần.

Các nhà giao dịch tiền điện tử trở nên nghi ngờ về khả năng tăng giá sâu hơn của BTC/USD và ETH/USD ở mức cao nhất trong nhiều năm trong bối cảnh phe mua thiếu động lực.

Sau đây là những động thái mới nhất của các tài sản chính:

• Dầu Brent vẫn tăng nhẹ gần mức 84,30 USD mặc dù đã thu hẹp Gap tăng đầu tuần.
• Giá Vàng vẫn ổn định ở mức cao nhất năm 2024 khi chạm mức kháng cự 2.088-90 USD vào thời điểm tin ra.
• Chỉ số USD vẫn cố trụ bên dưới mốc 104,00, bảo vệ đà giảm gần đây trong tuần.
• Phố Wall đóng cửa với mức tăng nhẹ nhưng cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương lại giảm điểm. Ngoài ra, cổ phiếu ở Châu Âu và Anh vẫn không ổn định trong giờ đầu tiên.
• BTC/USD và ETH/USD đều di chuyển gần mức cao nhất trong nhiều tháng, gần nhất quanh 64.100 USD và 3.480 USD.

USD cố gắng thể hiện cho động thái cứng rắn của Fed…

Mặc dù hầu hết các quan chức Fed bảo vệ xu hướng lãi suất “cao hơn trong thời gian dài hơn”, sự sai lệch gần đây với dữ liệu của Mỹ và những bình luận cứng rắn từ các ngân hàng trung ương lớn khác như Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) và Ngân hàng Anh (BoE) đã ngăn cản Mỹ Đồng USD tăng thêm. Với tình hình này, các số liệu ảm đạm vào thứ Sáu của PMI Sản xuất ISM của Hoa Kỳ đã đè nặng lên Chỉ số Đô-la Mỹ (DXY).

Với diễn biến hiện tại, giá Vàng đã có một động thái lớn vượt qua ngưỡng kháng cự kỹ thuật, hiện là ngưỡng hỗ trợ quanh 2.065 USD. Cũng ủng hộ phe mua XAU/USD là các tin tức gần đây từ Trung Quốc đề xuất một loạt biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động kinh tế tại một trong những khách hàng hàng hóa lớn nhất thế giới. Ngoài ra, GDP Ấn Độ mạnh mẽ và sự thiếu quyết đoán về hành động lãi suất của các ngân hàng trung ương lớn vào năm 2024 cũng củng cố xu hướng tăng của tài sản trú ẩn truyền thống.

Tin tức từ Nhật Bản dường như đã thúc đẩy USD/JPY bất chấp đồng USD trì trệ. Cuối tuần trước, truyền thông Nhật Bản lan truyền thông tin rằng chính phủ Tokyo đang cân nhắc việc tuyên bố chính thức chấm dứt giảm phát, điều này bảo vệ chính sách tiền tệ nới lỏng của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) và đè nặng lên đồng Yên Nhật (JPY) trước dữ liệu lạm phát của Nhật Bản trong tuần này.

Ở những nơi khác, số liệu lạm phát ổn định hơn từ châu Âu và những bình luận cứng rắn từ các diễn giả ECB đã giúp EUR/USD tiếp tục ổn định hơn. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán của BoE không mang lại sự thoải mái và không thúc đẩy được cặp GBP/USD, đặc biệt trong bối cảnh có những nghi ngờ về sức mạnh kinh tế của Anh. Cần lưu ý rằng USD/CHF giảm do dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) lạc quan của Thụy Sĩ trong khi USD/CAD vẫn ổn định trước quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Canada (BoC) trong tuần này và quyết định việc làm của Canada.

Dầu thô chứng kiến Gap tăng đầu tuần sau khi OPEC+ tiết lộ việc sẵn sàng tiếp tục cắt giảm nguồn cung cho đến quý 2 năm 2024. Tuy nhiên, vàng đen đã thoái lui vào cuối tuần trong bối cảnh thị trường lo ngại về nhu cầu nhiều hơn do sự bảo vệ lãi suất cao hơn của các ngân hàng trung ương lớn.

• Tăng mạnh: USDC/AD, USD/JPY
• Giảm mạnh: Crude Oil, US Dollar, GBP/USD
• Tăng: BTC/USD, ETH/USD, Nasdaq, Gold
• Giảm: DAX, FTSE 100, BTC/USD, AUD/USD, EUR/USD

Một khởi đầu nhẹ nhàng cho tuần quan trọng…

Lịch kinh tế hôm nay có ít số liệu hơn để theo dõi, do đó có thể giúp những người tham gia thị trường củng cố các biến động trước đó. Tuy nhiên, sự chú ý lớn sẽ đổ dồn vào Lời khai của Chủ tịch Fed Jerome Powell, dự kiến vào thứ Tư và thứ Năm, tiếp theo là Bảng lương phi nông nghiệp Hoa Kỳ (NFP) vào thứ Sáu. Nếu các sự kiện tác động của Hoa Kỳ bảo vệ sự chậm trễ trong việc cắt giảm lãi suất của Fed, thì Đô-la Mỹ sẽ phục hồi những động thái tiêu cực gần đây, do đó có thể thách thức mức tăng mới đây của Vàng.

Kính chúc Quý Nhà đầu tư giao dịch may mắn!