EUR/USD tăng lên trên 1,0900 khi Fed nhấn chìm USD, PMI được chú ý

Tâm trạng tích cực nhưng thận trọng chi phối thị trường vào đầu ngày thứ Năm, khi các nhà giao dịch tỏ ra hài lòng với sự do dự của Fed trong việc quyết định cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, bài phát biểu của Chủ tịch FOMC Powell cũng không bảo vệ được phe "diều hâu" và nhấn chìm đồng USD, từ đó thúc đẩy hàng hóa và AUD, NZD.

Trong khi Chỉ số Đô-la Mỹ (DXY) giảm xuống mức thấp nhất trong tuần, lãi suất trái phiếu kho bạc cũng đảo ngược sự phục hồi trước đó và giúp giá Vàng quay lại mức cao kỷ lục. Tuy nhiên, dầu thô đã không thể vực dậy sự yếu kém của Đồng bạc xanh trong bối cảnh lo ngại về nhu cầu.

EUR/USD ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong một tháng sau khi đảo chiều từ đường SMA-200. Ngoài ra, GBP/USD vẫn ổn định sau mức tăng mạnh nhất trong hai tuần. USD/JPY tạm dừng xu hướng tăng trong bảy ngày khi đảo chiều từ mức cao nhất trong 5 tháng trong khi AUD/USD và NZD/USD vẫn tăng trong ngày thứ hai liên tiếp.

Ở những thị trường khác, BTC/USD và ETH/USD cố gắng bảo vệ đà bật tăng điều chỉnh của ngày hôm trước khi các nhà giao dịch tiền điện tử lo ngại sẽ có thêm căng thẳng về quy định giữa những người tham gia thị trường và SEC Hoa Kỳ. Tuy nhiên, sự lạc quan về việc phê duyệt ETF giao ngay và các dòng vốn đổ vào gần đây cho thấy Bitcoin và Ethereum sẽ tiếp tục tăng trong tương lai.

Sau đây là những động thái mới nhất của các tài sản chính:

• Dầu Brent tăng nhẹ quanh 86,50 USD sau khi tạm dừng xu hướng tăng trong 5 ngày vào hôm trước.
• Giá Vàng vẫn ổn định ở mức cao kỷ lục, dù gần đây đã giảm từ 2.222 USD xuống 2.205 USD.
• Chỉ số USD phục hồi sau đà giảm của ngày hôm trước bằng mức tăng nhẹ quanh 103,30.
• Phố Wall đóng cửa với mức tăng nhẹ và cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương cũng tăng cao hơn. Ngoài ra, cổ phiếu ở Châu Âu và Anh vẫn lạc quan trong giờ đầu tiên.
• BTC/USD và ETH/USD đảo chiều đà tăng điều chỉnh của ngày hôm trước, gần nhất quanh 67.000 USD và 3.520 USD.

USD không thể tận dụng giọng điệu cứng rắn của Fed…

Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đã đáp ứng kỳ vọng của thị trường và giữ nguyên chính sách tiền tệ, đồng thời đẩy lùi khả năng chứng kiến việc cắt giảm lãi suất trước giữa năm 2024. Ngoài ra, FOMC vẫn giữ nguyên biểu đồ chấm (Dot Plot), cho thấy có ba lần cắt giảm lãi suất trong năm như được thể hiện vào tháng 12. Tuy nhiên, giọng điệu của Chủ tịch Jerome Powell có vẻ hơi thiếu thuyết phục đối với những người theo đuổi chính sách cứng rắn vì ông không hoan nghênh các tín hiệu lạm phát và tín hiệu việc làm mới đây ủng hộ việc trì hoãn cắt giảm lãi suất. Điều này đã nhấn chìm đồng USD, lãi suất và thúc đẩy các cặp tiền chính, cũng như hàng hóa.

Điều đáng chú ý là trong khi động thái dừng chính sách ôn hòa của Fed đè nặng lên đồng USD thì Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) Christine Lagarde đã đẩy lùi kỳ vọng cắt giảm lãi suất đến cuối năm 2024 và tiếp thêm sức mạnh cho xu hướng tăng của EUR/USD. Trong khi đó, dữ liệu lạm phát lạc quan ở Anh đã không thể chế ngự được đà tăng của GBP/USD vì số liệu thực tế tốt hơn số liệu trước đó và đồng USD giảm sau Fed.

Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) Kazuo Ueda đẩy lùi xu hướng thắt chặt chính sách của ngân hàng trung ương Nhật Bản sau khi nâng lãi suất lần đầu tiên sau 17 năm. Dữ liệu ảm đạm tương tự của Nhật Bản đã thách thức phe bán USD/JPY.

Ngoài ra, những cải thiện không ấn tượng trong dữ liệu của Úc và New Zealand thách thức phe mua AUD/USD và NZD/USD, đặc biệt là khi Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) và Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) cố gắng bảo vệ xu hướng cứng rắn trước đây của họ.

Ở một diễn biến khác, lo ngại về việc chứng kiến nhu cầu Dầu yếu hơn, do giá cao hơn trong thời gian dài hơn, cùng với hy vọng nguồn cung năng lượng cao hơn sẽ gây áp lực lên giá Dầu thô ngay cả khi lượng tồn kho hàng tuần của Mỹ ghi nhận mức giảm mạnh.

Cần lưu ý rằng sự lạc quan về tiền điện tử mất dần trong bối cảnh các cuộc chiến pháp lý giữa những người tham gia thị trường và Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC). Tương tự có thể là sự thanh lý vị thế "Long" của những công ty lớn ở mức cao nhất trong nhiều năm.

• Tăng mạnh: USD/CAD, USD/JPY
• Giảm mạnh: Crude Oil, US Dollar, GBP/USD
• Tăng: BTC/USD, ETH/USD, Nasdaq, Gold
• Giảm: DAX, FTSE 100, BTC/USD, AUD/USD, EUR/USD

Mọi sự chú ý đổ dồn vào số liệu PMI và BoE…

Chứng kiến ​​phản ứng ngoài dự đoán của thị trường trước các động thái của Fed, các nhà giao dịch sẽ quan sát chặt chẽ số liệu PMI đầu tiên của tháng 3 đối với các nền kinh tế hàng đầu để có hướng đi rõ ràng. Điều quan trọng cần theo dõi là các thông báo chính sách tiền tệ của Ngân hàng Anh (BoE) ngay cả khi ngân hàng trung ương Anh dự kiến sẽ không thay đổi các biện pháp hiện tại. Tuy nhiên, dữ liệu hoạt động khu vực và PMI vững chắc hơn của Hoa Kỳ sẽ giúp USD bật tăng điều chỉnh và thách thức sự phục hồi mới đây của EUR/USD và các loại tiền tệ chính khác so với Đồng bạc xanh. Tuy nhiên, Vàng ít có khả năng quay trở lại tầm ngắm của phe bán trong bối cảnh các nhà giao dịch dần cảm thấy yên bình hơn với việc cắt giảm lãi suất vào tháng 6 của Fed và giải quyết được rào cản kỹ thuật quan trọng.

Kính chúc Quý Nhà đầu tư giao dịch may mắn!